ORDIN nr. 1.818/1.717/1.894/2025

ANEXĂ*)

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2025 mii lei INDICATORINr. rd.Propuneri an curent 202501234I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)1231.343 1 Venituri totale din exploatare, din care:2220.843 a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare3 b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare4 2 Venituri financiare510.500II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)6180.570 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:7173.970 A.cheltuieli cu bunuri si servicii892.862B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate91.350C.cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd14+Rd.16+Rd.17), din care:1074.191C0Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)1167.170C1ch. cu salariile1257.265C2bonusuri139.905C3alte cheltuieli cu personalul, din care:14318 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal15 C4Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete16513C5cheltuieli cu contributiile datorate de angajator176.190D.alte cheltuieli de exploatare185.5672 Cheltuieli financiare196.600III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)2050.773IV1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT217.890 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS25 V 2642.8831 Rezerve legale272.5392 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți29 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi30 5 Alte repartizări prevăzute de lege31 6 3240.3447 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință334.0348 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:3422.189 a)- dividende cuvenite bugetului de stat3517.651 b)- dividende cuvenite bugetului local36 c)- dividende cuvenite altor acționari374.5389 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare3818.155VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE39 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care40 a)cheltuieli materiale41 b)cheltuieli cu salariile42 c)cheltuieli privind prestarile de servicii43 d)cheltuieli cu reclama si publicitate44 e)alte cheltuieli45 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:46113.715 1 Alocații de la buget47 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII49113.715X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului505942 Nr.mediu de salariați total515933 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)529.0784 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **)539.0785 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)543816 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)553817 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)56 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000577809 Plăți restante58010 Creanțe restante59250