RO | EN

Anexa nr. 15

la normele tehnice

A. Documente care se transmit la DSP de către unitățile din subordinea autorităților administrației publice locale, precum și pentru furnizorii privați de servicii medicale care derulează programe naționale de sănătate publică, în relație contractuală cu DSP: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CEREREA DE FINANȚARE FUNDAMENTATĂ PENTRU PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ FINANȚATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII SURSA DE FINANȚARE:..............**) PENTRU LUNA .........................

UNITATEA*).........................

JUDEȚUL ...........................

Avizat,

LEI

Denumire program/ subprogram

Prevedere bugetară aprobată pentru anul …..

Prevedere bugetară aprobată în trimestrul ………

Sume finanțate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)

Plăți efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)

Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior

Disponibil

Sume necesare pentru luna curentă

Total disponibil din cont rămas neutilizat la data solicitării, din care:

Se utilizează în luna pentru care se solicita finanțarea

Total necesar pentru luna curentă, din care:

Se acoperă din disponibil

Necesar de alimentat

4 = 3/2

5 = 2-3

7 = 8+9

8 = 6

TITLU

CHELTUIELI***)………………..

PROGRAMUL

NAȚIONAL****)

Subprogramul*****)

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate

Managerul/directorul general al unității de specialitate

Directorul financiar contabil al unității de specialitate

Coordonatorul programului/ subprogramului/intervenției

NOTE:

1. *) Unitatea este, după caz:

a) unitățile din subordinea autorităților administrației publice locale, precum și pentru furnizorii privați de servicii medicale care derulează programe naționale de sănătate publică conform prevederilor Ordinului MS nr. /20 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică;

2. **) Se consemnează sursa de finanțare "Buget de stat"

3. ***) Se consemnează titlul de cheltuieli: "Bunuri și servicii - AAPL" - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de unitățile sanitare din subordinea autorităților administrație publice locale, "Bunuri și servicii - DSP" - pentru programele naționale de sănătate publică, unități de specialitate din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii sau furnizori privați

4. ****) Se consemnează programul național de sănătate publică implementat.

5. *****) Se consemnează subprogramul național de sănătate publică implementat.

6. MACHETA SE VA COMPLETA DISTINCT, PENTRU FIECARE TITLU DE CHELTUIELI ȘI PROGRAM DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CU ÎNCADRAREA ÎN BUGETUL APROBAT, în se depune la DSP/.în format electronic, asumate prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului

7. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanțare este:

– data de 20 a lunii pentru care se face finanțarea, în cazul unităților de specialitate care implementează programe/subprograme în baza relațiilor contractuale cu direcțiile de sănătate publică;

8. Cererile de finanțare fundamentate vor fi însoțite de anexele:

A.1. borderou centralizator;

A.2. nota justificativă;

A.3. decontul de cheltuieli pentru sumele finanțate în lunile anterioare.

PROGRAMUL/SUBPROGRAMUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ........................

UNITATEA CARE DERULEAZĂ PROGRAMUL .......................

A.1. BORDEROU CENTRALIZATOR NR. ...../DATA ............. cuprinzând documentele justificative care însoțesc cererile de finanțare fundamentate pentru luna ................... sursa ............... titlul .................

NR. CRT.

DOCUMENTUL

TERMENELE DE PLATA A OBLIGAȚIILOR

DENUMIREA BUNURILOR/ SERVICIILOR/ LUCRĂRILOR ACHIZIȚIONATE**)

SUMA SOLICITATĂ DE FINANȚAT (lei)

FURNIZORI NEACHITAȚI

FELUL*)

DENUMIREA FURNIZORULUI

SERIA

NUMĂRUL

DATA EMITERII (Ziua/Luna/Anul)

Din lunile anterioare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

…

Din luna curentă

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

…

TOTAL BUNURI ȘI SERVICII

CENTRALIZATE PE

ARTICOLE

BUGETARE

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate

Subsemnatul .................., în calitate de ............................, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menționate în prezentul borderou centralizator și, urmare acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condițiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru "BUN DE PLATA".

Managerul/directorul general al unității de specialitate

Directorul financiar contabil al unității de specialitate

Coordonatorul programului/ subprogramului/intervenției

NOTE

1. *) Se va consemna numele documentului în conformitate cu legislația privind documentele financiar-contabile, precum și în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare (ex. factură fiscală, statul de plată, angajamente legale sau altele asemenea).

