privind operațiunile cu numerar ale instituțiilor de credit și Trezoreriei Statului în relația cu Banca Națională a României și decontarea acestora
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) și ale art. 22 alin. (1) și (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, ale art. 101 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,
Banca Națională a României emite următoarea normă:
Capitolul I — Dispoziții generale ↑ Cuprins
Prezenta normă stabilește principiile și modul de desfășurare a operațiunilor cu numerar, efectuate în monedă națională, de instituțiile de credit și Trezoreria Statului în relația cu Banca Națională a României, și anume:
a) operațiunile aferente retragerilor, respectiv depunerilor de numerar ale instituțiilor de credit și Trezoreriei Statului de la/la Banca Națională a României;
b) decontarea operațiunilor cu numerar în conturile de decontare ale participanților deschise în sistemul ReGIS.
În înțelesul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
1. sucursala regională a Băncii Naționale a României - o unitate teritorială a Băncii Naționale a României care desfășoară operațiuni cu numerar în relația cu unitățile participanților;
2. participant - instituția de credit, așa cum este definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și Trezoreria Statului, care au cont deschis în evidențele Băncii Naționale a României;
3. unitatea participantului - o unitate teritorială a participantului care desfășoară operațiuni cu numerar în relația cu o sucursală regională a Băncii Naționale a României;
4. sistem informatic CASH - sistem informatic de gestionare a operațiunilor cu numerar, derulate în cadrul Băncii Naționale a României;
5. mesaj XML - fișier electronic în format XML (Extensible Markup Language), prin intermediul căruia se efectuează schimbul de date între participanți și Banca Națională a României, referitor la operațiunile cu numerar, reflectate în sistemul informatic CASH. Un mesaj XML este valid dacă este întocmit conform specificațiilor de definire furnizate de Banca Națională a României și dacă satisface condițiile prevăzute de prezenta normă;
6. aplicația XMLHUB (transfer mesaje XML) - componentă a sistemului informatic CASH, utilizată pentru transmiterea mesajelor XML între participanți și Banca Națională a României, referitoare la operațiunile cu numerar;
7. cod de bare - o serie de date codificată ce conține elementele de identificare a numerarului;
8. cont de decontare - cont deschis la Banca Națională a României în sistemul ReGIS utilizat pentru decontarea instrucțiunilor de plată transmise în acest sistem;
9. ReGIS - sistemul cu decontare pe bază brută în timp real, care asigură schimbul de instrucțiuni de plată între participanți și decontarea finală a transferurilor de fonduri aferente acestora, în mod continuu, tranzacție cu tranzacție, precum și decontarea finală a pozițiilor nete provenite de la sistemele cu decontare pe bază netă a schemelor de plată cu carduri și a transferurilor de fonduri aferente operațiunilor cu instrumente financiare;
10. cod al tipului de tranzacție - cod numeric format din 3 cifre, care identifică tipul instrucțiunii de plată introdus în sistemul ReGIS;
11. coada de așteptare - un mecanism al sistemului ReGIS care permite stocarea instrucțiunilor de plată, a căror decontare a fost amânată din cauza lipsei de fonduri disponibile;
12. fax autentificat - documentul trimis prin fax, în care sunt evidențiate, în antetul sau în subsolul paginii, cel puțin următoarele elemente de identificare: data, ora, numărul de fax de la care se transmite și denumirea participantului;
13. rețea securizată de comunicății interbancare - include rețeaua informatică a Băncii Naționale a României (RCI) și rețeaua informatică securizată TFDNet;
14. poștă electronică securizată SEP - sistem de mesagerie electronică (de tip e-mail) care asigură transmiterea confirmărilor/notificărilor aferente sistemului ReGIS și funcționează în rețeaua informatică securizată TFDNet, în cadrul căruia sunt folosite certificatele digitale calificate, acceptate în sistemul electronic de plăți pentru semnarea mesajelor, în vederea asigurării autenticității și nonrepudierii acestora;
15. cont de e-mail securizat pentru CASH - cont în sistemul de poștă electronică a Băncii Naționale a României, la care participantul are acces prin intermediul unei interfețe securizate, care este folosit exclusiv pentru transmiterea de informații aferente derulării operațiunilor cu numerar în relația cu Banca Națională a României.
