privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale filialelor operatorilor economici, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzute în anexele nr. 1-48, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1-48 se aprobă de Ministerul Economiei.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât cu aprobarea ministrului economiei, ministrului finanțelor publice și a ministrului muncii, familiei și protecției sociale.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societățile comerciale pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.
p. Ministrul economiei,
Tudor Șerban,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale,
Dumitru-Nicu Cornoiu,
secretar de stat
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 40.090 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 39.910 a) producția vândută 3 39.900 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 10 2. Venituri financiare - total, din care: 10 180 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 180 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 35.095 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 34.845 a) cheltuieli materiale 18 4.510 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 168 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.651 - salarii 22 12.939 - contracte de mandat 23 320 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 3.689 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 2.750 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 99 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 840 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 703 - cheltuieli sociale prevăzute la art 21. alin. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 259 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 13 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 32 - tichete de masă 33 412 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 2.400 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 10.116 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 9.540 - cheltuieli de protocol, din care: 38 56 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 219 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 576 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 250 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 250 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 4.995 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 799 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4.196 1. Rezerve legale 54 0 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 4.196 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 420 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 2.098 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 1.678 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 3.921 1. Surse proprii 64 3.921 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 0 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 3.921 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 3.921 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 0 1. Rezerve legale 76 0 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 40.090 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 35.095 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 255 4. Număr mediu de salariați total 83 250 5. Fond de salarii, din care: 84 12.939 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 12.471 b) alte cheltuieli cu personalul 86 468 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 4.157 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 160 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Mb/pers) 90 91 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 875 11. Plăți restante - total 92 0 - prețuri curente 93 0 - prețuri comparabile 94 0 12. Creanțe restante - total 95 0 - prețuri curente 96 0 - prețuri comparabile 97 0 ------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilormembrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială TELETRANS - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 8.700 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 8.650 a) producția vândută 3 7.650 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved, legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 1.000 2. Venituri financiare - total, din care: 10 50 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 50 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 8.600 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 8.590 a) cheltuieli materiale 18 200 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 120 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care; 21 2.224 - salarii 22 1.461 - contracte de mandat 23 190 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 456 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 348 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 16 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 92 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 117 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 7 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 - tichete de masă 33 80 - tichete de vacanță 34 0 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 675 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 5.371 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 4.146 - cheltuieli de protocol, din care: 38 2 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 50 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 10 - alte cheltuieli, din care: 44 1.225 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 10 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 10 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 100 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 15 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 85 1. Rezerve legale 54 5 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 80 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 8 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 40 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 32 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 700 1. Surse proprii 64 700 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 700 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 700 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 5 1. Rezerve legale 76 5 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 8.700 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 8.600 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 45 4. Număr mediu de salariați total 83 45 5. Fond de salarii, din care: 84 1.461 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 1.450 b) alte cheltuieli cu personalul 86 11 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.685 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 193 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 193 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 989 11. Plăți restante - total 92 - prețuri curente 93 - prețuri comparabile 94 12. Creanțe restante - total 95 176 - prețuri curente 96 176 - prețuri comparabile 97 176 ------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilormembrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FORMENERG - SA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 14.084 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 14.079 a) producția vândută 3 13.274 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 805 2. Venituri financiare - total, din care: 10 5 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 5 d) alte venituri financiare 14 0 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 14.084 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 14.084 a) cheltuieli materiale 18 700 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 300 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.693 - salarii 22 5.500 - contracte de mandat 23 211 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.542 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.199 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 29 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 314 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 440 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 110 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 - tichete de masă 33 320 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.340 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.051 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 4.051 - cheltuieli de protocol, din care 38 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 25 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 0 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 0 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0 1. Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 0 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 0 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 0 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 1.145 1. Surse proprii 64 100 2. Alocații de la buget 65 1.045 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 1.145 1. Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 1.145 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 0 1. Rezerve legale 76 0 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 14.084 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 14.084 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 200 4. Număr mediu de salariați total 83 193 5. Fond de salarii, din care: 84 5.500 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 5.380 b) alte cheltuieli cu personalul 86 120 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.323 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 73 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 63) - în prețuri comparabile 89 73 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000 11. Plăți restante 92 816 - prețuri curente 93 816 - prețuri comparabile 94 816 12. Creanțe restante 95 222 - prețuri curente 96 222 - prețuri comparabile 97 222 ------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilormembrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială ICEMENERG - SA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 19.985 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 19.735 a) producția vândută 15.645 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții. cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 4.090 2. Venituri financiare - total, din care: 10 250 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 250 d) alte venituri financiare 14 0 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 18.712 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care; 17 18.662 a) cheltuieli materiale 18 400 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 170 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.102 - salarii 22 5.039 - contracte de mandat 23 237 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.471 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.147 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 40 - cheltuieli privind contribuție la asigurări sociale de sănătate 27 284 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 356 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 100 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 - tichete de masă 33 150 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 5.700 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 5.289 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 5.289 - cheltuieli de protocol, din care: 38 25 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 15 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 6 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 9 - alte cheltuieli, din care: 44 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 50 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 50 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1.273 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 194 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1.080 1. Rezerve legale 54 64 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 1.016 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunii realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 102 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 508 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 406 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 1.215 1. Surse proprii 64 1.215 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 0 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 1.215 1. Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 1.215 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 64 1. Rezerve legale 76 64 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 19.985 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 18.712 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 85 4. Număr mediu de salariați total 83 82 5. Fond de salarii, din care: 84 5.039 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 4.979 b) alte cheltuieli cu personalul 86 60 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 5.060 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 244 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Mwh/persoană) 90 6.073 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 936 11. Plăți restante 92 - prețuri curente 93 - prețuri comparabile 94 12. Creanțe restante 95 2,6 - prețuri curente 96 2,6 - prețuri comparabile 97 2,6 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilormembrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială OPCOM
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 110.000 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 109.935 a) producția vândută 3 109.935 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri. cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 2. Venituri financiare - total, din care: 10 65 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 65 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 109.980 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 107.680 a) cheltuieli materiale 18 27.803 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 818 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 39.604 - salarii 22 28.826 - contracte de mandat 23 81 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 8.041 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 6.082 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 216 - cheltuieli privind contribuție la asigurări sociale de sănătate 27 1.743 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.656 - cheltuieli reorganizare - restructurare 28a 440 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 345 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 - tichete de masă 33 1.640 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 5.500 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 33.955 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 32.124 - cheltuieli de protocol, din care: 38 - tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 1.831 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 2.300 - cheltuieli privind dobânzile 48 2.300 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 20 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 20 1. Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 20 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 10.500 1. Surse proprii 64 5.500 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 5.000 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 10.500 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 10.500 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 0 1. Rezerve legale 76 0 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 110.000 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 109.980 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 1.000 4. Număr mediu de salariați total 83 1.000 5. Fond de salarii, din care: 84 28.826 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 28.704 b) alte cheltuieli cu personalul 86 122 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.392 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 110 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore*om programat conf. norme de deviz/nr. mediu pers) 90 3.182 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000 11. Plăți restante 92 11.221 - prețuri curente 93 11.221 - prețuri comparabile 94 11.221 12. Creanțe restante 95 3.044 - prețuri curente 96 3.044 - prețuri comparabile 97 3.044 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fară influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilormembrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială SMART - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 3.250 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 3.240 a) producția vândută 3 2.880 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri. cf preved legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 360 2. Venituri financiare - total, din care: 10 10 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 10 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 1 + rd. 47 + rd. 50) 16 3.175 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 3.175 a) cheltuieli materiale 18 300 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 70 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.817 - salarii 22 1.278 - contracte de mandat 23 80 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 351 - cheltuieli privind contribuția la asigurări 25 253 - cheltuieli privind contribuția de asigurări 26 10 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 79 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 108 Sume aferente restructurări și privatizări, administrare specială 28a 70 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 26 - tichete de creșă. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 6 - tichete de masă 33 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 260 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 728 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 - cheltuieli de protocol, din care: 38 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovare pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 728 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 75 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 12 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 63 1. Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 63 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 260 1. Surse proprii 64 260 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 260 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente Investițiilor în curs la finele anului 71 260 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1. Rezerve legate 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 3.250 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 3.175 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 60 4. Număr mediu de salariați total 83 60 5. Fond de salarii, din care: 84 1.278 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 1.180 b) alte cheltuieli cu personalul 86 98 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 1.639 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. - rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 54 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/83) - în prețuri comparabile 89 54 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoane) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale * 1000) (rd. 16/rd. 1)*1000 91 977 11. Plăți restante - total 92 15.500 - prețuri curente 93 15.500 - prețuri comparabile 94 15.500 12. Creanțe restante - total 95 900 - prețuri curente 96 900 - prețuri comparabile 97 900 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fară influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilormembrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FILIALA ICEMENERG SERVICE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 29.696 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 29.683 a) producția vândută 3 29.153 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 71 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 100 e) alte venituri din exploatare 9 359 2. Venituri financiare - total, din care: 10 13 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 12 d) alte venituri financiare 14 1 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 29.329 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 29.317 a) cheltuieli materiale 18 5.111 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 10 c) cheltuieli privind mărfurile 20 70 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 16.102 - salarii 22 10.191 - contracte de mandat 23 161 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 2.961 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 2.257 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 78 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 626 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.789 - sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal 28a 1.464 - cotă energie 28b 730 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 204 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 4 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 28 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 78 - tichete de masă 33 313 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.656 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 6.368 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 5.835 - cheltuieli de protocol, din care 38 7 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 13 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 12 - alte cheltuieli, din care: 44 533 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 12 - cheltuieli privind dobânzile 48 11 - alte cheltuieli financiare 49 1 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 367 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 89 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 278 1. Rezerve legale 54 18 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 260 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 130 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 130 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 1.656 1. Surse proprii 64 1.656 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 1.656 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 1.656 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 18 1. Rezerve legale 76 18 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 29.696 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 29.329 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 209 4. Număr mediu de salariați total 83 208 5. Fond de salarii, din care: 84 10.191 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 10.179 b) alte cheltuieli cu personalul 86 12 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 4.078 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 143 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/pers) 90 961,0 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1x 1000) 91 988 11. Plăți restante - total 92 270 - prețuri curente 93 270 - prețuri comparabile 94 270 12. Creanțe restanțe - total 95 138 - prețuri curente 96 138 - prețuri comparabile 97 138 --------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilormembrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială HIDROSERV HAȚEG - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 22.343 VENITURI TOTALE EXCLUSIV rd 9a 1a 22.343 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 22.328 a) producția vândută 3 22.200 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 2 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 0 d) producția imobilizată 8 76 e) alte venituri din exploatare 9 50 - venituri din exploatare nerepetabile 9a 2. Venituri financiare - total, din care: 10 15 a) venituri din interese de participare 11 0 b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) venituri din dobânzi 13 10 d) alte venituri financiare 14 5 3. Venituri extraordinare 15 0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 21.930 CHELTUIELI TOTALE EXCLUSIV rd. 46a 16a 21.930 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 21.850 a) cheltuieli materiale 18 3.260 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 290 c) cheltuieli privind mărfurile 20 2 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 13.249 - salarii 22 9.273 - contracte de mandat 23 175 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 2.643 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 2.000 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 71 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 572 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.158 sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal 28a 575 - cheltuieli sociale prevăzute de art. 21. alin. 3. lit. c) din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 184 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 0 - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 0 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 30 - tichete de masă 33 369 - tichete de vacanță 34 0 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.050 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 3.999 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 3.510 - cheltuieli de protocol, din care: 38 4 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 39 0 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 4,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 0 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42 0 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 13 - alte cheltuieli, din care: 44 489 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 0 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 0 - cheltuieli de exploatare nerepetabile 46a 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 80 - cheltuieli privind dobânzile 48 35 - alte cheltuieli financiare 49 45 3. Cheltuieli extraordinare 50 0 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 413 REZULTATUL BRUT exclusiv rezultat aferent lucrărilor cu grad de repetabilitate foarte mic (profit/pierdere) 51a 413 VI. IMPOZIT PE PROFIT 52 63 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 350 1. Rezerve legale 54 21 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 0 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 0 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 0 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 330 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiului financiar de referință 60 32 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 165 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 133 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 1.050 1. Surse proprii 64 1.050 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 1.050 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 1.050 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 X. REZERVE, din care: 75 21 1. Rezerve legale 76 21 2. Rezerve statutare 77 0 3. Alte rezerve 78 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Producția vândută 80 22.343 2. Cheltuieli aferente producției vândute 81 21.930 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 196 4. Număr mediu de salariați total 83 190 5. Fond de salarii, din care: 84 9.273 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 9.188 b) alte cheltuieli cu personalul 86 85 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 4.030 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 118 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) - ore manoperă/pers - 90 1.864,63 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 81/rd. 80) 91 982 11. Plăți restante - total 92 707 - prețuri curente 93 707 - prețuri comparabile 94 707 12. Creanțe restante - total 95 1.019 - prețuri curente 96 1.019 - prețuri comparabile 97 1.019 ------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilormembrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială HIDROSERV SEBEȘ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 57.033 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 57.019 a) producția vândută 3 56.846 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 13 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 - subvenții, cf. preved legale în vigoare 6 0 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 0 d) producția imobilizată 8 10 e) alte venituri din exploatare 9 150 2. Venituri financiare - total, din care: 10 14 a) venituri din interese de participare 11 0 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) venituri din dobânzi 13 4 d) alte venituri financiare 14 10 3. Venituri extraordinare 15 0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 55.670 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 55.450 a) cheltuieli materiale 18 9.100 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 375 c) cheltuieli privind mărfurile 20 8 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 21.453 - salarii 22 15.693 - contracte de mandat 23 265 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 4.346 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 3.166 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 200 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 980 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.149 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 251 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 60 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 35 - tichete de masă 33 740 - tichete de vacanță 34 0 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.800 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 22.144 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 22.144 - cheltuieli de protocol, din care: 38 23 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 0 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 10 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 0 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 0 - alte cheltuieli, din care: 44 0 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 0 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 0 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 220 - cheltuieli privind dobânzile 48 100 - alte cheltuieli financiare 49 120 3. Cheltuieli extraordinare 50 0 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1.363 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 207 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1.156 1. Rezerve legale 54 68 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 0 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 0 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 0 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 1.088 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 109 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 544 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 435 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 2.166 1. Surse proprii 64 2.166 2. Alocații de la buget 65 0 3. Credite bancare 66 0 - interne 67 0 - externe 68 0 4. Alte surse 69 0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 2.166 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 2.166 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 0 - externe 74 0 VIII. REZERVE, din care: 75 68 1. Rezerve legale 76 68 2. Rezerve statutare 77 0 3. Alte rezerve 78 0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 0 1. Venituri totale 80 57.033 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 55.670 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 376 4. Număr mediu de salariați total 83 374 5. Fond de salarii, din care: 84 15.693 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 15.354 b) alte cheltuieli cu personalul 86 339 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.421 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 152 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu - (ore program norme deviz/persoană) 90 1.566,00 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 976 11. Plăți restante - total 92 1.234 - prețuri curente 93 1.234 - prețuri comparabile 94 1.234 12. Creanțe restante - total 95 1.319 - prețuri curente 96 1.319 - prețuri comparabile 97 1.319 --------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilormembrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială HIDROSERV RÂMNICU VÂLCEA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 32.935 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 32.730 a) producția vândută 3 32.670 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 60 2. Venituri financiare - total, din care: 10 205 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 125 d) alte venituri financiare 14 80 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 32.300 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 32.300 a) cheltuieli materiale 18 6.295 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 172 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.068 - salarii 22 14.803 - contracte de mandat 23 200 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 4.104 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 3.211 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 113 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 780 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 961 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 296 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 150 - tichete de masă 33 515 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.305 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.460 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 4.395 - cheltuieli de protocol, din care: 38 11 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 10 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 20 - alte cheltuieli, din care: 44 65 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 635 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 102 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 533 1. Rezerve legale 54 32 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 501 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 251 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 251 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 580 1. Surse proprii 64 580 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 580 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 580 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 32 1. Rezerve legale 76 32 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 32.935 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 32.300 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 345 4. Număr mediu de salariați total 83 335 5. Fond de salarii, din care: 84 14.803 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 14.782 b) alte cheltuieli cu personalul 86 21 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 3.677 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 98 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore - om lucrate/pers.) 90 1.738,9 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 981 11. Plăți restante - total 92 361 - prețuri curente 93 361 - prețuri comparabile 94 361 12. Creanțe restanțe - total 95 812 - prețuri curente 96 812 - prețuri comparabile 97 812 ------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilormembrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială HIDROSERV CLUJ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 58.315 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 58.205 a) producția vândută 3 57.750 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 125 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții. cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 330 2. Venituri financiare - total, din care: 10 110 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 60 d) alte venituri financiare 14 50 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 57.795 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 57.688 a) cheltuieli materiale 18 7.900 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 165 c) cheltuieli privind mărfurile 20 125 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 36.246 - salarii 22 24.444 - contracte de mandat 23 177 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 6.809 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 5.406 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 125 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 1.278 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.816 - sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal 28a 3.250 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 488 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 150 - tichete de masă 33 928 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.800 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 11.452 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 11.452 - cheltuieli de protocol, din care 38 7,3 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 10 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 15 - alte cheltuieli, din care: 44 0 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 107 - cheltuieli privind dobânzile 48 100 - alte cheltuieli financiare 49 7,00 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 520 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 79 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 441 1. Rezerve legale 54 26 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 415 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 207 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 207 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 1.924 1. Surse proprii 64 1.800 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 124 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 1.924 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 1.924 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 26 1. Rezerve legale 76 26 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 58.315 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 57.795 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 555 4. Număr mediu de salariați total 83 555 5. Fond de salarii, din care: 84 24.444 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 24.344 b) alte cheltuieli cu personalul 86 100 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 3.655 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 105 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/pers.) 90 1.572 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 991 11. Plăți restante - total 92 147 - prețuri curente 93 147 - prețuri comparabile 94 147 12. Creanțe restanțe - total 95 158 - prețuri curente 96 158 - prețuri comparabile 97 158 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilormembrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială HIDROSERV PORȚILE DE FIER - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 29.132 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 29.122 a) producția vândută 3 29.000 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 10 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 100 e) alte venituri din exploatare 9 12 2. Venituri financiare - total, din care: 10 10 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 10 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 28.522 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 28.202 a) cheltuieli materiale 18 4.400 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 300 c) cheltuieli privind mărfurile 20 5 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.968 - salarii 22 12.340 - contracte de mandat 23 170 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 3.315 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 2.602 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 63 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 650 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.143 - sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal 28a 1.322 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 245 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 36 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 184 - tichete de masă 33 392 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 580 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.949 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 4.928 - cheltuieli de protocol, din care: 38 12 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 39 5 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 10 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 15 - alte cheltuieli, din care: 44 21 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 320 - cheltuieli privind dobânzile 48 300 - alte cheltuieli financiare 49 20 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 610 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 93 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 517 1. Rezerve legale 54 31 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 487 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 50 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 243 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 193 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 580 1. Surse proprii 64 580 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 580 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 580 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 31 1. Rezerve legale 76 31 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 29.132 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 28.522 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 233 4. Număr mediu de salariați total 83 235 5. Fond de salarii, din care: 84 12.340 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 12.230 b) alte cheltuieli cu personalul 86 110 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 4.337 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 124 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore normă programată cf. norme deviz/pers.) 90 926 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 979 11. Plăți restante - total 92 2.200 - prețuri curente 93 2.200 - prețuri comparabile 94 2.200 12. Creanțe restanțe - total 95 2.200 - prețuri curente 96 2.200 - prețuri comparabile 97 2.200 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilormembrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - SA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 39.923 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 39.903 a) producția vândută 3 39.503 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 400 2. Venituri financiare - total, din care: 10 20 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 20 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 38.773 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 38.748 a) cheltuieli materiale 18 11.000 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 260 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 13.826 - salarii 22 9.805 - contracte de mandat 23 238 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 2.778 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 2.141 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 90 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 547 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.005 - sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal 28a - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 196 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 45 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 209 - tichete de masă 33 555 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 520 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 13.142 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 3.710 - cheltuieli de protocol, din care: 38 15 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 16 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 18 - alte cheltuieli, din care: 44 9.432 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 25 - cheltuieli privind dobânzile 48 25 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1.150 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 175 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 975 1. Rezerve legale 54 58 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 918 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 91 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 459 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 368 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 520 1. Surse proprii 64 520 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 63 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 520 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 520 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 58 1. Rezerve legale 76 58 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 39.923 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 38.773 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 310 4. Număr mediu de salariați total 83 300 5. Fond de salarii, din care: 84 9.805 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 9.540 b) alte cheltuieli cu personalul 86 265 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.650 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 133 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore program norme deviz/pers.) 90 1.653,0 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 971,2 11. Plăți restante - total 92 845 - prețuri curente 93 845 - prețuri comparabile 94 845 12. Creanțe restanțe - total 95 1.056 - prețuri curente 96 1.056 - prețuri comparabile 97 1.056 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilormembrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială HIDROSERV BISTRIȚA - SA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 36.893 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 36.890 a) producția vândută 3 36.690 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 200 2. Venituri financiare - total, din care: 10 3 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 3 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 36.043 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 36.018 a) cheltuieli materiale 18 8.025 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 250 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.040 - salarii 22 14.115 - contracte de mandat/contracte de performanță 23 185 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 3.768 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 2.964 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 70 - cheltuieli privind contribuție la asigurări sociale de sănătate 27 734 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.972 sume aferente influenței din litigii - drepturi de personal 28a 885 - cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care: 29 230 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 28 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 207 - tichete de masă 33 520 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.100 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 6.603 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 6.595 - cheltuieli de protocol, din care: 38 37 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 7 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 6 - alte cheltuieli, din care: 44 8 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 8 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 25 - cheltuieli privind dobânzile 48 5 - alte cheltuieli financiare 49 20 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 850 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 129 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 721 1. Rezerve legale 54 43 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56,57 și 58 59 678 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 339 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 339 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 1.100 1. Surse proprii 64 1.100 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 1.100 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 1.100 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 X. REZERVE, din care: 75 43 1. Rezerve legale 76 43 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Producția vândută 80 36.690 2. Cheltuieli aferente producției vândute 81 36.018 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 280 4. Număr mediu de salariați total 83 280 5. Fond de salarii, din care: 84 14.115 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 14.105 b) alte cheltuieli cu personalul 86 10 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 4.198 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 131 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/persoană) 90 1.539 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 977,0 11. Plăți restante - total 92 1.302 - prețuri curente 93 1.302 - prețuri comparabile 94 1.302 12. Creanțe restante - total 95 56 - prețuri curente 96 56 - prețuri comparabile 97 56 ------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilormembrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială HIDROSERV CURTEA DE ARGEȘ - SA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 818.970 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 815.169 a) producția vândută 3 752.623 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 30.565 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 31.981 2. Venituri financiare - total, din care: 10 3.801 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3.801 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 817.817 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 814.016 a) cheltuieli materiale 18 177.783 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 11.866 c) cheltuieli privind mărfurile 20 31.555 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 378.273 - salarii 22 267.106 - contracte de mandat 23 279 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 74.088 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 57.970 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 1.414 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 14.704 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 36.800 - cotă energie electrică 28b 10.845 - sume aferente restructurării 28c 0 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5.342 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 5.231 - tichete de masă 33 15.382 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 47.073 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 167.466 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 66.550 - cheltuieli de protocol, din care; 38 70 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 207 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 0 - alte cheltuieli, din care: 44 100.916 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 3.801 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3.801 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1.153 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 175 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 978 1. Rezerve legale 54 58 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 920 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 0 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în căzut regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 0 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 0 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 42.809 1. Surse proprii 64 42.809 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 0 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 42.809 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 39.369 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 3.440 - interne 73 - externe 74 3.440 VIII. REZERVE, din care: 75 58 1. Rezerve legale 76 58 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 818.970 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 817.817 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 7.870 4. Număr mediu de salariați total 83 7.942 5. Fond de salarii, din care: 84 267.106 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 266.906 b) alte cheltuieli cu personalul 86 200 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.801 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 103 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 103 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 999 11. Plăți restante - total 92 34.929 - prețuri curente 93 34.929 - prețuri comparabile 94 34.929 12. Creanțe restante - total 95 38.390 - prețuri curente 96 38 390 - prețuri comparabile 97 38.390 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilormembrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FILIALA ELECTRICA SERV
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.255.228 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.255.043 a) producția vândută 3 1.143.966 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 111.077 2. Venituri financiare - total, din care: 10 185 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 185 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 1.251.754 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.247.954 a) cheltuieli materiale 18 680.568 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 320 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.449 - salarii 22 14.395 - contracte de mandat 23 576 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 3.812 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 2.993 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 72 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 747 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.666 - cotă energie electrică 28b 430 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 282 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 283 - tichete de masă 33 671 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.320 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 545.297 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 423.719 - cheltuieli de protocol, din care: 38 115 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 32 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 0 - alte cheltuieli, din care: 44 121.578 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 3.800 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3.800 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 3.474 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 528 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 2.946 1. Rezerve legale 54 174 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 2.772 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 1.386 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 1.386 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 12.114 1. Surse proprii 64 1.320 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 10.794 - interne 67 10.794 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care; 70 12.114 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 1.320 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 10.794 - interne 73 10.794 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 174 1. Rezerve legale 76 174 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 1.255.228 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.251.754 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 389 4. Număr mediu de salariați total 83 385 5. Fond de salarii, din care: 84 14.395 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 14.225 b) alte cheltuieli cu personalul 86 170 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.079 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 3.260 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/pers.) 90 68.212 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 997 11. Plăți restante - total 92 48.688 - prețuri curente 93 48.688 - prețuri comparabile 94 48.688 12. Creanțe restante - total 95 134.698 - prețuri curente 96 134.698 - prețuri comparabile 97 134.698 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilormembrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FILIALA FURNIZARE EE TRANSILVANIA NORD
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.472.432 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.472.222 a) producția vândută 3 1.377.366 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 94.856 2. Venituri financiare - total, din care: 10 210 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 210 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 1.453.708 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.450.408 a) cheltuieli materiale 18 850.153 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 368 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 21.324 - salarii 22 14.776 - contracte de mandat 23 600 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care 24 4.191 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 3.290 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 79 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 822 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.758 - cotă energie electrică 28b 444 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 296 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 291 - tichete de masă 33 727 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 10.180 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 568.383 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 496.735 - cheltuieli de protocol, din care: 38 49 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 35 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 0 - alte cheltuieli, din care: 44 71.648 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 3.300 - cheltuieli privind dobânzile 48 3.300 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 18.724 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 2.846 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 15.878 1. Rezerve legale 54 936 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 14.942 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 1.452 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 7.471 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 6.019 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 18.644 1. Surse proprii 64 10.180 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 8.464 - interne 67 8.464 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 18.644 1. Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 8.520 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 10.124 - interne 73 10.124 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 936 1. Rezerve legale 76 936 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 1.472.432 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.453.708 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 410 4. Număr mediu de salariați total 83 399 5. Fond de salarii, din care: 84 14.776 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 14.596 b) alte cheltuieli cu personalul 86 180 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.048 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 3.690 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers,) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/pers) 90 66.846 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 987 11. Plăți restante - total 92 33.547 - prețuri curente 93 33.547 - prețuri comparabile 94 33.547 12. Creanțe restante - total 95 354.165 - prețuri curente 96 354.165 - prețuri comparabile 97 354.165 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzutepentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FILIALA FURNIZARE EE TRANSILVANIA SUD
