pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și al Hotărârii Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare,
ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.
(2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice - INCDSB București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educației naționale și cercetării științifice, Gigel Paraschiv, secretar de stat
București, 31 mai 2016.
Nr. 3.895.
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 26307│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 26106│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 21826│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 1260│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3020│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 201│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 26057│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 25957│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 5416│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 16828│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 12662│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 202│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 216│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 2001│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 62│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 658│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ profesionale │18 │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 108│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 125│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 405│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 745│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │și ajustările pentru depreciere │25 │ 3020│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare │29 │ 633│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 210│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │39 │ 210│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 126│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │ │ │ │cofinanțarea proiectelor │42 │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 111│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 111│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 111│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 111│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 26307│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 26057│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 185│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 160│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │- lei/persoană/lună │60 │ 5545│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │ │ │ │- lei/persoană/lună │61 │ 5621│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0.96│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 142.20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1.59│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 275│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 950│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 43367│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 43262│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 33021│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │cercetare-dezvoltare │04 │ 6287│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3954│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 42710│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 42600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 18162│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 18721│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 13955│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 278│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 348│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 2205│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 68│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 726│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ profesionale │18 │ 34│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 119│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 34│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1580│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 541│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 683│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │și ajustările pentru depreciere │25 │ 4482│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 110│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 152│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare │29 │ 698│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 275│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 110│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 657│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 537│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │39 │ 537│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 107│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 107│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │ │ │ │cofinanțarea proiectelor │42 │ 323│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: │43 │ 494│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 294│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 494│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 494│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 43367│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 42710│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 657│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 249│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 145│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │- lei/persoană/lună │60 │ 4479│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4808│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 1.54│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 174.16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1.03│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 355│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 2718│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ȘI TELEDETECȚIEI - IGR BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 11064│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 11051│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 4008│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │cercetare-dezvoltare │04 │ 4206│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 2837│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 11054│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 11043│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 884│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 7319│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5689│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 86│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 86│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 899│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 296│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ profesionale │18 │ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 48│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 331│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 331│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │și ajustările pentru depreciere │25 │ 2430│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare │29 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 390│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │39 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │ │ │ │cofinanțarea proiectelor │42 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: │43 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 11064│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 11054│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 73│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │- lei/persoană/lună │60 │ 3863.45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4486.97│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0.1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 92.2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,01│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 2084│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1280│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ȘI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 18711│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 18691│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15940│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │cercetare-dezvoltare │04 │ 1581│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 18646│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18611│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 3326│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10151│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8014│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 169│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 169│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1266│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 39│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 417│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ profesionale │18 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 68│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 307│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 72│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 235│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │și ajustările pentru depreciere │25 │ 3100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare │29 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1995│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 53│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │39 │ 53│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │ │ │ │cofinanțarea proiectelor │42 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: │43 │ 252│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 52│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 252│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 252│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 18711│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 18646│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 103│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │- lei/persoană/lună │60 │ 3697│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0.35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 107.53│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 4.80│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 600│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI AGRICOLE ȘI INSTALAȚII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 9801│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 9770│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 8605│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │cercetare-dezvoltare │04 │ 360│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 805│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 9741│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 9661│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1750│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6538│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5050│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 156│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 173│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 798│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 263│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ profesionale │18 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 43│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 335│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 165│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │și ajustările pentru depreciere │25 │ 975│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare │29 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 366│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │39 │ 49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │ │ │ │cofinanțarea proiectelor │42 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: │43 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 9801│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 9741│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 115│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │- lei/persoană/lună │60 │ 2936│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 3014│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0.62│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 72.60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0.05│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ȘI RADIAȚIEI - INFLPR BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 78792│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 78636│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 65676│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │cercetare-dezvoltare │04 │ 12880│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 156│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 78776│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 78592│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 17076│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 46489│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 35159│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 128│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 125│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 5555│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 1828│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ profesionale │18 │ 88│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 299│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 88│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 3297│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 1045│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 2252│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │și ajustările pentru depreciere │25 │ 13359│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare │29 │ 1383│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 263│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 184│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 184│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │39 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │ │ │ │cofinanțarea proiectelor │42 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: │43 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 78792│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 78776│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 477│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 380│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │- lei/persoană/lună │60 │ 6111│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 6553│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0.02│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 165│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0.206│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 47431│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 47371│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 44151│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │cercetare-dezvoltare │04 │ 220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 47208│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 47138│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 14152│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 28932│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 22413│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 177│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 3749│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 111│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 1165│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ profesionale │18 │ 56│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 191│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 56│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1191│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 591│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │și ajustările pentru depreciere │25 │ 3154│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare │29 │ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 686│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 223│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 43│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 180│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │39 │ 180│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 108│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │ │ │ │cofinanțarea proiectelor │42 │ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: │43 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 47431│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 47208│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 223│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 270│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 198│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │- lei/persoană/lună │60 │ 6827│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 7562│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0.47│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 8.91│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 26424│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 26086│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 23260│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │cercetare-dezvoltare │04 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 2800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 338│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 