Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Lucian Nicolae Bode Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici Ministrul finanțelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi
București, 18 aprilie 2012.
Nr. 357.
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Compania Națională pentru Controlul Cazanelor,
Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Rectificat
0
1
2
3
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
61.220
1
Venituri din exploatare, din care:
2
60.820
a)
din prestări de servicii
3
60.170
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
c2
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
650
- venituri conform OUG nr. 95/2002
9a
2
Venituri financiare, din care:
10
400
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
400
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
40.888
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
40.883
a)
cheltuieli materiale
18
1.900
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
440
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
26.415
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
19.869
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
5.591
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
4.179
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
151
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
1.215
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
46
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
955
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
77
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
868
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
10
e)
ch
di
di
cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
ponibilizărilor potrivit programelor de
ponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale, din care:
36
2.655
g1
amortizare
2.225
g2
provizion
430
h)
ch. cu prestațiile externe
37
9.200
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
273
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
91
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
22
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
i8) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47b
80
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
5
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
0
b)
alte cheltuieli financiare
50
5
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
20.332
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
3090
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
17242
1
Rezerve legale
55
1017
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
16225
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
812
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
13791
Componenta variabilă de participare la profitul
net 0,04%
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
1622
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
3253
1
Surse proprii
72
3253
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
3253
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
3253
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1017
XI
1
Rezerve legale
85
1017
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
61220
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
40888
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
404
4
Nr. mediu de salariați total
92
404
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
20824
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
19846
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
23
6
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
955
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd. 94/Rd.92)/12*1000
97
4094
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd. 93/Rd.92)/12*1000
98
4295
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)
99
152
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
(Rd.89/92 x ICP)
100
160
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoana) nr.
procese verbale/persoana
101
271
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale)x 1000
= (Rd.16/rd.1)x 1000
102
668
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
b)
prețuri comparabile
105
0
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
b)
prețuri comparabile
108
0
(la 20-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.227 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 20 decembrie 2012 )
-------
Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.