Capitolul II — Schimbul de informații dintre participanți și Banca Națională a României referitoare la operațiunile cu numerar ↑ Cuprins
(1) Rețeaua securizată de comunicății interbancare RCI este canalul de comunicății de date utilizat pentru transmiterea mesajelor XML.
(2) După transmiterea de către participant a unui mesaj XML, acesta va primi, prin e-mail, o notificare automată de la aplicația XMLHUB (Transfer mesaje XML), cu privire la recepționarea fișierului respectiv.
(1) Accesul la aplicația XMLHUB (Transfer mesaje XML) este permis numai utilizatorilor desemnați de participant.
(2) Alocarea unui cont de utilizator în vederea conectării la aplicație se realizează de către Banca Națională a României - Direcția emisiune, tezaur și casierie pe baza unei cereri transmise de către participant, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.
(3) Modificarea unui cont de utilizator se efectuează în conformitate cu cererea transmisă de participant la Banca Națională a României - Direcția emisiune, tezaur și casierie, conform modelului din anexa nr. 1a.
(4) Închiderea unui cont de utilizator se efectuează în baza unei cereri a participantului, transmisă către Banca Națională a României - Direcția emisiune, tezaur și casierie, conform modelului prezentat în anexa nr. 1b.
Participantul și Banca Națională a României sunt, deopotrivă, responsabile de conservarea și utilizarea elementelor care asigură securitatea transmisiei (chei, certificate, parole, software, echipamente etc.) și sunt obligate să ia măsuri pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la schimbul de date. Conținutul mesajelor schimbate nu va fi contestat sau revocat de participant sau de Banca Națională a României.
Participantul va comunică Băncii Naționale a României și, după caz, Banca Națională a României va comunică participantului, în cel mai scurt timp, orice disfuncționalitate operațională de natură să afecteze schimbul de date și va acționa imediat pentru remedierea acesteia.
Dacă un mesaj XML trimis la Banca Națională a României în vederea anunțării unei depuneri sau a unei retrageri de numerar nu este valid, Banca Națională a României este îndreptățită să refuze mesajul XML, în totalitate, motivând refuzul său participantului. În acest caz, participantul trebuie să trimită un mesaj XML nou valid.
(1) În caz de nefuncționare a sistemului informatic al participantului sau al Băncii Naționale a României, se acceptă transmiterea mesajelor XML aferente cererilor pentru retragere/anunțurilor de depunere, utilizând contul de e-mail securizat pentru CASH.
(2) În situații excepționale, cu acordul Direcției emisiune, tezaur și casierie, cererile de retragere/anunțurile de depunere de numerar se pot transmite prin fax autentificat la Banca Națională a României, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 5.
(1) În vederea desfășurării operațiunilor de retragere/depunere numerar, unitatea participantului are obligația de a transmite sucursalei regionale corespondente a Băncii Naționale a României o listă cu informații referitoare la delegații desemnați pentru a efectua operațiuni cu numerar, precum și la componența echipajului însoțitor.
(2) Lista semnată de către conducătorul unității participantului va cuprinde datele de identificare ale delegaților și șoferilor, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate, numărul legitimației de serviciu, precum și numerele de înmatriculare ale autovehiculelor de transport de valori.
(3) Modificările ulterioare ale conținutului listei trebuie notificate sucursalei regionale a Băncii Naționale a României de către unitatea participantului, în timp util, pentru a permite efectuarea operațiunilor de retragere/depunere de numerar.