2. **) Se vor consemna numai bunurile/serviciile care au fost achiziționate în vederea realizării activităților din cadrul programului/subprogramului național de sănătate publică pentru care se întocmește borderoul centralizator, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr/pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică.

3. Borderoul centralizator va fi însoțit de:

1. copii ale facturilor emise de furnizor pentru bunurile și serviciile achiziționate în cadrul programului/subprogramului în luna precedentă;

2. copii ale statelor de plată aferente personalului care desfășoară activități în cadrul programelor naționale de sănătate publică;

3. copii ale ordinelor de deplasare;

4. borderoul centralizator pe CNP pentru situația în care modalitatea de plată este exprimată în tarif/serviciu medical.

A.2. Nota justificativă este documentul întocmit de unitățile de specialitate care implementează programele/subprogramele naționale de sănătate conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, cu modificările și completările ulterioare.

PROGRAMUL/SUBPROGRAMUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ..........................

A.3. DECONT NR. ......./DATA.......... PRIVIND UTILIZAREA SUMELOR ALOCATE ÎN LUNA.............../ANUL ......... sursa ........ titlul .......

lei

Unitatea*)

Total suma de utilizat în luna anterioară

Plăți

Rest neutilizat (lei)

Disponibil din cont (lei)

Sumă finanțată în luna anterioară (lei)

Denumire furnizor

Seria documentului pentru care se face plata

Numărul documentului pentru care se face plata

Data emiterii documentului pentru care se face plata

Data emiterii extrasului de cont prin care se confirmă plata

Denumirea bunurilor/ serviciilor achitate

Suma achitată

TOTAL sume achitate (lei)

11 = 1+2-10

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate

Managerul/directorul general al unității de specialitate

Directorul financiar contabil al unității de specialitate

Coordonatorul programului/ subprogramului/intervenției

NOTE:

1. *) Unitatea este, după caz:

a) unitățile din subordinea autorităților administrației publice locale, precum și pentru furnizorii privați de servicii medicale care derulează programe naționale de sănătate publică conform prevederilor Ordinului MS nr....../2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anii 2017 și 2018;

2. Decontul se întocmește lunar, distinct pentru fiecare program/subprogram național de sănătate publică prevăzut în contract.

3. Decontul va fi însoțit de copia ordinelor de plată însoțite de extrasul de cont cu viza trezoreriei.

4. Decontul lunar se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se depune la D.S.P., la data de 20 a lunii pentru care se face finanțarea, în cazul unităților de specialitate care implementează programe/subprograme în baza relațiilor contractuale cu direcțiile de sănătate publică.

B. Documente care se transmit la UATM de către DSP, respectiv de alte unități de specialitate din subordinea Ministerului Sănătății, conform prevederilor Ordinului MS nr..../20 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică; UNITATEA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI MANAGEMENT CEREREA DE FINANȚARE FUNDAMENTATĂ PENTRU PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ FINANȚATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII SURSA DE FINANȚARE: ................**) PENTRU LUNA ............. Nr....... din ...... PROGRAMUL/SUBPROGRAMUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ .................... UNITATEA CARE DERULEAZĂ PROGRAMUL ......................

UNITATEA*)....................

JUDEȚUL ......................

Avizat,

LEI

Denumire program/ subprogram

Prevedere bugetară aprobată pentru anul …..

Prevedere bugetară aprobată în trimestrul .........

Sume finanțate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)

Plăți efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)

Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior

Disponibil

Sume necesare pentru luna curentă

Total disponibil din cont rămas neutilizat la data solicitării, din care:

Se utilizează în luna pentru care se solicita finanțarea

Total necesar pentru luna curentă, din care:

Se acoperă din disponibil

Necesar de alimentat

4 = 3/2

5 = 2-3

7 = 8+9

8 = 6

TITLU

CHELTUIELI***) …………………

PROGRAMUL

NAȚIONAL****) ………………

Subprogramul*****)………………….

