HOTĂRÂRE nr. 159 din 13 martie 2012

Anexa

mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 Propuneri 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE 1 755.434,19 1 Venituri din exploatare, din care: 2 730.434,19 a) din producția vândută 3 715.944,10 b) rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană 4 c) din vânzarea mărfurilor 5 d) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 d1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8 e) producția de imobilizări 9 100.00 f) alte venituri din exploatare 10 14.390,09 2 Venituri financiare, din care: 11 25.000,00 a) din imobilizări financiare 12 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13 c) din dobânzi 14 10.000,00 d) alte venituri financiare 15 15.000,00 3 Venituri extraordinare 16 II CHELTUIELI TOTALE 17 696.421,57 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 18 670.671,57 a) cheltuieli materiale 19 7.763,22 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 20 6.639,10 c) cheltuieli privind mărfurile 21 d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 426.990,12 d1 ch. cu salariile 23 315.362,97 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 24 71.171,64 ch. privind contribuția la asigurări sociale 25 42.536,46 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 1.798,99 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 18.709,50 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 28 1.163,26 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 40.455,51 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 30 6.307,25 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 32 d3.2) tichete de masă 33 583,38 d3.3) tichete de vacanță 34 d3.4) sume aferente pens. anticipate/anticipate parțial/caz boală/cf. Legii nr. 95/2008/relocă- rilor/plecărilor voluntare/adaos variabil 35 29.091,44 d3.5) fond participare salariați la profitul anului anterior 36 4.473,44 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 37 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 38 5.289,90 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 39 68.240,02 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 40 133.195,36 h1 contribuție EUROCONTROL 41 32.373,87 h2 prestații AACR: verif. zbor, suprav. spațiu aerian, informare spațiu aeronautic etc. 42 25.645,01 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 43 22.553,85 i1) contract de mandat 44 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 45 1.000,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 46 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 47 100,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 48 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 49 i4) ch. cu sponsorizarea 50 900,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 51 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 52 2 Cheltuieli financiare, din care: 53 25.750,00 a) cheltuieli privind dobânzile 54 b) alte cheltuieli financiare 55 25.750,00 3 Cheltuieli extraordinare 56 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 57 59.012,62 IV IMPOZIT PE PROFIT 58 8.969,92 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 59 50.042,70 1 Rezerve legale 60 2.950,63 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 61 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 62 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 63 5 Alte repartizări prevăzute de lege 64 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct. 1-5 65 47.092,07 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive- lul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 66 4.709,21 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 67 40.028,26 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 68 2.354,60 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 69 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 70 a) cheltuieli materiale 71 b) cheltuieli salariale 72 c) cheltuieli privind prestări servicii 73 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 74 e) alte cheltuieli 75 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 76 93.192,18 1 Surse proprii 77 93.192,18 2 Alocații de la buget 78 3 Credite bancare 79 a) - interne 80 b) - externe 81 4 Fonduri europene 82 5 Alte surse 83 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 84 93.192,18 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 85 93.192,18 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 86 a) interne 87 b) externe 88 X REZERVE, din care: 89 5.305,23 1 Rezerve legale 90 2.950,63 XI 2 Rezerve statutare 91 3 Alte rezerve 92 2.354,60 XII DATE DE FUNDAMENTARE 93 1 Venituri totale 94 755.434,19 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 95 696.421,57 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 96 1.545 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 97 1.545 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 98 324.028,13 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 99 315.354,97 b) alte cheltuieli cu personalul 100 8,00 c) alte bonificații și bonuri în bani și/sau natură 101 8.665,16 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 102 17.009,44 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în bani și/sau natură 103 17.477,25 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 104 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 105 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 106 463,43 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 107 921,88 11 Plăți restante 108 a) prețuri curente 109 b) prețuri comparabile 110 12 Creanțe restante 111 23.700,00 a) prețuri curente 112 23.700,00 b) prețuri comparabile 113 23.700,00 Indicator fizic = număr total de zboruri