ORDIN nr. 1.653 din 16 octombrie 2009

Anexa

mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere Rectifi- care 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 397.335 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 395.832 a) producția vândută 3 336.460 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 8.407 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 50.965 2. Venituri financiare - total, din care: 10 1.503 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 1.503 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 392.227 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 388.839 a) cheltuieli materiale 18 275.000 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 4.274 c) cheltuieli privind mărfurile 20 8.370 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 39.613 - salarii 22 24.748 - contracte de mandat 23 340 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 7.220 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 5.668 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 149 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 1.403 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7.305 - cotă energie electrică și termică 28a 1.177 - comisie privatizare 28b 432 - plăți compensatorii cf. CCM și HG 938/2009 28c 3.726 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 503 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 198 - tichete de masă 33 1.086 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 18.096 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 43.486 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 27.987 - cheltuieli de protocol, din care: 38 12 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 53 - alte cheltuieli, din care: 44 15.499 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 3.388 - cheltuieli privind dobânzile 48 3.388 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 5.108 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 776 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4.332 1. Rezerve legale 54 255 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 4.077 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 486 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 2.038 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 1.552 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 18.096 1. Surse proprii 64 18.096 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 18.096 1. Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 18.096 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 255 1. Rezerve legale 76 255 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 397.335 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 392.227 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 559 4. Număr mediu de salariați total 83 609 5. Fond de salarii, din care: 84 24.748 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 24.674 b) alte cheltuieli cu personalul 86 74 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 3.376 7. Productivitatea munci) pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 652 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu 90 4,6 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 987 11. Plăți restante 92 - prețuri curente 93 - prețuri comparabile 94 12. Creanțe restante 95 223.485 - prețuri curente 96 223.485 - prețuri comparabile 97 223.485