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate

Managerul/directorul general al unității de specialitate SAU

Directorul financiar contabil al unității de specialitate SAU

Coordonatorul programului/ subprogramului/intervenției

Directorul executiv al direcției de sănătate publică

Directorul executiv adjunct economic al direcției de sănătate publică

NOTE:

1. *) Unitatea este, după caz:

a) direcția de sănătate publică pentru programele implementate la acest nivel;

b) alte unități de specialitate din subordinea Ministerului Sănătății, conform prevederilor Ordinului MS nr..../2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică;

2. **) Se consemnează sursa de finanțare "Buget de stat"

3. ***) Se consemnează titlul de cheltuieli: "Bunuri și servicii - DSP" - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de direcțiile de sănătate publică, alte unități de specialitate din subordinea Ministerului Sănătății sau "Transferuri" pentru programele naționale de sănătate publică implementate de unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății.

4. ****) Se consemnează programul național de sănătate publică implementat.

5. *****) Se consemnează subprogramul național de sănătate publică implementat.

6. MACHETA SE VA COMPLETA DISTINCT, TITLU DE CHELTUIELI ȘI PROGRAM DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CU ÎNCADRAREA ÎN BUGETUL APROBAT, în două exemplare din care, unul se depune la UATM

7. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanțare este:

– data de 25 a lunii pentru care se face finanțarea.

8. Cererile de finanțare fundamentate vor fi însoțite de anexele:

B.1. borderou centralizator;

B.2. nota justificativă;

B.1. BORDEROU CENTRALIZATOR NR. ............/DATA ............ cuprinzând documentele justificative care însoțesc cererile de finanțare fundamentate pentru luna................. sursa ............. titlul ...........

NR. CRT

DOCUMENTUL

TERMENELE DE PLATA A OBLIGAȚIILOR

DENUMIREA BUNURILOR/ SERVICIILOR/ LUCRĂRILOR ACHIZIȚIONATE**)

SUMA SOLICITATĂ DE FINANȚAT (lei)

FURNIZORI NEACHITAȚI

FELUL*)

DENUMIREA FURNIZORULUI

SERIA

NUMĂRUL

DATA EMITERII (Ziua/Luna/Anu1)

Din lunile anterioare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

…

Din luna curentă

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

…

TOTAL BUNURI ȘI SERVICII CENTRALIZATE PE ARTICOLE BUGETARE

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate

Subsemnatul ..................., în calitate de ..................., confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menționate în prezentul borderou centralizator și, urmare acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condițiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru "BUN DE PLATĂ".

Managerul/directorul general al unității de specialitate SAU

Directorul financiar contabil al unității de specialitate SAU

Coordonatorul programului/ subprogramului/intervenției

Directorul executiv al direcției de sănătate publică

Directorul executiv adjunct economic al direcției de sănătate publică

NOTE

B.2. Nota justificativă este documentul întocmit de unitățile de specialitate care implementează programe le/subprogramele naționale de sănătate conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, cu modificările și completările ulterioare.

C. Documente care se transmit la SPS în cazul unităților de specialitate care implementează Programul național de securitate transfuzională și Programul național de tratament dietetic pentru boli rare CEREREA DE FINANȚARE FUNDAMENTATĂ PENTRU PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ FINANȚATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII SURSA DE FINANȚARE:.................**) PENTRU LUNA..................... Nr. ..... din ............. PROGRAMUL/SUBPROGRAMUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ................... UNITATEA CARE DERULEAZĂ PROGRAMUL ......................

UNITATEA*)....................

JUDEȚUL ......................

LEI

Denumire program/ subprogram

Prevedere bugetară aprobată pentru anul …..

Prevedere bugetară aprobată în trimestrul .........

Sume finanțate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusive luna curentă)

Plăți efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedent celei pentru care se face solicitarea)

Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior

Disponibil

Sume necesare pentru luna curentă

Total disponibil din cont rămas neutilizat la data solicitării, din care:

Se utilizează în luna pentru care se solicita finanțarea

Total necesar pentru luna curentă, din care:

Se acoperă din disponibil

Necesar de alimentat

4 = 3/2

5 = 2-3

7 = 8+9

8 = 6

TITLU

CHELTUIELI***) ……………….

PROGRAMUL

NAȚIONAL****) ………….

Subprogramul*****) …………………

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate

Managerul/directorul general al unității de specialitate

Directorul financiar contabil al unității de specialitate

Coordonatorul programului/ subprogramului/intervenției

NOTE:

1. *) Unitatea este, după caz:

a) unitățile din subordinea Ministerului Sănătății care care implementează Programul național de securitate transfuzională și Programul național de tratament dietetic pentru boli rare

2. **) Se consemnează sursa de finanțare "Buget de stat"

3. ***) Se consemnează titlul de cheltuieli: "Bunuri și servicii - DSP" - pentru Programul național de securitate transfuzională, sau "Transferuri" pentru Programul național de tratament dietetic pentru boli rare

4. ****) Se consemnează programul național de sănătate publică implementat.

