pentru modificarea anexelor nr. 3, 8, 11, 28-42 la Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 59-61 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Anexele nr. 3, 8, 11 și 28-42 la Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 1 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-18, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Ministrul economiei, comerțului
Ministrul finanțelor publice,
Ministrul muncii, familiei
Anexa 1
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 recti- ficat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 17.080 1 Venituri din exploatare, din care: 2 16.880 a) din producția vândută 3 15.840 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 1.040 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale (Phare) 9a 1.040 2 Venituri financiare - total, din care: 10 200 a) din interese de participare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilitate 12 c) din dobânzi 13 200 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 15.842 1 Cheltuieli de exploatare- total, din care: 17 15.797 a) cheltuieli materiale 18 300 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 190 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.993 d1 ch. cu salariile 22 5.235 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 1.422 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.048 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 25 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 275 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 75 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 336 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 94 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 d3.2) tichete de masă 32 138 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 104 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.810 - ch. cu amortizarea din surse Phare 36a 5 h) ch. cu prestațiile externe 37 5.806 - ch. cu prest. ext. din surse Phare 37a 435 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 698 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 24 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 12 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 12 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 307 - ch. aferente activităților umanitare, calamități, inundații 45a 150 - contribuția societății la diminuarea efectelor crizei economice cf. OG nr. 18/2010 45b 150 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 260 2 Cheltuieli financiare -total, din care: 48 45 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 45 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.238 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 188 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.050 1 Rezerve legale 55 62 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 56 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 988 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 889 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 99 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.395 1 Surse proprii 65 1.395 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse - PHARE 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.395 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 1.395 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 a) interne 73 b) externe 74 VIII REZERVE, din care: 75 1 Rezerve legale 76 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 IX DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri aferente producției vândute 80 15.840 2 Cheltuieli aferente veniturilor din producția vândută 81 14.757 3 Nr. prognozat de personal la finele perioadei 82 85 4 Nr. mediu de salariați total 83 80 5 Fond de salarii, din care: 84 5.235 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 5.173 b) alte cheltuieli cu personalul 86 62 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 5.389 7 Productivitatea muncii pc total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 80/83) 88 198 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 80/83) 89 198 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 928 10 Plăți restante 92 a) prețuri curente 93 0 b) prețuri comparabile 94 11 Creanțe restante 95 a) prețuri curente 96 0 b) prețuri comparabile 97
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 2
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 recti- ficat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 393.518 1 Venituri din exploatare, din care: 2 393.232 a) din producția vândută 3 305.202 b) din vânzarea mărfurilor 4 16.294 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 71.736 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 286 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 286 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 388.237 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 384.702 a) cheltuieli materiale 18 251.757 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 4.008 c) cheltuieli privind mărfurile 20 15.982 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 35.433 d1 ch. cu salariile 22 24.958 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 7.562 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 5.623 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 135 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.406 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 398 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.913 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 493 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 1.086 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.334 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 200 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 18.576 h) ch. cu prestațiile externe 37 18.856 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 39.990 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 11 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 150 - conf. art. 60 din OUG nr. 18/2010 privind rectif. bugetului de stat 45a 100 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 700 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.535 a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.276 b) alte cheltuieli financiare 50 2.259 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 5.181 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 772 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4.409 1 Rezerve legale 55 259 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 4.150 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 3.735 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 415 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 18.576 1 Surse proprii 65 18.576 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 18.576 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 18.576 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 264 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 393.518 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 388.237 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 555 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 559 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 24.958 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 24.665 b) alte cheltuieli cu personalul 87 293 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.677 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 704 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MW echivalent/persoană) 91 5 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 987 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 31.156 b) prețuri comparabile 95 31.156 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 210.417 b) prețuri comparabile 98 210.417
(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. ELECTROCENTRALE GALAȚI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 3
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. rd. BVC 2010 recti- ficat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 66.908 1 Venituri din exploatare, din care: 2 66.839 a) din producția vândută 3 65.642 b) din vânzarea mărfurilor 4 113 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.084 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 69 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 14 d) alte venituri financiare 14 55 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 66.555 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 66.357 a) cheltuieli materiale 18 6.571 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 184 c) cheltuieli privind mărfurile 20 113 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 34.295 d1 ch. cu salariile 22 25.268 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 7.499 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 5.700 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 127 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.530 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 142 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.528 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 505 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 1.023 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 1.645 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.800 h) ch. cu prestațiile externe 37 21.472 i) alte cheltuieli de exploatare, din cere: 38 277 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 2 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 7 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea din care: 45 103 - conf. art. 60 din OG nr. 18/2010 privind rectif. bugetului de stat 45a 100 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 75 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 198 a) cheltuieli privind dobânzile 49 190 b) alte cheltuieli financiare 50 8 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 353 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 54 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 299 1 Rezerve legale 55 18 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 282 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 282 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.800 1 Surse proprii 65 1.800 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.800 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.800 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 18 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 66.908 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 66.555 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 555 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 555 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 25.268 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 25.143 b) alte cheltuieli cu personalul 87 125 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.775 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 121 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. lucrări/persoană) 91 1.830 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 995 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 140 b) prețuri comparabile 95 140 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 150 b) prețuri comparabile 98 150
