Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 ale Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Se aprobă situația centralizată privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor, Dan Marian Costescu p. Ministrul finanțelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
București, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Cod unic de înregistrare R 1589932
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
- mii lei - ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2016 │ │ │ │rd.│ Prevederi │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE │ 1 │ 822.042,69│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 796.242,69│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│conform bazelor de cost R1794, din care: │ 3 │ 767.742,69│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a1│servicii navigație aeriană de rută │ 4 │ 669.501,59│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a2│servicii navigație aeriană de terminal │ 5 │ 66.357,03│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a3│din alte surse │ 6 │ 1.100,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a4│ajustări │ 7 │ 30.784,07│ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│servicii navigație aeriană de terminal │ │ │ │ │ │ │alte aeroporturi │ 8 │ 18.500,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│rambursarea contravalorii unor servicii de │ │ │ │ │ │ │navigație aeriană │ 9 │ 0,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │10 │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare │11 │ 10.000,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │12 │ 25.800,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │13 │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │14 │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │15 │ 8.200,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │16 │ 17.600,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │17 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE │18 │ 797.811,64│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │19 │ 773.811,64│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli de personal, din care: │20 │ 548.307,70│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a1│cheltuieli cu salariile │21 │ 396.531,19│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │22 │ 116.183,62│ │ │ │ │ │și alte obligații legale │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │23 │ 33.990,59│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 │24 │ 4.500,00│ │ │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a4│cheltuieli pentru contracte de mandat │25 │ 1.602,30│ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli de operare, din care: │26 │ 159.680,83│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │b1│cheltuieli materiale │27 │ 7.937,32│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │b2│cheltuieli cu energia și apa │28 │ 5.000,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │b3│cheltuieli privind mărfurile │29 │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │b4│cheltuieli cu serviciile executate de terți, │30 │ 136.222,51│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │b4.1 EUROCONTROL │31 │ 38.459,37│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │b4.2 AACR │32 │ 10.422,03│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │b5│alte cheltuieli de exploatare, din care: │33 │ 10.521,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │b5.1 chelt. de protocol │34 │ 1.000,00│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │b5.2 chelt. de reclamă și publicitate │35 │ 300,00│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │b5.3 chelt. cu sponsorizarea │36 │ 2.100,00│ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor │37 │ 65.823,11│ │ │ │ │corporale și necorporale │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │38 │ 24.000,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │39 │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │40 │ 24.000,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │41 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │42 │ 24.231,04│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │43 │ 3.683,12│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│44 │ 20.547,92│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │45 │ 1.211,55│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │46 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │47 │ │ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │48 │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi externe │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │49 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │50 │ 19.336,37│ │ │ │ │de la pct. 1-5 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │51 │ 1.933,64│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │52 │ 9.668,19│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │ │ │ │ │în cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│53 │ 7.734,54│ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VI │ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │54 │ 201.767,09│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │55 │ 201.767,09│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │56 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │57 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │58 │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │59 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Fonduri europene │60 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Alte surse │61 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │62 │ 201.767,09│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │63 │ 201.767,09│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │64 │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│interne │65 │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│externe │66 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VIII│ │ │REZERVE, din care: │67 │ 8.946,09│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │68 │ 1.211,55│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Rezerve statutare │69 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │70 │ 7.734,54│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │71 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │72 │ 822.042,69│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │73 │ 797.811,64│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │74 │ 1.561│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total │75 │ 1.542│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice │76 │ 533,10│ │ │ │ │(venituri totale/nr. mediu personal) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │77 │ 970,52│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7 │ │Plăți restante │78 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │79 │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │80 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8 │ │Creanțe restante │81 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente, din care: │82 │ 411.153,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │83 │ 411.153,00│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
SITUAȚIE CENTRALIZATĂ
privind veniturile și cheltuielile din bazele
de cost pe anul 2016
- mii lei - ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2016 │ │ │ │rd.│ Prevederi │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ I.│ │Venituri cuprinse în bazele de cost, din care: │ 1 │ 786.242,69│ ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │a) │conform bazelor de cost R1794, din care: │ 2 │ 767.742,69│ │ ├─────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a1│servicii navigație aeriană de rută │ 3 │ 669.501,59│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a2│servicii navigație aeriană de terminal │ 4 │ 66.357,03│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a3│din alte surse │ 5 │ 1.100,00│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a4│ajustări │ 6 │ 30.784,07│ │ ├─────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │b) │servicii navigație aeriană de terminal │ │ │ │ │ │alte aeroporturi │ 7 │ 18.500,00│ ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ II │ │Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care: │ 8 │ 773.811,64│ ├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │a) │conform bazelor de cost R1794, din care: │ 9 │ 710.650,77│ │ ├─────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a1│servicii navigație aeriană de rută, din care: │10 │ 653.318,91│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a1.1 cheltuieli cu personalul │11 │ 461.113,44│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a1.2 alte cheltuieli de operare, din care: │12 │ 138.063,17│ │ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ a1.2.1 ROMATSA │13 │ 89.826,45│ │ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ a1.2.2 EUROCONTROL │14 │ 38.459,37│ │ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ a1.2.3 AACR │15 │ 9.777,35│ │ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a1.3 amortizare │16 │ 54.142,30│ │ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a2│servicii navigație aeriană de terminal, din │17 │ 57.331,86│ │ │ │ │care: │ │ │ │ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a2.1 cheltuieli cu personalul │18 │ 42.871,72│ │ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a2.2 alte cheltuieli de operare, din care: │19 │ 9.393,87│ │ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ a2.2.1 ROMATSA │20 │ 8.749,19│ │ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ a2.2.2 AACR │21 │ 644,68│ │ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a2.3 amortizare │22 │ 5.066,27│ ├────┼─────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │b) │servicii navigație aeriană de terminal │23 │ 63.160,87│ │ │ │alte aeroporturi, din care: │ │ │ │ ├─────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b1│cheltuieli cu personalul │24 │ 44.322,54│ │ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b2│alte cheltuieli de operare │25 │ 12.223,79│ │ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b3│amortizare │26 │ 6.614,54│ └────┴─────┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
-----
Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.