pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare,
ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare prevăzute în anexele nr. 1-24, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.
(2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Institutele naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației naționale și cercetării științifice, Mircea Dumitru
București, 10 octombrie 2016.
Nr. 5.453.
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ȘI PIELĂRIE - INCDTP București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 18.711│ │ 18.711│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 18.691│ │ 18.691│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15.940│ │ 15.940│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 1.581│ │ 1.581│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1.170│ │ 1.170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 20│ │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 18.646│ │ 18.646│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18.611│ │ 18.611│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 3.326│ │ 3.326│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10.151│ │ 10.151│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.014│ │ 8.014│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 169│ │ 169│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 169│ │ 169│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.266│ │ 1.266│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 39│ │ 39│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 417│ │ 417│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 20│ │ 20│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 68│ │ 68│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 20│ │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 307│ │ 307│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 72│ │ 72│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 235│ │ 235│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 3.100│ │ 3.100│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 13│ │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 26│ │ 26│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1.995│ │ 1.995│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 35│ │ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 31│ │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 4│ │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 65│ │ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 12│ │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 53│ │ 53│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 53│ │ 53│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 11│ │ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 31│ │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 11│ │ 11│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 252│ 667,25│ 919,25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 52│ │ 52│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 667,25│ 667,25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 252│ 667,25│ 919,25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 252│ 667,25│ 919,25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 18.711│ │ 18.711│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 18.646│ │ 18.646│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 65│ │ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 174│ │ 174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 103│ │ 103│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.697│ │ 3.697│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.250│ │ 4.250│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,35│ │ 0,35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 107,53│ │ 107,53│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 4,80│ │ 4,80│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 600│ │ 600│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI AGRICOLE
ȘI INSTALAȚII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 9.801│ 0│ 9.801│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 9.770│ 0│ 9.770│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 8.605│ 0│ 8.605│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 360│ 0│ 360│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 805│ 0│ 805│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 31│ 0│ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 9.741│ 0│ 9.741│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 9.661│ 0│ 9.661│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.750│ 0│ 1.750│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6.538│ 0│ 6.538│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.050│ 0│ 5.050│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 156│ 0│ 156│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 173│ 0│ 173│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 798│ 0│ 798│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 24│ 0│ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 263│ 0│ 263│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 13│ 0│ 13│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 43│ 0│ 43│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 12│ 0│ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 335│ 0│ 335│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 165│ 0│ 165│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 170│ 0│ 170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 975│ 0│ 975│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 7│ 0│ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 25│ 0│ 25│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 366│ 0│ 366│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 80│ 0│ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 50│ 0│ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 20│ 0│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 60│ 0│ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 11│ 0│ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 49│ 0│ 49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 49│ 0│ 49│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 10│ 0│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 29│ 0│ 29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 10│ 0│ 10│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0│ 352│ 352│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 352│ 352│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 0│ 352│ 352│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 0│ 352│ 352│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 9.801│ 0│ 9.801│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 9.741│ 0│ 9.741│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 60│ 0│ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│ 0│ 135│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 115│ 0│ 115│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2.936│ 0│ 2.936│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3.014│ 0│ 3.014│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,62│ 0│ 0,62│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 72,60│ 0│ 72,60│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 0,05│ 0│ 0,05│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA
PĂMÂNTULUI - INCDFP București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 26.424│ -2.918│ 23.506│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 26.086│ -2.918│ 23.168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 23.260│ -3.118│ 20.142│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 26│ 0│ 26│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 2.800│ 200│ 3.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 338│ 0│ 338│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 25.924│ -2.918│ 23.006│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 25.741│ -2.918│ 22.823│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 4.500│ -496│ 4.004│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 12.976│ -1.390│ 11.586│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 10.292│ -1.132│ 9.160│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 222│ 0│ 222│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 285│ 0│ 285│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.626│ -179│ 1.447│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 50│ -5│ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 535│ -59│ 476│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 25│ -3│ 22│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 87│ -9│ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 25│ -3│ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 336│ 0│ 336│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 231│ 0│ 231│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 105│ 0│ 105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 4.214│ -468│ 3.746│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 40│ 0│ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 10│ 0│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 200│ -22│ 178│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 3.801│ -542│ 3.259│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 183│ 0│ 183│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 183│ 0│ 183│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 500│ 0│ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 85│ 0│ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 415│ 0│ 415│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 415│ 0│ 415│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 83│ 0│ 83│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 249│ 0│ 249│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 83│ 0│ 83│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 6.659│ -1.583│ 5.076│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 84│ 0│ 84│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 230│ 230│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 6.575│ -1.813│ 4.762│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 6.659│ -1.583│ 5.076│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 6.659│ -1.583│ 5.076│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 26.424│ -2.918│ 23.506│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 25.924│ -2.918│ 23.006│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 500│ 0│ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 115│ 0│ 115│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 77│ 0│ 77│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 