(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. HIDROSERV PORȚILE DE FIER - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 4
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 recti- ficat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 18.122 1 Venituri din exploatare, din care: 2 17.872 a) din producția vândută 3 11.976 b) din vânzarea mărfurilor 4 50 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 176 e) alte venituri din exploatare 9 5.670 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.549 2 Venituri financiare, din care: 10 250 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 200 d) alte venituri financiare 14 50 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 18.117 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 17.997 a) cheltuieli materiale 18 3.252 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.089 c) cheltuieli privind mărfurile 20 30 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.114 d1 ch. cu salariile 22 3.264 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.013 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 780 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 16 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 170 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 47 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 837 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 65 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 772 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.046 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.545 i) alte cheltuieli de exploatare, din care; 33 5.921 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 4 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 5.316 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 92 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 120 a) cheltuieli privind dobânzile 49 20 b) alte cheltuieli financiare 50 100 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 5 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4 1 Rezerve legale 55 0,3 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.132 1 Surse proprii 65 183 2 Alocații de la buget 66 800 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 149 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.132 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.132 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0,3 1 Rezerve legale 77 0,3 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale fără OUG nr. 95/2002 81 15.573 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002 82 15.568 3 nr. prognozat de personal la finele anului 83 442 4 nr. mediu de salariați în activitate 84 213 4a nr. mediu de salariați în nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 119 5 Fond de salarii, din care: 85 3.264 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.255 b) alte cheltuieli cu personalul 87 9 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) 88 1.273 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 73 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 73 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81 x 1000) 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 3.060 b) prețuri comparabile 95 3.060 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 92 b) prețuri comparabile 98 92
(Anexa nr. 28 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 5
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 recti- ficat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 21.200 1 Venituri din exploatare, din care: 2 18.726 a) din producția vândută 3 16.020 b) din vânzarea mărfurilor 4 152 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 390 e) alte venituri din exploatare 9 2.164 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 904 2 Venituri financiare, din care: 10 2.474 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 2.474 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 20.876 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 19.388 a) cheltuieli materiale 18 9.622 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.043 c) cheltuieli privind mărfurile 20 132 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.059 d1 ch. cu salariile 22 815 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 228 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 170 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 4 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 42 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 12 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 16 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 16 - tichete de creșă; cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 10 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 97 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.507 h) ch. cu prestațiile externe 37 3.332 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.693 i1) contract de mandat 39 84 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 12 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 1.415 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 182 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.483 a) cheltuieli privind dobânzile 49 30 b) alte cheltuieli financiare 50 1.453 3 Cheltuieli extraordinare 51 5 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 324 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 49 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 275 1 Rezerve legale 55 16 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 259 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.920 1 Surse proprii 65 360 2 Alocații de la buget 66 1.560 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.920 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.920 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 16 1 Rezerve legale 77 16 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale fără OUG nr. 95/2002 81 20.296 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002 82 19.972 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 81 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 39 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 48 5 Fond de salarii, din care: 85 815 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 812 b) alte cheltuieli cu personalul 87 3 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) 88 1.735 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 520 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) 90 520 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 984 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 37.930 b) prețuri comparabile 95 37.930 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 1.744 b) prețuri comparabile 98 1.744
(Anexa nr. 29 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 6
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 recti- ficat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 16.350 1 Venituri din exploatare, din care: 2 16.340 a) din producția vândută 3 13.020 b) din vânzarea mărfurilor 4 20 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.300 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 678 2 Venituri financiare, din care: 10 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 10 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 16.244 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 16.234 a) cheltuieli materiale 18 3.500 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.300 c) cheltuieli privind mărfurile 20 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.883 d1 ch. cu salariile 22 2.988 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 835 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 622 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 15 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 155 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 43 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 60 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 60 - tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 60 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.050 h) ch. cu prestațiile externe 37 3.435 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.046 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 14 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 718 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 234 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 10 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 10 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 106 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 16 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 90 1 Rezerve legale 55 5 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 84 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 500 1 Surse proprii 65 500 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 500 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 500 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 5 1 Rezerve legale 77 5 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale fără OUG nr. 95/2002 81 15.672 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002 82 15.566 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 182 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 148 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 34 5 Fond de salarii, din care: 85 2.988 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.984 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4,4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) 88 1.680 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 106 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) 90 106 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 993 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 31.803 b) prețuri comparabile 95 31.803 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 6.946 b) prețuri comparabile 98 6.946