25924│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 25741│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 4500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 12976│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 10292│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 222│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 285│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1626│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 535│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ profesionale │18 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 87│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 336│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 231│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │și ajustările pentru depreciere │25 │ 4214│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare │29 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 3801│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 183│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 183│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 420│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │39 │ 420│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 84│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 252│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │ │ │ │cofinanțarea proiectelor │42 │ 84│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: │43 │ 6659│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 84│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 6575│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 6659│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 6659│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 26424│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 25924│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 115│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 77│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │- lei/persoană/lună │60 │ 7153│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 8416│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 1.93│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 229.77│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 10.8│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8385│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 8384│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 6618│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │cercetare-dezvoltare │04 │ 518│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1248│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8294│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8291│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1653│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3496│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2845│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 148│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ profesionale │18 │ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │și ajustările pentru depreciere │25 │ 1000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare │29 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 2142│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 91│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │39 │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │ │ │ │cofinanțarea proiectelor │42 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: │43 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8385│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8294│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 91│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 113│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 81│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │- lei/persoană/lună │60 │ 1992│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 2789│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 1.10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 74.20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1.12│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 131│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ȘI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIȘOARA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 13706│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 13696│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12906│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │cercetare-dezvoltare │04 │ 140│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 13456│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 13316│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1522│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6996│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 853│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 281│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ profesionale │18 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 364│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 186│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 178│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │și ajustările pentru depreciere │25 │ 4596│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare │29 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 191│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 140│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 138│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 210│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │39 │ 210│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 126│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │ │ │ │cofinanțarea proiectelor │42 │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: │43 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 13706│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 13456│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │- lei/persoană/lună │60 │ 5024│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 5499│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 1.86│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 161│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 3.83│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 22000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 21900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 16000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │cercetare-dezvoltare │04 │ 5900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 21950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 21800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 11789│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8825│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 275│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 43│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 459│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ profesionale │18 │ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │și ajustările pentru depreciere │25 │ 3850│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare │29 │ 400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 3181│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 145│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │39 │ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │ │ │ │cofinanțarea proiectelor │42 │ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: │43 │ 1500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 1500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 22000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 21950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │- lei/persoană/lună │60 │ 5162│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 6170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0.23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 162.96│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0.65│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 29000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 28900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 28600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │cercetare-dezvoltare │04 │ 294│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 28900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 28700│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2679│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 13924│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 10590│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 79│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 107│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1673│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 53│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 551│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ profesionale │18 │ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 913│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 393│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 520│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │și ajustările pentru depreciere │25 │ 7156│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare │29 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 4710│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 81│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │39 │ 81│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │ │ │ │cofinanțarea proiectelor │42 │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: │43 │ 2170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 2170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 2170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 2170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 29000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 28900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 182│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 142│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │- lei/persoană/lună │60 │ 4790│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4998│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0.35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 159│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0.84│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ȘI IZOTOPICE - ICSI RÂMNICU VÂLCEA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 62000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 62000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 47100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │cercetare-dezvoltare │04 │ 3900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 11000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 61730│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 61640│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 29808│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 20929│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 15958│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 176│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 182│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 2521│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 79│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 830│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ profesionale │18 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 136│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 39│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1326│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 526│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │și ajustările pentru depreciere │25 │ 10500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare │29 │ 260│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 270│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 43│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 227│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │39 │ 227│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 136│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │ │ │ │cofinanțarea proiectelor │42 │ 46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: │43 │ 6700│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 6700│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 6700│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 6700│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 62000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 61730│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 270│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 242│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 209│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │- lei/persoană/lună │60 │ 5394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 5611│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0.44│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 256.20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0.30│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ȘI MOLECULARE - INCDTIM CLUJ-NAPOCA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 36035│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 36000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 25500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │cercetare-dezvoltare │04 │ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 10000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 36000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 35990│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 6791│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 16819│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 13000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 260│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 2054│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 64│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 676│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ profesionale │18 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 111│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 850│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │și ajustările pentru depreciere │25 │ 10500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare │29 │ 650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1160│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │39 │ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │ │ │ │cofinanțarea proiectelor │42 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: │43 │ 2500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 1000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 1500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 2500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 2500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 36035│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 36000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 210│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 167│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │- lei/persoană/lună │60 │ 4960│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 6155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0.1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 172│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0.01│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ - CERCETĂRI AVANSATE - ICPE-CA BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 47467│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 47403│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 39300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │cercetare-dezvoltare │04 │ 403│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 7700│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 64│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 47312│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 46982│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 22546│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 15861│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 12300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 241│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 291│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1943│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 640│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ profesionale │18 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 753│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 453│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │și ajustările pentru depreciere │25 │ 8351│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare │29 │ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 94│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 330│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 230│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 127│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │39 │ 127│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 76│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │ │ │ │cofinanțarea proiectelor │42 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: │43 │ 3500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 3500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 3500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 3500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 47467│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 47312│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 217│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 159│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │- lei/persoană/lună │60 │ 4540│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 5114│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0.33│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 218.74│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0.41│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 668│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAȚIALĂ "ELIE CARAFOLI" - I.N.C.A.S.