7.153│ -828│ 6.325│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 8.416│ -703│ 7.713│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,93│ 0│ 2,17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 230│ -25│ 204│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 10,8│ 0│ 10,7│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ 0│ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8.385│ -1.413│ 6.972│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 8.384│ -1.413│ 6.971│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 6.618│ -2.454│ 4.164│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 518│ 207│ 725│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1.248│ 834│ 2.082│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 1│ 0│ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8.294│ -1.342│ 6.952│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8.291│ -1.349│ 6.942│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.653│ -91│ 1.562│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.496│ 0│ 3.496│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.845│ 0│ 2.845│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 78│ 0│ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 90│ 0│ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 450│ 0│ 450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 14│ 0│ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 148│ 0│ 148│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 8│ 0│ 8│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 24│ 0│ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 7│ 0│ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.000│ 631│ 1.631│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 0│ 0│ │ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 2.142│ -1.889│ 253│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 3│ 7│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 3│ 7│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 91│ -71│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 16│ -13│ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 75│ -58│ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 75│ -58│ 17│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 15│ -12│ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 45│ -34│ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 15│ -12│ 3│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 250│ 880│ 1.130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 250│ 0│ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ 880│ 880│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 250│ 880│ 1.130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 250│ 880│ 1.130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8.385│ -1.413│ 6.972│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8.294│ -1.342│ 6.952│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 91│ -71│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 113│ 0│ 113│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 81│ 0│ 81│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 1.992│ 0│ 1.992│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2.789│ 0│ 2.789│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,10│ -1│ 0,29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 74,20│ -13│ 61,69│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 1,12│ 0│ 1,12│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 131│ -2│ 129│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE
ȘI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC Timișoara
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 13.706│ │ 13.706│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 13.696│ │ 13.696│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12.906│ │ 12.906│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 140│ │ 140│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 650│ │ 650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 10│ │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 13.456│ │ 13.456│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 13.316│ │ 13.316│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.522│ │ 1.522│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6.996│ │ 6.996│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.400│ │ 5.400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 168│ │ 168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 168│ │ 168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 853│ │ 853│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 26│ │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 281│ │ 281│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 13│ │ 13│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 46│ │ 46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 13│ │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 364│ │ 365│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 186│ │ 186│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 178│ │ 178│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 4.596│ │ 4.596│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 10│ │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 0│ │ 0│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 191│ │ 191│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 140│ │ 140│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 138│ │ 138│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 2│ │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 250│ │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 40│ │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 210│ │ 210│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 210│ │ 210│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 42│ │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 126│ │ 126│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 42│ │ 42│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0│ 1.175│ 1.175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 1.175│ 1.175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 0│ 1.175│ 1.175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 0│ 1.175│ 1.175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 13.706│ │ 13.706│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 13.456│ │ 13.456│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 250│ │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 85│ │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 75│ │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 5.024│ │ 5.024│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 5.499│ │ 5.499│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,86│ │ 1,86│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 161│ │ 161│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 3,83│ │ 3,83│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE
ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 22.000│ │ 22.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 21.900│ │ 21.900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 16.000│ │ 16.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 5.900│ │ 5.900│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 100│ │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 21.950│ │ 21.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 21.800│ │ 21.800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2.500│ │ 2.500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 11.790│ │ 11.790│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.825│ │ 8.825│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 250│ │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 275│ │ 275│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.394│ │ 1.394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 43│ │ 43│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 459│ │ 459│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 22│ │ 22│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 75│ │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 21│ │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 950│ │ 950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 300│ │ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 650│ │ 650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 3.850│ │ 3.850│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 30│ │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 40│ │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 10│ │ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 400│ │ 400│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 3.181│ │ 3.181│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 150│ │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 5│ │ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 145│ │ 145│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 50│ │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 13│ │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 37│ │ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 37│ │ 37│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 7│ │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 22│ │ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 8│ │ 8│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1.500│ 1.172│ 2.672│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 1.500│ │ 1.500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ 1.172│ 1.172│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1.500│ 1.172│ 2.672│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1.500│ 1.172│ 2.672│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 22.000│ │ 22.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 21.950│ │ 21.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 50│ │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│ │ 135│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 60│ │ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 5.162│ │ 5.162│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 6.170│ │ 6.170│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,23│ │ 0,23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 162,96│ │ 162,96│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 0,65│ │ 0,65│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE - INCDSB București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 17.870│ │ 17.870│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 17.800│ │ 17.800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 16.000│ │ 16.