(Anexa nr. 30 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 7
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 recti- ficat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 72.559 1 Venituri din exploatare, din care: 2 70.559 a) din producția vândută 3 45.564 b) din vânzarea mărfurilor 4 200 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 3.000 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 21.795 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2.595 2 Venituri financiare, din care: 10 2.000 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 2.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 72.359 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 70.359 a) cheltuieli materiale 18 22.000 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.400 c) cheltuieli privind mărfurile 20 130 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.479 d1 ch. cu salariile 22 11.643 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3.953 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.121 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 58 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 605 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 168 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.883 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 233 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 1.650 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.500 h) ch. cu prestațiile externe 37 18.012 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 7.838 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2.748 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 149 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2.000 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 2.000 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 200 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 30 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 170 1 Rezerve legale 55 10 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 160 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 4.853 1 Surse proprii 65 1.300 2 Alocații de la buget 66 3.553 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 4.853 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 4.853 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 10 1 Rezerve legale 77 10 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 69.964 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 69.764 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 948 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 786 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 130 5 Fond de salarii, din care: 85 11.643 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 11.639 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) 88 1.234 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 89 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) 90 89 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 997 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 99.750 b) prețuri comparabile 95 99.750 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 2.480 b) prețuri comparabile 98 2.480
(Anexa nr. 31 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 8
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 recti- ficat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 14.700 1 Venituri din exploatare, din care: 2 14.600 a) din producția vândută 3 12.350 b) din vânzarea mărfurilor 4 50 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 2.200 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 1.459 2 Venituri financiare, din care: 10 100 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 100 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 14.687 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 14.387 a) cheltuieli materiale 18 3.700 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 800 c) cheltuieli privind mărfurile 20 40 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.512 d1 ch. cu salariile 22 4.646 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.298 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 966 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 23 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 242 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 67 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 567 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 93 - tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 474 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 650 h) ch. cu prestațiile externe 37 390 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.295 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 17 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 1.903 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 74 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 300 a) cheltuieli privind dobânzile 49 10 b) alte cheltuieli financiare 50 290 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 13 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 2 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 11 1 Rezerve legale 55 1 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 10 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.900 1 Surse proprii 65 150 2 Alocații de la buget 66 1.750 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.900 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.900 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 1 Rezerve legale 77 1 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale fără OUG nr. 95/2002 81 13.241 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002 82 13.228 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 275 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 210 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 90 5 Fond de salarii, din care: 85 4.646 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 4.644 b) alte cheltuieli cu personalul 87 2 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) 88 1.843 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 63 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) 90 63 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 999 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 520 b) prețuri comparabile 95 520 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 443 b) prețuri comparabile 98 443
(Anexa nr. 32 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 9
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 recti- ficat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 23.559 1 Venituri din exploatare, din care: 2 23.500 a) din producția vândută 3 18.050 b) din vânzarea mărfurilor 4 50 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 5.400 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 3.023 2 Venituri financiare, din care: 10 59 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 27 d) alte venituri financiare 14 32 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 23.508 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 23.337 a) cheltuieli materiale 18 10.700 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 940 c) cheltuieli privind mărfurile 20 45 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.560 d1 ch. cu salariile 22 4.035 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.128 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 839 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 20 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 210 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 58 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 397 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 57 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 340 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 600 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.386 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.106 i1) contract de mandat 39 86 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 9 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 fond solidaritatea pentru calamități naturale (inundații) 45a i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 3.815 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 196 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 171 a) cheltuieli privind dobânzile 49 113 b) alte cheltuieli financiare 50 58 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 51 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 8 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 43 1 Rezerve legale 55 3 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 40 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.020 1 Surse proprii 65 220 2 Alocații de la buget 66 800 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.020 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.020 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 3 1 Rezerve legale 77 3 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale fără OUG nr. 95/2002 81 20.536 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002 82 20.485 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 356 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 181 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002 și/sau șomaj tehnic 84a 134 5 Fond de salarii, din care: 85 4.035 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 4.031 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) 88 1.856 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 113 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 113 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 997 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 10.122 b) prețuri comparabile 95 10.122 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 525 b) prețuri comparabile 98 525
