*Font 8* MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Comercială "Informatică Feroviară" - S.A. Str. Gării de Nord nr. 1, sectorul 1, municipiul București RO 14966210 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 mii lei
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2012 │ │ │ │rd.├────────────┤ │ │ │ │ Propuneri │ ├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ I. │ │ │VENITURI TOTALE │ 1│ 31.366,15│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2│ 31.071,80│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3│ 26.362,70│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5│ │ │ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │c1 │- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6│ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │c2 │- alte cheltuieli, conform prevederilor legale în vigoare │ 7│ │ │ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8│ 4.158,60│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9│ 550,50│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │ 10│ 294,35│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │ 11│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │ 13│ 250,75│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │ 14│ 43,60│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Venituri extraordinare │ 15│ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE │ 16│ 31.352,45│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 17│ 31.346,45│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │ 18│ 750,00│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │ 19│ 1.069,21│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │ 20│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │ 21│ 17.411,16│ │ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d1 │cheltuieli cu salariile │ 22│ 13.588,64│ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații lega- │ │ │ │ │ │ │ │le, din care: │ 23│ 3.737,87│ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale │ 24│ 2.812,85│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj │ 25│ 67,94│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate │ 26│ 823,11│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente │ │ │ │ │ │ │ │fondului de salarii │ 27│ 33,97│ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 28│ 84,65│ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind│ │ │ │ │ │ │ │Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: │ 29│ 84,65│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ 30│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ 31│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │ 32│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │ 33│ │ │ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit │ │ │ │ │ │ │programelor de disponibilizări │ 34│ 90,00│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești │ 35│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale │ 36│ 5.430,50│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │ 37│ 6.515,28│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 38│ 80,30│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │ 39│ 80,30│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │ 40│ │ │ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările │ │ │ │ │ │ │ │ ulterioare │ 41│ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │ 42│ │ │ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare │ 43│ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea │ │ │ │ │ │ │ │pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │modificările ulterioare │ 44│ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │ 45│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 46│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor │ 47│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │ 48│ 6,00│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 49│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │ 50│ 6,00│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ 51│ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 52│ 13,70│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 53│ 2,08│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 54│ 11,62│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Rezerve legale │ 55│ 0,68│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege │ 56│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți │ 57│ 10,94│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate │ │ │ │ │ │ │din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor │ │ │ │ │ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ 58│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │ 59│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și │ │ │ │ │ │ │59 │ 60│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 7│ │Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar │ │ │ │ │ │ │nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul│ │ │ │ │ │ │operatorului economic în exercițiul financiar de referință │ 61│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 8│ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │ │ │ │ │ │ │autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale │ │ │ │ │ │ │și societăților cu capital integral sau majoritar de stat │ 62│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează│ │ │ │ │ │ │la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare │ 63│ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │ 64│ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │ 65│ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │ 66│ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │ 67│ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │ 68│ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │ 69│ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │ 70│ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │ 71│ 5.430,50│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Surse proprii │ 72│ 5.430,50│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Alocații de la buget │ 73│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Credite bancare │ 74│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │ 75│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │ 76│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 4│ │Fonduri europene │ 77│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 5│ │Alte surse │ 78│ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │ 79│ 1.900,00│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor │ │ │ │ │ │ │în curs la finele anului │ 80│ 1.900,00│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │ 81│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│interne │ 82│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│externe │ 83│ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │X │ │ │REZERVE, din care: │ 84│ 163,29│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Rezerve legale │ 85│ 158,49│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │XI │ 2│ │Rezerve statutare │ 86│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Alte rezerve │ 87│ 4,80│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │XII │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 88│ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 1│ │Venituri totale │ 89│ 31.366,15│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 90│ 31.352,45│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │ 91│ 330│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 4│ │Nr. mediu de salariați total │ 92│ 336│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 5│ │Cheltuieli de natură salarială din care: │ 93│ 13.588,64│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual│ │ │ │ │ │ │de muncă │ 94│ 13.582,22│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │ 95│ 6,42│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură │ 96│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 6│a)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │ 97│ 3.368,61│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile│ │ │ │ │ │ │și bonusurile în lei și/sau natură │ 98│ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente │ │ │ │ │ │ │(lei/persoană) │ 99│ 93.351,64│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ │(lei/persoană) │100│ 93.351,64│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ 9│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități │ │ │ │ │ │ │fizice/persoană) │101│ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ │ │ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │102│ 999,56│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │103│ 5.500,00│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │104│ 5.500,00│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │105│ 5.500,00│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │106│ 41.164,26│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │107│ 41.164,26│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │108│ 41.164,26│ └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