privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Ministrul transporturilor
și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 1 iulie 2009.
Nr. 767.
- mii lei - INDICATOR Nr. rd. 2009 Propuneri 0 1 2 3 4 A. VENITURI ȘI SURSE (I+II+III) 1 7685139,87 I. VENITURI TOTALE 2 1336060,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 1335016,60 a) venituri proprii 4 848.400,60 b) transferuri curente pentru întreținerea infrastructurii rutiere 5 259.740,00 c) transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere 6 140.329,00 d) Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009 7 86.547,00 e) sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru reparații capitale 8 0,00 2 Venituri financiare - total, din care: 9 1.043,40 a) venituri proprii 10 1.043,40 3 Venituri extraordinare 11 0,00 a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 12 0,00 II. SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 13 4571490,00 1 Transferuri interne 14 2731681,00 a) cofinanțare împrumuturi rambursabile 15 131.962,00 b) cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă + cheltuieli neeligibile FC) 16 146.489,00 c) cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile și neeligibile 17 59.351,00 d) investiții (investiții ale agenților economici cu capital de stat) 18 2393879,00 2 Sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții 19 0,00 3 Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite externe 20 201.711,00 a) Rambursări de credite 21 113.207,00 b) Plăți de dobănzi 22 85.801,00 c) Comisioane 23 2.703,00 4 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 24 646.757,00 5 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care: 25 991.341,00 a) Programe FEDR 26 131.600,00 b) Programe FC 27 848.085,00 c) Alte facilități și instrumente postaderare (ITHACA) 28 11.656,00 III ALTE SURSE 29 1784758,87 1 Intrări de credite externe contractate de stat/ cu garanția statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 30 114.054,00 2 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 31 591.330,00 3 Fonduri externe nerambursabile 32 623.371,00 4 Credite contractate în nume propriu pentru rambursări 33 390.000,00 5 Credite contractate pentru exploatare 34 3.434,00 6 Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile) 35 55.400,87 7 Credite programe calamități, prin bugetul M.T. 36 0,00 8 Alte surse proprii pentru investiții*) 37 7.169,00 B. CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) 38 7687557,10 IV. CHELTUIELI TOTALE: 39 1199495,60 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 40 1082555,50 a) cheltuieli materiale 41 85.124,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 42 7.700,00 c) cheltuieli cu personalul, din care: 43 217.265,76 c1) salarii 44 157.597,87 c2) contracte de mandat 45 80,30 c3) cheltuieli cu asigurările și protecția socială 46 41.784,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 47 32.797,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 48 788,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 49 8.199,00 c4) alte cheltuieli cu personalul, din care: 50 17.803,59 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 50a 3.112,00 1 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 50 a1 15,84 2 - tichete cadou pentru ch. sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modi- ficările și completările ulterioare 50 a2 1.447,77 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 50b 2.921,00 - fond de accidente de muncă și boli profesionale 50 b1 265,00 - fond garantare creanțe salariați 50 b2 394,00 - fond persoane cu handicap 50 b3 922,00 - contribuții pentru concedii și indemnizații 50 b4 1.340,00 - tichete de creșă 50c 11.770,59 - tichete de vacanță 50d d) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 51 10.685,00 e) alte cheltuieli de exploatare, din care: 52 761.780,74 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 53 761.780,74 - cheltuieli de protocol din care: 54 120,00 - tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările și completările ulterioare 5a - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 55 58,00 - tichete de cadou pentru ch. de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 55a - tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările și completările ulterioare 55b - cheltuieli cu sponsorizarea 56 - alte cheltuieli, din care: 57 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 58 - redevența din concesionarea bunurilor publice 59 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 60 116.940,10 a) cheltuieli privind dobânzile 61 116.940,10 b) alte cheltuieli financiare 62 3 Cheltuieli extraordinare 63 0,00 V. INVESTIȚII 64 5962814,87 1 plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile 65 131.962,00 2 plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă + cheltuieli neeligibile FC) 66 146.489,00 3 plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA) 67 114.751,87 4 plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) 68 114.054,00 5 plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 69 591.330,00 6 plăți din fonduri externe nerambursabile 70 623.371,00 7 rambursări credite externe 71 113.207,00 8 dobânzi și comisioane 72 88.504,00 9 plăți din transferuri și din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții 73 2393879,00 10 plăți din surse proprii pentru investiții*) 74 7.169,00 11 plăți din credite programe calamități, prin bugetul M.T. 75 0,00 12 sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile) 76 0,00 13 lucrări de investiții: finanțare credit furnizor**) 77 0,00 14 plăți din cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 78 646.757,00 15 plăți din proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA) 79 991.341,00 VI. UTILIZĂRI SURSE 80 532.415,63 1 restituire credite contractate în nume propriu și plăți efecte comerciale 81 532.415,63 VII REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 82 136.564,40 VIII IMPOZIT PE PROFIT 83 IX PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 84 136.564,40 1 Rezerve legale 85 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 86 136.564,40 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 87 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 88 5 Alte repartizări prevăzute de lege 89 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 87, 88, 89, 90 și 91 90 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 91 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 92 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 93 X DATE DE FUNDAMENTARE 94 1 Venituri totale 95 1336060,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 96 1199495,60 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 97 6.628 4 Nr. mediu de salariați total 98 6.405 5 Fond de salarii, din care: 99 157.597,87 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 100 157.581,00 b) alte cheltuieli cu personalul 101 16,87 6 Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 102 2.050,23 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 103 1,850 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 104 897,79 9 Plăți restante 105 - prețuri curente 106 437.650,40 - prețuri comparabile 107 437.650,40 10 Creanțe restante 108 - prețuri curente 109 44.276,32 - prețuri comparabile 110 44.276,32
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.
București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004
Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/552/15.01.2004
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers.
Notă *) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea imobilizărilor corporale".
Notă **) Având în vedere ca plățile aferente lucrărilor în sistem credit furnizor vor fi efectuate începând cu anul 2011, valoarea cheltuielilor aferente acestor lucrări începând cu anul 2009 va fi înscrisă în bugetul anului în care se vor efectua plățile.
------------
Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.