ORDIN nr. 232 din 4 aprilie 2011

Anexa

*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Propuneri 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 96.203,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 96.203,00 a) din producția vândută 3 90.963,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 5.240,00 2 Venituri financiare, din care: 10 0,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE 16 146.203,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 141.303,00 a) cheltuieli materiale 18 4.900,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.500,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 39,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 92.252,35 d1 ch. cu salariile 22 70.500,00 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 21.252,35 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 15.872,64 ch. privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 352,75 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 3.666,00 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.360,72 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 500,00 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. și completările ulterioare, din care: 29 500,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 526,00 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 30,00 g) ch cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 5.816,00 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 37 36.166,65 ch. S.N.T.F.C 38 4.440,00 ch. Informatică Ferov., Telecomunicații CFR 39 500,00 alte ch. Externe 40 2.635,65 penalități buget 41 28.591,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 42 73,00 i1) contract de mandat 43 73,00 i2) ch. de protocol, din care: 44 tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 45 i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 46 tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 47 tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 48 i4) ch. cu sponsorizarea 49 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 50 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 51 2 Cheltuieli financiare, din care: 52 4.900,00 a) cheltuieli privind dobânzile 53 0,00 b) alte cheltuieli financiare 54 4.900,00 3 Cheltuieli extraordinare 55 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 56 -50.000,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 57 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 58 1 Rezerve legale 59 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 60 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 61 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 62 5 Alte repartizări prevăzute de lege 63 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 64 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 65 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 66 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 67 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 68 41.023,00 1 Surse proprii 69 1.023,00 2 Alocații de la buget, program cu finanțare rambursabilă 70 40.000,00 3 Credite bancare 71 a) - interne 72 b) - externe 73 4 Alte surse 74 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 75 41.023,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 76 41.023,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 77 a) interne 78 b) externe 79 VIII. REZERVE, din care: 80 1 Rezerve legale 81 2 Rezerve statutare 82 3 Alte rezerve 83 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 84 1 Venituri totale 85 96.203,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 86 146.203,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 87 2.775 4 Nr. mediu de salariați total 88 2.812 5 Fond de salarii, din care: 89 70.500,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 90 70.495,00 b) alte cheltuieli cu personalul 91 5,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 92 2.089,11 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 93 34.211,59 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 94 34.211,59 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 95 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 96 1.519,73 11 Plăți restante 97 455.000,00 a) prețuri curente 98 455.000,00 b) prețuri comparabile 99 455.000,00 12 Creanțe restante 100 50.000,00 a) prețuri curente 101 50.000,00 b) prețuri comparabile 102 50.000,00