(Anexa nr. 33 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. AUTOMECANICA MORENI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 10
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 recti- ficat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 7.410 1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.395 a) din producția vândută 3 2.512 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 4.883 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 3.693 2 Venituri financiare, din care: 10 15 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 15 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 7.404 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 7.389 a) cheltuieli materiale 18 1.094 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 330 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 331 d1 ch. cu salariile 22 255 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 71 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 53 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 13 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 5 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 150 h) ch. cu prestațiile externe 37 708 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 4.776 i1) contract de mandat 39 85 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 4.334 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 125 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 15 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 15 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 6 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 5 1 Rezerve legale 55 0,3 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4,7 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 100 1 Surse proprii 65 100 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 100 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 100 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0,3 1 Rezerve legale 77 0,3 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale fără OUG nr. 95/2002 81 3.717 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002 82 3.711 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 222 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 15 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002 și/sau șomaj tehnic 84a 205 5 Fond de salarii, din care: 85 255 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 252 b) alte cheltuieli cu personalul 87 3 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) 88 1.400 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 248 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 248 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 998 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 1.920 b) prețuri comparabile 95 1.920 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 90 b) prețuri comparabile 98 90
(Anexa nr. 34 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 11
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 recti- ficat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 19.020 1 Venituri din exploatare, din care: 2 19.020 a) din producția vândută 3 16.000 b) din vânzarea mărfurilor 4 20 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 3.000 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 927 2 Venituri financiare, din care: 10 0 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 19.014 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 18.959 a) cheltuieli materiale 18 6.800 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.000 c) cheltuieli privind mărfurile 20 25 d) cheltuieli cu personajul, din care: 21 5.121 d1 ch. cu salariile 22 3.941 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.101 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 820 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 20 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 205 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 57 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 79 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 79 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 710 h) ch. cu prestațiile externe 37 3.027 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.276 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 8 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea, din care 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 973 i9) cheltuieli aferente restructurări, privatizării, administrator special, etc. 47c 208 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 55 a) cheltuieli privind dobânzile 49 25 b) alte cheltuieli financiare 50 30 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 6 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 5 1 Rezerve legale 55 0,3 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4,8 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 665 1 Surse proprii 65 665 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 665 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 665 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale fără OUG nr. 95/2002 81 18.093 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002 82 18.087 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 230 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 184 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 46 5 Fond de salarii, din care: 85 3.941 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 3.937 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4,4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) 88 1.783 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 98 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 98 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 118.370 b) prețuri comparabile 95 118.370 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 494 b) prețuri comparabile 98 494
(Anexa nr. 35 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 12
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 recti- ficat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 8.103 1 Venituri din exploatare, din care: 2 8.093 a) din producția vândută 3 5.815 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 205 e) alte venituri din exploatare 9 2.073 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 915 2 Venituri financiare, din care: 10 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 10 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 8.099 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 8.064 a) cheltuieli materiale 18 515 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 900 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.173 d1 ch. cu salariile 22 2.939 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 821 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 611 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 15 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 153 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 42 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 413 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 59 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 354 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 750 h) ch. cu prestațiile externe 37 27 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.699 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 18 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a iS) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 1.446 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 104 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 35 a) cheltuieli privind dobânzile 49 35 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 4 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,5 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 3,4 1 Rezerve legale 55 0,2 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 3,2 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 200 1 Surse proprii 65 200 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 200 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 200 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 br externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0,2 1 Rezerve legale 77 0,2 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale fără OUG nr. 95/2002 81 7.188 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002 82 7.184 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 192 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 128 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 40 5 Fond de salarii, din care: 85 2.939 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.934 b) alte cheltuieli cu personalul 87 5 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) 88 1.910 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 57 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 57 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 999 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 407 b) prețuri comparabile 95 407 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 1.426 b) prețuri comparabile 98 1.426
