ORDIN nr. 330/760/502/2025

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș

Sediul/Adresa: Timișoara, str. General Magheru nr. 23

Cod unic de înregistrare: 39669478

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri 2025

0

1

2

3

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

2.313,51

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.294,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

1.228,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

1.019,51

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

2.313,51

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:

7

2.313,51

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

261,12

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

0,80

C.

cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17), din care:

10

2.043,39

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

1.543,15

C1

ch. cu salariile

12

1.433,74

C2

bonusuri

13

109,41

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

457,68

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

42,56

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

8,2

2

Cheltuieli financiare

19

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

21

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:

26

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

808,58

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

808,58

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

14

2

Nr.mediu de salariați total

51

13

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

9784,29

4

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

53

9784,29

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

54

99,54

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

99,54

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

57

1000

9

Plăți restante

58

10

Creanțe restante

59

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2