privind modificarea anexelor nr. 6 și 8 la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 1.547/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
Anexele nr. 6 și 8 la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 1.547/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul economiei și finanțelor,
București, 31 decembrie 2007.
Anexa 1
*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. Ordin nr. 1547/2007 BVC Recti- ficat 2007 Diferențe % A 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE, din care: 01 15.000,00 20.591,00 5.591,00 137,27 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care 02 14.900,00 20.431,00 5.531,00 137,12 a) Venituri din activitatea de bază*) 03 14.350,00 18.170,00 3.820,00 126,62 b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 550,00 2.261,00 1.711,00 411,09 2. VENITURI FINANCIARE 05 100,00 160,00 60,00 160,00 3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 13.700,00 17.007,00 3.307,00 124,14 1. Cheltuieli de exploatare, total,din care: 08 13.630,00 16.896,00 3.266,00 123,96 a) Bunuri și servicii 09 700,00 793,00 93,00 113,29 b) Cheltuieli de personal, din care: 10 6.262,76 7.602,88 1.339,99 121,40 - cheltuieli cu salariile 11 4.421,93 5.331,66 909,73 120,57 - contribuții de asigurări sociale de stat 12 845,32 1.025,05 179,73 121,26 - contribuții de asigurări de șomaj 13 86,70 105,13 18,43 121,26 - contribuții de asigurări sociale de sănătate 14 265,32 319,90 54,58 120,57 - contribuții de asigurări pentru acciden- te de muncă și boli profesionale 15 60,80 73,31 12,51 120,57 - contribuții pentru concedii și indemnizații 16 36,85 44,68 7,73 120,93 - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 17 10,84 13,14 2,27 120,93 - contribuții la fondul de pensii facul- tative 18 - alte cheltuieli de personal, din care: 19 535,00 690,00 155,00 128,97 - deplasări, detașări 20 210,00 380,00 170,00 180,95 - tichete de masă 21 325,00 310,00 -15,00 95,38 c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zarea și provizioanele 22 650,00 915,00 265,00 140,77 d) Cheltuieli de protocol 23 26,00 10,00 -16,00 38,46 e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 24 4,00 1,00 -3,00 25,00 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 25 g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care 26 88,44 16,00 -72,44 18,09 - tichete de creșă 27 - tichete cadou 28 88,44 16,00 -72,44 18,09 h) Alte cheltuieli 29 5.898,80 7.558,12 1.659,45 128,13 2. Cheltuieli financiare, din care: 30 70,00 111,00 41,00 158,57 - cheltuieli privind dobânzile 31 - alte cheltuieli financiare 32 70,00 111,00 41,00 158,57 3. Cheltuieli extraordinare: 33 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 34 1.300,00 3.584,00 2.284,00 275,69 IV. IMPOZIT PE PROFIT 35 208,00 573,44 365,44 275,69 V. REZULTATUL NET 36 1.092,00 3.010,56 1.918,56 275,69 VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 37 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioa- re), din care: 38 1.092,00 3.010,56 1.918,56 275,69 a) pentru cointeresarea personalului 39 218,40 602,11 383,71 275,69 b) pentru finanțarea dezvoltării institutu- lui național, în conformitate cu planul de investiții și dotările acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator 40 655,20 1.806,34 1.151,14 275,69 c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 41 218,40 602,11 383,71 275,69 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care: 42 1.165,00 1.642,00 477,00 140,94 1. Surse proprii 43 1.050,00 1.527,00 477,00 145,43 2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 44 115,00 115,00 0,00 100,00 3. Credite bancare pentru investiții 45 - interne 46 - externe 47 4. Alte surse 48 IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 49 1.165,00 1.642,00 477,00 140,94 1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 50 1.165,00 1.642,00 477,00 140,94 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 51 - interne 52 - externe 53 X. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd. 1) 54 15.000,00 20.591,00 5.591,00 137,27 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 13.700,00 17.007,00 3.307,00 124,14 3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55) 56 1.300,00 3.584,00 2.284,00 275,69 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 57 192 199,00 7,00 103,65 - număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 58 150 150,00 0,00 100,00 5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**) (lei/persoană) 59 1.857,75 2.164,00 306,25 116,48 6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer- cetare-dezvoltare 60 1.859,67 2.302,00 442,33 123,79 7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100) 61 9,49 21,07 11,58 222,08 8. Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers) (rd.2/rd.57) 62 77,60 102,67 25,06 132,30 9. Rata rentabilității financiare (rd.38*100/capital propriu) 63 42,51 53,28 10,77 125,34 10. Plăți restante 64 11. Creanțe de încasat 65 1.100,00 1.500,00 400,00 136,36
(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.547/2007)
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM
Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Științifică, exclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 11.576,605 mii lei, încheiate până la data de 31.10.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 533,5 mii lei.