Capitolul III — Operațiunile aferente retragerilor de numerar și decontarea acestora ↑ Cuprins
Operațiunile de retragere de numerar de la sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României se efectuează de către participanți, numai în situația îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:
a) transmiterea de către participant la Banca Națională a României a unei cereri pentru retragerea de numerar, prin intermediul unui mesaj XML valid;
b) inițierea de către participant a unei instrucțiuni de plată aferentă operațiunii de retragere de numerar și decontarea în sistemul ReGIS.
Instituțiile de credit în faliment vor transmite cererile pentru retragere de numerar prin fax autentificat la Banca Națională a României - Direcția emisiune, tezaur și casierie, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
Cererile de retragere de numerar se transmit până la ora 15,30, în ziua bancară anterioară efectuării operațiunii, și până la ora 13,00, în ziua efectuării operațiunii, înainte de prezentarea delegatului unității participantului la ghișeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naționale a României pentru ridicarea numerarului.
Operațiunile de retrageri de numerar de la sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României se pot efectua, zilnic, între orele 8,30 și 15,00.
Pentru ridicarea numerarului, delegatul unității participantului se prezintă la ghișeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naționale a României cu delegația întocmită pe numele său conform modelului prezentat în anexa nr. 2, valabilă numai pentru ziua respectivă, precum și cu celelalte documente de identificare.
(1) În cazul în care, în ziua bancară anterioară efectuării operațiunii, participantul transmite mai multe cereri valide de retragere de numerar de la o sucursală regională a Băncii Naționale a României, se va lua în considerare ultima cerere validă transmisă, celelalte urmând a fi închise.
(2) În ziua efectuării operațiunii, toate cererile valide transmise de către participant la o sucursală regională a Băncii Naționale a României vor fi luate în considerare.
(3) Pentru renunțarea la una sau mai multe dintre cererile de retragere transmise în ziua operațiunii se percep comisioane conform reglementărilor în vigoare.
În cazul când în ziua bancară în care se efectuează operațiunea de retragere de numerar unitatea participantului intenționează să retragă, de la o sucursală regională a Băncii Naționale a României, o altă sumă decât cea solicitată inițial în cererea pentru retragere de numerar, se va proceda astfel:
a) dacă suma este mai mare decât cea înscrisă în mesajul inițial, participantul va transmite o nouă cerere de retragere, care va cuprinde diferența solicitată;
b) dacă suma este mai mică decât cea înscrisă în mesajul inițial, participantul va transmite o nouă cerere de retragere, care va cuprinde noua sumă solicitată. Participantul va anunța renunțarea la cererea inițială, prin contul de e-mail securizat pentru CASH.
Eliberarea numerarului de către sucursala regională a Băncii Naționale a României are loc numai după decontarea instrucțiunii de plată aferentă operațiunii de retragere de numerar în sistemul ReGIS.
Banca Națională a României va elibera numerarul ambalat sub formă de colete sigilate și identificate prin codurile de bare inscripționate pe sigiliile de unică folosință atașate acestora.
(1) La finalizarea operațiunii de eliberare a numerarului, salariatul sucursalei regionale a Băncii Naționale a României va lista formularul "Foaie de eliberare/primire numerar", întocmit în două exemplare conform modelului prezentat în anexele nr. 4 și 4a.
(2) Exemplarul 1, respectiv Foaia de eliberare numerar, rămâne la sucursala regională a Băncii Naționale a României, iar exemplarul 2, respectiv Foaia de primire numerar, va fi predat delegatului unității participantului.
După ora 17,00, participantul poate descărca mesajul XML generat de Banca Națională a României cu date referitoare la execuția cererilor de retragere.
(1) În vederea decontării operațiunilor aferente retragerilor de numerar, participantul va iniția în sistemul ReGIS o instrucțiune de plată transmisă sub forma unui mesaj SWIFT MT202.
