Caută.ro
Request a quote | RO | EN

ORDIN nr. 2.437 din 12 octombrie 2016

ORDIN Ministerul Finan?elor Publice
Published in
MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 11 noiembrie 2016
Entered into force
11.11.2016
Consolidated form as of
11.11.2016
Table of contents

pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 25.740/2016 al Regiei Naționale a Pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari ori dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Unitățile prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, cu modificările și completările ulterioare, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Erika Stanciu, secretar de stat Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Dragoș-Nicolae Pîslaru p. Ministrul finanțelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat

Anexa 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A.

Adresa: localitatea Sudrigiu nr. 136, comuna Rieni, județul Bihor

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ APUSENI │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.050,7│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.050,7│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.049,7│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.049,7│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 200,2│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 6,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 805,2│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 664,6│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 614,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 50,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 140,6│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 38,3│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 22,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 22,1│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 22,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 60,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 60,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 19,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 17,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.045,6│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.011,4│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 61,8│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,0│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BALTA MICĂ A BRĂILEI

Adresa: Str. Golești nr. 29, județul Brăila

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN BALTA │ │ │ │ │Nr.│ MICĂ A │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ BRĂILEI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.005,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.004,3│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 1,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.004,8│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.003,8│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 304,3│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 3,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 681,4│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 563,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 504,8│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 58,9│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 117,7│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 15,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 1,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 1.571,8│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 1.571,8│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 22,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 109,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 1.211,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 147,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 82,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1.054,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 1.054,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 15,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.717,2│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.804,4│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 67,0│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,5│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 3

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.

Adresa: comuna Moroeni, Str. Principală nr. 71, județul Dâmbovița

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ BUCEGI │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 870,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 870,0│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 867,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 867,6│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 184,2│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 10,6│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 667,8│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 555,4│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 504,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 51,1│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 112,4│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 5,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 2,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 2,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 522,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 522,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 120,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 24,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 380,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 17,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 17,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.675,5│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.472,1│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 51,2│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 997,2│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 4

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL BUILA - VÂNTURĂRIȚA R.A.

Adresa: Str. Pieții nr. 7, localitatea Horezu, județul Vâlcea

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ BUILA │ │ │ │ INDICATORI │rd.│VÂNTURARIȚA│ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 677,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 677,3│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 674,8│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 674,8│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 143,2│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 12,5│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 510,5│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 423,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 380,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 43,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 87,5│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 8,6│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 2,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 2,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 38,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 38,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 3,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 35,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 49,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 0,8│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 10,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 10,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.291,7│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.166,7│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 67,7│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,3│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 5

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL CĂLIMANI R.A.

Adresa: comuna Șaru Dornei nr. 54C, județul Suceava

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ CĂLIMANI │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.033,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.033,6│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.030,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.030,3│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 304,1│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 3,5│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 682,7│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 560,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 513,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 47,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 122,0│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 40,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 3,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 3,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 41,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 41,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 41,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 15,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.115,0│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.853,9│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 68,9│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,8│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 6

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL CHEILE BICAZULUI R.A.

Adresa: Izvoru Mureșului nr. 664, județul Harghita

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ CHEILE │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ BICAZULUI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 579,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 579,0│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 579,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 579,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 98,2│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 2,8│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 477,7│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 396,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 365,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 30,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 81,7│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 0,3│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 80,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 80,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 55,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 25,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 12,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 12,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.727,1│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.536,8│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 48,3│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 7

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL CHEILE NEREI R.A.

Adresa: Sasca Română nr. 236, județul Caraș-Severin

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ CHEILE │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ NEREI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 940,9│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 940,9│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 937,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 937,4│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 149,6│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 12,5│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 743,3│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 615,2│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 559,5│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 55,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 128,1│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 32,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 3,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 3,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 45,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 45,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.407,1│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.330,4│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 67,2│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,3│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 8

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL COMANA R.A.

Adresa: str. Gellu Naum nr. 608, comuna Comana, județul Giurgiu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ COMANA │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 829,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 829,0│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 817,2│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 817,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 234,4│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 3,5│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 441,7│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 368,2│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 337,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 30,5│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 73,5│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 145,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 11,9│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 11,9│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 10,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 10,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.997,5│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.814,2│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 82,9│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 985,7│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 9

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL COZIA R.A.