Notă **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și:
- suma de 75 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație;
- suma de 115 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 2
*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. Ordin nr. 1547/2007 BVC Recti- ficat 2007 Diferențe % A 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE, din care: 01 8.600,00 9.800,00 1.200,00 113,95 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care 02 8.600,00 9.800,00 1.200,00 113,95 a) Venituri din activitatea de bază*) 03 8.461,00 9.344,00 883,00 110,44 b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 139,00 456,00 317,00 328,06 2. VENITURI FINANCIARE 05 3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 8.300,00 9.632,10 1.332,10 116,05 1. Cheltuieli de exploatare, total,din care: 08 8.250,00 9.607,09 1.357,09 116,45 a) Bunuri și servicii 09 4.006,20 4.557,00 550,80 113,75 b) Cheltuieli de personal, din care: 10 3.858,40 4.309,09 450,69 111,68 - cheltuieli cu salariile 11 2.670,23 3.029,74 359,51 113,46 - contribuții de asigurări sociale de stat 12 503,63 570,23 66,59 113,22 - contribuții de asigurări de șomaj 13 51,65 58,48 6,83 113,22 - contribuții de asigurări sociale de sănătate 14 160,21 181,78 21,57 113,46 - contribuții de asigurări pentru acciden- te de muncă și boli profesionale 15 36,72 29,00 -7,72 78,99 - contribuții pentru concedii și indemnizații 16 21,95 24,86 2,90 113,22 - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 17 7,00 8,00 1,00 114,29 - contribuții la fondul de pensii facul- tative 18 - alte cheltuieli de personal, din care: 19 407,00 407,00 0,00 100,00 - deplasări, detașări 20 260,00 260,00 0,00 100,00 - tichete de masă 21 147,00 147,00 0,00 100,00 c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zarea și provizioanele 22 287,00 320,00 33,00 111,50 d) Cheltuieli de protocol 23 0,80 2,00 1,20 250,00 e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 24 10,00 26,00 16,00 260,00 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 25 g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 26 50,31 30,00 -20,31 59,63 - tichete de creșă 27 3,00 3,00 - tichete cadou 28 25,00 27,00 2,00 108,00 h) Alte cheltuieli 29 37,29 363,00 325,71 973,37 2. Cheltuieli financiare, din care: 30 50,00 38,00 -12,00 76,00 - cheltuieli privind dobânzile 31 50,00 38,00 -12,00 76,00 - alte cheltuieli financiare 32 3. Cheltuieli extraordinare: 33 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 34 300,00 167,90 -132,10 55,97 IV. IMPOZIT PE PROFIT 35 48,00 26,86 -21,14 55,97 V. REZULTATUL NET 36 252,00 141,04 -110,96 55,97 VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 37 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioa- re), din care: 38 252,00 141,04 -110,96 55,97 a) pentru cointeresarea personalului 39 50,40 28,21 -22,19 55,97 b) pentru finanțarea dezvoltării institutu- lui național, în conformitate cu planul de investiții și dotările acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator 40 151,20 84,62 -66,58 55,97 c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 41 50,40 28,21 -22,19 55,97 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care: 42 981,00 1.433,00 452,00 146,08 1. Surse proprii 43 30,00 80,00 50,00 266,67 2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 44 115,00 115,00 0,00 100,00 3. Credite bancare pentru investiții 45 - interne 46 - externe 47 4. Alte surse 48 836,00 1.238,00 402,00 148,09 IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 49 981,00 1.433,00 452,00 146,08 1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 50 981,00 1.433,00 452,00 146,08 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 51 - interne 52 - externe 53 X. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd. 1) 54 8.600,00 9.800,00 1.200,00 113,95 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 8.300,00 9.632,10 1.332,10 116,05 3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55) 56 300,00 167,90 -132,10 55,97 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 57 85 90 5,00 105,88 - număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 58 56 60 4,00 107,14 5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**) (lei/persoană) 59 2.466,00 2.627,00 161,00 106,53 6. Câștigul mediu lunar pe personal de cer- cetare-dezvoltare 60 2.779,87 2.974,00 194,13 106,98 7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100) 61 3,61 1,74 -1,87 48,23 8. Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers) (rd.2/rd.57) 62 101,18 108,89 7,71 107,62 9. Rata rentabilității financiare (rd.38*100/capital propriu) 63 3,14 8,30 5,16 264,21 10. Plăți restante 64 19,00 19,00 0,00 100,00 11. Creanțe de încasat 65 300,00 300,00 0,00 100,00
(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.547/2007)
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Metale Neferoase și Rare-IMNR
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 8.676 mii lei, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 668 mii lei.
Notă **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și:
- suma de 87,5/105,5 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație;
- suma de 97/118,6 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general.