ANEXĂ*)
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI modificat pe anul 2024 pentru Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV- mii lei -ABCD100.0110 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI89.826,0000.02 I. VENITURI CURENTE33.101,0029.00 C. VENITURI NEFISCALE33.101,0030.00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE269,0030.10 VENITURI DIN PROPRIETATE126,00 05 Venituri din concesiuni și închirieri126,00 50 Alte venituri din proprietate 31.10 VENITURI DIN DOBÂNZI143,00 03 Alte venituri din dobânzi143,0033.0010 C2.VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII32.832,0033.10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITAȚI32.832,00 17 Venituri din organizări de cursuri de calificare și conv.profesională32.825,00 50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități7,0036.10 DIVERSE VENITURI 04 Venituri din producerea riscurilor asigurate 40.10 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE54.567,00 15 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli54.567,0042.0010 IV. SUBVENȚII 42.10 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 70 Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 45.10 V. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari1.143,00 48 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027675,00 72 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027468,0048.10 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-20201.015,00 01 Fondul European de Dezvoltare Regională 16 Alte facilități și instrumente postaderare1.015,0084.1050 CHELTUIELI TOTAL I. Credite de angajament98.668,00 II. Credite bugetare89.826,0001 CHELTUIELI CURENTE I. Credite de angajament38.189,00 II. Credite bugetare38.189,0010 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL I. Credite de angajament20.260,00 II. Credite bugetare20.260,00 10.01 Cheltuieli salariale în bani I. Credite de angajament19.550,00 II. Credite bugetare19.550,00 01Salarii de bază I. Credite de angajament14.792,00 II. Credite bugetare14.792,00 05Sporuri pentru condiții de muncă I. Credite de angajament1.830,00 II. Credite bugetare1.830,00 06Alte sporuri I. Credite de angajament1.950,00 II. Credite bugetare1.950,00 12Indemnizații plătite unor persoane din afara unității I. Credite de angajament248,00 II. Credite bugetare248,00 13Drepturi de delegare I. Credite de angajament205,00 II. Credite bugetare205,00 17Indemnizații de hrană I. Credite de angajament500,00 II. Credite bugetare500,00 30Alte drepturi salariale în bani I. Credite de angajament25,00 II. Credite bugetare25,00 10.02 Cheltuieli salariale în natură I. Credite de angajament270,00 II. Credite bugetare270,00 06Vouchere de vacanță I. Credite de angajament270,00 II. Credite bugetare270,00 10.03 Contribuții I. Credite de angajament440,00 II. Credite bugetare440,00 07Contribuția asiguratorie pentru muncă I. Credite de angajament440,00 II. Credite bugetare440,0020 Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII I. Credite de angajament14.588,00 II. Credite bugetare14.588,00 20.01 Bunuri și servicii I. Credite de angajament10.295,00 II. Credite bugetare10.295,00 01Furnituri de birou I. Credite de angajament100,00 II. Credite bugetare100,00 02Materiale pentru curățenie I. Credite de angajament90,00 II. Credite bugetare90,00 03Încălzit, iluminat și forță motrică I. Credite de angajament1.500,00 II. Credite bugetare1.500,00 04Apă, canal și salubritate I. Credite de angajament300,00 II. Credite bugetare300,00 05Carburanți și lubrifianți I. Credite de angajament250,00 II. Credite bugetare250,00 06Piese de schimb I. Credite de angajament II. Credite bugetare 07Transport I. Credite de angajament II. Credite bugetare 08Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet I. Credite de angajament100,00 II. Credite bugetare100,00 09Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional I. Credite de angajament4.205,00 II. Credite bugetare4.205,00 30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare I. Credite de angajament3.750,00 II. Credite bugetare3.750,00 20.02 Reparații curente I. Credite de angajament600,00 II. Credite bugetare600,00 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar I. Credite de angajament1.803,00 II. Credite bugetare1.803,00 01Uniforme și echipament I. Credite de angajament1.300,00 II. Credite bugetare1.300,00 03Lenjerie și accesorii de pat I. Credite de angajament3,00 II. Credite bugetare3,00 30Alte obiecte de inventar I. Credite de angajament500,00 II. Credite bugetare500,00 20.06 Deplasări, detașări, transferări I. Credite de angajament530,00 II. Credite bugetare530,00 01Deplasări interne, detașări, transferări