Adresa: Str. Lotrului nr. 8A, orașul Brezoi, județul Vâlcea

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ COZIA │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 788,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 788,5│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 788,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 787,3│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 140,8│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 4,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 620,5│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 513,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 460,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 52,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 107,5│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 22,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 1,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 25,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 25,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 25,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 22,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 22,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.838,1│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.739,9│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 56,3│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,9│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 10

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL DEFILEUL JIULUI R.A.

Adresa: str. Dumitru Petrescu nr. 3, Târgu Jiu, județul Gorj

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ DEFILEUL │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ JIULUI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 635,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 635,0│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 633,9│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 633,9│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 128,2│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 2,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 501,6│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 414,1│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 379,8│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 34,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 87,5│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 2,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 71,7│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 71,7│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 71,7│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 11,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 11,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.112,1│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.877,3│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 57,7│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 998,3│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 11

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL DOMOGLED - VALEA CERNEI R.A.

Adresa: Str. Castanilor nr. 18, Băile Herculane, județul Caraș-Severin

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ DOMOGLED │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ VALEA │ │ │ │ │ │ CERNEI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 850,9│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 850,9│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 849,2│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 849,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 146,5│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 5,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 695,3│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 574,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 528,8│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 45,5│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 121,0│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 2,4│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1,7│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,1│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 284,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 284,6│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 221,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 63,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 25,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 25,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 15,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.165,6│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.937,8│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 56,7│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 998,0│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 12

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL GRĂDIȘTEA MUNCELULUI - CICLOVINA R.A.

Adresa: Aleea Parcului nr. 21, Deva, județul Hunedoara

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ GRĂDIȘTEA │ │ │ │ INDICATORI │rd.│MUNCELULUI │ │ │ │ │ │ CICLOVINA │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 730,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 730,0│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 730,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 730,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 100,0│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 2,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 588,0│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 485,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 450,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 35,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 103,0│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 40,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 29,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 29,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.827,4│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.671,0│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 52,1│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 13

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL LUNCA MUREȘULUI R.A.

Adresa: Pădurea Ceala FN, localitatea Arad, județul Arad

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ LUNCA │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ MUREȘULUI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 820,7│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 820,7│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 820,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 820,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 196,0│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 31,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 563,4│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 465,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 428,2│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 37,1│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 98,1│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 29,7│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 564,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 564,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 130,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 149,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 95,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 190,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 3.413,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 3.405,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 12,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 12,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.206,3│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.973,6│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 68,4│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,3│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 14

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL MUNȚII MARAMUREȘULUI R.A.

Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 20, Vișeu de Sus, județul Maramureș

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ MUNȚII │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ MARAMURE- │ │ │ │ │ │ ȘULUI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 777,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 776,8│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 774,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 774,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 146,8│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 10,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 587,2│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 484,4│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 439,5│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 44,9│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 102,8│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 30,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 3,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,8│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 1,2│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 1,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,6│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,6│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 649,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 649,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 138,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 11,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 10,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 490,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 520,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 225,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.838,7│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.616,3│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 55,5│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,2│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 15

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII MĂCINULUI R.A.

Adresa: Str. 9 Mai nr. 4 bis, Tulcea, județul Tulcea

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ MUNȚII │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ MĂCINULUI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.094,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.094,0│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.094,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.094,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 337,0│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 38,2│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 708,8│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 585,5│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 538,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 46,8│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 123,3│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 10,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 358,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 358,4│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 358,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 24,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 24,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 17,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 17,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.688,7│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.640,7│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 64,4│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 16

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL PIATRA CRAIULUI R.A.

Adresa: Str. Topliței nr. 150, Zărnești, județul Brașov

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ PIATRA │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ CRAIULUI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.041,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.040,8│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.030,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.030,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 207,6│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 15,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 721,3│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 594,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 555,1│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 39,2│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 127,0│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 86,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 10,9│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 10,9│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 450,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 450,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 80,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 370,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 26,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 14,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 13,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 13,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.709,6│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.558,3│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 80,1│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 989,5│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 17

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL PORȚILE DE FIER R.A.

Adresa: Str. Banatului nr. 92, Orșova, județul Mehedinți

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ AON │ │ │ │ │Nr.│ PORȚILE │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ DE FIER │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.710,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.710,1│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.710,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.709,6│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 676,9│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 8,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 992,2│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 830,4│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 739,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 90,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 161,8│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 32,5│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,5│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 7.688,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 7.688,4│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 33,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 83,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 1.638,8│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 26,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 5.907,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 7.713,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 7.605,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 20,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 20,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.393,3│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.082,1│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 85,5│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 18

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - MUZEUL CINEGETIC AL CARPAȚILOR "POSADA" R.A.