(2) Fiecare mesaj SWIFT MT202 corespunde unei cereri pentru retragere de numerar. Suma menționată în mesajul de plată trebuie să fie egală cu suma înscrisă în cererea pentru retragere de numerar. Nu se acceptă plăți parțiale corespunzătoare unei cereri pentru retragere de numerar.
(3) Codul tipului de tranzacție alocat instrucțiunii de plată aferentă retragerii de numerar este 200 "Operațiuni cu numerar în relația cu Banca Națională a României".
(4) În câmpul 72 al mesajului SWIFT MT202 inițiat de către participant se vor completa în clar denumirea sucursalei regionale a Băncii Naționale a României de unde se va ridica numerarul solicitat, precum și referința alocată de participant cererii pentru retragere de numerar.
(1) Dacă suma menționată în mesajul SWIFT MT202 inițiat în sistemul ReGIS nu este egală cu suma înscrisă în cererea pentru retragere de numerar, Banca Națională a României - Direcția plăți va proceda la returnarea sumei înscrise în mesajul de plată MT202, de îndată ce primește de la participant o notificare în acest sens transmisă prin poșta electronică securizată SEP.
(2) Suma va fi returnată prin inițierea de către Banca Națională a României - Direcția plăți a unei instrucțiuni de plată în favoarea participantului, având codul tipului de tranzacție 150 "Rectificări pe timpul zilei operative - Banca încasează".
(3) Participantul va iniția un nou mesaj SWIFT MT202 în care suma înscrisă să fie egală cu suma menționată în cererea pentru retragere de numerar.
În situația în care participantul nu dispune de suficiente fonduri disponibile în contul său de decontare deschis în sistemul ReGIS, în vederea decontării instrucțiunii de plată aferentă retragerii de numerar, acesta poate proceda după cum urmează:
a) să alimenteze contul său de decontare cu fondurile necesare decontării instrucțiunii de plată aferentă operațiunii de retragere de numerar;
b) să anuleze din propria inițiativă instrucțiunea de plată aflată în coada de așteptare, dacă participantul decide ca operațiunea de retragere de numerar să nu se mai efectueze;
c) să anuleze instrucțiunea de plată aflată în coada de așteptare și să inițieze o nouă instrucțiune de plată de o valoare mai mică, în limita fondurilor disponibile din contul său de decontare și corespunzătoare unei noi cereri pentru retragere de numerar, pe care o va transmite Băncii Naționale a României în conformitate cu prevederile art. 16 lit. b);
d) efectuarea acestor operațiuni trebuie să aibă loc astfel încât să se încadreze în orarul de funcționare a casieriei din cadrul sucursalei regionale a Băncii Naționale a României.
Dacă instrucțiunea de plată inițiată de un participant, aferentă unei cereri pentru retragere de numerar, a fost decontată în sistemul ReGIS, dar unitatea participantului nu a ridicat numerarul solicitat pentru ziua respectivă, Banca Națională a României - Direcția plăți va returna suma respectivă, prin inițierea unei instrucțiuni de plată în favoarea participantului, având codul tipului de tranzacție 150 "Rectificări pe timpul zilei operative - Banca încasează".
Capitolul IV — Operațiunile aferente depunerilor de numerar și decontarea acestora ↑ Cuprins
Operațiunile de depunere de numerar la sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României se efectuează pe baza transmiterii de către participant a unui anunț de depunere, prin intermediul unui mesaj XML valid.
Instituțiile de credit în faliment vor transmite anunțurile de depunere de numerar, prin fax autentificat la Banca Națională a României - Direcția emisiune, tezaur și casierie, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
(1) Anunțurile de depunere se transmit numai în ziua efectuării operațiunilor de depunere de numerar, până la ora 13,00.
(2) Operațiunile de depunere de numerar la sucursala regională a Băncii Naționale a României se pot efectua, zilnic, între orele 8,00 și 15,00.
Participantul va depune numerarul ambalat sub formă de colete sigilate și identificate prin codurile de bare inscripționate pe sigiliile de unică folosință atașate acestora.