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1.600│ │ 1.600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 70│ │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 17.715│ │ 17.715│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 17.715│ │ 17.715│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.250│ │ 1.250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 12.194│ │ 12.194│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 9.350│ │ 9.350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 175│ │ 175│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 199│ │ 199│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.477│ │ 1.477│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 46│ │ 46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 486│ │ 486│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 23│ │ 23│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 79│ │ 79│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 23│ │ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 710│ │ 710│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 210│ │ 210│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 500│ │ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.500│ │ 1.500│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 3│ │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 30│ │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 187│ │ 187│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 2.551│ │ 2.551│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 155│ │ 155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 25│ │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 130│ │ 130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 130│ │ 130│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 26│ │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 78│ │ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 26│ │ 26│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 989│ 185│ 1.174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 185│ 185│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 989│ │ 989│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 989│ 185│ 1.174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 989│ 185│ 1.174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 17.870│ │ 17.870│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 17.715│ │ 17.715│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 155│ │ 155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 176│ │ 176│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.759│ │ 3.759│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.407│ │ 4.407│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,87│ │ 0,87│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 89,35│ │ 89,35│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 2,87│ │ 2,87│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 356│ │ 356│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 29.000│ 4.000│ 33.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 28.900│ 4.000│ 32.900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 28.600│ 4.000│ 32.600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 294│ 0│ 294│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 6│ 0│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 100│ 0│ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 28.900│ 3.950│ 32.850│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 28.700│ 3.950│ 32.650│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2.679│ 443│ 3.122│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 13.924│ 930│ 14.854│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 10.590│ 760│ 11.350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 79│ 0│ 79│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 107│ 0│ 107│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.673│ 120│ 1.793│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 53│ 3│ 56│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 551│ 39│ 590│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 28│ 0│ 28│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 90│ 6│ 96│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 26│ 2│ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 913│ 0│ 913│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 393│ 0│ 393│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 520│ 0│ 520│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 7.156│ 2.284│ 9.440│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 19│ 41│ 60│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 12│ 8│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 200│ 50│ 250│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 4.710│ 194│ 4.904│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 200│ 0│ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 100│ 0│ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 100│ 0│ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 100│ 50│ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 19│ 14│ 33│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 81│ 36│ 117│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 81│ 36│ 117│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 16│ 7│ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 49│ 21│ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 16│ 8│ 24│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 2.170│ 716│ 2.886│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 1.701│ 1.704│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 2.170│ -985│ 1.185│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 2.170│ 716│ 2.886│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 2.170│ 716│ 2.886│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 29.000│ 4.000│ 33.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 28.900│ 3.950│ 32.850│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 100│ 50│ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 182│ 2│ 184│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 142│ 2│ 144│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4.790│ 294│ 5.084│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.998│ 372│ 5.370│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 159│ 20│ 179│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1│ 0│ 1│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAȚIALĂ "ELIE CARAFOLI" - I.N.C.A.S.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 76.613│ │ 76.613│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 76.013│ │ 76.013│ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 60.600│ │ 60.600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 660│ │ 660│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 14.753│ │ 14.753│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 600│ │ 600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 74.853│ │ 74.853│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 73.983│ │ 73.983│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 39.796│ │ 39.796│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 17.867│ │ 17.867│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 13.000│ │ 13.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 420│ │ 420│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 300│ │ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 2.054│ │ 2.054│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 63│ │ 63│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 676│ │ 676│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 32│ │ 32│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 111│ │ 111│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 31│ │ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1.900│ │ 1.900│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 400│ │ 400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 1.500│ │ 1.500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 16.100│ │ 16.100│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 220│ │ 220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 0│ │ 0│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 870│ │ 870│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 250│ │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 620│ │ 620│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1.760│ │ 1.760│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 310│ │ 310│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 1.450│ │ 1.450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1.450│ │ 1.450│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 290│ │ 290│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 870│ │ 870│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 290│ │ 290│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0│ 5.950│ 5.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 5.950│ 5.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 0│ 5.950│ 5.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 0│ 5.950│ 5.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 76.613│ │ 76.613│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 74.853│ │ 74.853│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 1.760│ │ 1.760│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 213│ │ 213│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 146│ │ 146│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4.827│ │ 4.827│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 5.200│ │ 5.200│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2,35│ │ 2,35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 359,69│ │ 359,69│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,95│ │ 0,95│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 0│ │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII - INCDMTM București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 13.118│ -1.718│ 11.400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 13.105│ -1.709│ 11.396│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12.124│ -2.531│ 9.593│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 981│ 822│ 1.803│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 13│ -9│ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 13.107│ -1.713│ 11.394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 13.066│ -1.692│ 11.374│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.312│ -162│ 1.150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9.163│ -202│ 8.961│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7.245│ -101│ 7.144│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 