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 76613│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 76013│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 60600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │cercetare-dezvoltare │04 │ 660│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 14753│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 74853│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 73983│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 39796│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 17867│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 13000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 420│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 2054│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 63│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 676│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli│ │ │ │ profesionale │18 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 111│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 1500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │și ajustările pentru depreciere │25 │ 16100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │completările ulterioare │29 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 870│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 620│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1760│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 310│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 1450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │39 │ 1450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 290│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 870│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │ │ │ │cofinanțarea proiectelor │42 │ 290│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: │43 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 76613│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 74853│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │57 │ 1760│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 213│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 146│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │- lei/persoană/lună │60 │ 4827│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 5200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 2.35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │- mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 359.69│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0.95│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII - INCDMTM BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 13118│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 13105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12124│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │04 │ │ │ cercetare-dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 981│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 13107│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 13066│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1312│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9163│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7245│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 149│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 196│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1145│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 377│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 18│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 62│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 18│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 264│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 140│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 124│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1675│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 149│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 38│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 714│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 41│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 8│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 2│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 5721│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 5699│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 5721│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 5721│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 13118│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 13107│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 149│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 99│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3885│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4245│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0.08│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 88│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0.17│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 110│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1150│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET CRAIOVA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 19000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 18920│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 13234│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │04 │ 2697│ │ cercetare-dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 2989│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 18475│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18313│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 5663│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10052│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8110│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 118│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1281│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 422│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 20│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 69│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2003│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 160│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 366│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 162│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 152│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 525│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 440│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 349│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 91│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 91│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 401│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 401│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 401│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 401│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 19000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 18475│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 525│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 180│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 125│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3665│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4581│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2.84│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 105.55│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 23.22│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 499│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 3031│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 17682│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 17524│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 14472│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │04 │ 2475│ │ cercetare-dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 577│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 158│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 16055│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 15990│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1912│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10835│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7926│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 167│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1252│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 39│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 412│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 19│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 67│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1101│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 307│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2750│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 41│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 404│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1627│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 260│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 1367│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1367│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 273│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 615│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 479│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 5382│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 5382│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 5382│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 5382│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 17682│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 16055│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 1627│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 140│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 96│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4551│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4904│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 10.13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 126.30│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 11.04│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 3100│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ȘI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM TIMIȘOARA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 6020│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 6000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 3168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │04 │ 2550│ │ cercetare-dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 282│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 5978│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 5958│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1790│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3210│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2409│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 112│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 381│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 125│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 6│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 251│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 151│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 622│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 120│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 202│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 35│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 7│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1309│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 1309│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1309│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1309│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 6020│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 5978│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4106│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4363│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0.7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 131│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0.51│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 2000│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 19000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 18800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │04 │ 800│ │ cercetare-dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 18800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10202│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 186│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 290│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1296│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 426│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 20│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2300│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 30│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 5260│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 168│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 34│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 34│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 1300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 19000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 18800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 115│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4180│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4294│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,06│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 123│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,26│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1200│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ȘI RARE - IMNR BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8478│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 8478│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 6890│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │04 │ 300│ │ cercetare-dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1288│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8468│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8448│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1677│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 4856│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 3686│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 211│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 190│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 582│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 192│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 9│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 330│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 330│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1650│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 52│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 190│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 8│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 1│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 232│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 93│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 139│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 232│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 232│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8478│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8468│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 72│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 51│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.856│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.021│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0.11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 117.00│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0.21│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ȘI PROTECȚIE ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX - S.A. PETROȘANI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 14420│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 14220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 13900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │04 │ 150│ │ cercetare-dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 13035│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 13026│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2475│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 8197│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5960│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 342│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 942│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 310│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 15│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 51│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 877│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 263│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 410│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1569│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 290│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 440│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1385│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 222│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 1163│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1163│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 233│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 698│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 232│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1649│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 899│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 750│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1649│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1649│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 14420│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 13035│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 1385│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3826│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4106│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 10.62│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 120.17│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 5.21│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 2400│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 5738│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 5716│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 5079│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │04 │ 292│ │ cercetare-dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 345│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 5738│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 5703│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3601│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2801│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 103│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 443│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 146│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 7│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 160│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 145│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 720│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 62│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 320│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ │ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 5738│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 5738│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 86│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 66│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2601│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2307│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 67│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0.00│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1660│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII ȘI URBANISM
ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ - URBAN - INCERC BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 20495│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 20477│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │04 │ 3553│ │ cercetare-dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 4474│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 18│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 20440│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 20358│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 11284│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8586│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 414│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 239│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1357│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 41│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 446│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 21│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 73│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 740│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 425│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 315│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 4500│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 44│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 2000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 82│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 39│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 39│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 8│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 789│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 684│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 789│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 789│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 20495│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 20440│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 194│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3425│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3810│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0.27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 106│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0.15│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 1778│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 978│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU COMUNICAȚII - BUCUREȘTI - INSCC BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 2109│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 2092│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 2088│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │04 │ 4│ │ cercetare-dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 2089│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 2088│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 1649│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 1261│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 73│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 199│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 69│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 3│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 97│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 80│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 20│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 289│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 17│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 10│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 2109│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 2089│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3112│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3461│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 69│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MUNCII "ALEXANDRU DARABONT" - INCDPM BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 3989│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 3986│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 3457│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │04 │ 219│ │ cercetare-dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 310│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 3974│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 3959│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 358│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3088│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2447│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 52│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 76│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 387│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 127│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 3│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 162│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 51│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 299│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ │ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 3989│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 3974│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2801│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2860│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0.37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 56.99│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1.13│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 260│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE - INCSMPS BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 7990│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 7930│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 7753│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │04 │ │ │ cercetare-dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 177│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 7927│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 7842│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1686│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 4398│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 3393│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 82│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 127│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 536│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 176│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 7│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 232│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 93│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 139│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 250│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 18│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1488│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 63│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 53│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 53│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 42│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 7990│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 7927│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 63│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 54│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 47│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 5006│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 5225│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0.79│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 147.96│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1.37│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 19182│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 19132│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 10529│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │04 │ 2000│ │ cercetare-dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 6603│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 19147│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18847│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 6200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6922│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5035│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 119│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 123│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 796│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 262│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 13│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 43│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 736│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 196│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 540│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2500│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 3000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 18│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 18│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ │ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 2000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 2000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 2000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 672│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 1326│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ 1326│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 19182│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 19147│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 96│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4204│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4352│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 200│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 1510│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 680│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI - ICPA BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8975│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 8909│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 8849│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │04 │ 12│ │ cercetare-dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 48│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 66│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8818│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8764│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1755│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 5620│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 4366│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 141│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 690│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 227│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 11│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 258│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 223│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 800│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 24│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 552│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 54│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 54│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 157│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 130│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 26│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 5719│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 729│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 4990│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 5719│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 5719│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8975│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8818│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 157│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 102│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3342│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3493│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 88│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1500│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ - INCDA FUNDULEA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 20725│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 20025│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 6345│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │04 │ 13500│ │ cercetare-dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 180│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 700│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 20646│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 20146│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 7000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10626│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 160│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1280│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 421│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 20│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 69│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 676│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 651│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1950│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 45│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 79│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 64│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 64│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 38│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 13│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 7105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 7105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 7105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 7105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 20725│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 20646│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 79│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 310│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 165│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2113│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 1880│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 67│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0.03│ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1000│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ - ȘTEFĂNEȘTI, ARGEȘ
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 3580│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 3580│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 1139│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │04 │ 2441│ │ cercetare-dezvoltare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 3580│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 3580│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1145│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 2220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 1802│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 38│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 119│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 285│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 94│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 5│ │ profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 215│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ │ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 3580│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 3580│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 63│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2211│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2715│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 57│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ ──────────── │ │ │ │ capital propriu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 370│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
