privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOȘ Contrasemnează: --------------- Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu Ministrul finanțelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Claudia-Ana Costea
București, 2 martie 2016.
Nr. 127.
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
Sediul/Adresa: București, sectorul 1, str. Moliere nr. 6-8
Cod unic de înregistrare: RO 2351555
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
*Font 9* mii lei ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┐ │ │ │Nr. │ Propuneri │ │ │ INDICATORI │rd. │ an curent │ │ │ │ │ 2016 │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 352801,37│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 350142,43│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │Vânzări imobile OUG nr. 15/2013 │2bis│ 147375,00│ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0,00│ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │2 │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,00│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │3 │ │Venituri financiare │ 5 │ 2658,94│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │II │ │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 441481,70│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │Vânzări imobile OUG nr. 15/2013 │ 7a │ 89898,75│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 431155,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 156482,03│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 16203,88│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 88776,27│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 72346,45│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 64479,16│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 7867,29│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │16 │ 0,00│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 941,27│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │ 15488,55│ │ │ │ │ │fondurile speciale și alte obligații legale │ │ │ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │2 │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 169692,82│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 10326,70│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │III │ │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │IV │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ -88680,33│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ V │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 0,00│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │2 │ │Rezerve legale │25 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │4 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 137103,65│ │ │ │ │precedenți- din rezerva constituită din │ │ │ │ │ │ │amortizare reevaluare ct 1175 (impozitată) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │5 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │6 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │7 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 0,00│ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │8 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │31 │ 0,00│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 0,00│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │9 │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ VI │ │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │ │ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │VIII│1 │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 67443,14│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │Alocații de la buget │44 │ 1203,85│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 66769,86│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 2004,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați total │49 │ 2111,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │3 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2657,27│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2545,36│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 165,87│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ │ │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1251,36│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │8 │ │Plăți restante │55 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤ │ │9 │ │Creanțe restante │56 │ 121770,19│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┘
Notă ────────── *) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2 ──────────
-----
Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.