ANEXĂ*)
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI modificat pe anul 2023 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din concesiuni și închirieri
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobânzi
C2.VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITAȚI
Venituri din organizări de cursuri de calificare și conv.profesională
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
Venituri din producerea riscurilor asigurate
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020
SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI pReFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ’
Fondul European de Dezvoltare Regională
Alte facilități și instrumente postaderare
Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale în bani
Sporuri pentru condiții de muncă
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
Alte drepturi salariale în bani
Cheltuieli salariale în natură
Contribuția asiguratorie pentru muncă
Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII
Materiale pentru curățenie
încălzit, iluminat și forță motrică
Apă, canal și salubritate
Carburanți și lubrifianți
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Lenjerie și accesorii de pat
Deplasări, detașări, transferări
Deplasări interne, detașări, transferări
Cărți, publicații și materiale documentare
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
Prime de asigurare non-viață
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
Titlul IX. ASISTENȚA SOCIALA
Ajutoare sociale în numerar
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță
Titlul X. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
- Finanțare externă nerambursabilă
Alte facilități și instrumente postaderare
- Finanțare externă nerambursabilă
Titlul XI. ALTE CHELTUIELI
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
Titlul XV ACTIVE NEFINANCIARE
Mașini, echipamente și mijloace de transport
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
Reparații capitale aferente activelor fixe
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2023:
1) Număr mediu de personal: 175 persoane;
2) Câștigul mediu brut lunar: 8 743 lei/salariat;
3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 131 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de Conducere și alte drepturi plătite unor persoane din afara unității (suma de 244 mii lei), precum și drepturile de delegare (suma de 200 mii lei).