PLĂȚI RESTANTE la data de .......
(Anexa 30b la situațiile financiare)
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ............
INSTITUȚIA....................
cod ...*)
I.
- lei -
Sold la
Sold la finele perioadei
DENUMIREA INDICATORILOR
Nr.
începutul
Din care:
rând
anului
TOTAL
aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A
B
1
2
3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:
1
-sub 30 de zile (rd.151+301)
2
-peste 30 de zile {rd.152+302)
3
-peste 90 de zile (rd. 153+303)
4
-peste 120 zile {rd.154+304)
5
-peste 1 an (rd.155+305)
8
PLĂȚI RESTANTE- TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+17D+240+250+270+2S0+290), din care:
150
-sub 30 de zile (rd. 161 +171 +241 +251+271 +281 +291)
151
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
152
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)
153
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)
154
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)
155
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401. ct.403,462) (rd. 161 +162+163+165+166) din care:
160
-sub 30 de zile
161
-peste 30 de zile
162
-peste 90 de zile din care:
163
-(ct.462)
164
-peste 120 zile
165
-peste 1 an
166
Plăți restante fața de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:
170
-sub 30 de zile
171
-peste 30 de zile
172
-peste 90 de zile
173
-peste 120 zile
174
-peste 1 an
175
Plăti restante față de salariați (drepturi salarlale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271. ct.4273, ct.4281)
(rd.241+242+243+245+246) din care:
240
-sub 30 de zile
241
-peste 30 de zile
242
-peste 90 de zile
243
-din care ct.(4271+4273)
244
-peste 120 zile
245
-peste 1 an
248
Plăti restante fată de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:
250
-sub 30 de zile :
251
-peste 30 de zile :
252
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)
253
-ct(4273)
254
-ct.(429)
255
-ct.(438)
256
-peste 120 zile
257
-peste 1 an
258
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197.ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:
270
-sub 30 de zile
271
-peste 30 de zile
272
-peste 90 de zile
273
-peste 120 zile
274
-peste 1 an
275
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281 +282+283+284+235) din care:
280
-sub 30 de zile
281
-peste 30 de zile
282
-peste 90 de zile
283
-peste 120 zile
284
-peste 1 an
285
Creditori bugetari (ct.457) (rd.291+292+293+294+295), din care:
290
-sub 30 de zile
291
-peste 30 de zile
292
-peste 90 de zile
293
-peste 120 zile
294
-peste 1 an
295
PLĂȚI RE5TANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330} din care:
300
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)
301
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)
302
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)
303
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)
304
-peste 1 an (rd 316+325+335)
305
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)
(rd.311+312+313+315+316) din care:
310
-sub 30 de zile
311
-peste 30 de zile
312
-peste 90 de zile din care:
313
-(ct.462)
314
-peste 120 zile
315
-peste 1 an
316
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621 ct.1631, ct.1651, ct. 1671, ct. 169, ct.5192, ct.5195. ct.5196, ct.5197. ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:
320
-sub 30 de zile
321
-peste 30 de zile
322
-peste 90 de zile
323
-peste 120 zile
324
-peste 1 ah
325
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct. 1681, ct.1682. ct. 1683, ct. 1685, ct.1687. d.5188)
(rd.331+332+333+334+335) din care:
330
-sub 30 de zile
331
-peste 30 de zile
332
-peste 90 de zile
333
-peste 120 zile
334
-peste 1 an
335
II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de .............
Nr.
rd
Explicație
Plăți restante
Plăți restante aferente programelor naționale
Plăți restante aferente fondurilor externe ne rambursabile postaderare*****)
Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursablle preaderare (sursa 08)
total**)
din care: arierate***)
total
din care: arierate
total
din care: arierate
total
din care: arierate
0
1
2
2/
3
3.1
4
4/
1
sold la finele lunii precedente
2
sold la finele perioadei
3
% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)
X
X
X
X
X
X
X
Notă *) Se completează cu următoarele coduri:
*) Se completează cu următoarele coduri:
40 - pentru total plăți restante;
42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local:
51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
62 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate prțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din anexa 30b.
****) Rd. 3 se cpmpletează numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.
*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.
Conducătorul instituției
Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.