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.439.226 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.438.926 a) producția vândută 3 1.336.047 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 102.879 2. Venituri financiare - total, din care: 10 300 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 300 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 1.422.398 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.421.498 a) cheltuieli materiale 18 768.825 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 200 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.090 - salarii 22 14.055 - contracte de mandat 23 590 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 4.017 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 3.065 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 73 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 879 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.428 - cotă energie electrică 28b 405 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 281 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 96 - tichete de masă 33 638 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 9.460 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 622.923 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 510.277 - cheltuieli de protocol, din care: 38 17 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 5 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețele existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 0 - alte cheltuieli, din care: 44 112.646 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 900 - cheltuieli privind dobânzile 48 900 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 16.828 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 2.558 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 14.270 1. Rezerve legale 54 841 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 13.429 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 24.313 1. Surse proprii 64 9.460 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 14.853 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 24.313 1. Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 11.841 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 12.472 - interne 73 12.472 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 841 1. Rezerve legale 76 841 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 1.439.226 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.422.398 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 369 4. Număr mediu de salariați total 83 350 5. Fond de salarii, din care: 84 14.055 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 13.839 b) alte cheltuieli cu personalul 86 216 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.295 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 4.112 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/pers) 90 67.133 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 988 11. Plăți restante - total 92 44.181 - prețuri curente 93 44.181 - prețuri comparabile 94 44.181 12. Creanțe restante - total 95 251.648 - prețuri curente 96 251.648 - prețuri comparabile 97 251.648 --------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzutepentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FILIALA FURNIZARE EE MUNTENIA NORD
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 606.838 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 605.538 a) producția vândută 3 590.643 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 375 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 14.520 2. Venituri financiare - total din care: 10 1.300 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 1.300 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 581.238 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 579.938 a) cheltuieli materiale 18 214.387 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.000 c) cheltuieli privind mărfurile 20 375 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 119.578 - salarii 22 85.733 - contracte de mandat 23 662 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 23.284 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 18.219 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 444 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 4.621 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.899 - cotă energie electrică 28b 2.476 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care 29 1.715 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 1.777 - tichete de masă 33 3.868 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 74.800 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 168.798 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 154.298 - cheltuieli de protocol, din care: 38 85 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 35 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 14.500 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.300 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 1.300 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 25.600 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 3.891 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 21.709 1. Rezerve legale 54 1.280 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 20.429 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 215.791 1. Surse proprii 64 74.800 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 140.991 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 215.791 1. Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 179.831 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 35.960 - interne 73 35.696 - externe 74 264 VIII. REZERVE, din care: 75 1.280 1. Rezerve legale 76 1.280 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 606.838 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 581.238 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 2.156 4. Număr mediu de salariați total 83 2.156 5. Fond de salarii, din care: 84 85.733 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 85.533 b) alte cheltuieli cu personalul 86 200 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.306 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 281 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/pers) 90 49 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 958 11. Plăți restante - total 92 7.939 - prețuri curente 93 7.939 - prețuri comparabile 94 7.939 12. Creanțe restante - total 95 26.766 - prețuri curente 96 26.766 - prețuri comparabile 97 26.766 --------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzutepentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație. Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FILIALA DISTRIBUȚIE EE MUNTENIA NORD
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 594.253 1. Venituri din exploatare - total. din care: 2 588.303 a) producția vândută 3 538.703 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 800 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 48.800 2. Venituri financiare - total din care: 10 5.950 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 5.950 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 563.044 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 559.294 a) cheltuieli materiale 18 183.156 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 9.079 c) cheltuieli privind mărfurile 20 300 d) cheltuieli cu personalul din care: 21 105.512 - salarii 22 73.797 - contracte de mandat 23 792 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 21.348 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 16.081 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 402 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 4.865 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.575 - cotă energie electrică 28b 2.100 - litigii de muncă 28c 2.221 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.476 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 507 - tichete de masă 33 3.271 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 84.100 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 177.147 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 168.372 - cheltuieli de protocol, din care: 38 39 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 30 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 8.775 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 3.750 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3.750 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 31.209 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 4.744 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 26.465 1. Rezerve legale 54 1.560 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 24.905 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constitui rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 146.434 1. Surse proprii 64 84.100 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 62.334 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 146.434 1. Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 118.550 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 27.884 - interne 73 27.884 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1.560 1. Rezerve legale 76 1.560 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 594.253 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 563.044 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 1.876 4. Număr mediu de salariați total 83 1.876 5. Fond de salarii, din care: 84 73.797 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 73.547 b) alte cheltuieli cu personalul 86 250 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) *) 87 3.267 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 317 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/pers) 90 50 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 947 11. Plăți restante - total 92 3.088 - prețuri curente 93 3.088 - prețuri comparabile 94 3.088 12. Creanțe restante - total 95 25.219 - prețuri curente 96 25.219 - prețuri comparabile 97 25.219 --------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație,Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FILIALA DISTRIBUȚIE EE TRANSILVANIA SUD
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 497.846 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 492.453 a) producția vândută 3 479.153 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 300 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 13.000 2. Venituri financiare - total, din care: 10 5.393 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 5.393 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 492.420 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 484.178 a) cheltuieli materiale 18 153.540 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.000 c) cheltuieli privind mărfurile 20 270 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 112.640 - salarii 22 80.580 - contracte de mandat 23 660 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 22.138 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 17.376 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 418 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 4.344 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 9.262 - cotă energie electrică 28b 2.300 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care 29 1.612 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 1.719 - tichete de masă 33 3.585 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 82.375 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 132.353 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 118.780 - cheltuieli de protocol din care 38 195 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 395 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 30 - alte cheltuieli, din care: 44 13.573 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 8.242 - cheltuieli privind dobânzile 48 4.817 - alte cheltuieli financiare 49 3.425 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 5.426 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 825 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4.601 1. Rezerve legale 54 271 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 4.330 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 106.475 1. Surse proprii 64 82.375 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 24.100 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 106.475 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 78.226 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 28.249 - interne 73 27.938 - externe 74 311 VIII. REZERVE, din care: 75 271 1. Rezerve legale 76 271 2. Rezerva statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 497.846 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 492.420 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 2.060 4. Număr mediu de salariați total 83 2.055 5. Fond de salarii, din care: 84 80.580 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 80.475 b) alte cheltuieli cu personalul 86 105 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)* 87 3.263 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 242 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/pers.) 90 49 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 989 11. Plăți restante - total 92 9.796 - prețuri curente 93 9.796 - prețuri comparabile 94 9.796 12. Creanțe restante - total 95 700 - prețuri curente 96 700 - prețuri comparabile 97 700 ---------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație,Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FILIALA DISTRIBUȚIE EE TRANSILVANIA NORD
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 7.526 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 7.385 a) producția vândută 3 5.300 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.085 - venituri din subvenții de expl. af. altor venituri 9a 1.614 2. Venituri financiare - total, din care: 10 141 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 141 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 7.526 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 7.526 a) cheltuieli materiale 18 920 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.156 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.352 - salarii 22 894 - contracte de mandat 23 80 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 270 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 210 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 4,9 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 54 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 109 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 18 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 91 - tichete de masă 33 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 510 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 2.588 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 16 - cheltuieli de protocol, din care: 38 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 16,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli din care 44 2.570 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 - subvenții. cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 1.614 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0 1. Rezerve legale 54 0 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 0 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 1.293 1. Surse proprii 64 200 2. Alocații de la buget 65 1.093 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 1.293 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 1.293 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1. Rezerve legale 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale proprii 80 5.912 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 5.912 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 88 4. Număr mediu de salariați total în activitate 83 39 Număr mediu de salariați în nucleu 83a 75 5. Fond de salarii, din care: 84 894 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 889 b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)* 87 1.900 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 152 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 152 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000 11. Plăți restante - total 92 3.292 - prețuri curente 93 3.292 - prețuri comparabile 94 3.292 12. Creanțe restante - total 95 155 - prețuri curente 96 155 - prețuri comparabile 97 155 --------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație,Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA - SA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 8.747 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 8.697 a) producția vândută 3 7.107 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri. cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.589 - venituri din subvenții de expl. af. altor venituri 9a 966 2. Venituri financiare - total, din care: 10 50 a) venituri din interese de participare; 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 50 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 8.682 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 8.382 a) cheltuieli materiale 18 2.584 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 425 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.048 - salarii 22 2.197 - contracte de mandat 23 126 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 616 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 483 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 12 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 121 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 110 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 44 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 34 - tichete de masă 33 32 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 450 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.875 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 196 - cheltuieli de protocol, din care: 38 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 25,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 1.679 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 - subvenții. cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 966 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 300 - cheltuieli privind dobânzile 48 150 - alte cheltuieli financiare 49 150 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 65 IV. IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 52 10 V. DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 55 1. Rezerve legale 54 3 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 52 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 250 1. Surse proprii 64 250 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 250 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 250 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1. Rezerve legale 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale proprii 80 7.781 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 7.716 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 170 4. Număr mediu de salariați total în activitate 83 128 Număr mediu de salariați în nucleu 83a 45 5. Fond de salarii, din care: 84 2.197 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 2.192 b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 1.427 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 61 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 61 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 992 11. Plăți restante - total 92 44 - prețuri curente 93 44 - prețuri comparabile 94 44 12. Creanțe restante - total 95 66 - prețuri curente 96 66 - prețuri comparabile 97 66 --------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație,Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială UPS DRAGOMIREȘTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 41.035 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 40.935 a) producția vândută 3 37.085 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 1.500 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.350 - venituri din subvenții de expl. af. altor venituri 9a 537 2. Venituri financiare - total, din care: 10 100 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 5 d) alte venituri financiare 14 95 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 