5. MACHETA SE VA COMPLETA DISTINCT, PENTRU FIECARE TITLU DE CHELTUIELI ȘI PROGRAM DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CU ÎNCADRAREA ÎN BUGETUL APROBAT, în două exemplare din care, unul se depune la SPS

6. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanțare este:

– data de 5 a lunii următoare lunii pentru care se face finanțarea;

7. Cererile de finanțare fundamentate vor fi însoțite de anexele:

C.1. borderou centralizator;

C.2. nota justificativă, după caz;

C.1. BORDEROU CENTRALIZATOR NR. ........./DATA ........... cuprinzând documentele justificative care însoțesc cererile de finanțare fundamentate pentru luna ........... sursa ............. titlul ............

NR. CRT

DOCUMENTUL

TERMENELE DE PLATA A OBLIGAȚIILOR

DENUMIREA BUNURILOR/ SERVICIILOR/ LUCRĂRILOR ACHIZIȚIONATE**)

SUMA SOLICITATĂ DE FINANȚAT (lei)

FURNIZORI NEACHITAȚI

FELUL*)

DENUMIREA FURNIZORULUI

SERIA

NUMĂRUL

DATA EMITERII (Ziua/Luna/Anu1)

Din lunile anterioare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

…

Din luna curentă

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

…

TOTAL BUNURI ȘI SERVICII CENTRALIZATE PE ARTICOLE BUGETARE

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate

Subsemnatul .............., în calitate de ..............., confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menționate în prezentul borderou centralizator și, urmare acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condițiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru "BUN DE PLATĂ".

Managerul/directorul general al unității de specialitate

Directorul financiar contabil al unității de specialitate

Coordonatorul programului

NOTE

2. **) Se vor consemna numai bunurile/serviciile care au fost achiziționate în vederea realizării activităților din cadrul programului național de sănătate publică pentru care se întocmește borderoul centralizator, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr/pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică.

C.2. Nota justificativă este documentul întocmit de unitățile de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, cu modificările și completările ulterioare.

D. Situații centralizatoare care se transmit la SPS de către UATM CERERE DE FINANȚARE FUNDAMENTATĂ CENTRALIZATOARE PENTRU PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ FINANȚATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII SURSA DE FINANȚARE: .................*) PENTRU LUNA ............... Nr. .......... din ........... PROGRAMUL/SUBPROGRAMUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ................... UATM..........................

UATM .................

LEI

Denumire program/ subprogram

Prevedere bugetară aprobată pentru anul …..

Prevedere bugetară aprobată în trimestrul ……….

Sume finanțate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)

Plăți effectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)

Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior

Disponibil

Sume necesare pentru luna curentă

Sume response la finanțare de către UATM

Necesar de alimentat propus de UATM

Total disponibil din cont rămas neutilizat la data solicitării, din care:

Se utilizează în luna pentru care se solicita finanțarea

Total necesar pentru luna curentă, din care:

Se acoperă din disponibil

Necesar de alimentat solicitat de unitățile de specialitate

4 = 3/2

5 = 2-3

7 = 8+9

8 = 6

TITLU

CHELTUIELI**) ………..

PROGRAMUL

NAȚIONAL***) ………..

Subprogramul****) ……………

Unitatea de specialitate

1. ……..*****)

Unitatea de specialitate 2...

………..

Unitatea de specialitate n...

TOTAL 1

Cheltuieli UATM

TOTAL 2

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate

Managerul/directorul general al instituției în cadrul căreia funcționează UATM

Directorul financiar contabil al instituției în cadrul căreia funcționează UATM

Responsabil financiar UATM

Coordonatorul UATM

NOTE:

1. *) Se consemnează sursa de finanțare "Buget de stat"

2. **) Se consemnează titlul de cheltuieli: "Bunuri și servicii - AAPL" - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de unitățile sanitare din subordinea autorităților administrație publice locale, "Bunuri și servicii - DSP" - pentru programele naționale de sănătate publică, unități de specialitate din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii sau furnizori privați sau "Transferuri" pentru programele naționale de sănătate publică implementate de unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății.

