HOTĂRÂRE nr. 268 din 9 aprilie 2014

Anexa

*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2014 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6) 1 2.721.393,89 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.245.248,89 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 1.000.000,00 2 Venituri financiare 5 476.145,00 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21) 7 2.721.393,89 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 2.245.848,89 A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9 858.191,95 B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 80.708,78 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 827.845,58 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14) 12 644.232,43 C1 ch. cu salariile 13 632.522,29 C2 bonusuri 14 11.710,14 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0,00 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0,00 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17 1.031,32 C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18 182.581,83 D. alte cheltuieli de exploatare 19 479.102,58 2 Cheltuieli financiare 20 475.545,00 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 0,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29 30 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 33 - dividende cuvenite bugetului local 33a - dividende cuvenite altor acționari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31-Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 1.695.259,00 1 Alocații de la buget, din care: 44 27.684,00 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 1.690.687,00 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 22.867 2 Nr. mediu de salariați total 49 22.457 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12 * 1000 50 2.390,61 5 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12 * 1000 51 2.347,16 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 99,98 7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 53 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000 54 1.000,00 9 Plăți restante 55 436.263,23 10 Creanțe restante 56 528.351,87