Anexa nr. 1b)

REPARTIZAREA DATORIILOR PE SCADENȚE

Denumirea instituției de credit:

Data raportării:

lei echivalent/euro/lei

DATORII

Cod

poz.

Valori contabile

Coeficient

de

ajustare

Valori ajustate

D <=

1 lună

1 lună

< D <=

3 luni

3 luni

< D <=

6 luni

6 luni

< D <=

12 luni

12 luni

< D

D <=

1 lună

1 lună

< D <=

3 luni

3 luni

< D <=

6 luni

6 luni

< D <=

12 luni

12 luni

< D

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI

INTERBANCARE

B1

-

Împrumuturi de refinanțare de la Banca

Națională a României

B2

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B3

100%

Conturi de corespondent ale

instituțiilor de credit (loro)

B4

100%

Datorii atașate

B5

100%

Depozite la vedere ale instituțiilor

de credit

B6

100%

Depozite la termen ale instituțiilor

de credit

B7

100%

Depozite ale instituțiilor de credit

rambursabile după notificare

B8

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B9

100%

Împrumuturi de pe o zi pe alta primite

de la instituțiile de credit

B10

100%

Împrumuturi la termen primite de la

instituții de credit

B11

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B12

100%

Operațiuni repo de pe o zi pe alta

B13

100%

Operațiuni repo la termen

B14

100%

Titluri date cu împrumut de pe o zi pe

alta

B15

100%

Titluri date cu împrumut la termen

B16

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B17

100%

Alte sume datorate

B18

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B19

100%

OPERAȚIUNI CU CLIENTELA

B20

-

Împrumuturi de pe o zi pe alta de la

instituțiile financiare

B21

100%

Împrumuturi la termen de la

instituțiile financiare

B22

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B23

100%

Operațiuni repo de pe o zi pe alta

B24

100%

Operațiuni repo la termen

B25

100%

Titluri date cu împrumut de pe o zi pe

alta

B26

100%

Titluri date cu împrumut la termen

B27

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B28

100%

Conturi curente creditoare (Defalcarea

conform art. 25 și/sau art. 30.2)

-

- conturi curente creditoare provenind

de la clienți față de care nu se

înregistrează risc mare de lichiditate

și/sau instituțiile de credit nu

înregistrează deficit de rezerve sau

niveluri ale indicatorului de adecvare

a capitalului sub limitele minime

B29

40%

- conturi curente creditoare provenind

de la clienți față de care se

înregistrează risc mare de lichiditate

și/sau instituțiile de credit

înregistrează deficit de rezerve sau

niveluri ale indicatorului de adecvare

a capitalului sub limitele minime

B30

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B31

100%

Depozite la vedere (Defalcarea

conform art. 25 și/sau art. 30.2)

-

- depozite provenind de la clienți

față de care nu se înregistrează risc

mare de lichiditate și/sau

instituțiile de credit nu

înregistrează deficit de rezerve sau

niveluri ale indicatorului de adecvare

a capitalului sub limitele minime

B32

40%

- depozite provenind de la clienți

față de care se înregistrează risc

mare de lichiditate și/sau

instituțiile de credit

înregistrează deficit de rezerve sau

niveluri ale indicatorului de adecvare

a capitalului sub limitele minime

B33

100%

Depozite la termen (Defalcarea

conform art. 25 și/sau art. 30.2)

-

- depozite provenind de la clienți

față de care nu se înregistrează risc

mare de lichiditate și/sau

instituțiile de credit nu

înregistrează deficit de rezerve sau

niveluri ale indicatorului de adecvare

a capitalului sub limitele minime

B34

15%

5%

- depozite provenind de la clienți

față de care se înregistrează risc

mare de lichiditate și/sau

instituțiile de credit

înregistrează deficit de rezerve sau

niveluri ale indicatorului de adecvare

a capitalului sub limitele minime

B35

100%

Depozite rambursabile după notificare

(Defalcarea conform art. 25 și

art. 30.2)

