Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-5.
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-5.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Ministrul transporturilor
și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 4 august 2010.
Nr. 805.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 30.510,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 30.000,00 a) din producția vândută 3 29.680,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 320,00 2 Venituri financiare, din care: 10 510,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 500,00 d) alte venituri financiare 14 10,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 29.176,15 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 29.166,15 a) cheltuieli materiale 18 1.476,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.011,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.676,96 d1 ch. cu salariile 22 9.051,40 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 2.619,54 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.902,65 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 45,74 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 553,41 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 117,74 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.006,02 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 181,02 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 825,00 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 5.900,00 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 37 6.066,00 h1) - ch. întreținere și reparații 38 1.800,00 h2) - alte ch. cu serviciile 39 2.430,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 40 1.036,19 i1) contract de mandat 41 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 42 5,83 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 44 50,80 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 45 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 46 i4) ch. cu sponsorizarea 47 8,86 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 48 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 49 890,40 2 Cheltuieli financiare, din care: 50 10,00 a) cheltuieli privind dobânzile 51 b) alte cheltuieli financiare 52 10,00 3 Cheltuieli extraordinare 53 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 54 1.333,85 IV IMPOZIT PE PROFIT 55 202,75 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 56 1.131,10 1 Rezerve legale 57 66,69 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 58 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 59 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 60 5 Alte repartizări prevăzute de lege 61 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 62 1.064,41 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 63 106,44 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 64 957,97 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 65 0,00 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 66 53.218,00 1 Surse proprii 67 10.972,00 2 Alocații de la buget 68 42.246,00 - investiții 69 10.869,00 - programe din FEDER 70 31.377,00 3 Credite bancare 71 a) - interne 72 b) - externe 73 4 Alte surse 74 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 75 53.218,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 76 53.218,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 77 a) interne 78 b) externe 79 VIII REZERVE, din care: 80 28.321,26 1 Rezerve legale 81 1.022,26 2 Rezerve statutare 82 3 Alte rezerve 83 27.299,00 IX DATE DE FUNDAMENTARE 84 1 Venituri totale 85 30.510,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 86 29.176,15 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 87 430 4 Nr. mediu de salariați total 88 425 5 Fond de salarii, din care: 89 9.051,40 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 90 8.916,40 b) alte cheltuieli cu personalul 91 135,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 92 1.748,31 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 93 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 94 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 95 498,76 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 96 956,28 11 Plăți restante 97 400,00 a) prețuri curente 98 400,00 b) prețuri comparabile 99 400,00 12 Creanțe restante 100 1.985,00 a) prețuri curente 101 1.985,00 b) prețuri comparabile 102 1.985,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 1
Cod unic de înregistrare: RO1087755
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2010
Indicator fizic = "ore om manoperă - exploatare și mentenanță"
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 21.793,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 21.735,00 a) din producția vândută 3 8.660,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 13.075,00 2 Venituri financiare, din care: 10 58,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 48,00 d) alte venituri financiare 14 10,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) 16 15.833,38 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 15.575,30 a) cheltuieli materiale 18 1.464,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.386,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.751,04 d1 ch. cu salariile 22 5.033,59 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.403,79 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.031,89 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 25,17 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 261,75 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 84,98 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 313,66 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 50,81 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 262,85 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 250,00 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.450,00 h) ch. cu prestațiile externe 37 3.999,96 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 274,30 i1) contract de mandat 39 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 40 47,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 87,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 20,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 40,00 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 258,08 a) cheltuieli privind dobânzile 49 38,00 b) alte cheltuieli financiare 50 230,00 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 5.959,62 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 954,00 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 5.005,62 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 5.005,62 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 418,38 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 4.505,06 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 82,18 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 24.972,00 1 Surse proprii 65 7.098,00 2 Alocații de la buget total din care: 66 16.444,00 Programe FEDR 66a Alte facilități și instrumente 66b Fonduri externe nerambursabile POST 16.444,00 3 Credite bancare 67 1.430,00 a) - interne 68 1.430,00 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 24.972,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 24.972,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 1.430,00 a) interne 74 1.430,00 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1.712,25 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 1.712,25 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 21.793,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 15.833,38 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 185 4 Nr. mediu de salariați total 84 185 5 Fond de salarii, din care: 85 5.033,59 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 5.020,59 b) alte cheltuieli cu personalul 87 13,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.261,53 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 1.128,78 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 726,54 11 Plăți restante 93 29,40 a) prețuri curente 94 29,40 b) prețuri comparabile 95 29,40 12 Creanțe restante 96 394,00 a) prețuri curente 97 394,00 b) prețuri comparabile 98 394,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" - S.A. GIURGIU