149│ 0│ 149│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 196│ 0│ 196│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.145│ -16│ 1.129│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 35│ 0│ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 377│ -6│ 371│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 18│ 0│ 18│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 62│ -1│ 61│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 18│ -1│ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 264│ -78│ 186│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 140│ -60│ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 124│ -18│ 106│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.675│ -515│ 1.160│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 9│ -1│ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 149│ -144│ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 6│ 0│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 38│ -8│ 30│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 714│ -660│ 54│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 41│ -21│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 10│ -10│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 31│ -11│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 11│ -5│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 3│ -1│ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 8│ -4│ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 8│ -4│ 4│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 2│ -1│ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 4│ -2│ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 2│ -1│ 1│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 5.721│ -5416,811│ 304,189│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 22│ -5│ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 43,189│ 43,189│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 5.699│ -5.455│ 244│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 5.721│ -5416,811│ 304,189│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 5.721│ -5416,811│ 304,189│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 13.118│ -1.718│ 11.400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 13.107│ -1.713│ 11.394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 11│ -5│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 149│ -6│ 143│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 99│ -5│ 94│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.885│ 105│ 3.990│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.245│ 117│ 4.362│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,08│ -0,03│ 0,05│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 88│ -8│ 80│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,17│ -0,09│ 0,08│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 110│ 360│ 470│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1.150│ 0│ 1.150│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ÎN SUDURĂ ȘI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM Timișoara
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 6.020│ 0│ 6.020│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 6.000│ 0│ 6.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 3.168│ 0│ 3.168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 2.550│ 0│ 2.550│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 282│ 0│ 282│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 20│ 0│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 5.978│ 0│ 5.978│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 5.958│ 0│ 5.958│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.790│ 0│ 1.790│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.210│ 0│ 3.210│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.409│ 0│ 2.409│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 112│ 0│ 112│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 80│ 0│ 80│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 381│ 0│ 381│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 12│ 0│ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 125│ 0│ 125│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 6│ 0│ 6│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 20│ 0│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 6│ 0│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 251│ 0│ 251│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 100│ 0│ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 151│ 0│ 151│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 622│ 0│ 622│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ 0│ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 13│ 0│ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 120│ 0│ 120│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 202│ 0│ 202│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 20│ 0│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 20│ 0│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 42│ 0│ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 7│ 0│ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 35│ 0│ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 35│ 0│ 35│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 7│ 0│ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 21│ 0│ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 7│ 0│ 7│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1.309│ 1.450│ 2.759│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 1.309│ 0│ 1.309│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 1.450│ 1.450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1.309│ 1.450│ 2.759│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1.309│ 1.450│ 2.759│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 6.020│ 0│ 6.020│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 5.978│ 0│ 5.978│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 42│ 0│ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 46│ 0│ 46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 26│ 0│ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4.106│ 0│ 4.106│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.363│ 0│ 4.363│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,7│ 0│ 0,7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 131│ 0│ 131│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 0,51│ 0│ 0,51│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 2.000│ 0│ 2.000│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE - ICECHIM București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 19.000│ │ 19.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 19.800│ │ 19.800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15.000│ │ 15.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 800│ │ 800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3.000│ │ 3.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 18.800│ │ 18.800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18.600│ │ 18.600│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 800│ │ 800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10.202│ │ 10.202│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.200│ │ 8.200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 186│ │ 186│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 290│ │ 290│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.296│ │ 1.296│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 40│ │ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 426│ │ 426│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 20│ │ 20│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 70│ │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 20│ │ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 130│ │ 130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 130│ │ 130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2.300│ │ 2.300│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 4│ │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 4│ │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 30│ │ 30│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 5.260│ │ 5.260│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 32│ │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 168│ │ 168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 168│ │ 168│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 34│ │ 34│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 100│ │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 34│ │ 34│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1.500│ -617│ 883│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 200│ 550│ 750│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ 133│ 133│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 1.300│ -1.300│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1.500│ -617│ 883│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1.500│ -617│ 883│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 19.000│ │ 19.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 18.800│ │ 18.800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 200│ │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 155│ 15│ 170│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 115│ 5│ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4.180│ -372│ 3.808│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.294│ -6│ 4.288│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,06│ │ 1,06│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 123│ 12│ 111│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 0,26│ │ 0,26│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1.200│ │ 1.200│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ȘI PROTECȚIE ANTIEXPLOZIVĂ-INSEMEX Petroșani
