privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța și Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța și Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
--------------
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 31 martie 2010.
Nr. 312.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE 1 30.510,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 30.000,00 a) din producția vândută 3 29.680,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 320,00 2 Venituri financiare, din care: 10 510,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 500,00 d) alte venituri financiare 14 10,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE 16 30.185,98 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 30.175,98 a) cheltuieli materiale 18 1.640,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.170,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.676,96 d1 ch. cu salariile 22 9.051,40 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 2.619,54 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.902,65 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 45,74 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 553,41 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 117,74 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.006,02 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 181,02 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 825,00 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 5.900,00 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 37 6.739,99 h1) - ch. întreținere și reparații 38 1.800,00 h2) - alte ch. cu serviciile 39 2.700,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 40 1.049,03 i1) contract de mandat 41 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 42 6,48 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 44 62,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 45 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 46 i4) ch. cu sponsorizarea 47 9,85 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 48 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 49 890,40 2 Cheltuieli financiare, din care: 50 10,00 a) cheltuieli privind dobânzile 51 b) alte cheltuieli financiare 52 10,00 3 Cheltuieli extraordinare 53 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 54 324,02 IV IMPOZIT PE PROFIT 55 49,25 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 56 274,77 1 Rezerve legale 57 16,20 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 58 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 59 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 60 5 Alte repartizări prevăzute de lege 61 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 57, 59, 60 și 61 62 258,57 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 63 25,86 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 64 129,28 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 65 103,43 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 66 53.218,00 1 Surse proprii 67 10.972,00 2 Alocații de la buget 68 42.246,00 - investiții 69 10.869,00 - programe din FEDER 70 31.377,00 3 Credite bancare 71 a) - interne 72 b) - externe 73 4 Alte surse 74 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 75 53.218,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 76 53.218,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 77 a) interne 78 b) externe 79 VIII REZERVE, din care: 80 28.270,77 1 Rezerve legale 81 971,77 2 Rezerve statutare 82 3 Alte rezerve 83 27.299,00 IX DATE DE FUNDAMENTARE 84 1 Venituri totale 85 30.510,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 86 30.185,98 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 87 430 4 Nr. mediu de salariați total 88 425 5 Fond de salarii, din care: 89 9.051,40 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 90 8.916,40 b) alte cheltuieli cu personalul 91 135,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 92 1.748,31 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 85/89) 93 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 85/89 x ICP) 94 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 95 498,76 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 96 989,38 11 Plăți restante 97 400,00 a) prețuri curente 98 400,00 b) prețuri comparabile 99 400,00 12 Creanțe restante 100 1.985,00 a) prețuri curente 101 1.985,00 b) prețuri comparabile 102 1.985,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța
Sediul/Adresa: localitatea Agigea, Str. Ecluzei nr. 1, județul Constanța
Cod unic de înregistrare: RO1087755
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Indicator fizic = "ore om manoperă - exploatare și mentenanță"
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Propuneri 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE + ALTE SURSE 1 12.300,00 A VENITURI TOTALE 2 11.410,00 1 Venituri din exploatare, din care: 3 11.380,00 a) din producția vândută 4 9.800,00 b) din vânzarea mărfurilor 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 1.000,00 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 7 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare din care primite (programe cu finanțare rambursabilă) 8 1.000,00 transferuri de primit 9 d) producția de imobilizări 10 e) alte venituri din exploatare 11 580,00 2 Venituri financiare, din care: 12 30,00 a) din imobilizări financiare 13 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 14 c) din dobânzi 15 d) alte venituri financiare 16 30,00 3 Venituri extraordinare 17 B. Alte surse din care: 18 890,00 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT 19 890,00 II CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE 20 12.165,00 A. CHELTUIELI TOTALE 21 11.275,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 22 11.250,00 a) cheltuieli materiale 23 360,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 24 450,00 c) cheltuieli privind mărfurile 25 d) cheltuieli cu personalul, din care: 26 5.085,24 d1 ch. cu salariile 27 3.681,00 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 28 1.074,24 ch. privind contribuția la asigurări sociale 29 797,18 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 30 28,35 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 31 228,71 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 32 20,00 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 33 330,00 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 34 33,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 35 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 36 d3.2) tichete de masă și aloc. hrană 37 297,00 d3.3) tichete de vacanță 38 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 39 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 40 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 41 800,00 h) ch. cu prestațiile externe 42 3.896,76 ch. întreț. și rep. terți, din care: 43 2.863,90 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 44 658,00 i1) contract de mandat 45 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 46 2,70 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 47 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 48 15,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 49 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 50 i4) ch. cu sponsorizarea 51 6,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 52 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 53 83,00 2 Cheltuieli financiare, din care: 54 25,00 a) cheltuieli privind dobânzile 55 10,00 b) alte cheltuieli financiare 56 15,00 3 Cheltuieli extraordinare 57 B. UTILIZARE SURSE din care: 58 890,00 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT 59 890,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 60 135,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 61 21,60 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 62 113,40 1 Rezerve legale 63 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 64 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 65 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 66 5 Alte repartizări prevăzute de lege 67 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 63, 64, 65, 66 și 67. 68 113,40 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 69 11,34 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 70 56,70 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 71 45,36 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 72 11.286,34 1 Surse proprii 73 618,34 2 Alocații de la buget din care: 74 10.668,00 Proiecte FEDR 75 5.151,00 Investiții ale agenților economici 76 5.517,00 3 Credite bancare 77 a) - interne 78 b) - externe 79 4 Alte surse 80 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 81 11.286,34 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 82 11.286,34 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 83 a) interne 84 b) externe 85 VIII REZERVE, din care: 86 2.425,97 1 Rezerve legale 87 212,37 2 Rezerve statutare 88 3 Alte rezerve 89 2.213,60 IX DATE DE FUNDAMENTARE 90 1 Venituri totale 91 11.410,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 92 11.275,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 93 137 4 Nr. mediu de salariați total 94 137 5 Fond de salarii, din care: 95 3.681,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 96 3.531,00 b) alte cheltuieli cu personalul 97 150,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 98 2.147,81 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 91/94) 99 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 91/94 x ICP) 100 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 101 36,48 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 21/rd. 2) x 1000 102 988,17 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 b) prețuri comparabile 105 12 Creanțe restante 106 346,69 a) prețuri curente 107 346,69 b) prețuri comparabile 108 346,69
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați
Sediul/Adresa: municipiul Galați, Str. Portului nr. 34, județul Galați
Cod unic de înregistrare: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
Indicator fizic: nr. nave din activit. de prestări servicii
--------
Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.