Caută.ro
RO | EN

Anexa XII.4

Denumire entitate raportoare:

Cod de identificare entitate raportoare*1):

Luna de referință:

Situația emisiunilor de titluri de valoare de natura datoriei

efectuate pe piețele externe de capital la

sfârșitul lunii de referință*2)

*Font 7* - unități - ┌────┬────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────┬─────┬──────────┬────────┬───────────┐ │Cod │ Date despre │ Date despre răscumpărare │ Date despre cupon │Sold │Preț │Valoarea │ Prima │Piața de │ │ISIN│ emisiune │ │ │emisi-│emi- │nominală │call în │ capital │ │ ├─────┬────┬─────┼─────┬─────┬──────┬──────┬──────┼─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬────┤une în│siune│ per │ moneda │ externă │ │ │Data │Va- │Mone-│Tip │Frec │Monedă│Data │Data │Tip │Data │Data │Frec-│Monedă│Rata│moneda│ % │instrument│efectivă│(ISO-10383)│ │ │emi- │loa │dă │răs- │vența│(ISO- │primei│ulti- │cupon│primei│ulti-│vența│(ISO- │ │efec- │ │în moneda │ │ │ │ │siune│rea │(ISO-│cumpă│ de │4217) │răs- │mei │ │plăți │mei │ de │4217) │ │tivă │ │efectivă │ │ │ │ │ │în │4217)│rare │răs- │ │cumpă-│răs- │ │ de │plăți│plată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mone│ │ │cum- │ │rări │cumpă-│ │cupon │ de │cupon│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │da │ │ │păra │ │ │rări │ │ │cupon│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │efec│ │ │re │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tivă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ ├────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴────┴──────┴─────┴──────────┴────────┴───────────┴

________________

*1) Se completează codul fondului de investiții sau al fondului de piață monetară de către societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, și codul unic de identificare (CUI) de către instituțiile de credit și societățile vehicul investițional.

*2) Instituțiile de credit, societățile de investiții autoadministrate și societățile vehicul investițional completează această structură de date în nume propriu. Societățile de administrare a investițiilor completează această structură de date separat, pentru fiecare fond de piață monetară și fond de investiții administrat.

NOTĂ:

Pentru completarea anexei se vor folosi codurile aferente nomenclatoarelor: Tip răscumpărare, Frecvența de răscumpărare, Tip cupon, Frecvența de plată cupon, prezentate în anexa nr. XII.6 la regulament.

---------------

Anexa XII.4 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din REGULAMENTUL nr. 3 din 17 septembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 3 octombrie 2013, având conținutul prevăzut în anexa 3 din același act normativ.

Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).