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 14.420│ 1.080│ 15.500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 14.220│ 1.160│ 15.380│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 13.900│ 1.240│ 15.140│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 150│ -10│ 140│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 170│ -70│ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 200│ -80│ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 13.035│ 951│ 13.986│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 13.026│ 951│ 13.977│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2.474│ 41│ 2.515│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 8.197│ 0│ 8.197│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.960│ 0│ 5.960│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 155│ 0│ 155│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 342│ 0│ 342│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 942│ 0│ 942│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 29│ 0│ 29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 310│ 0│ 310│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 15│ 0│ 15│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 51│ 0│ 51│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 15│ 0│ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 877│ 0│ 877│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 263│ 0│ 263│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 410│ 0│ 410│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.569│ 30│ 1.599│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 29│ 11│ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 26│ 10│ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 290│ -140│ 150│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 440│ 1.000│ 1.440│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 9│ 0│ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 9│ 0│ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1.385│ 138│ 1.523│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 222│ 22│ 244│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 1.163│ 107│ 1.270│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1.163│ 107│ 1.270│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 233│ 21│ 254│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 698│ 64│ 762│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 232│ 22│ 254│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1.649│ 817│ 2.466│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 899│ 327│ 1.226│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ 538,579│ 538,579│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 750│ -49│ 701│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1.649│ 817│ 2.466│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1.649│ 817│ 2.466│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 14.420│ 1.080│ 15.500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 13.035│ 951│ 13.986│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 1.385│ 129│ 1.514│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 120│ 0│ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 78│ 0│ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.826│ 0│ 3.826│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.106│ 0│ 4.106│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 10,62│ 0│ 10,83│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 120,17│ 9│ 129,17│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 5,21│ 0│ 5,69│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 2.400│ 0│ 2.400│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 5.738│ -330│ 5.408│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 5.716│ -330│ 5.386│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 5.079│ -373│ 4.706│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 292│ -37│ 255│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 345│ 80│ 425│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 22│ 0│ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 5.738│ -330│ 5.408│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 5.703│ -321│ 5.382│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.000│ 0│ 1.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.601│ -331│ 3.270│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.801│ -269│ 2.532│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 45│ -19│ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 103│ 0│ 103│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 443│ -43│ 400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 14│ -1│ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 145│ -13│ 132│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 7│ -1│ 6│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 24│ -2│ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 7│ -1│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 160│ -1│ 159│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 145│ 2│ 147│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 15│ -3│ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 720│ 80│ 800│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 62│ -30│ 32│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 320│ -40│ 280│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 35│ -9│ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 12│ 0│ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 23│ -9│ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0│ │ 0│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 0│ │ 0│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 100│ 414│ 514│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 100│ 0│ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 414│ 414│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 100│ 414│ 514│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 100│ 414│ 514│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 5.738│ -330│ 5.408│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 5.738│ -330│ 5.408│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 86│ 0│ 86│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 66│ 0│ 66│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2.601│ -245│ 2.356│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2.307│ 0│ 2.307│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 67│ 0│ 67│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ 0│ │ 0│ │ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ │ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1.660│ 591│ 2.251│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII ȘI URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ-URBAN-INCERC
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 20.495│ 0│ 20.495│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 20.477│ 0│ 20.477│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12.450│ 0│ 12.450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 3.553│ 0│ 3.553│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 4.474│ 0│ 4.474│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 18│ 0│ 18│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 20.440│ 0│ 20.440│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 20.358│ 0│ 20.358│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 2.500│ 0│ 2.500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 11.284│ 0│ 11.284│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.586│ 0│ 8.586│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 414│ 0│ 414│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 239│ 0│ 239│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.357│ 0│ 1.357│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 41│ 0│ 41│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 446│ 0│ 446│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 21│ 0│ 21│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 73│ 0│ 73│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 20│ 0│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 740│ 0│ 740│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 425│ 0│ 425│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 315│ 0│ 315│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 4.500│ 0│ 4.500│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 44│ 0│ 44│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 30│ 0│ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 0│ 0│ 0│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 2.000│ 0│ 2.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 82│ 0│ 82│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 37│ 0│ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 45│ 0│ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 55│ 0│ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 16│ 0│ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 39│ 0│ 39│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 39│ 0│ 39│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 8│ 0│ 8│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 23│ 0│ 23│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 8│ 0│ 8│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 789│ 984,785│ 1.773,785│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 684│ 0│ 684│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 984,785│ 984,785│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 105│ 0│ 105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 789│ 984,785│ 1.773,785│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 789│ 984,785│ 1.773,785│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 20.495│ 0│ 20.495│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 20.440│ 0│ 20.440│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 55│ 0│ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 194│ 0│ 194│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 120│ 0│ 120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.425│ 0│ 3.425│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3.810│ 0│ 3.810│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,27│ 0│ 0,27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 106│ 0│ 106│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ 0│ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,15│ 0│ 0,15│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 1.778│ 0│ 1.778│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 978│ 0│ 978│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MUNCII "ALEXANDRU DARABONT"-INCDPM București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 3.989│ │ 3.989│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 3.986│ │ 3.986│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 3.457│ │ 3.457│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ 219│ │ 219│ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 310│ │ 310│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 3│ │ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 3.974│ │ 3.974│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 3.959│ │ 3.959│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 358│ │ 358│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.088│ │ 3.088│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.447│ │ 2.447│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 52│ │ 52│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 76│ │ 