Adresa: localitatea Comarnic, cartier Posada nr. 11, județul Prahova

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ MUZEUL │ │ │ │ │Nr.│ CINEGETIC │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ AL │ │ │ │ │ │CARPAȚILOR │ │ │ │ │ │ "POSADA" │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.250,2│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.250,2│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.241,2│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.241,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 420,9│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 3,5│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 546,3│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 451,4│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 381,6│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 69,8│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 94,9│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 270,5│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 9,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,8│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 7,2│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 7,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 270,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 234,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.639,3│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.271,4│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 89,3│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 992,8│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 19

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL - PUTNA - VRANCEA R.A.

Adresa: Tulnici, județul Vrancea

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ PUTNA │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ VRANCEA │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 717,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 717,3│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 708,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 708,6│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 138,0│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 7,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 563,6│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 462,6│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 435,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 27,6│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 101,0│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 8,7│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 8,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,3│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,3│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,2│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 300,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 300,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 12,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 11,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.477,3│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.295,5│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 64,4│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 987,9│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 20

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL RETEZAT R.A.

Adresa: Nucșoara nr. 284, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │Nr.│ APN │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ RETEZAT │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.082,7│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.082,7│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.082,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.082,4│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 247,0│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 65,5│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 748,9│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 617,8│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 573,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 44,8│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 131,1│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 21,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,3│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,3│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,2│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 78,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 78,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 78,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 99,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 70,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 17,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 16,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.177,1│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.984,4│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 67,7│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,7│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Anexa 21

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII RODNEI R.A.

Adresa: localitatea Rodna, Str. Principală nr. 1445, județul Bistrița-Năsăud

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐ │ │ │Nr. │APN MUNȚII │ │ │ INDICATORI │rd. │ RODNEI │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 930,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 930,0│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0,0│ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 930,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 930,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 172,5│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 3,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 742,8│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 613,2│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 549,3│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 63,9│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │16 │ 0,0│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │ 129,6│ │ │ │ │ │fondurile speciale și alte obligații legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 11,7│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 0,0│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 0,0│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │ 0,0│ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 0,0│ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │31 │ 0,0│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 0,0│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33.a│ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │ 0,0│ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 42,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 42,0│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 2,6│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 39,4│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 3,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 3,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 18,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați │49 │ 16,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 3.087,0│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.860,9│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 58,1│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘

Anexa 22

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL SEMENIC-CHEILE CARAȘULUI R.A.

Adresa: str. Petru Maior nr. 69A, Reșița, județul Caraș-Severin

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐ │ │ │Nr. │APN SEMENIC│ │ │ INDICATORI │rd. │-CHEILE │ │ │ │ │ CARAȘULUI │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 913,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 913,0│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0,0│ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 913,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 913,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 93,5│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 1,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 780,5│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 645,9│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 589,0│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 56,9│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │16 │ 0,0│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │ 134,6│ │ │ │ │ │fondurile speciale și alte obligații legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 38,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 0,0│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 0,0│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │ 0,0│ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 0,0│ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │31 │ 0,0│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 0,0│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33.a│ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │ 0,0│ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați │49 │ 14,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 3.694,0│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.506,0│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 65,2│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasa/persoana) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘

Anexa 23

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL VÂNĂTORI-NEAMȚ R.A.

Adresa: Str. Zimbrului nr. 2, comuna Vânători-Neamț

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐ │ │ │Nr. │ APN │ │ │ INDICATORI │rd. │ VÂNĂTORI │ │ │ │ │ NEAMȚ │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.090,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.090,0│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0,0│ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.089,5│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.089,5│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 283,5│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 5,5│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 774,5│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 638,7│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 593,2│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 45,5│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │16 │ 0,0│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │ 135,8│ │ │ │ │ │fondurile speciale și alte obligații legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 26,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,5│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,5│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 0,0│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 0,0│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │ 0,0│ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 0,0│ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │31 │ 0,0│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 0,0│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33.a│ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │ 0,0│ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 336,8│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 336,8│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 336,8│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 26,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 17,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați │49 │ 17,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 3.086,8│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.907,8│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 64,1│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc. masă lemnoasă/persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,5│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘

------

Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).