-

- depozite provenind de la clienți

față de care nu se înregistrează risc

mare de lichiditate și/sau

instituțiile de credit nu

înregistrează deficit de rezerve sau

niveluri ale indicatorului de adecvare

a capitalului sub limitele minime

B36

40%

- depozite provenind de la clienți

față de care se înregistrează risc

mare de lichiditate și/sau

instituțiile de credit

înregistrează deficit de rezerve sau

niveluri ale indicatorului de adecvare

a capitalului sub limitele minime

B37

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B38

100%

Certificate de depozit, carnete și

librete de economii

B39

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B40

100%

Alte sume datorate

B41

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B42

100%

OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI ALTE

INSTRUMENTE FINANCIARE

B43

-

Datorii financiare deținute în vederea

tranzacționării

B44

100%

Datorii financiare desemnate ca fiind

evaluate la valoare justă prin contul

de profit și pierdere

B45

100%

Instrumente derivate, altele decât

operațiunile ferme la termen,

contractele swap de trezorerie și

contractele swap financiar de valute

B46

100%

Datorii constituite prin titluri

-

- Certificate de depozit

B47

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B48

100%

- Carnete și librete de economii

B49

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B50

100%

- Obligațiuni

B51

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B52

100%

- Alte datorii constituite prin

titluri

B53

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B54

100%

Conturi de decontare privind

operațiunile cu titluri

B55

100%

Datorii atașate

B56

100%

VALORI IMOBILIZATE

B57

-

Datorii din operațiuni de leasing

financiar

B58

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B59

100%

DATORII SUBORDONATE

B60

-

Datorii subordonate la termen

B61

100%

Datorii atașate și sume de amortizat

B62

100%

TOTAL:

B63

-

Persoană de

contact

.............

......

(nume, prenume, telefon)

Persoană autorizată

.........................

.......

(nume, prenume, semnătură)

Conținutul pozițiilor din situația "Repartizarea datoriilor pe scadențe"

OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE

B1

Total (rd. B2 la rd. B19)

Împrumuturi de refinanțare de la Banca Națională a

României

B2

112

Datorii atașate și sume de amortizat

B3

1172

Conturi de corespondent ale instituțiilor

de credit (loro)

B4

122

Datorii atașate

B5

1272

Depozite la vedere ale instituțiilor de credit

B6

1321

Depozite la termen ale instituțiilor de credit

B7

1322

Depozite ale instituțiilor de credit rambursabile după

notificare

B8

1324

Datorii atașate și sume de amortizat

B9

Ex. 1327

Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la

instituțiile de credit

B10

1421

Împrumuturi la termen primite de la instituții de

credit

B11

1422

Datorii atașate și sume de amortizat

B12

1427

Operațiuni repo de pe o zi pe alta

B13

1511

Operațiuni repo la termen

B14

1512

Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta

B15

1513

Titluri date cu împrumut la termen

B16

1514

Datorii atașate și sume de amortizat

B17

1517

Alte sume datorate

B18

1621

Datorii atașate și sume de amortizat

B19

1627

OPERAȚIUNI CU CLIENTELA

B20

Total (rd. B21 la rd. B42)

Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituțiile

financiare

B21

2321

Împrumuturi la termen de la instituțiile financiare

B22

2322

Datorii atașate și sume de amortizat

B23

2327

Operațiuni repo de pe o zi pe alta

B24

2411

Operațiuni repo la termen

B25

2412

Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta

B26

2413

Titluri date cu împrumut la termen

B27

2414

Datorii atașate și sume de amortizat

B28

2417

Conturi curente creditoare (Defalcarea conform art. 25

și/sau art. 30.2)

- conturi curente creditoare provenind de la clienți

față de care nu se înregistrează risc mare de

lichiditate și/sau instituțiile de credit nu

înregistrează deficit de rezerve sau niveluri ale

indicatorului de adecvare a capitalului sub limitele

minime

B29

ex. 2511 (solduri creditoare)