76│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 387│ │ 387│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 12│ │ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 127│ │ 127│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 3│ │ 3│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 21│ │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 6│ │ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 85│ │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 85│ │ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 162│ │ 162│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 51│ │ 51│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 299│ │ 299│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 15│ │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 15│ │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 15│ │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 2│ │ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 13│ │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 13│ │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0│ │ 0│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 0│ │ 0│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 25│ 429│ 454│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 25│ │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 429│ 429│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 25│ 429│ 454│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 25│ 429│ 454│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 3.989│ │ 3.989│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 3.974│ │ 3.974│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 15│ │ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 70│ │ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 46│ │ 46│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2.801│ │ 2.801│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2.860│ │ 2.860│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,37│ │ 0,37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 56,99│ │ 56,99│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1,13│ │ 1,13│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 90│ │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 260│ │ 260│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE - INCSMPS București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 7.990│ -3.888│ 4.102│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 7.930│ -3.843│ 4.087│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 7.753│ -3.902│ 3.851│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 177│ 59│ 236│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 60│ -45│ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 7.927│ -3.844│ 4.083│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 7.842│ -3.785│ 4.057│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.686│ -726│ 960│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 4.398│ -1.656│ 2.742│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 3.393│ -1.193│ 2.200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 82│ -13│ 69│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 127│ -8│ 119│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 536│ -188│ 348│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 17│ -6│ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 176│ -62│ 114│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 7│ -2│ 5│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 29│ -10│ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 8│ -3│ 5│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 232│ -192│ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 93│ -93│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 139│ -99│ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 250│ -9│ 241│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 2│ 0│ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 18│ -13│ 5│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1.488│ -1.381│ 107│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 85│ -59│ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 85│ -59│ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 63│ -44│ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 10│ -7│ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 53│ -37│ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 53│ -37│ 16│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 11│ -8│ 3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 42│ -29│ 13│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 250│ -114│ 136│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 250│ -114│ 136│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 250│ -114│ 136│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 7.990│ -3.888│ 4.102│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 7.927│ -3.844│ 4.083│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 63│ -44│ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 54│ -19│ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 47│ -17│ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 5.006│ -75│ 4.931│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 5.225│ -5│ 5.220│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,79│ -0,32│ 0,47│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 147,96│ -30,76│ 117,20│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1,37│ -0,96│ 0,41│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ │ 0│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI - București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 20.406│ │ 20.406│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 20.380│ │ 20.380│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 20.120│ │ 20.120│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 110│ │ 110│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 150│ │ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 26│ │ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 19.616│ │ 19.616│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 19.574│ │ 19.574│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 6.785│ │ 6.785│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 8.806│ │ 8.806│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 6.488│ │ 6.488│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 135│ │ 135│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 115│ │ 115│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.025│ │ 1.025│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 32│ │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 337│ │ 337│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 16│ │ 16│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 55│ │ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 16│ │ 16│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 837│ │ 837│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 285│ │ 285│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 552│ │ 552│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2.673│ │ 2.673│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 33│ │ 33│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 21│ │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 14│ │ 14│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1.242│ │ 1.242│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 42│ │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 42│ │ 42│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 790│ │ 790│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 129│ │ 129│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 661│ │ 661│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 661│ │ 661│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 132│ │ 132│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 397│ │ 397│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 132│ │ 132│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0│ 527,40│ 527,40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 527,40│ 527,40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 0│ 527,40│ 527,40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 0│ 527,40│ 527,40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 20.406│ │ 20.406│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 19.616│ │ 19.616│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 790│ │ 790│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│ │ 135│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 103│ │ 103│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.879│ │ 3.879│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.413│ │ 4.413│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 4,03│ │ 4,03│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 151│ │ 151│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 5,43│ │ 5,43│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE
ȘI PROTECȚIA MEDIULUI - ICPA București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8.975│ 0│ 8.975│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 8.909│ 0│ 8.909│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 8.849│ 0│ 8.849│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 12│ 0│ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 48│ 0│ 48│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 66│ 0│ 66│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8.818│ 0│ 8.818│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8.764│ 0│ 8.764│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 1.755│ 0│ 1.755│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 5.620│ 0│ 5.620│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 4.366│ 0│ 4.366│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 174│ 0│ 174│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 141│ 0│ 141│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 690│ 0│ 690│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 21│ 0│ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 227│ 0│ 227│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 11│ 0│ 11│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 37│ 0│ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 10│ 0│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 258│ 0│ 258│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 223│ 0│ 223│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 35│ 0│ 35│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 800│ 0│ 800│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 13│ 0│ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 24│ 0│ 