HOTĂRÂRE nr. 142 din 4 martie 2015

mii lei ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│Propuneri │ │ │ │rd.│an curent │ │ │ │ │ (2015) │ ├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │312.525,50│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ 1│ │Venituri din exploatare │ 2 │306.525,50│ │ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 4 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 6.000,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │208.954,06│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │197.781,21│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │122.070,65│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 750,00│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 34.973,18│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │C0│cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 26.595,41│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 21.351,28│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 5.244,13│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │16 │ 0,00│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat și a│17 │ 1.795,93│ │ │ │ │ │altor organe de conducere și control, comisii │ │ │ │ │ │ │ │și comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │ 6.581,84│ │ │ │ │ │fonduri speciale și alte obligații legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 39.987,38│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 11.172,85│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │103.571,44│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 16.571,43│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 87.000,01│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,00│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 0,00│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │ 0,00│ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi externe │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │30 │ 87.000,01│ │ │ │ │la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │31 │ (*) │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ 1.384,81│ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% dividende cuvenite acționarilor, în │32 │ 44.192,41│ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 44.192,41│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │ 42.807,60│ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,00│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │128.823,50│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │1 │ │Alocații de la buget │44 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │ │Alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,00│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │bis│ │ ├─────┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │128.153,39│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,00│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 474│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați total │49 │ 474│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │3 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 4.384,74│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │51 │ 3.753,74│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor cu salariile │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 646,68│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │53 │ -│ │ │ │ │personal mediu (cantitate produse finite/persoană)│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 668,60│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1) x 1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │8 │ │Plăți restante │55 │ -│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │9 │ │Creanțe restante │56 │ -│ └─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