pentru modificarea anexelor nr. 17, 22-25, 27 și 29 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor
În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 14 din Hotărârea Guvernului României nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Anexele nr. 17, 22-25, 27 și 29 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflați sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 21 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Notă *) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil.
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor reprezintă limita maximă ce nu poate fi depășită decât cu aprobarea Ministerului Economiei și Finanțelor și a Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.
Drepturile salariale suplimentare vor putea fi acordate pentru respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.051/2008 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată, drepturile aferente efectuării de ore suplimentare, precum și cu ocazia promovării personalului.
Ministrul economiei și finanțelor,
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Anexa 1
*Font 7* MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR Societatea Comercială "Termoserv Turceni" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Termoserv Turceni" - S.A. mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 56.740 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 56.737 a) producția vândută 3 54.737 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 1.500 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 500 2. Venituri financiare - total, din care: 10 3 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 3 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 56.224 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 56.224 a) cheltuieli materiale 18 7.850 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2 c) cheltuieli privind mărfurile 20 1.500 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 40.650 - salarii 22 27.614 - contracte de mandat/contracte de performanță 23 193 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 8.603 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 6.653 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 300 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 1.650 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.240 - sume din litigii de muncă 28a 2.200 - cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 480 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 480 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 110 - tichete de masă 33 1.450 e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale 34 800 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 5.422 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 36 1.180 - cheltuieli de protocol, din care: 37 7 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 39 3 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 - alte cheltuieli, din care: 43 4.242 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 - redevența din concesionarea bunurilor publice 45 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 - cheltuieli privind dobânzile 47 - alte cheltuieli financiare 48 3. Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 516 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 155 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 361 1. Rezerve legale 53 26 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 54 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 55 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5. Alte repartizări prevăzute de lege 57 6. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 58 33 7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59 168 8. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 60 135 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 61 1.250 1. Surse proprii 62 1.250 2. Alocații de la buget 63 3. Credite bancare 64 - interne 65 - externe 66 4. Alte surse 67 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 68 1.250 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 69 1.250 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 70 - interne 71 - externe 72 VIII. REZERVE, din care: 73 26 1. Rezerve legale 74 26 2. Rezerve statutare 75 3. Alte rezerve 76 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77 1. Venituri totale 78 56.740 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 56.224 3. Număr prognozat de personal la finele anului 80 802 4. Număr mediu de salariați total 81 802 5. Fond de salarii, din care: 82 27.614 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 27.340 b) alte cheltuieli cu personalul 84 274 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 85 2.841 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente 86 71 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile 87 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore-om prestații/pers) 88 2.060 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = [(rd. 16/rd. 1) x 1000] 89 991 11. Plăți restante - total 90 560 - prețuri curente 91 560 12. Creanțe restante - total 93 2.300 - prețuri curente 94 2.300 - prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 95
(Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 972/2008)
Anexa 2
*Font 7* MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR Societatea Comercială "Hidroserv Curtea de Argeș" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Hidroserv Curtea de Argeș" - S.A. mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 35.792 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 35.790 a) producția vândută 3 35.500 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 100 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 190 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 9a - alte venituri din exploatare 9b 190 2. Venituri financiare - total, din care: 10 2 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 2 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 35.442 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 35.426 a) cheltuieli materiale 18 8.670 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 275 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 18.787 - salarii 22 13.514 - contracte de mandat/contracte de performanță 23 380 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 3.685 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 2.781 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 139 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 765 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.208 - cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 260 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 348 - tichete de masă 33 600 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 34 1.300 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 6.394 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 36 6.386 - cheltuieli de protocol, din care: 37 5 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 39 10 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 5 - alte cheltuieli, din care: 43 8 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 - redevența din concesionarea bunurilor publice 45 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 16 - cheltuieli privind dobânzile 47 16 - alte cheltuieli financiare 48 0 3. Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 350 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 53 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 297 1. Rezerve legale 53 16 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 54 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 55 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5. Alte repartizări prevăzute de lege 57 6. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 58 7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59 140 8. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 60 139 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 61 1.300 1. Surse proprii 62 1.300 2. Alocații de la buget 63 3. Credite bancare 64 - interne 65 - externe 66 4. Alte surse 67 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 68 1.300 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 69 1.300 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 70 - interne 71 - externe 72 VIII. REZERVE, din care: 73 16 1. Rezerve legale 74 16 2. Rezerve statutare 75 3. Alte rezerve 76 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77 1. Venituri totale 78 35.792 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 35.442 3. Număr prognozat de personal la finele anului 80 280 4. Număr mediu de salariați total 81 280 5. Fond de salarii, din care: 82 13.514 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 13.144 b) alte cheltuieli cu personalul 84 370 6. Câștigul mediu lunar pe salariat* 85 3.912 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente 86 128 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile 87 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. reparații/nr. persoane) 88 25 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 89 990 11. Plăți restante - total 90 590 - prețuri curente 91 590 - prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 92 590 12. Creanțe restanțe - total 93 197 - prețuri curente 94 197 - prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 95 197
(Anexa nr. 22 la Ordinul nr. 972/2008)
Anexa 3
*Font 7* MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR Societatea Comercială "Hidroserv Porțile de Fier" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Hidroserv Porțile de Fier" - S.A. mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere BVC rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 52.135 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 52.100 a) producția vândută 3 51.620 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 150 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 180 e) alte venituri din exploatare 9 150 2. Venituri financiare - total, din care: 10 35 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 25 d) alte venituri financiare 14 10 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 51.535 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 51.510 a) cheltuieli materiale 18 5.670 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 139 c) cheltuieli privind mărfurile 20 150 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 35.468 - salarii 22 21.998 - contracte de mandat/contracte de performanță 23 290 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 7.490 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 5.800 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 260 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 1.430 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 5.690 - sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal 28a 3.940 - cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 667 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 132 - tichete de masă 33 950 e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale 34 1.700 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 8.383 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 36 8.383 - cheltuieli de protocol, din care: 37 5 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 39 10 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 15 - alte cheltuieli, din care: 43 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 - redevența din concesionarea bunurilor publice 45 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 25 - cheltuieli privind dobânzile 47 24,70 - alte cheltuieli financiare 48 0,30 3. Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 600 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 91 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 509 1. Rezerve legale 53 30 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 54 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 55 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5. Alte repartizări prevăzute de lege 57 6. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiului financiar de referință 58 7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59 240 8. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 60 239 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 61 2.221 1. Surse proprii 62 1.700 2. Alocații de la buget 63 3. Credite bancare 64 - interne 65 - externe 66 4. Alte surse 67 521 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 68 2.221 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 69 2.221 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 70 - interne 71 - externe 72 VIII. REZERVE, din care: 73 30 1. Rezerve legale 74 30 2. Rezerve statutare 75 3. Alte rezerve 76 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77 1. Venituri totale 78 52.135 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 51.535 3. Număr prognozat de personal la finele anului 80 536 4. Număr mediu de salariați - total 81 536 5. Fond de salarii, din care: 82 21.998 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 21.725 b) alte cheltuieli cu personalul 84 273 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 85 3.384 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente 86 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile 87 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. lucrări/om) 88 26 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 89 988 11. Plăți restante - total 90 170 - prețuri curente 91 170 - prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 92 170 12. Creanțe restante - total 93 180 - prețuri curente 94 180 - prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 95 180
(Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 972/2008)
Anexa 4
*Font 7* MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR Societatea Comercială "Hidroserv Râmnicu Vâlcea" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Hidroserv Râmnicu Vâlcea" - S.A. - mii lei - INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 52.514 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 52.500 a) producția vândută 3 52.350 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 30 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 20 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 100 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 9a - alte venituri din exploatare 9b 100 2. Venituri financiare - total, din care: 10 14 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 4 d) alte venituri financiare 14 10 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 51.285 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 51.085 a) cheltuieli materiale 18 8.142 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 300 c) cheltuieli privind mărfurile 20 8 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.692 - salarii 22 14.979 - contracte de mandat/contracte de performanță 23 400 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 4.246 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 3.089 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 195 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 962 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.004 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare din care: 29 274 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 30 - tichete de masă 33 700 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 34 1.840 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 20.103 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 36 20.103 - cheltuieli de protocol, din care: 37 20 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 39 10 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 - alte cheltuieli, din care: 43 0 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 - redevența din concesionarea bunurilor publice 45 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 200 - cheltuieli privind dobânzile 47 120 - alte cheltuieli financiare 48 80 3. Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 1.229 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 252 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 977 1. Rezerve legale 53 61 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 54 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 55 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5. Alte repartizări prevăzute de lege 57 6. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 58 92 7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59 458 8. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 60 366 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 61 2.150 1. Surse proprii 62 2.150 2. Alocații de la buget 63 3. Credite bancare 64 - interne 65 - externe 66 4. Alte surse 67 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 68 2.150 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 69 2.150 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 70 - interne 71 - externe 72 VIII. REZERVE, din care: 73 1. Rezerve legale 74 61 2. Rezerve statutare 75 3. Alte rezerve 76 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77 1. Venituri totale 78 52.514 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 51.285 3. Număr prognozat de personal la finele anului 80 376 4. Număr mediu de salariați - total 81 374 5. Fond de salarii, din care: 82 14.979 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 14.640 b) alte cheltuieli cu personalul 84 339 6. Câștigul mediu lunar pe salariat 85 3.262 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente 86 140 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile 87 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. prestații reparații și servicii/persoană) 88 1,70 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 89 977 11. Plăți restante - total 90 1.402 - prețuri curente 91 1.402 - prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 92 1.402 12. Creanțe restanțe - total 93 1.499 - prețuri curente 94 1.499 - prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 95 1.499
(Anexa nr. 24 la Ordinul nr. 972/2008)
Anexa 5
*Font 7* MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR Societatea Comercială "Hidroserv Sebeș" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Hidroserv Sebeș" - S.A. mii lei (RON) INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 32.982 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 32.962 a) producția vândută 3 32.700 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 7 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 188 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 67 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 9a - alte venituri din exploatare 9b 67 2. Venituri financiare - total, din care: 10 20 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 10 d) alte venituri financiare 14 10 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 32.370 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 32.337 a) cheltuieli materiale 18 2.500 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 243 c) cheltuieli privind mărfurile 20 7 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 15.266 - salarii 22 9.887 - contracte de mandat/contracte de performanță 23 293 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 2.851 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 2.077 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 127 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 646 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.235 - sume aferente influenței din litigii drepturi de personal 28a 1.650 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 190 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 30 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 25 - tichete de masă 33 340 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 34 995 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 13.326 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 36 13.101 - cheltuieli de protocol, din care: 37 9 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 39 10 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 14 - alte cheltuieli, din care: 43 225 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 - redevența din concesionarea bunurilor publice 45 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 33 - cheltuieli privind dobânzile 47 23 - alte cheltuieli financiare 48 10 3. Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 612 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 91 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 521 1. Rezerve legale 53 31 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 54 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 55 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5. Alte repartizări prevăzute de lege 57 6. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 58 49 7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59 245 8. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 60 196 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 61 970 1. Surse proprii 62 970 2. Alocații de la buget 63 3. Credite bancare 64 - interne 65 - externe 66 4. Alte surse 67 0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 68 970 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 69 970 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 70 - interne 71 - externe 72 VIII. REZERVE, din care: 73 226 1. Rezerve legale 74 31 2. Rezerve statutare 75 3. Alte rezerve 76 195 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77 1. Venituri totale 78 32.982 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 32.370 3. Număr prognozat de personal la finele anului 80 205 4. Număr mediu de salariați total 81 197 5. Fond de salarii, din care: 82 9.887 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 9.527 b) alte cheltuieli cu personalul 84 360 6. Câștigul mediu lunar pe salariat 85 4.030 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente 86 167 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile 87 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. prestări servicii/persoane) 88 29,2 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 89 981 11. Plăți restante - total 90 1.500 - prețuri curente 91 1.500 - prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 92 1.500 12. Creanțe restante - total 93 1.500 - prețuri curente 94 1.500
(Anexa nr. 25 la Ordinul nr. 972/2008)
Anexa 6