40.950 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 39.750 a) cheltuieli materiale 18 19.500 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.000 c) cheltuieli privind mărfurile 20 1.450 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.117 - salarii 22 8.738 - contracte de mandat 23 126 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 2.349 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.844 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 44 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 461 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 904 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 175 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 129 - tichete de masă 33 600 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.165 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.518 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 651 - cheltuieli de protocol, din care: 38 2 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 1 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 2,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 5 - alte cheltuieli, din care: 44 3.867 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 - subvenții. cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 537 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.200 - cheltuieli privind dobânzile 48 1.000 - alte cheltuieli financiare 49 200 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 85 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 13 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 72 1. Rezerve legale 54 4 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 68 3. Alte rezerve reprezentând facilitĂți fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 150 1. Surse proprii 64 150 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 150 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 150 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 4 1. Rezerve legale 76 4 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale proprii 80 40.498 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 40.413 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 324 4. Număr mediu de salariați total în activitate 83 300 Număr mediu de salariați în nucleu 83a 25 5. Fond de salarii, din care: 84 8.738 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 8.734 b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 2.426 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 135 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 135 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 998 11. Plăți restante - total 92 1.521 - prețuri curente 93 1.521 - prețuri comparabile 94 1.521 12. Creanțe restante - total 95 221 - prețuri curente 96 221 - prețuri comparabile 97 221 --------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație,Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială UM BUCUREȘTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 10.025 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 10.025 a) producția vândută 3 8.844 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.181 - venituri din subvenții de expl. af. altor venituri 9a 1.181 2. Venituri financiare - total, din care: 10 0 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 9.772 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 9.772 a) cheltuieli materiale 18 7.456 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 300 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 379 - salarii 22 82 - contracte de mandat 23 80 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 52 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 41 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 0,8 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 11 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 165 - administrator special 28a 33 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 2 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 2 - tichete de masă 33 127 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 229 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.408 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 12,6 - cheltuieli de protocol, din care: 38 1 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 10,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 1.396 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 - subvenții, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002 46a 1.181 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 253 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 38 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 215 1. Rezerve legale 54 13 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 202 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 0 1. Surse proprii 64 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 0 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 0 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1. Rezerve legale 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale proprii 80 8.844 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 8.591 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 55 4. Număr mediu de salariați total în activitate 83 3 Număr mediu de salariați în nucleu 83a 55 5. Fond de salarii, din care: 84 82 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 77 b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 2.150 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 2.948 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 2.948 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 16/rd. 1) 91 971 11. Plăți restante - total 92 172 - prețuri curente 93 172 - prețuri comparabile 94 172 12. Creanțe restante - total 95 26 - prețuri curente 96 26 - prețuri comparabile 97 26 ---------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație,Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială ARSENAL REȘIȚA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 42.981 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 42.272 a) producția vândută 3 40.387 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 120 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.765 - venituri din subvenții de expl. af. altor venituri 9a 859 2. Venituri financiare - total, din care: 10 709 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 709 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 42.981 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 41.081 a) cheltuieli materiale 18 7.032 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.598 c) cheltuieli privind mărfurile 20 120 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.229 - salarii 22 3.883 - contracte de mandat 23 80 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.067 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 838 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 20 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 209 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 199 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 78 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 121 - tichete de masă 33 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 563 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 24.538 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 - cheltuieli de protocol din care: 38 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli din care: 44 24.538 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 - subvenții, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002 46a 859 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.900 - cheltuieli privind dobânzile 48 40 - alte cheltuieli financiare 49 1.860 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0 1. Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 0 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 550 1. Surse proprii 64 550 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 550 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 550 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1. Rezerve legale 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale proprii 80 42.122 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 42.122 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 227 4. Număr mediu de salariați total în activitate 83 172 Număr mediu de salariați în nucleu 83a 40 5. Fond de salarii, din care: 84 3.883 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 3.878 b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 1.879 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 245 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 245 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000 11. Plăți restante - total 92 61.250 - prețuri curente 93 61.250 - prețuri comparabile 94 61.250 12. Creanțe restante - total 95 416 - prețuri curente 96 416 - prețuri comparabile 97 416 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație,Comisiei de cenzori, A.G.A.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FA CUGIR - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 17.103 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 17.068 a) producția vândută 3 15.931 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri. cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.137 - venituri din subvenții de expl. af. altor venituri 9a 537 2. Venituri financiare - total, din care: 10 35 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 35 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 16.938 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 16.923 a) cheltuieli materiale 18 4.511 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.210 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.622 - salarii 22 3.906 - contracte de mandat 23 126 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.068 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 839 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 20 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 210 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 522 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 78 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 58 - tichete de masă 33 385 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 843 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.737 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 395 - cheltuieli de protocol, din care: 38 3,3 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 19,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 4.342 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 - subvenții, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002 46a 537 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 15 - cheltuieli privind dobânzile 48 15 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 165 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 25 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 140 1. Rezerve legale 54 8 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 132 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 13 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 66 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 53 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 200 1. Surse proprii 64 200 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 200 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 200 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 8 1. Rezerve legale 76 8 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale proprii 80 16.566 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 16.401 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 195 4. Număr mediu de salariați total în activitate 83 170 Număr mediu de salariați în nucleu 83a 25 5. Fond de salarii, din care: 84 3.906 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 3.902 b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.913 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 97 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd.83) - în prețuri comparabile 89 97 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 16/rd. 1) 91 990 11. Plăți restante - total 92 49 - prețuri curente 93 49 - prețuri comparabile 94 49 12. Creanțe restante - total 95 175 - prețuri curente 96 175 - prețuri comparabile 97 175 --------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație,Comisiei de cenzori, A.G.A.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEȘTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 21.958 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 21.930 a) producția vândută 3 17.150 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 500 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 4.280 - venituri din subvenții de expl. af. altor venituri 9a 1.289 2. Venituri financiare - total, din care: 10 28 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 1 d) alte venituri financiare 14 27 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 21.958 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 21.843 a) cheltuieli materiale 18 4.500 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.000 c) cheltuieli privind mărfurile 20 100 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.862 - salarii 22 2.822 - contracte de mandat 23 80 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 788 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 619 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 14 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 155 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 172 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 56 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 115,1 - tichete de masă 33 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 710 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 10.671 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 19 - cheltuieli de protocol, din care: 38 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 17 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 10.652 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 - subvenții, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002 46a 1.289 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 115 - cheltuieli privind dobânzile 48 25 - alte cheltuieli financiare 49 90 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0 1. Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 0 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 160 1. Surse proprii 64 160 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 160 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 160 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1. Rezerve legale 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale proprii 80 20.669 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 20.669 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 150 4. Număr mediu de salariați total în activitate 83 140 Număr mediu de salariați în nucleu 83a 60 5. Fond de salarii, din care: 84 2.822 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 2.818 b) alte cheltuieli cu personalul 86 4 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.677 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 148 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 148 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000 11. Plăți restante - total 92 89.399 - prețuri curente 93 89.399 - prețuri comparabile 94 89.399 12. Creanțe restante - total 95 924 - prețuri curente 96 924 - prețuri comparabile 97 924 --------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație,Comisiei de cenzori, A.G.A.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială CARFIL - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 5.577 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 5.570 a) producția vândută 3 1.696 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții. cf preved legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.873 - venituri din subvenții de expl. af. Altor venituri 9a 3.873 2. Venituri financiare - total, din care: 10 7 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 7 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 5.577 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 5.570 a) cheltuieli materiale 18 277 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 415 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 617 - salarii 22 353 - contracte de mandat 23 80 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 126 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 99 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 2,1 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 25 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 58 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 7 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 7 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 51 - tichete de masă 33 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 80 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.181 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 0 - cheltuieli de protocol, din care; 38 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 4.181 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 - subvenții, cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 3.873 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 7 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 7 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0 1. Rezerve legale 54 0 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 0 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 4.516 1. Surse proprii 64 20 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 4.496 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 4.516 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 4.516 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1. Rezerve legale 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale proprii 80 1.703 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.703 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 230 4. Număr mediu de salariați total în activitate 83 25 Număr mediu de salariați în nucleu 83a 180 5. Fond de salarii, din care: 84 353 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 349 b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,0 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.162 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 68 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 68 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000 11. Plăți restante - total 92 1.240 - prețuri curente 93 1.240 - prețuri comparabile 94 1.240 12. Creanțe restante - total 95 30 - prețuri curente 96 30 - prețuri comparabile 97 30 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație,Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială FP FĂGĂRAȘ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 16.697 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 16.643 a) producția vândută 3 8.000 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 120 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 8.523 - venituri din subvenții de expl. af. Altor venituri 9a 966 2. Venituri financiare - total, din care: 10 55 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 50 d) alte venituri financiare 14 5 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 16.697 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 16.457 a) cheltuieli materiale 18 3.800 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 790 c) cheltuieli privind mărfurile 20 50 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.281 - salarii 22 6.619 - contracte de mandat 23 80 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.795 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.409 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 34 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 352 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 786 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 132 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 112 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 174 - tichete de masă 33 480 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 430 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 2.106 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 144 - cheltuieli de protocol, din care: 38 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 16,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 1.962 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 - subvenții, cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 966 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 240 - cheltuieli privind dobânzile 48 45 - alte cheltuieli financiare 49 195 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0 1. Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 0 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 4.161 1. Surse proprii 64 361 2. Alocații de la buget 65 3.800 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 4.161 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 4.161 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1. Rezerve legale 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale proprii 80 15.731 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 15.731 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 370 4. Număr mediu de salariați total în activitate 83 325 Număr mediu de salariați în nucleu 83a 45 5. Fond de salarii, din care: 84 6.619 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 6.614 b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.696 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 48 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 48 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000 11. Plăți restante - total 92 6.345 - prețuri curente 93 6.345 - prețuri comparabile 94 6.345 12. Creanțe restante - total 95 348 - prețuri curente 96 348 - prețuri comparabile 97 348 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație,Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială UM MORENI - SA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 25.636 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 24.636 a) producția vândută 3 23.530 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 100 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.006 - venituri din subvenții de expl. af. Altor venituri 9a 644 2. Venituri financiare - total, din care: 10 1.000 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 500 d) alte venituri financiare 14 500 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+ rd. 47 + rd. 50) 16 25.636 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 24.436 a) cheltuieli materiale 18 10.000 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.300 c) cheltuieli privind mărfurile 20 100 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.771 - salarii 22 5.426 - contracte de mandat 23 104 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.466 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.150 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 28 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 288 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 776 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 109 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 80 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 79 - tichete de masă 33 588 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 600 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.665 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 215 - cheltuieli de protocol, din care: 38 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 100,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care 44 4.450 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 - subvenții. cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 644 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.200 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 1.200 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0 1. Rezerve legale 54 0 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 0 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 6.700 1. Surse proprii 64 700 2. Alocații de la buget 65 6.000 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 6.700 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 6.700 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 0 1. Rezerve legale 76 0 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale proprii 80 24.992 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 24.992 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 280 4. Număr mediu de salariați total în activitate 83 280 Număr mediu de salariați în nucleu 83a 30 5. Fond de salarii, din care: 84 5.426 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 5.423 b) alte cheltuieli cu personalul 86 3,4 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) *) 87 1.614 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 89 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000 11. Plăți restante - total 92 99 - prețuri curente 93 99 - prețuri comparabile 94 99 12. Creanțe restante - total 95 475 - prețuri curente 96 475 - prețuri comparabile 97 475 --------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație,Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială UM MIJA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 56.551 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 54.551 a) producția vândută 3 25.000 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 806 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții. cf preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 300 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 28.446 - venituri din subvenții de expl. af. Altor venituri 9a 3.007 2. Venituri financiare - total, din care: 10 2.000 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 2.000 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 56.551 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 54.551 a) cheltuieli materiale 18 16.131 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.430 c) cheltuieli privind mărfurile 20 780 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 13.831 - salarii 22 9.651 - contracte de mandat 23 80 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 2.826 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 2.268 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 48,6 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 509 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.274 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 193 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 201 - tichete de masă 33 880 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.207 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 19.173 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 725 - cheltuieli de protocol, din care: 38 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din cate 44 18.448 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 - subvenții. cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 3.007 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 2.000 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 2.000 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0 1. Rezerve legate 54 0 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 0 3. Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integrat sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 4.120 1. Surse proprii 64 120 2. Alocații de la buget 65 4.000 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 4.120 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 4.120 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1. Rezerve legale 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale proprii 80 53.545 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 53.545 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 617 4. Număr mediu de salariați total în activitate 83 762 Număr mediu de salariați în nucleu 83a 140 5. Fond de salarii, din care: 84 9.651 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 9.647 b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.055 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 70 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 70 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000 11. Plăți restante - total 92 77.092 - prețuri curente 93 77.092 - prețuri comparabile S4 77.092 12. Creanțe restante - total 95 2.636 - prețuri curente 96 2.636 - prețuri comparabile 97 2.636 --------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație,Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială UM SADU - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 11.599 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 11.579 a) producția vândută 3 8.800 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 20 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri. cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.759 - venituri din subvenții de expl. af. Altor venituri 9a 1.503 2. Venituri financiare - total, din care: 10 20 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 20 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 11.599 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 11.579 a) cheltuieli materiale 18 2.600 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.682 c) cheltuieli privind mărfurile 20 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.241 - salarii 22 2.412 - contracte de mandat 23 80 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 660 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 518 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 12 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 130 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 89 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 48 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 40 - tichete de masă 33 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.000 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 2.036 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 12 - cheltuieli de protocol, din care 38 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 10,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 2.024 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 - subvenții, cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 1.503 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 20 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 20 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0 1. Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 0 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 961 1. Surse proprii 64 961 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 961 1. Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 961 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1. Rezerve legale 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale proprii 80 10.096 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 10.096 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 239 4. Număr mediu de salariați total în activitate 83 190 Număr mediu de salariați în nucleu 83a 70 5. Fond de salarii, din care: 84 2.412 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 2.408 b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.056 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 53 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 53 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000 11. Plăți restante - total 92 29.871 - prețuri curente 93 29.871 - prețuri comparabile 94 29.871 12. Creanțe restante - total 95 7.370 - prețuri curente 96 7.370 - prețuri comparabile 97 7.370 --------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație,Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială UM PLOPENI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 62.360 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 59.910 a) producția vândută 3 5.340 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 410 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri. cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 54.160 - venituri din subvenții de expl. af. Altor venituri 9a 1.074 2. Venituri financiare - total, din care: 10 2.450 a) venituri din interese de participare 11 2.450 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 49.810 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 48.341 a) cheltuieli materiale 18 4.568 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.200 c) cheltuieli privind mărfurile 20 380 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.524 - salarii 22 1.025 - contracte de mandat 23 80 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 311 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 245 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 6 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 61 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 108 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 20 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 12 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 87 - tichete de masă 33 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.224 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 39.445 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 17 - cheltuieli de protocol, din care 38 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 15 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 39.428 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 - subvenții, cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 1.074 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.469 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 1.469 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 12.550 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 1.908 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 10.642 1. Rezerve legale 54 628 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 10.015 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 400 1. Surse proprii 64 400 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 400 1. Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 400 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 628 1. Rezerve legale 76 628 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale proprii 80 61.286 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 48.736 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 41 4. Număr mediu de salariați total în activitate 83 46 Număr mediu de salariați în nucleu 83a 50 5. Fond de salarii, din care: 84 1.025 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 1.020 b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.849 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 1.332 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 1.332 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 795 11. Plăți restante - total 92 31.275 - prețuri curente 93 31.275 - prețuri comparabile 94 31.275 12. Creanțe restante - total 95 122 - prețuri curente 96 122 - prețuri comparabile 97 122 --------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială METROM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 20.148 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 19.898 a) producția vândută 3 14.050 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 100 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri. cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 250 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 5.498 - venituri din subvenții de expl. af. Altor venituri 9a 3.758 2. Venituri financiare - total, din care: 10 250 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 145 d) alte venituri financiare 14 105 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 19.902 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 19.652 a) cheltuieli materiale 18 5.480 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.738 c) cheltuieli privind mărfurile 20 10 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.750 - salarii 22 3.840 - contracte de mandat 23 80 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.039 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 815 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 20 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 204 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 791 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 56 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 50 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 57 - tichete de masă 33 679 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 920 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 5.754 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 458 - cheltuieli de protocol, din care 38 4 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 5.296 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 - subvenții, cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 3.758 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 250 - cheltuieli privind dobânzile 48 45 - alte cheltuieli financiare 49 205 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 247 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 37 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 209 1. Rezerve legale 54 12 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 197 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 349 1. Surse proprii 64 110 2. Alocații de la buget 65 90 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 149 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 349 1. Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 349 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 0 1. Rezerve legale 76 0 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale proprii 80 16.390 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 16.143 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 407 4. Număr mediu de salariați total în activitate 83 267 Număr mediu de salariați în nucleu 83a 175 5. Fond de salarii, din care: 84 3.840 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 3.835 b) alte cheltuieli cu personalul 86 4 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.197 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 61 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 61 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 985 11. Plăți restante - total 92 1.607 - prețuri curente 93 1.607 - prețuri comparabile 94 1.607 12. Creanțe restante - total 95 198 - prețuri curente 96 198 - prețuri comparabile 97 198 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială TOHAN - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 58.032 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 55.682 a) producția vândută 3 44.075 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 500 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri. cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 550 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 10.557 - venituri din subvenții de expl. af. Altor venituri 9a 3.866 2. Venituri financiare - total, din care: 10 2.350 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 1 d) alte venituri financiare 14 2.349 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 58.032 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 55.232 a) cheltuieli materiale 18 14.500 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 9.500 c) cheltuieli privind mărfurile 20 495 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 13.519 - salarii 22 10.324 - contracte de mandat 23 80 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 2.773 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 2.177 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 52 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 544 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 341 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 126 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 215 - tichete de masă 33 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 8.500 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 8.718 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 1.132 - cheltuieli de protocol, din care 38 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 67 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 7.586 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 - subvenții, cf. preved. OUG nr. 95/2002 46a 3.866 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 2.800 - cheltuieli privind dobânzile 48 32 - alte cheltuieli financiare 49 2.768 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0 1. Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 0 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 1.392 1. Surse proprii 64 1.392 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 1.392 1. Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 1.392 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1. Rezerve legale 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale proprii 80 54.166 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 54.166 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 708 4. Număr mediu de salariați total în activitate 83 566 Număr mediu de salariați în nucleu 83a 180 5. Fond de salarii, din care: 84 10.324 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 10.320 b) alte cheltuieli cu personalul 86 4,4 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.519 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 96 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 96 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000 11. Plăți restante - total 92 287.411 - prețuri curente 93 287.411 - prețuri comparabile 94 287.411 12. Creanțe restante - total 95 10.371 - prețuri curente 96 10.371 - prețuri comparabile 97 10.371 ------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială UM CUGIR - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 36.249 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 36.249 a) producția vândută 3 35.023 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 56 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 1.170 2. Venituri financiare - total, din care: 10 0 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 36.249 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 36.249 a) cheltuieli materiale 18 6.183 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.762 c) cheltuieli privind mărfurile 20 56 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.452 - salarii 22 2.274 - contracte de mandat 23 81 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 810 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 663 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 13 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 134 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 287 - suma aferentă restructurării și privatizării conf. HG nr. 590/2006 inclusiv administrare specială OMEC nr. 334/2006 28a 77 - sume aferente plăților compensatorii 28b 122 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 50 - tichete de creșa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 38 - tichete de masă 33 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.850 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 22.946 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 18.903 - cheltuieli de protocol, din care: 38 0 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006. cu modificările și completările ulterioare) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006. cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 4.043 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 203 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 1.538 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1. Rezerve legale 54 0 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 0 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 0 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 0 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 1.850 1. Surse proprii 64 1.850 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 0 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 1.850 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 1.850 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 0 1. Rezerve legale 76 0 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 36.249 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 36.249 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 3 4. Număr mediu de salariați total 83 46 5. Fond de salarii, din care: 84 2.274 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 2.272 b) alte cheltuieli cu personalul 86 2 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 4.116 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 788 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 788 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 1.000 11. Plăți restante - total 92 15.596 - prețuri curente 93 15.596 - prețuri comparabile 94 15.596 12. Creanțe restante - total 95 6.435 - prețuri curente 96 6.435 - prețuri comparabile 97 6.435 ------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială CARBONIFERA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 5.764 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 5.764 a) producția vândută 3 4.825 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 410 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții. cf preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 529 2. Venituri financiare - total, din care: 10 0 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 5.744 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 5.744 a) cheltuieli materiale 18 969 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 400 c) cheltuieli privind mărfurile 20 410 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 580 - salarii 22 349 - contracte de mandat 23 90 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 118 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 93 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 2 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 23 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 23 - cotă cărbune 28a 6 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21. al. (3). lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 10 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 7 - tichete de masă 33 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 250 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 3.135 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 2.482 - cheltuieli de protocol, din care: 38 0 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006. cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 653 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 22 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 198 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 20 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 3 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 17 1. Rezerve legale 54 1 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 16 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 8 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 8 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 250 1. Surse proprii 64 250 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 0 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 250 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 250 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1 1. Rezerve legale 76 1 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 5.764 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 5.744 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 5 4. Număr mediu de salariați total 83 5 5. Fond de salarii, din care: 84 349 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 309 b) alte cheltuieli cu personalul 86 40 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 5.154 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 1.153 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (tone/pers) 90 14.000 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 10000) (rd. 16/rd. 1x 1000) 91 997 11. Plăți restante - total 92 1.020 - prețuri curente 93 1.020 - prețuri comparabile 94 1.020 12. Creanțe restanțe - total 95 434 - prețuri curente 96 434 - prețuri comparabile 97 434 ------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială SĂLAJUL SĂRMĂSAG - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 94 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 94 a) producția vândută 3 60 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 34 2. Venituri financiare - total, din care: 10 0 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 94 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 94 a) cheltuieli materiale 18 0 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 d) cheltuieli cu personalul din care: 21 90 - salarii 22 51 - contracte de mandat 23 10 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 23 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 19 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 1 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3). lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 3 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006. cu modificările și completările ulterioare) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 3 - tichete de masă 33 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 0 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 2 - cheltuieli de protocol, din care: 38 0 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 2 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1. Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 0 1. Surse proprii 64 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 0 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 0 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 0 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 0 1. Rezerve legale 76 0 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 94 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 94 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 1 4. Număr mediu de salariați total 83 1 5. Fond de salarii, din care: 84 51 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 51 b) alte cheltuieli cu personalul 86 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 4.216 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 1.000 11. Plăți restante - total 92 1.999 - prețuri curente 93 1.999 - prețuri comparabile 94 1.999 12. Creanțe restanțe - total 95 317 - prețuri curente 96 317 - prețuri comparabile 97 317 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială LIGNITUL - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 14.382 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 14.375 a) producția vândută 3 14.370 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 5 2. Venituri financiare - total, din care: 10 7 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 6 d) alte venituri financiare 14 1 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 14.316 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 14.316 a) cheltuieli materiale 18 1.080 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 55 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.434 - salarii 22 7.644 - contracte de mandat 23 131 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 2.553 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.992 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 62 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 499 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.106 - cotă energie electrică și termică 28a 468 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 153 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 10 - tichete de masă*) (în anul 2008 s-au acordat tichete doar 6 luni) 33 475 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 256 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.491 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 1.210 - cheltuieli de protocol, din care: 38 1,32 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 0,2 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 281 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 66 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 10 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 56 1. Rezerve legale 54 3 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 53 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 26 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 25 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 256 1. Surse proprii 64 256 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 256 1. Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 256 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 3 1. Rezerve legale 76 3 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 14.382 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 14.316 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 247 4. Număr mediu de salariați total 83 247 5. Fond de salarii, din care: 84 7.644 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 7.626 b) alte cheltuieli cu personalul 86 18 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.573 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 58 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă programată/pers) 90 1.466,8 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 995,4 11. Plăți restante 92 38 - prețuri curente 93 38 - prețuri comparabile 94 38 12. Creanțe restante 95 1,5 - prețuri comparabile 96 1,5 - prețuri comparabile 97 1,5 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salarial este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială TERMOSERV DOICEȘTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 13.967 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 13.957 a) producția vândută 3 13.797 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 60 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 100 2. Venituri financiare - total, din care: 10 10 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 10 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 13.831 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 13.801 a) cheltuieli materiale 18 1.364 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 180 c) cheltuieli privind mărfurile 20 60 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.081 - salarii 22 7.032 - contracte de mandat 23 152 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 2.287 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.732 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 61 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 494 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.610 - cotă energie 28a 459 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 141 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 19 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 35 - tichete de masă 33 429 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 300 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 816 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 106 - cheltuieli de protocol, din care: 38 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 4 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 710 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 30 - cheltuieli privind dobânzile 48 20 - alte cheltuieli financiare 49 10 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 136 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 21 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 115 1. Rezerve legale 54 7 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facultăți fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 109 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 54 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 54 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 300 1. Surse proprii 64 300 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 300 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 300 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 7 1. Rezerve legale 76 7 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 13.967 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 13.831 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 241 4. Număr mediu de salariați total 83 241 5. Fond de salarii, din care: 84 7.032 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 7.022 b) alte cheltuieli cu personalul 86 10 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.428 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 58 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. ore om manoperă/pers.) 90 1.101 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 990,3 11. Plăți restante 92 435 - prețuri curente 93 435 - prețuri comparabile 94 435 12. Creanțe restante 95 150 - prețuri curente 96 150 - prețuri comparabile 97 150 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială TERMOSERV BRĂILA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 397.335 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 395.832 a) producția vândută 3 336.460 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 8.407 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 50.965 2. Venituri financiare - total, din care: 10 1.503 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 1.503 d) alte venituri financiare 14 0 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 392.227 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 388.839 a) cheltuieli materiale 18 278.726 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 4.274 c) cheltuieli privind mărfurile 20 8.370 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 36.292 - salarii 22 25.153 - contracte de mandat 23 340 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 7.220 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 5.668 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 149 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 1.403 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.579 - cotă energie electrică și termică 28a 1.177 - comisie privatizare 28b 432 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 503 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 198 - tichete de masă 33 1.086 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 18.096 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 43.081 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 27.582 - cheltuieli de protocol, din care: 38 12 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 53 - alte cheltuieli, din care: 44 15.499 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 3.388 - cheltuieli privind dobânzile 48 3.388 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 5.108 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 776 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4.332 1. Rezerve legale 54 255 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 4.076 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 486 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 2.038 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 1.552 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 18.096 1. Surse proprii 64 18.096 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 18.096 1. Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 18.096 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 255 1. Rezerve legale 76 255 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 397.335 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 392.227 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 619 4. Număr mediu de salariați total 83 619 5. Fond de salarii, din care: 84 25.153 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 25.079 b) alte cheltuieli cu personalul 86 74 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.376 7. Productivitatea munci) pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 642 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (profit brut la 1000 MWh livrați/pers) 90 4,6 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 987 11. Plăți restante 92 - prețuri curente 93 - prețuri comparabile 94 12. Creanțe restante 95 223.485 - prețuri curente 96 223.485 - prețuri comparabile 97 223.485 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAȚI - fuziune