3. ***) Se consemnează programul național de sănătate publică implementat.

4. ****) Se consemnează subprogramul național de sănătate publică implementat.

5. *****) Unitatea este, după caz:

a) direcția de sănătate publică pentru programele implementate la acest nivel;

6. MACHETA SE VA COMPLETA DISTINCT, PENTRU FIECARE TITLU DE CHELTUIELI ȘI PROGRAM DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CU ÎNCADRAREA ÎN BUGETUL APROBAT, în două exemplare din care, unul se depune la SPS,

7. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanțare este:

– data de 5 a lunii următoare lunii pentru care se face finanțarea

8. cererilor de finanțare fundamentată centralizatoare va fi însoțite de anexele:

D.1. nota justificativă centralizatoare, ÎNTOCMITĂ PE ARTICOLE BUGETARE, DISTINCT, PENTRU FIECARE TITLU DE CHELTUIELI ȘI PROGRAM DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CU ÎNCADRAREA ÎN BUGETUL APROBAT, asumată de către coordonatorul UATM și responsabilul financiar al UATM.

D.2. Borderou centralizator bunuri și servicii pentru activitatea UATM

D.3. Borderou centralizator cheltuieli personal UATM

D.2. BORDEROU CENTRALIZATOR NR. ...../DATA.............. cuprinzând documentele justificative care însoțesc cererile de finanțare fundamentate pentru luna................ sursa ............. titlul ............

NR. CRT

DOCUMENTUL

TERMENELE DE PLATA A OBLIGAȚIILOR

DENUMIREA BUNURILOR/ SERVICIILOR/ ACHIZIȚIONATE**)

SUMA SOLICITATĂ DE FINANȚAT (lei)

FURNIZORI NEACHITAȚI

FELUL*)

DENUMIREA FURNIZORULUI

SERIA

NUMĂRUL

DATA EMITERII (Ziua/Luna/Anu1)

Din lunile anterioare

Din luna curentă

TOTAL BUNURI ȘI SERVICII CENTRALIZATE PE ARTICOLE BUGETARE

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate

Managerul/directorul general al unității de specialitate

Directorul financiar contabil al unității de specialitate

Responsabil financiar UATM

Coordonatorul programului/ subprogramului/intervenției

NOTE

1. *) Se va consemna numele documentului în conformitate cu legislația privind documentele financiar-contabile, precum și în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțare și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completări ulterioare (ex. factură fiscală, statul de plată, angajamente legale sau altele asemenea).

2. **) Se vor consemna numai bunurile/serviciile care au fost achiziționate în vederea realizării activităților din cadrul UATM, conform art. ...... (7) din norme.

D.2. Nota justificativă este documentul întocmit de unitățile de specialitate care implementează programele/subprogramele naționale de sănătate conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, cu modificările și completările ulterioare.

UATM:...........................

D.3. BORDEROU PENTRU ACTIVITATEA UATM FINANȚATĂ DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII SURSA DE FINANȚARE: ..............*) PENTRU LUNA................... Nr. ........... din ..........

LEI

Nume, Prenume

Funcția în cadrul UAT M

Forma de angajare

Programul național/subprogramul din bugetul căruia se efectuează finațarea

Nr. ore/lună conform plan de activități

Nr. ore lucrate în luna pt care se face finanțar e

Tarif orar

Prevedere bugetară aprobată pentru anul……

Prevedere bugetară aprobată în trimestrul …….

Sume finanțațe (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)

Prevedere bugetară disponibilă pentru anul…

Plăți effectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)

Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior

disponibil

Sume necesare pentru luna curentă

Total disponibil din cont rămas neutilizat la data solicitării, din care:

Se utilizează în luna pentru care se solicita finanțarea

Total necesar pentru luna curentă, din care

Se acoperă din disponibil

Necesar de alimentat

10=7-9

12=9/7*100

15=5*6

17=15-16

TOTAL

Managerul/directorul general al instituției în cadrul căreia funcționează UATM

Directorul financiar contabil al instituției în cadrul căreia funcționează UATM Responsabil financiar UATM

Coordonatorul programului/ subprogramului/intervenției

E. Abrogată.

(la 07-05-2026, Litera E. , Anexa nr. 15 a fost abrogată de Punctul 20. , Articolul I din ORDINUL nr. 1.091 din 21 aprilie 2026, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 7 mai 2026 )

Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).

Anexa nr. 15

Cookies