- conturi curente creditoare provenind de la clienți

față de care se înregistrează risc mare de lichiditate

și/sau instituțiile de credit înregistrează deficit

de rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare

a capitalului sub limitele minime

B30

ex. 2511 (solduri creditoare)

Datorii atașate și sume de amortizat

B31

25172

Depozite la vedere (Defalcarea conform art. 25 și/sau

art. 30.2)

- depozite provenind de la clienți față de care nu se

înregistrează risc mare de lichiditate și/sau

instituțiile de credit nu înregistrează deficit de

rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare

a capitalului sub limitele minime

B32

ex. 2531

- depozite provenind de la clienți față de care se

înregistrează risc mare de lichiditate și/sau

instituțiile de credit înregistrează deficit de

rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a

capitalului sub limitele minime

B33

ex. 2531

Depozite la termen (Defalcarea conform art. 25 și/sau

art. 30.2)

- depozite provenind de la clienți față de care nu se

înregistrează risc mare de lichiditate și/sau

instituțiile de credit nu înregistrează deficit de

rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a

capitalului sub limitele minime

B34

ex. 2532

- depozite provenind de la clienți față de care se

înregistrează risc mare de lichiditate și/sau

instituțiile de credit înregistrează deficit de

rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare

a capitalului sub limitele minime

B35

ex. 2532

Depozite rambursabile după notificare (Defalcarea

conform art. 25 și art. 30.2)

- depozite provenind de la clienți față de care nu se

înregistrează risc mare de lichiditate și/sau

instituțiile de credit nu înregistrează deficit de

rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a

capitalului sub limitele minime

B36

ex. 2534

- depozite provenind de la clienți față de care se

înregistrează risc mare de lichiditate și/sau

instituțiile de credit înregistrează deficit de

rezerve sau niveluri ale indicatorului de adecvare a

capitalului sub limitele minime

B37

ex. 2534

Datorii atașate și sume de amortizat

B38

ex. 2537

Certificate de depozit, carnete și librete de economii

B39

2541 + 2542

Datorii atașate și sume de amortizat

B40

2547

Alte sume datorate

B41

2621

Datorii atașate și sume de amortizat

B42

2627

OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE

B43

Total (rd. B44 la rd. B56)

Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării

B44

3012

Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la

valoare justă prin contul de profit și pierdere

B45

3022

Instrumente derivate, altele decât operațiunile ferme

la termen, contractele swap de trezorerie și

contractele swap financiar de valute

B46

solduri creditoare ale conturilor

3111 + 3112 + 31133 + 31134 + 31135 +

31136 + 3114 + 3115 + 3116 + 3121 +

3122 + 31233 +

+ 31234 + 31235 + 31236 + 3124 + 3125 +

+ 3126) + 3131 + 3132 + 31333 + 31334 +

31335 + 31336 + 3134 + 3135 + 3136 +

+ 314 + 315

Datorii constituite prin titluri

- Certificate de depozit

B47

3211

Datorii atașate și sume de amortizat

B48

3217

- Carnete și librete de economii

B49

3221

Datorii atașate și sume de amortizat

B50

3227

- Obligațiuni

B51

3251

Datorii atașate și sume de amortizat

B52

3257

- Alte datorii constituite prin titluri

B53

3261

Datorii atașate și sume de amortizat

B54

3267

Conturi de decontare privind operațiunile cu titluri

B55

331 + 332 + 333 (solduri creditoare) +

334 + 335 + 3361

Datorii atașate

B56

3372

VALORI IMOBILIZATE

B57

rd. B58 + rd. B59

Datorii din operațiuni de leasing financiar

B58

4721 + 4722 + 4723

Datorii atașate și sume de amortizat

B59

4727

DATORII SUBORDONATE

B60

rd. B61 + rd. B62

Datorii subordonate la termen

B61

531

Datorii atașate și sume de amortizat

B62

Ex. 537

TOTAL:

B63

rd. B1 + rd. B20 + rd. B43 + rd. B57 +

+ B60