(Anexa nr. 36 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. ELECTROMECANICA PLOIEȘTI - SA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 13
*Font 7* - mii lei - INDICATORI BVC 2010 recti- ficat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 75.665 1 Venituri din exploatare, din care: 2 73.115 a) din producția vândută 3 65.995 b) din vânzarea mărfurilor 4 300 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 150 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 6.670 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 524 2 Venituri financiare, din care: 10 2.550 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 1 d) alte venituri financiare 14 2.549 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 75.276 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 72.226 a) cheltuieli materiale 18 19.000 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 10.000 c) cheltuieli privind mărfurile 20 295 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 27.283 d1 ch. cu salariile 22 19.454 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 5.437 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 4.047 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 97 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.012 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 281 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.392 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 389 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 2.003 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 8.550 h) ch. cu prestațiile externe 37 5.548 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.550 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 61 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea din care: 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurate 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 1.078 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 324 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.050 a) cheltuieli privind dobânzile 49 15 b) alte cheltuieli financiare 50 3.035 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 389 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 59 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 330 1 Rezerve legale 55 19 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 311 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 3.665 1 Surse proprii 65 3.665 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 3.665 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 3.665 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 19 1 Rezerve legale 77 19 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale fără OUG nr. 95/2002 81 75.141 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002 82 74.752 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 994 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 920 4a Nr. mediu de salariați în nucleu cf. OUG nr. 95/2002/șomaj și/sau șomaj tehnic 84a 51 5 Fond de salarii, din care: 85 19.454 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 19.441 b) alte cheltuieli cu personalul 87 13 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) 88 1.761 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 82 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 82 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 995 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 347.592 b) prețuri comparabile 95 347.592 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 11.370 b) prețuri comparabile 98 11.370
(Anexa nr. 37 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
Anexa 14
*Font 7* - mii lei - INDICATORI BVC 2010 rectifi- cat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 49.628 1 Venituri din exploatare, din care: 2 49.085 a) din producția vândută 3 42.801 b) din vânzarea mărfurilor 4 124 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 6.160 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 807 2 Venituri financiare, din care: 10 543 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 543 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 49.611 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 47.726 a) cheltuieli materiale 18 6.870 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.990 c) cheltuieli privind mărfurile 20 124 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 10.541 d1 ch. cu salariile 22 7.932 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 2.217 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.650 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 40 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 412 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 114 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 392 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 159 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 233 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 980 h) ch. cu prestațiile externe 37 24.054 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.167 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 807 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 273 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.885 a) cheltuieli privind dobânzile 49 40 b) alte cheltuieli financiare 50 1.845 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 18 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 3 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 15 1 Rezerve legale 55 1 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 14 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 550 1 Surse proprii 65 550 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 550 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 550 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VII REZERVE, din care: 76 1 1 Rezerve legale 77 1 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale fară OUG nr. 95/2002 81 48.821 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale fară OUG nr. 95/2002 82 48.804 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 386 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 343 4a Nr. mediu de salariați în nucleu cf. OUG nr. 95/2002 și/sau șomaj tehnic 84a 38 5 Fond de salarii, din care: 85 7.932 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 7.917 b) alte cheltuieli cu personalul 87 15 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) 88 1.924 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 142 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 142 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 1.000 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 72.309 b) prețuri comparabile 95 72.309 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 447 b) prețuri comparabile 98 447
(Anexa nr. 38 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
Anexa 15
*Font 7* - mii lei - INDICATORI BVC 2010 rectifi- cat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 3.043 1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.043 a) din producția vândută 3 470 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 2.573 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 592 2 Venituri financiare, din care: 10 0 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 2.999 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.919 a) cheltuieli materiale 18 460 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 450 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 212 d1 ch. cu salariile 22 59 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 16 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 12 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 0 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 3 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 136 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 127 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 8 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 230 h) ch. cu prestațiile externe 37 208 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.359 i1) contract de mandat 39 84 i2) ch. de protocol, din care: 40 1 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 4 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea din care: 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 1.120 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 132 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 80 a) cheltuieli privind dobânzile 49 15 b) alte cheltuieli financiare 50 65 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 44 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 7 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 37 1 Rezerve legale 55 2 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 35 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0 1 Surse proprii 65 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 2 1 Rezerve legale 77 2 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale fără OUG nr. 95/2002 81 2.451 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002 82 2.407 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 55 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 2 4a Nr. mediu de salariați în nucleu cf. OUG nr. 95/2002 și/sau șomaj tehnic 84a 53 5 Fond de salarii, din care: 85 59 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 53 b) alte cheltuieli cu personalul 87 6 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) 88 2.208 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 1.226 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 1.226 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 982 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 30,4 b) prețuri comparabile 95 30,4 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 26,6 b) prețuri comparabile 98 26,6