Șos. Portului nr. 1
Cod unic de înregistrare 1284717
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2010
Indicatorul în unități fizice este număr utilizatori ai incintelor portuare
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Recti- ficat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE + ALTE SURSE (rd. 2 + 10 + 16) 1 12.300,00 A VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 2 11.410,00 1 Venituri din exploatare, din care: 3 11.380,00 a) din producția vândută 4 9.800,00 b) din vânzarea mărfurilor 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 1.000,00 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 7 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare - programe cu finanțare rambursabilă, din care primite 8 1.000,00 transferuri de primit 9 d) producția de imobilizări 10 e) alte venituri din exploatare 11 580,00 2 Venituri financiare, din care: 12 30,00 a) din imobilizări financiare 13 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 14 c) din dobânzi 15 d) alte venituri financiare 16 30,00 3 Venituri extraordinare 17 B. Alte surse din care: 18 890,00 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT 19 890,00 II CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE 20 11.907,00 A. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 21 11.017,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 22 10.992,00 a) cheltuieli materiale 23 324,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 24 404,00 c) cheltuieli privind mărfurile 25 d) cheltuieli cu personalul, din care: 26 5.085,24 d1 ch. cu salariile 27 3.681,00 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 28 1.074,24 ch. privind contribuția la asigurări sociale 29 797,18 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 30 28,35 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 31 228,71 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 32 20,00 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 33 330,00 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 34 33,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 35 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 36 d3.2) tichete de masă și aloc. hrană 37 297,00 d3.3) tichete de vacanță 38 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 39 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 40 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 41 800,00 h) ch. cu prestațiile externe 42 3.792,76 ch. întreț. și rep. terți, din care: 43 2.858,00 - întreținere și reparații infrastructura portuară, din care: 44 2.805,00 - acoperite din transferuri (credite BEI + contribuția Guvernului "Reabilitare maluri port Isaccea" 45 1.000,00 - întreț. și rep. clădiri, mijl. de transport naval, auto, instalații, etc. 46 53,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 47 586,00 i1) contract de mandat 48 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 49 2,42 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 50 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 51 13,40 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 52 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 53 i4) ch. cu sponsorizarea 54 5,20 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 55 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 56 83,00 2 Cheltuieli financiare, din care: 57 25,00 a) cheltuieli privind dobânzile 58 10,00 b) alte cheltuieli financiare 59 15,00 3 Cheltuieli extraordinare 60 B. UTILIZARE SURSE din care: 61 890,00 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT 62 890,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 63 393,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 64 62,88 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 65 330,12 1 Rezerve legale 66 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 67 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 68 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 69 5 Alte repartizări prevăzute de lege 70 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 63, 64, 65, 66 și 67. 71 330,12 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 72 33,01 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 73 297,11 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 74 0,00 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 75 11.305,17 1 Surse proprii 76 637,17 2 Alocații de la buget din care: 77 10.668,00 Proiecte FEDR 78 5.151,00 Investiții ale agenților economici 79 5.517,00 3 Credite bancare 80 a) - interne 81 b) - externe 82 4 Alte surse 83 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 84 11.305,17 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 85 11.305,17 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 86 a) interne 87 b) externe 88 VIII REZERVE, din care: 89 2.369,35 1 Rezerve legale 90 212,37 2 Rezerve statutare 91 3 Alte rezerve 92 2.156,98 IX DATE DE FUNDAMENTARE 93 1 Venituri totale 94 11.410,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 95 11.017,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 96 137 4 Nr. mediu de salariați total 97 137 5 Fond de salarii, din care: 98 3.681,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract 99 3.531,00 b) alte cheltuieli cu personalul 100 150,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 101 2.147,81 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 91/94) 102 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 103 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)* 104 36,48 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 21/rd. 2) x 1000 105 965,56 11 Plăți restante 106 a) prețuri curente 107 b) prețuri comparabile 108 12 Creanțe restante 109 346,69 a) prețuri curente 110 346,69 b) prețuri comparabile 111 346,69
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați
Galați, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Indicator fizic: nr. nave din activit. de prestări servicii
*Font 7* - mii lei - INDICATOR Nr. rd. BVC 2010 RECTIFICAT 0 1 2 3 4 A. VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I + II) din care: 1 251.834,00 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 13 + rd. 18) 2 230.500,00 1. Venituri din explOATARE, din care: 3 228.850,00 a) din producția vândută 4 208.051,00 b) din vânzarea mărfurilor 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 1.398,00 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.398,00 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8 d) producția de imobilizări 9 e) alte venituri din exploatare, din care: 10 19.401,00 - venituri din exploatare 11 4.564,00 - alte venituri din exploatare 12 14.837,00 2. Venituri financiare, din care: 13 1.650,00 a) din imobilizări financiare 14 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15 c) din dobânzi 16 850,00 d) alte venituri financiare 17 800,00 3. Venituri extraordinare 18 II. SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 19 21.334,00 a) Transferuri - contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 20 b) Alocații de la buget pentru rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane, credite externe, din care: 21 21.334,00 - rambursări de credite externe 22 14.340,00 - plăți de dobânzi și comisioane 23 6.994,00 B. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV) 24 229.223,00 III. CHELTUIELI TOTALE (rd. 26 + 59 + 62) 25 207.889,00 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 26 201.859,00 a) cheltuieli materiale 27 5.814,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 28 22.191,00 c) cheltuieli privind mărfurile 29 d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 61.797,00 d1 ch. cu salarii 31 46.760,00 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 32 13.046,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 33 9.452,00 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 34 234,00 - cheltuieli privind contribuția la asig. sociale de sănătate 35 2.431,00 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de sănătate 36 929,00 d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 37 1.991,00 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 38 584,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 66,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 40 d3.2) tichete de masă 41 1.407,00 d3.3) tichete de vacanță 42 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de de disponibilizări 43 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 44 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 45 37.031,00 h) ch. cu prestațiile externe - total, din care: 46 66.900,00 - reparații executate de terți 47 26.000,00 - prestări de servicii externe 48 24.189,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care 49 8.126,00 i1) contract de mandat 50 80,30 i2) ch. de protocol, din care 51 194,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 52 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 53 134,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 54 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 55 i4) ch. cu sponsorizarea 56 357,00 i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 57 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 58 3.200,00 2. Cheltuieli financiare, din care: 59 6.030,00 a) cheltuieli privind dobânzile 60 3.792,00 b) alte cheltuieli financiare 61 2.238,00 3. Cheltuieli extraordinare 62 IV. UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 63 21.334,00 a) transferuri contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 64 b) rate, plăți dobânzi și comisioane, din care: 65 21.334,00 - rambursări de credite externe 66 14.340,00 - plăți de dobânzi și comisioane 67 6.994,00 V. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 68 22.611,00 VI. IMPOZIT PE PROFIT 69 3.437,00 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 70 19.174,00 1. Rezerve legale 71 1.130,00 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 72 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți. 73 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 74 4.000,00 5. Alte repartizări prevăzute de lege 75 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 71, 72, 73, 74 și 75 76 14.044,00 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 77 1.404,00 8. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende 78 în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 12.640,00 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 79 0,00 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 80 85.694,00 1. Surse proprii 81 22.194,00 2. Alocații de la buget - total, din care: 82 63.500,00 - investiții 83 500,00 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR 84 63.000,00 3. Credite bancare: 85 a) interne 86 b) externe 87 4. Alte surse 88 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 89 85.694,00 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 90 66.606,00 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții total, din care: 91 19.088,00 a) interne BRD 92 3.360,00 b) externe total, din care: 93 15.728,00 - BEI 94 4.528,00 - BERD 95 11.200,00 X. REZERVE, din care: 96 1.130,00 1. Rezerve legale 97 1.130,00 2. Rezerve statutare 98 3. Alte rezerve 99 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 100 1. Venituri totale 101 230.500,00 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 102 207.889,00 3. Număr prognozat de personal la finele anului 103 1.072 4. Număr mediu de salariați total 104 1.072 5. Fond de salarii, din care: 105 46.760,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 106 46.653,00 b) alte cheltuieli cu personalul 107 107,00 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 108 3.626,63 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 101/104) 109 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 101/104) x ICP comparabile 110 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 111 17,86 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 26/rd. 2) x 1000 112 901,90 11. Plăți restante - total 113 a) prețuri curente 114 b) prețuri comparabile 115 12. Creanțe restante 116 11.520,00 a) prețuri curente 117 11.520,00 b) prețuri comparabile 118 11.520,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
Incinta Port nr. 1, Constanța
Cod unic de înregistrare: 11062831
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 4.260,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 4.181,00 a) din producția vândută 3 555,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 3.064,00 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 3.064,00 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 562,00 2 Venituri financiare, din care: 10 79,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 19,00 d) alte venituri financiare 14 60,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 4.190,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 4.163,00 a) cheltuieli materiale 18 143,23 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 65,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.772,13 d1) ch. cu salariile 22 1.981,00 d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 622,82 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 460,81 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 10,44 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 108,57 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 43,00 d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 168,31 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 32,77 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 135,54 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 25,69 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 497,55 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 659,40 i1) contract de mandat 39 80,30 i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 1,22 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 27,00 a) cheltuieli privind dobânzile 49 7,00 b) alte cheltuieli financiare 50 20,00 3 Cheltuieli extraordinare 51 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 70,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 10,64 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 59,36 1 Rezerve legale 55 3,50 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 55,86 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 50,27 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 5,59 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 2.426,00 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget, total din care: 66 700,00 investiții 66a 700,00 programe PHARE 66b 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse (fd. externe nerambursabile) 70 1.726,00 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 2.426,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 2.426,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) - interne 74 b) - externe 75 VIII. REZERVE, din care: 76 3,50 1 Rezerve legale 77 3,50 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 4.260,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 4.190,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 74 4 Nr. mediu de salariați total 84 74 5 Fond de salarii, din care: 85 1.981,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat 86 1.972,00 b) alte cheltuieli cu personalul 87 9,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 88 2.220,72 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 65.772,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 983,57 11 Plăți restante 93 541,00 a) prețuri curente 94 541,00 b) prețuri comparabile 95 541,00 12 Creanțe restante 96 550,00 a) prețuri curente 97 550,00 b) prețuri comparabile 98 550,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII NAVALE "RADIONAV" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 3
Cod unic de înregistrare RO11121156
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Indicator fizic - numar cuvinte transmise și recepționate.
------------
Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.