24│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 552│ 0│ 552│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 54│ 0│ 54│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 54│ 0│ 54│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 157│ 0│ 157│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 27│ 0│ 27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 130│ 0│ 130│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 130│ 0│ 130│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 26│ 0│ 26│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 78│ 0│ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 26│ 0│ 26│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 5.719│ 0│ 5.719│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 729│ 0│ 729│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 373,38│ 373,38│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 4.990│ -373,38│ 4.616,62│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 5.719│ 0│ 5.719│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 5.719│ 0│ 5.719│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8.975│ 0│ 8.975│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8.818│ 0│ 8.818│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 157│ 0│ 157│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 102│ 0│ 102│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 85│ 0│ 85│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.342│ 0│ 3.342│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3.493│ 0│ 3.493│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2│ 0│ 2│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 88│ 0│ 88│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0│ 0│ 0│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1.500│ 0│ 1.500│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ-FUNDULEA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 20.725│ -455│ 20.270│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 20.025│ -305│ 19.720│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 6.345│ 505│ 6.850│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 13.500│ -700│ 12.800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 180│ -110│ 70│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 700│ -150│ 550│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 20.646│ -386│ 20.260│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 20.146│ -386│ 19.760│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 7.000│ 0│ 7.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10.626│ -11│ 10.615│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.100│ 0│ 8.100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 105│ 0│ 105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 160│ 0│ 160│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 1.280│ 0│ 1.280│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 40│ 0│ 40│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 421│ 0│ 421│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 20│ 0│ 20│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 69│ 0│ 69│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 20│ 0│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 676│ -11│ 665│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 651│ -11│ 640│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 25│ 0│ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.950│ -250│ 1.700│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 15│ 0│ 15│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 10│ -10│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 45│ -15│ 30│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 500│ -100│ 400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 500│ 0│ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 500│ 0│ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 79│ -69│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 15│ -11│ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 64│ -58│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 64│ -58│ 6│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 13│ -12│ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 38│ -35│ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 13│ -12│ 1│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 7.105│ 123│ 7.228│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 7.105│ 0│ 7.105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 123│ 123│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 7.105│ 123│ 7.228│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 7.105│ 123│ 7.228│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 20.725│ -455│ 20.270│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 20.646│ -386│ 20.260│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 79│ -69│ 10│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 310│ 0│ 310│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 165│ 0│ 165│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2.113│ 0│ 2.113│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 1.880│ 0│ 1.880│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,38│ 0│ 0,05│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 67│ -2│ 65│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,026│ -0,024│ 0,002│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1.000│ 0│ 1.000│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE
ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEȘTI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 26.679│ 715│ 27.394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 26.679│ 715│ 27.394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 4.458│ 0│ 4.458│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 22.221│ 668│ 22.889│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 0│ 47│ 47│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 26.642│ 715│ 27.357│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 26.607│ 714│ 27.321│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 16.944│ 575│ 17.519│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 7.532│ 0│ 7.532│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.668│ 0│ 5.668│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 163│ 0│ 163│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 141│ 0│ 141│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 895│ 0│ 895│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 28│ 0│ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 295│ 0│ 295│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 14│ 0│ 14│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 48│ 0│ 48│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 14│ 0│ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 570│ 0│ 570│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 350│ 0│ 350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 220│ 0│ 220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 699│ 179│ 878│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ 0│ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 30│ -2│ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 53│ 0│ 53│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 1.348│ -38│ 1.310│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 35│ 1│ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 35│ 1│ 36│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 37│ 0│ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 6│ 0│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 31│ 0│ 31│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 31│ 0│ 31│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 6│ 0│ 6│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 19│ 0│ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 6│ 0│ 6│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1.255│ 1.415│ 2.670│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 655│ 145│ 800│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 1.870│ 1.870│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 600│ -600│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 1.255│ 1.415│ 2.670│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 1.255│ 1.415│ 2.670│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 26.679│ 715│ 27.394│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 26.642│ 715│ 27.357│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 37│ 0│ 37│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 167│ 0│ 167│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 55│ 0│ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 2.693│ 0│ 2.693│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3.258│ 0│ 3.258│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,14│ 0│ 0,14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 159│ 5│ 164│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1,85│ -0,59│ 1,26│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 800│ 0│ 800│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF
ȘI SFECLĂ DE ZAHĂR - BRAȘOV