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 63.970 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 63.967 a) producția vândută 3 62.767 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 700 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 500 2. Venituri financiare - total, din care: 10 3 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 3 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 62.919 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 62.919 a) cheltuieli materiale 18 9.634 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1 c) cheltuieli privind mărfurile 20 700 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 43.683 - salarii 22 31.113 - contracte de mandat 23 180 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 8.981 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 7.198 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 156 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 1.627 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.409 - energie electrică și termică 28a 1.521 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 360 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 360 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 110 - tichete de masă 33 1.418 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 800 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 8.101 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 1.233 - cheltuieli de protocol, din care: 38 16 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 3 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 6.868 - taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1.051 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 308 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 743 1. Rezerve legale 54 53 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 690 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 69 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 345 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 276 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 1.400 1. Surse proprii 64 1.400 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 1.400 1. Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 1.400 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 53 1. Rezerve legale 76 53 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 63.970 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 62.919 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 802 4. Număr mediu de salariați total 83 802 5. Fond de salarii, din care: 84 31.113 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 31.105 b) alte cheltuieli cu personalul 86 8 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.232 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente 88 80 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore - om prestații/persoană) 90 2.644 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 984 11. Plăți restante - total 92 490 - prețuri curente 93 490 - prețuri comparabile 94 490 12. Creanțe restante - total 95 2.020 - prețuri curente 96 2.020 - prețuri comparabile 97 2.020 --------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială TERMOSERV TURCENI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 65.900 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 65.890 a) producția vândută 3 65.436 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 25 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 29 e) alte venituri din exploatare 9 400 2. Venituri financiare - total, din care: 10 10 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 5 d) alte venituri financiare 14 5 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 63.800 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 63.735 a) cheltuieli materiale 18 11.950 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 c) cheltuieli privind mărfurile 20 25 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 39.459 - salarii 22 27.387 - contracte de mandat 23 121 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 7.726 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 5.895 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 274 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 1.506 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.225 - cotă energie electrică și termică 28a 1.800 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 250 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2003, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 465 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 108 - tichete de masă 33 1.371 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.100 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 11.201 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 9.381 - cheltuieli de protocol, din care: 38 8 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 2 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 10 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 0 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 2 - alte cheltuieli, din care: 44 1.820 - taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 65 - cheltuieli privind dobânzile 48 61 - alte cheltuieli financiare 49 4 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 2.100 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 336 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1.764 1. Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 1.764 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 176 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 882 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 706 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 2.500 1. Surse proprii 64 2.500 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 2.500 1. Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 2.500 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 706 1. Rezerve legale 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 706 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 65.900 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 63.800 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 775 4. Număr mediu de salariați total 83 775 5. Fond de salarii, din care: 84 27.387 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 27.377 b) alte cheltuieli cu personalul 86 10 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.944 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente 88 85 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore normate/om/an) 90 2.100 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 968 11. Plăți restante - total 92 3 - prețuri curente 93 3 - prețuri comparabile 94 12. Creanțe restante - total 95 - prețuri curente 96 - prețuri comparabile 97 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor CA, Comisia de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială TERMOSERV ROVINARI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 14.460 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 14.460 a) producția vândută 3 14.460 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 2. Venituri financiare - total, din care: 10 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 14.130 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 14.121 a) cheltuieli materiale 18 2.150 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 226 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 10.365 - salarii 22 6.936 - contracte de mandat 23 90 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 2.419 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.965 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 38 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 416 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 919 - cotă energie electrică și termică 28a 443 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 60 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 - tichete de masă 33 161 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 121 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.260 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 1.165 - cheltuieli de protocol, din care: 38 1 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 95 - taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 9 - cheltuieli privind dobânzile 48 6 - alte cheltuieli financiare 49 3 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 330 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 53 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 277 1. Rezerve legale 54 14 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 263 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 156 1. Surse proprii 64 121 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 35 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 156 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 156 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 14 1. Rezerve legale 76 14 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 14.460 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 14.130 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 226 4. Număr mediu de salariați total 83 226 5. Fond de salarii, din care: 84 6.936 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 6.915 b) alte cheltuieli cu personalul 86 21 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.550 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente 88 64 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore om efective prestate anual) 90 2.018 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 977 11. Plăți restante - total 92 500 - prețuri curente 93 500 - prețuri comparabile 94 500 12. Creanțe restante - total 95 - prețuri curente 96 - prețuri comparabile 97 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor CA, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială TERMOSERV PAROȘENI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.077.964 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.077.964 a) producția vândută 3 855.367 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 219.597 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 3.000 2. Venituri financiare - total, din care: 10 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 1.076.321 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.050.537 a) cheltuieli materiale 18 651.784 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 33.528 c) cheltuieli privind mărfurile 20 192.030 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 96.612 - salarii 22 60.305 - contracte de mandat 23 107 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 18.672 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 14.072 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 507 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 4.093 - alte cheltuieli cu personalul, din care**): 28 17.528 - cotă energie electrică și termică 28a 3.629 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.206 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 351 - tichete de masă 33 3.240 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 50.808 f) ajustarea valorii activelor circulante 35a g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 25.775 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 18.719 - cheltuieli de protocol, din care: 38 30 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 20 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 20 - alte cheltuieli, din care: 44 7.056 - taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 25.784 - cheltuieli privind dobânzile 48 25.784 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1.643 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 250 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1.393 1. Rezerve legale 54 82 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 1.311 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 100.463 1. Surse proprii 64 50.808 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 30.665 - interne 67 30.665 - externe 68 4. Alte surse 69 18.990 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 100.463 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 68.276 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 32.187 - interne 73 14.081 - externe 74 18.106 VIII. REZERVE, din care: 75 70 1. Rezerve legale 76 70 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 1.077.964 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.076.321 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 1.832 4. Număr mediu de salariați total 83 1.893 5. Fond de salarii, din care: 84 60.305 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 60.288 b) alte cheltuieli cu personalul 86 17 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.654 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente 88 569 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MWh capacitate de producție energie electrică și termică/persoană) 90 7.520 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 91 998 11. Plăți restante - total 92 - prețuri curente 93 39.078 - prețuri comparabile 94 39.078 12. Creanțe restante - total 95 - prețuri curente 96 40.502 - prețuri comparabile 97 40.502 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA. **) Sunt cuprinse și plățile generate de restructurare pentru 70 de persoane în sumă de 4.409 mii lei, conform art. 4108 din Contractul Colectiv de Muncă.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială ELECTROCENTRALE DEVA - S.A. - fuziune
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 11.060 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 11.060 a) producția vândută 3 11.060 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 2. Venituri financiare - total, din care: 10 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 10.831 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 10.831 a) cheltuieli materiale 18 1.638 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 133 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.740 - salarii 22 5.526 - contracte de mandat 23 82 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.611 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.191 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 43 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 377 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 521 - cotă energie electrică și termică 28a 262 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 - tichete de masă 33 259 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 210 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 1.110 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 908 - cheltuieli de protocol, din care: 38 1 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 10 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 202 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 229 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 35 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 194 1. Rezerve legale 54 11 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 183 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 210 1. Surse proprii 64 210 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 210 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 210 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 11 1. Rezerve legale 76 11 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 11.060 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 10.831 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 139 4. Număr mediu de salariați total 83 138 5. Fond de salarii, din care: 84 5.526 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 5.518 b) alte cheltuieli cu personalul 86 8 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.332 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 80 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/pers.) 90 2.128 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 979,3 11. Plăți restante 92 505 - prețuri curente 93 505 - prețuri comparabile 94 505 12. Creanțe restante 95 - prețuri comparabile 96 - prețuri comparabile 97 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială TERMOSERV BORZEȘTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 2.949.618 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 2.939.007 a) producția vândută 3 2.793.727 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 55.600 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 0 e) alte venituri din exploatare 9 89.680 2. Venituri financiare - total, din care: 10 10.611 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 3.103 d) alte venituri financiare 14 7.508 3. Venituri extraordinare 15 0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 2.949.618 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 2.733.879 a) cheltuieli materiale 18 2.079.733 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 36.839 c) cheltuieli privind mărfurile 20 53.200 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 225.131 - salarii 22 157.865 - contracte de mandat 23 450 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 45.482 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 35.594 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 1.087 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 8.801 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 21.334 - sume aferente restructurării și privatizării conform OMEC nr. 1572/2007 28a 960 - cotă de energie electrică și termică 28b 8.250 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 3.133 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 1.122 - tichete de masă 33 7.869 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 145.280 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 193.696 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 111.680 - cheltuieli de protocol, din care: 38 189 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 135 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 82.016 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 215.739 - cheltuieli privind dobânzile 48 166.683 - alte cheltuieli financiare 49 49.056 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 0 1. Rezerve legale 54 0 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 0 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 0 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 0 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 145.280 1. Surse proprii 64 145.280 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 145.280 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 82.090 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 63.190 - interne 73 - externe 74 63.190 VIII. REZERVE, din care: 75 0 1. Rezerve legale 76 0 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri din producția vândută 80 2.793.727 2. Cheltuieli aferente veniturilor 81 2.949.618 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 4.126 4. Număr mediu de salariați total 83 4.126 5. Fond de salarii, din care: 84 157.865 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 157.806 b) alte cheltuieli cu personalul 86 59 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 3.187 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 677 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MW/persoană) 90 0,021 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 1.000 11. Plăți restante - total 92 358.603 - prețuri curente 93 358.603 - prețuri comparabile 94 358.603 12. Creanțe restante - total 95 876.484 - prețuri curente 96 876.484 - prețuri comparabile 97 876.484 -------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A. - fuziune
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
-------
Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.