I. Credite de angajament150,00 II. Credite bugetare150,00 02Deplasări în străinătate I. Credite de angajament380,00 II. Credite bugetare380,00 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare I. Credite de angajament50,00 II. Credite bugetare50,00 20.12 Consultanță și expertiză I. Credite de angajament100,00 II. Credite bugetare100,00 20.13 Pregătire profesională I. Credite de angajament330,00 II. Credite bugetare330,00 20.14 Protecția muncii I. Credite de angajament330,00 II. Credite bugetare330,00 20.25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale I. Credite de angajament10,00 II. Credite bugetare10,00 20.30 Alte cheltuieli I. Credite de angajament540,00 II. Credite bugetare540,00 01Reclamă și publicitate I. Credite de angajament10,00 II. Credite bugetare10,00 02Protocol și reprezentare I. Credite de angajament50,00 II. Credite bugetare50,00 03Prime de asigurare non-viață I. Credite de angajament220,00 II. Credite bugetare220,00 07Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice I. Credite de angajament10,00 II. Credite bugetare10,00 30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii I. Credite de angajament250,00 II. Credite bugetare250,0056 Titlul VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE I. Credite de angajament1.733,00 II. Credite bugetare1.733,00 56.48 Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021 - 2027 I. Credite de angajament675,00 II. Credite bugetare675,00 01Finanțare națională I. Credite de angajament66,00 II. Credite bugetare66,00 02Finanțare de la Uniunea Europeană I. Credite de angajament594,00 II. Credite bugetare594,00 03Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament15,00 II. Credite bugetare15,00 56.72 Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027 I. Credite de angajament1.058,00 II. Credite bugetare1.058,00 01Finanțare națională I. Credite de angajament368,00 II. Credite bugetare368,00 02Finanțare externă nerambursabilă I. Credite de angajament690,00 II. Credite bugetare690,00 03- Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament II. Credite bugetare 57 Titlul IX. ASISTENȚA SOCIALA I. Credite de angajament500,00 II. Credite bugetare500,00 57.02 Ajutoare sociale I. Credite de angajament500,00 II. Credite bugetare500,00 01Ajutoare sociale în numerar I. Credite de angajament500,00 II. Credite bugetare500,00 03Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță I. Credite de angajament II. Credite bugetare 58 Titlul X. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 I. Credite de angajament850,00 II. Credite bugetare850,00 58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) I. Credite de angajament II. Credite bugetare 01- Finanțare națională I. Credite de angajament II. Credite bugetare 02- Finanțare externă nerambursabilă I. Credite de angajament II. Credite bugetare 03- Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament II. Credite bugetare 58.16 Alte facilități și instrumente postaderare I. Credite de angajament850,00 II. Credite bugetare850,00 01- Finanțare națională I. Credite de angajament319,00 II. Credite bugetare319,00 02- Finanțare externă nerambursabilă I. Credite de angajament530,00 II. Credite bugetare530,00 03- Cheltuieli neeligibile I. Credite de angajament1,00 II. Credite bugetare1,0059 Titlul XI. ALTE CHELTUIELI I. Credite de angajament258,00 II. Credite bugetare258,00 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate I. Credite de angajament258,00 II. Credite bugetare258,00 CHELTUIELI DE CAPITAL I. Credite de angajament60.479,00 II. Credite bugetare51.637,0071 Titlul XV ACTIVE NEFINANCIARE I. Credite de angajament60.479,00 II. Credite bugetare51.637,00 71.01 Active fixe I. Credite de angajament59.720,00 II. Credite bugetare50.878,00 01Construcții I. Credite de angajament55.384,00 II. Credite bugetare46.542,00 02Mașini, echipamente și mijloace de transport I. Credite de angajament3.629,00 II. Credite bugetare3.629,00 03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I. Credite de angajament234,00 II. Credite bugetare234,00 30Alte active fixe I. Credite de angajament473,00 II. Credite bugetare473,00 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe I. Credite de angajament759,00 II. Credite bugetare759,00
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2024:
1) Număr mediu de personal: 175 persoane;
2) Câștigul mediu brut lunar: 9.073 lei/salariat;
3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 153 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de Conducere și alte drepturi plătite unor persoane din afara unității (suma de 248 mii lei), precum și drepturile de delegare (suma de 205 mii lei).