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8.328│ -166│ 8.162│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 8.325│ -220│ 8.105│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 2.835│ -133│ 2.702│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 5.259│ -178│ 5.081│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 231│ 91│ 322│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 3│ 54│ 57│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8.296│ -158│ 8.138│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8.268│ -158│ 8.110│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 4.247│ -275│ 3.972│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.368│ 126│ 3.494│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.736│ 101│ 2.837│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 76│ 49│ 125│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 115│ 0│ 115│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 432│ 16│ 448│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 13│ 0│ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 142│ 6│ 148│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 7│ 0│ 7│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 23│ 1│ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 7│ 0│ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 8│ 1│ 9│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 617│ -68│ 549│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ 3│ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 0│ 1│ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 0│ 0│ 0│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 35│ 55│ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 28│ 0│ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 28│ 0│ 28│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 32│ -8│ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 5│ -1│ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 27│ -7│ 20│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 27│ -7│ 20│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 5│ -1│ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 16│ -4│ 12│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 6│ -2│ 4│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 216│ 1.015│ 1.231│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 216│ 90│ 306│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 925│ 925│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 216│ 1.015│ 1.231│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 216│ 1.015│ 1.231│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8.328│ -166│ 8.162│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8.296│ -158│ 8.138│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 32│ -8│ 24│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 106│ -2│ 104│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 40│ -1│ 39│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 9│ 81│ 2.101│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 2.149│ 227│ 2.376│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,39│ -0,10│ 0,29│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 79│ -1│ 78│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 0,37│ -0,10│ 0,27│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 1.800│ -247│ 1.553│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNĂRII" - INCDDD TULCEA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 12.055│ │ 12.055│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 12.005│ │ 12.005│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 10.950│ │ 10.950│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 700│ │ 700│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 355│ │ 355│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 50│ │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 12.030│ │ 12.030│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 11.975│ │ 11.975│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 3.629│ │ 3.629│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 7.511│ │ 7.511│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.658│ │ 5.658│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 194│ │ 194│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 272│ │ 272│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 894│ │ 894│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 27│ │ 27│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 294│ │ 294│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 14│ │ 14│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 48│ │ 48│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 14│ │ 14│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 562│ │ 562│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 220│ │ 220│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 342│ │ 342│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 217│ │ 217│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ │ 1│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 7│ │ 7│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 283│ │ 283│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 327│ │ 327│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 55│ │ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 55│ │ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 25│ │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 4│ │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 21│ │ 21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 21│ │ 21│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 4│ │ 4│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 13│ │ 13│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 4│ │ 4│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 150│ 490│ 640│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 150│ 0│ 150│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 490│ 490│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 150│ 490│ 640│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 150│ 490│ 640│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 12.055│ │ 12.055│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 12.030│ │ 12.030│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 25│ │ 25│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 101│ │ 101│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 78│ │ 78│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 4.327│ │ 4.327│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 4.824│ │ 4.827│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,21│ │ 0,21│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 119,36│ │ 119,36│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 2,88│ │ 2,88│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 95,00│ │ 95,00│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVARE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ "MARIN DRĂCEA"
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2016
*Font 8* - mii lei - ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influențe │Rectificat│ │ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 75.451│ -973│ 74.478│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 75.309│ -984│ 74.325│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │din care: │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 45.726│ -3.160│ 42.566│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Venituri din activități conexe activității de │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare │04 │ 23.000│ 5.422│ 28.422│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │05 │ 6.583│ -3.246│ 3.337│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 142│ 11│ 153│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 74.387│ -973│ 73.414│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 74.244│ -906│ 73.338│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │10 │ 15.939│ -746│ 15.193│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 46.314│ 360│ 46.674│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 33.125│ 608│ 33.733│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație │13 │ 180│ 0│ 180│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 284│ 0│ 284│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de stat │15 │ 5.234│ 96│ 5.330│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări de șomaj │16 │ 165│ 3│ 168│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări sociale de sănătate │17 │ 1.723│ 31│ 1.754│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli │18 │ 83│ 1│ 84│ │ profesionale │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și indemnizații │19 │ 282│ 5│ 287│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale │20 │ 82│ 2│ 84│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 5.620│ -386│ 5.234│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │23 │ 1.768│ 0│ 1.768│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │24 │ 3.852│ -386│ 3.466│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2.971│ 134│ 3.105│ │și ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │26 │ 66│ 16│ 82│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │27 │ 5│ 50│ 55│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 640│ 61│ 701│ │ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ │ │ și completările ulterioare │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │30 │ 8.309│ -781│ 7.528│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 143│ -67│ 76│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │32 │ 48│ -37│ 11│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │33 │ 95│ -30│ 65│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1.064│ 0│ 1.064│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 452│ 0│ 452│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │37 │ 612│ 0│ 612│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │38 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 612│ 0│ 612│ │CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 122│ 0│ 122│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național │41 │ 367│ 0│ 367│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru │42 │ 123│ 0│ 123│ │cofinanțarea proiectelor │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 6.130│ -1.998│ 4.132│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │44 │ 4.130│ -641│ 3.489│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții │45 │ 0│ 594,3│ 594,3│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │46 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │47 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │48 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Alte surse │49 │ 2.000│ -1.951│ 49│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: │50 │ 6.130│ -1.998│ 4.132│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │51 │ 6.130│ -1.998│ 4.132│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții │52 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - interne │53 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - externe │54 │ 0│ 0│ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 75.451│ -973│ 74.478│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 74.387│ -973│ 73.414│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) │57 │ 1.064│ 0│ 1.064│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 895│ 0│ 895│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 565│ 0│ 565│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - │60 │ 3.044│ 57│ 3.101│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - │61 │ 3.560│ 65│ 3.625│ │lei/persoană/lună │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1│ 0│ 1,45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. │63 │ 84│ -1│ 83│ │(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ │ │ │ │ │ rd. 37 * 100 │64 │ 1,13│ 0│ 1,13│ │ ──────────── │ │ │ │ │ │ capital propriu │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │65 │ 450│ -150│ 300│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │66 │ 6.427│ -527│ 5.900│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘
-----
Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.