LEGE din 27 iulie 2016
Emitent : PARLAMENTUL
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 27 iulie 2016
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
- mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 26679│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 26679│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 4458│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ 22221│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 26642│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare total, din care: │09 │ 26607│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 16944│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 7532│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5668│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 163│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 141│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 895│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 295│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │18 │ 14│ │ boli profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 48│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 570│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- tichete de masă │23 │ 350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- deplasări, detașări │24 │ 220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, │25 │ 699│ │provizioanele și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 53│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1348│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 31│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 6│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1255│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 655│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1255│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1255│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 26679│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 26642│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 167│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 2693│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3258│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0.14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 159│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ Capital propriu │64 │ 1.85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 800│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ȘI SFECLA DE ZAHAR - INCDCSZ BRAȘOV
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
- mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8328│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 8325│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 2835│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ 5259│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 231│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8296│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare total, din care: │09 │ 8268│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 4247│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3368│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2736│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 76│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 115│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 432│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 142│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │18 │ 7│ │ boli profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- tichete de masă │23 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- deplasări, detașări │24 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, │25 │ 617│ │provizioanele și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 27│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 6│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 216│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 216│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 216│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 216│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8328│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8296│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 106│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 2020│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2149│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0.39│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 79│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ Capital propriu │64 │ 0.37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1800│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - INCDT
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
- mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 2420│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 2415│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 2155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ 235│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 2386│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare total, din care: │09 │ 2381│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 2083│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 1594│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 144│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 138│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 252│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 83│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │18 │ 4│ │ boli profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 125│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- tichete de masă │23 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- deplasări, detașări │24 │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, │25 │ 17│ │provizioanele și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 8│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 18│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 34│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 28│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 5│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 2420│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 2386│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 34│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 18│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 4969.70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 5134.26│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1.42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 105.22│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ Capital propriu │64 │ 6.42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 280│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNARII" - INCDDD TULCEA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
- mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 12055│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 12005│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 10950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ 700│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 355│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 12030│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare total, din care: │09 │ 11975│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 3629│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 7511│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5658│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 194│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 272│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 894│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 294│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │18 │ 14│ │ boli profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 48│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 562│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- tichete de masă │23 │ 220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- deplasări, detașări │24 │ 342│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, │25 │ 217│ │provizioanele și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 283│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 327│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 21│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 4│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 12055│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 12030│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 101│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 4327│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4824│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0.21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 119.356│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ Capital propriu │64 │ 2.88│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 95│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CERCETARI MARINE "GRIGORE ANTIPA" - INCDM CONSTANȚA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
- mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 12779│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 12761│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12760│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 18│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 12411│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare total, din care: │09 │ 12400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 3968│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 7192│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5330│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 195│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 202│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 842│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 277│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │18 │ 13│ │ boli profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 646│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- tichete de masă │23 │ 196│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- deplasări, detașări │24 │ 450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, │25 │ 967│ │provizioanele și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 267│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 368│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 59│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 309│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 309│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 62│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 185│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 62│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 12779│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 12411│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 368│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 99│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 74│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 4195│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4639│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2.97│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 129.08│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ Capital propriu │64 │ 9.21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ "MARIN DRACEA"
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
- mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 75451│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 75309│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 45726│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 23000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 6583│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 142│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 74387│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare total, din care: │09 │ 74244│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 15939│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 46314│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 33125│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 180│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 284│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 5234│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 165│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 1723│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │18 │ 83│ │ boli profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 282│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 82│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 5620│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- tichete de masă │23 │ 1768│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- deplasări, detașări │24 │ 3852│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, │25 │ 2971│ │provizioanele și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 66│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 640│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 8309│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 143│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 48│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 95│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1064│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 452│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 612│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 612│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 122│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 367│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 123│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 6130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 4130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 2000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 6130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 6130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 75451│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 74387│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 1064│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 895│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 565│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 3044│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3560│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1.43│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 84│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ Capital propriu │64 │ 1.13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 6427│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ȘI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR BUCUREȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016
- mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Program │ │ │rd.│ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 2842│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │02 │ 2842│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 2722│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe activității de │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 2584│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare total, din care: │09 │ 2584│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 95│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 1767│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 1338│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 64│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 125│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 322│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │18 │ 3│ │ boli profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- tichete de masă │23 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │- deplasări, detașări │24 │ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, │25 │ 85│ │provizioanele și ajustările pentru depreciere │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și │ │ │ │ completările ulterioare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 637│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 258│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 41│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 217│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 217│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ │ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ │ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 2842│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 2584│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 258│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 39│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │ │ │ │lei/persoană/lună │60 │ 2520│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2772│ │lei/persoană/lună │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 73│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ │ │(rd.01/rd.58) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare rd. 37 * 100 │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ Capital propriu │64 │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 3945│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
-----
Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.