*Font 7* MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR Societatea Comercială "Hidroserv Cluj" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Hidroserv Cluj" - S.A. mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificare 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 31.940 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 31.761 a) producția vândută 3 31.714 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 2 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 45 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 9a - alte venituri din exploatare 9b 45 2. Venituri financiare - total, din care: 10 179 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 94 d) alte venituri financiare 14 85 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 31.349 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 31.349 a) cheltuieli materiale 18 5.571 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 170 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 19.439 - salarii 22 14.251 - contracte de mandat/contracte de performanță 23 272 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 3.935 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 2.954 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 182 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 799 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 982 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 280 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 178 - tichete de masă 33 524 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 34 1.310 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 4.858 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 36 4.452 - cheltuieli de protocol, din care: 37 10 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 39 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 15 - alte cheltuieli, din care: 43 406 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 - redevența din concesionarea bunurilor publice 45 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 - cheltuieli privind dobânzile 47 - alte cheltuieli financiare 48 3. Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 591 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 90 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 501 1. Rezerve legale 53 30 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 54 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 55 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5. Alte repartizări prevăzute de lege 57 6. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 58 7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59 236 8. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 60 236 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 61 895 1. Surse proprii 62 895 2. Alocații de la buget 63 3. Credite bancare 64 - interne 65 - externe 66 4. Alte surse 67 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 68 895 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 69 895 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 70 - interne 71 - externe 72 VIII. REZERVE, din care: 73 30 1. Rezerve legale 74 30 2. Rezerve statutare 75 3. Alte rezerve 76 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77 1. Venituri totale 78 31.940 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 31.349 3. Număr prognozat de personal la finele anului 80 345 4. Număr mediu de salariați total 81 335 5. Fond de salarii, din care: 82 14.251 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 83 13.965 b) alte cheltuieli cu personalul 84 286 6. Câștigul mediu lunar pe salariat 85 3.474 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente 86 95 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile 87 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore om prestate/nr. persoane) 88 5,1 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 89 981 11. Plăți restante - total 90 425 - prețuri curente 91 425 - prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 92 425 12. Creanțe restante - total 93 944 - prețuri curente 94 944 - prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 95 944
(Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 972/2008)
Anexa 7
*Font 7* MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR Societatea Comercială "Hidroserv Slatina" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Hidroserv Slatina" - S.A. mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 29.490 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 29.473 a) producția vândută 3 29.415 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 2,5 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 35 e) alte venituri din exploatare 9 20 2. Venituri financiare - total, din care: 10 17 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 10 d) alte venituri financiare 14 7 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 28.970 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 28.934 a) cheltuieli materiale 18 4.000 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 200 c) cheltuieli privind mărfurile 20 2 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 18.757 - salarii 22 11.555 - contracte de mandat/contracte de performanță 23 222 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 3.063 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 2.297 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 118 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 648 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.917 - sume rezultate din litigii de personal 28a 3.000 - cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 231 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 36 - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 236 - tichete de masă 33 450 e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale 34 580 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 5.395 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 36 5.324 - cheltuieli de protocol, din care: 37 20 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 5 - cheltuieli de reclamă și publicitate 39 10 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - cheltuieli cu sponsorizarea 42 14 - alte cheltuieli, din care: 43 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 - redevența din concesionarea bunurilor publice 45 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 46 36 - cheltuieli privind dobânzile 47 34 - alte cheltuieli financiare 48 1,5 3. Cheltuieli extraordinare 49 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 520 VI. IMPOZIT PE PROFIT 51 76 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 444 1. Rezerve legale 53 26 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 54 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 55 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5. Alte repartizări prevăzute de lege 57 6. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 58 40 7. Minim 50% vărsăminte în bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 59 209 8. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 60 169 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 61 925 1. Surse proprii 62 925 2. Alocații de la buget 63 3. Credite bancare 64 - interne 65 - externe 66 4. Alte surse 67 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 68 925 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 69 900 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 70 25 - interne 71 25 - externe 72 X. REZERVE, din care: 73 26 1. Rezerve legale 74 26 2. Rezerve statutare 75 3. Alte rezerve 76 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 77 1. Venituri totale 78 29.490 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 28.970 3. Număr prognozat de personal la finele anului 80 250 4. Număr mediu de salariați total 81 240 5. Fond de salarii, din care: 82 11.555 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 83 11.137 b) alte cheltuieli cu personalul 84 418 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 85 3.867 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente 86 123 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile 87 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. lucrări/persoană) 88 22,4 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd.78) 89 982,4 11. Plăți restante - total 90 270 - prețuri curente 91 270 - prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 92 270 12. Creanțe restante - total 93 270 - prețuri curente 94 270 - prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 95 270
(Anexa nr. 29 la Ordinul nr. 972/2008)