Anexa 1
INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16) 1 1.097.810,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.093.340,00 a) producția vândută 3 1.056.090,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 350,00 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) variația stocurilor 8 4.900,00 e) producția imobilizată 9 0,00 f) alte venituri din exploatare 10 32.000,00 2 Venituri financiare - total, din care: 11 4.470,00 a) venituri din interese de participare 12 100,00 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13 c) venituri din dobânzi 14 870,00 d) alte venituri financiare 15 3.500,00 3 Venituri extraordinare 16 II CHELTUIELI TOTALE (rd.18+55+59) 17 1.419.335,00 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care: 18 1.354.445,00 a) cheltuieli materiale 19 104.900,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 20 72.000,00 c) cheltuieli privind mărfurile 21 350,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 577.648,00 - salarii 23 437.316,00 - contracte de mandat 24 80,00 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 25 125.885,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 26 98.313,00 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 27 2.107,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 28 25.465,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 14.367,00 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 cu modif. și completările ulterioare, din care: 30 4.375,00 1 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2 - tichete cadou pentru ch. sociale potrivit Legii nr. 193/2006) cu modificările și completările ulterioare 32 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 33 2.611,00 - fond accidente de muncă și boli profesionale 34 1.559,00 - fond garantare creanțe salariați 35 1.052,00 - tichete de masă 36 7.381,00 - tichete vacanță 37 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 38 66.000,00 f) ajustarea valorii activelor circulante 39 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 40 533.547,00 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 41 517.685,00 - cheltuieli de protocol din care: 42 120,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 43 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 44 90,00 - tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 45 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 46 - cheltuieli cu infrastructura feroviară CN (TUI) 47 149.002,00 - cheltuieli cu infrastructura feroviară alți operatori 48 800,00 - cheltuieli cu alte prestații CNCFR și filiale CN din care: 49 87.215,00 - cheltuieli cu alte prestații ce nu intră în calcul TUI 50 65.000,00 - cheltuieli cu sponsorizarea 51 0,00 - alte cheltuieli, din care: 52 15.862,00 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor min. 53 - redevența din concesionarea bunurilor publice 54 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 55 64.890,00 a) ajustări de valoare priv. imob.financ. și investițiile financiare 56 b) cheltuieli privind dobânzile 57 33.390,00 c) alte cheltuieli financiare 58 31.500,00 3 Cheltuieli extraordinare 59 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 60 -321.525,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 61 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 62 1 Rezerve legale 63 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 64 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 65 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 66 5 Alte repartizări prevăzute de lege 67 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 63,64,65,66,67 68 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 69 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 70 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 71 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 72 110.558,00 1 Surse proprii 73 110.558,00 2 Alocații de la buget 74 3 Credite bancare 75 - interne 76 - externe 77 4 Alte surse 78 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care 79 110.558,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 97.000,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 13.558,00 - interne 82 2.917,00 - externe 83 10.641,00 VIII REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 IX DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 1.097.810,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.419.335,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 16.433 4 Nr. mediu de salariați total 92 17.184 5 Fond de salarii, din care: 93 437.316,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 437.298,00 b) alte cheltuieli cu personalul 95 18,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 96 2.120,66 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.89/rd.92- în prețuri curente) 97 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.89/rd.92)-în prețuri comparabile) 98 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități/persoană) - tonaj mediu pe teren ponderat/nr.pers. - tonaj net pe tren/nr.personal 99 36,26 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= (rd.17/rd.1)x 1000 100 1.292,88 11 Plăți restante 101 141.882,00 - prețuri curente 102 141.882,00 - prețuri comparabile 103 141.822,00 12 Creanțe restante-total 104 199.980,00 - prețuri curente 105 199.980,00 - prețuri comparabile 106 199.980,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ "C.F.R. MARFĂ" - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
indicator fizic = tonaj net pe tren