Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexă.
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexă.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
───────────────
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul muncii, familiei
și egalității de șanse,
Theodora Bertzi,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 17 decembrie 2008.
Nr. 1.712.
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2008 Propuneri 0 1 2 3 5 A VENITURI TOTALE ȘI RESURSE REABILITARE (rd. 02 + rd. 17) 1 2.728.786,00 I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 03 + rd. 11 + rd. 16) 2 2.471.840,00 1. Venituri din exploatare - total, din care: 3 2.371.840,00 a) producția vândută 4 953.533,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 1.148.265,00 - subvenții cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.148.265,00 - transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 8 d) producția imobilizată 9 e) alte venituri din exploatare 10 270.042,00 2. Venituri financiare - total, din care: 11 100.000,00 a) venituri din interese de participare 12 100,00 b) venituri din alte invest. și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 13 c) venituri din dobânzi 14 900,00 d) alte venituri financiare 15 99.000,00 3. Venituri extraordinare 16 A' SURSE REABILITARE - TOTAL, din care: 17 256.946,00 Programe cu finanțare rambursabilă 18 Programe cu finanțare nerambursabilă 19 Rambursări cred. externe plăți dobânzi, comisioane 20 249.587,00 - rambursări rate credite externe 21 188.495,00 - plăți dobânzi 22 61.086,00 - plăți comisioane 23 6,00 Intrări de credite externe 24 Fonduri externe nerambursabile 25 7.359,00 B CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd. 27 + rd. 72) 26 2.728.786,00 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 + rd. 68 + rd. 71), din care: 27 2.471.840,00 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 28 2.401.840,00 a) cheltuieli materiale 29 308.990,00 - materiale 30 50.100,00 - combustibil 31 258.890,00 b) alte cheltuieli externe (energie și apă) 32 180.000,00 c) cheltuieli privind mărfurile 33 d) cheltuieli cu personalul, din care: 34 649.066,06 - salarii 35 464.789,00 - contracte de mandat/contracte de performanță 36 191,00 - cheltuielile cu asig. și protecție socială, din care: 37 136.292,85 - cheltuieli privind contribuția la asig. sociale 38 106.456,06 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 39 4.408,04 - cheltuieli privind contribuția la asig. soc. de sănătate 40 25.428,75 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 41 47.793,21 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modif. și completările ulterioare, din care: 42 9.295,78 - tichete creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 43 - tichete cadou ptr. ch. soc. (art. 2 Legea nr. 193/2006) 44 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 45 7.497,43 - fond accid. muncă și boli profesionale 46 4.203,40 - fond garantare creanțe salariale 47 1.162,45 - fd. special de solidaritate socială pt. pers cu handicap cf. OUG nr. 102/1999 48 2.131,58 - tichete de masă 49 31.000,00 e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. și necorporale 50 f) ajustarea valorii activelor circulante 51 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 52 1.263.783,94 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 53 392.342,94 - cheltuieli de protocol, din care: 54 306,00 - tichete cadou ptr. protocol (art. 2 Legea nr. 193/2006) 55 - cheltuieli reclamă și publicitate, din care: 56 90,00 - tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate (art. 2 Legea nr. 193/2006) 57 - tichete cadou ptr. campanii marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (art. 2 Legea nr. 193/2006) 58 - cheltuieli cu sponsorizarea 59 - cheltuieli cu reparații 60 220.165,00 - alte cheltuieli 61 171.781,94 - alte cheltuieli, din care: 62 871.441,00 - taxa pt. activ. de exploatare res. minerale 63 - redevența din concesionarea bunurilor publice 64 - tarif pt utiliz. infrastructurii publice și private 65 595.800,00 - alte cheltuieli cu infrastructura 66 45.641,00 - amortizare 67 230.000,00 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 68 70.000,00 - cheltuieli privind dobânzile 69 5.200,00 - alte cheltuieli financiare 70 64.800,00 3. Cheltuieli extraordinare 71 B' UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE 72 256.946,00 programe cu finanțare rambursabilă 73 0,00 programe cu finanțare nerambursabilă 74 rambursare rate 75 188.495,00 plata dobânzi și comisioane 76 61.092,00 intrări credite externe utilizate pt. reabilitare 77 fonduri externe nerambursabile 78 7.359,00 III. REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) 79 0,00 IV. IMPOZITUL PE PROFIT 80 V. PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 81 1. Rezerve legale 82 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 83 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 84 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 85 5. Alte repartizări prevăzute de lege 86 6. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 87 7. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și soc. cu capital integral sau majoritar de stat 88 8. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 89 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 90 703.088,00 1. Surse proprii 91 48.000,00 2. Alocații de la buget 92 655.088,00 3. Credite bancare 93 - interne 94 - externe 95 4. Alte surse 96 VII. CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care: 97 703.088,00 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 98 691.037,59 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 99 12.050,41 - interne 100 - externe (BERD + ticketing) 101 12.050,41 VIII. REZERVE, din care: 102 1. Rezerve legale 103 2. Rezerve statutare 104 3. Alte rezerve 105 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 106 1. Venituri totale 107 2.471.840,00 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 108 2.471.840,00 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 109 17.080 4. Nr. mediu de salariați - total 110 17.080 5. Fond de salarii, din care: 111 464.789,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 112 464.114,00 b) alte cheltuieli de personal 113 675,00 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei) 114 2.264,55 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 107/110 - în prețuri curente) 115 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 107/110 - în prețuri comparabile) 116 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 117 13.959,44 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale chelt. totale/venituri totale x 1000 (rd. 27/rd. 2) x 1000 118 1.000,00 11. Plăți restante 119 276.752,00 - prețuri curente 120 276.752.00 - prețuri comparabile 121 276.752,00 12. Creanțe restante 122 144.458,00 - prețuri curente 123 144.458,00 - prețuri comparabile 124 144.458,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători
"C.F.R. Călători" - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38
Sectorul 1, 77113, București
Cod fiscal nr. RO 11054545
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
NOTĂ: Indicator fizic = osii convenționale
------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.