HOTĂRÂRE nr. 701 din 10 iunie 2009

Anexa

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2009 mii lei INDICATORI Nr. rd. 2009 Bugetat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.9+rd.14) 1 1.543.950 1 Venituri exploatare - total, din care: 2 1.487.300 a) producția vândută, din care: 3 1.460.245 - venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor 4 498.357 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 11.300 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 6 0 d) producția imobilizată 7 0 e) alte venituri din exploatare 8 15.755 2 Venituri financiare - total, din care: 9 56.650 a) venituri din interese de participare 10 0 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 11 0 c) venituri din dobânzi 12 41.150 d) alte venituri financiare 13 15.500 3 Venituri extraordinare 14 0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd.16+rd.50+rd.53) 15 1.539.075 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 16 1.533.438 a) cheltuieli materiale 17 58.573 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 18 8.000 c) cheltuieli privind mărfurile 19 7.500 d) cheltuieli privind personalul (rd.21+22+23+24+28), din care: 20 901.687 - salarii 21 637.609 - contract de mandat Director General 22 110 - alte contracte de management/de mandat 23 2.100 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 169.874 - cheltuieli privind contribuția de asigurări sociale 25 133.404 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 26 3.199 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 33.271 - alte cheltuieli cu personalul (rd.29+32+36+37+38), din care: 28 91.994 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. și completările ulterioare, din care: 29 12.752 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potri- vit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 5.900 - fonduri speciale aferente fondului de salarii (rd. 33+34+35), din care: 32 11.592 - fond handicapați 33 4.554 - fond garantare creanțe 34 1.600 - contribuția pentru concedii și indemniza- ții de asigurări sociale (FNUASS) 35 5.438 - tichete de masă 36 67.650 - tichete de vacanță 37 0 - participarea salariaților la profit 38 0 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 39 48.279 f) alte cheltuieli de exploatare (rd.41+48), din care: 40 509.399 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 41 404.275 - cheltuieli de protocol, din care: 42 100 - tichete cadou pentru protocol potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 44 2.250 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 45 0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 46 0 - cheltuieli cu sponsorizarea 47 330 - alte cheltuieli, din care: 48 105.124 impozite, taxe și alte vărsăminte asimilate 49 87.757 2 Cheltuieli financiare, total, din care: 50 5.637 - cheltuieli privind dobânzile 51 4.637 - alte cheltuieli financiare 52 1.000 3 Cheltuieli extraordinare 53 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 54 4.875 IV IMPOZIT PE PROFIT 55 780 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care: 56 4.095 1 Rezerve legale 57 0 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 58 0 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 59 0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 60 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 61 0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60, 61 62 4.095 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 63 409 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 64 2.047 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 65 1.638 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 66 289.221 1 Surse proprii 67 81.124 2 Alocații de la buget 68 0 3 Credite bancare 69 208.097 - interne 70 0 - externe 71 208.097 4 Alte surse 72 0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 73 85.400 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 74 85.200 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 75 200 - interne 76 0 - externe 77 200 VIII REZERVE, din care: 78 940.368 1 Rezerve legale 79 11.674 2 Rezerve statutare 80 0 3 Alte rezerve 81 928.694 IX DATE DE FUNDAMENTARE 82 * 1 Venituri totale 83 1.543.950 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 84 1.539.075 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 85 35.920 4 Nr. mediu de salariați total 86 35.600 5 Fond de salarii (rd. 88+89), din care: 87 637.609 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 88 637.596 b) alte cheltuieli cu personalul 89 13 6 Câștig mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd.88/rd.86 90 1.492,5 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.83/rd.86 - în prețuri curente) 91 - 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.83/rd.86 - în prețuri comparabile) 92 - 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. prestații poștale/salariat) 93 38.769 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 15/rd. 1) x 1000 94 996,84 11 Plăți restante 95 * - prețuri curente 96 0 - prețuri comparabile 97 0 12 Creanțe restante 98 * - prețuri curente 99 29.545 - prețuri comparabile 100 29.545