(Anexa nr. 39 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. ARSENAL REȘIȚA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
Anexa 16
*Font 7* - mii lei - INDICATORI BVC 2010 rectifi- cat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 38.855 1 Venituri din exploatare, din care: 2 38.750 a) din producția vândută 3 36.500 b) din vânzarea mărfurilor 4 150 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 2.100 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 1.844 2 Venituri financiare, din care: 10 105 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 5 d) alte venituri financiare 14 100 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 38.705 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 37.105 a) cheltuieli materiale 18 17.450 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 700 c) cheltuieli privind mărfurile 20 135 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.484 d1 ch. cu salariile 22 6.844 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.912 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.424 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 34 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 356 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 99 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 728 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 137 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 591 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.500 h) ch. cu prestațiile externe 37 5.374 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.462 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 36 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 2.228 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 61 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.600 a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.500 b) alte cheltuieli financiare 50 100 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 150 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 23 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 127 1 Rezerve legale 55 8 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 119 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 107 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 12 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 50 1 Surse proprii 65 50 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 50 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 50 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 8 1 Rezerve legale 77 8 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale fără OUG nr. 95/2002 81 37.011 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002 82 36.861 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 320 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 196 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002 și/sau șomaj tehnic 84a 95 5 Fond de salarii, din care: 85 6.844 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 6.840 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) 88 2.908 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 189 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 189 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 996 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 4.761 b) prețuri comparabile 95 4.761 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 532 b) prețuri comparabile 98 532
(Anexa nr. 40 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. U.M. BUCUREȘTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
Anexa 17
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 recti- ficat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 8.800 1 Venituri din exploatare, din care: 2 8.770 a) din producția vândută 3 7.406 b) din vânzarea mărfurilor 4 14 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.350 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 917 2 Venituri financiare, din care: 10 30 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 25 d) alte venituri financiare 14 5 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 8.756 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 8.576 a) cheltuieli materiale 18 2.540 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 450 c) cheltuieli privind mărfurile 20 11 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.728 d1 ch. cu salariile 22 2.074 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 579 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 431 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 10 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 108 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 30 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 74 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 41 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 33 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 450 h) ch. cu prestațiile externe 37 857 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.540 i1) contract de mandat 39 87 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 13 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 1.290 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 91 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 180 a) cheltuieli privind dobânzile 49 80 b) alte cheltuieli financiare 50 100 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 44 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 7 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 37 1 Rezerve legale 55 2 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 35 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 250 1 Surse proprii 65 250 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 250 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 250 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 2 1 Rezerve legale 77 2 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale fără OUG nr. 95/2002 81 7.883 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002 82 7.839 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 170 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 110 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002 și/sau șomaj tehnic 84a 61 5 Fond de salarii, din care: 85 2.074 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.070 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.568 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 72 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 72 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 994 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 42 b) prețuri comparabile 95 42 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 93 b) prețuri comparabile 98 93
(Anexa nr. 41 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. U.P.S. DRAGOMIREȘTI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
Anexa 18
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 recti- ficat 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 9.838 1 Venituri din exploatare, din care: 2 9.838 a) din producția vândută 3 8.012 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.826 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurate 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 1.414 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 9.833 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 9.833 a) cheltuieli materiale 18 2.865 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.887 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.816 d1 ch. cu salariile 22 1.397 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 390 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 291 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 7 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 73 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 20 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 28 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 510 h) ch. cu prestațiile externe 37 855 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.900 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 6 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 fond solidaritatea pentru calamități naturale (inundații) 45a i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b 1.628 i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 186 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 5 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,8 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4,2 1 Rezerve legale 55 0,3 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 3,9 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 772 1 Surse proprii 65 72 2 Alocații de la buget 66 700 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 772 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 772 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 0,3 1 Rezerve legale 77 0,3 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale fără OUG nr. 95/2002 81 8.424 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002 82 8.419 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 85 4 Nr. mediu de salariați în activitate 84 60 4a Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG 95/2002 și/sau șomaj tehnic 84a 77 5 Fond de salarii, din care: 85 1.397 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 1.393 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.935 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81 /84) 89 140 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90 140 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 92 999 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 2.631 b) prețuri comparabile 95 2.631 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 1.579 b) prețuri comparabile 98 1.579
(Anexa nr. 42 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S.C. PIROCHIM VICTORIA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010