Pentru depunerea numerarului, delegatul unității participantului se prezintă la ghișeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naționale a României, cu delegația valabilă numai pentru ziua respectivă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, și cu celelalte documente de identificare.
În cazul în care unitatea participantului depune la o sucursală regională a Băncii Naționale a României o altă sumă decât cea înscrisă în anunțul de depunere de numerar, respectiv delegatul său se prezintă la ghișeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naționale a României cu un număr de colete cu numerar diferit față de cel comunicat în anunțul de depunere, se va proceda astfel:
a) dacă suma este mai mare, respectiv se prezintă mai multe colete cu numerar, participantul trebuie să transmită un nou anunț de depunere aferent diferenței de numerar depuse, care va conține codurile de bare ale coletelor respective;
b) dacă suma este mai mică, respectiv se prezintă mai puține colete cu numerar, casierul de la ghișeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naționale a României va recepționa numai coletele prezentate de delegatul participantului, ale căror coduri de bare se regăsesc în anunțul de depunere.
În cazul în care există neconcordanțe între codurile de bare înscrise în anunțul de depunere și codurile de bare atașate coletelor cu numerar, participantul va transmite un nou anunț de depunere corespunzător coletelor prezentate la depunere. În caz contrar, la sucursala regională a Băncii Naționale a României vor fi recepționate numai coletele ale căror coduri de bare se regăsesc în anunțul de depunere.
(1) La finalizarea operațiunii de depunere a numerarului, salariatul sucursalei regionale a Băncii Naționale a României va lista formularul "Foaie de depunere/încasare numerar", întocmit în două exemplare, conform modelului prezentat în anexele nr. 6 și 6a.
(2) Exemplarul 1, respectiv Foaia de depunere numerar, va fi predat delegatului unității participantului, iar exemplarul 2, respectiv Foaia de încasare numerar, va rămâne la sucursala regională a Băncii Naționale a României.
(3) Totodată, în cazul existenței unor neconcordanțe între anunțul de depunere și numerarul recepționat, se eliberează delegatului și un exemplar din formularul "Raport diferențe numerar anunțat-încasat pentru data de ...", întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 7.
După ora 17,00 participantul poate descărca mesajul XML generat de Banca Națională a României cu date referitoare la execuția anunțurilor de depunere.
În vederea decontării operațiunilor privind depunerile de numerar, Banca Națională a României - Direcția plăți inițiază în sistemul ReGIS, în ziua efectuării operațiunii de depunere de numerar, o instrucțiune de plată în favoarea participantului, corespunzătoare fiecărui anunț de depunere finalizat.
(1) Suma cu care se va credita contul de decontare al participantului în sistemul ReGIS reprezintă valoarea numerarului depus de către unitatea participantului la sucursala regională a Băncii Naționale a României.
(2) Codul tipului de tranzacție alocat instrucțiunii de plată aferentă depunerii de numerar este 206 "Operațiuni cu numerar în relația cu Banca Națională a României".
În situația în care suma cu care se creditează contul de decontare al participantului în sistemul ReGIS nu este egală cu suma înscrisă în anunțul de depunere finalizat, Banca Națională a României - Direcția plăți va notifica participantul prin e-mail securizat SEP și va efectua operațiunea de regularizare a sumei reprezentând diferența dintre suma depusă și cea cu care a fost creditat contul de decontare, în vederea corectării erorii de înregistrare.
Capitolul V — Diferențe valorice constatate în urma procesării numerarului și decontarea acestora ↑ Cuprins
În urma activității de procesare a numerarului depus la sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României se pot constata diferențe valorice, plusuri sau minusuri de numerar, între sumele depuse și cele decontate în sistemul ReGIS.
(1) După ora 17,00 participantul poate descărca mesajul XML generat de Banca Națională a României cu date referitoare la procesele-verbale de diferențe întocmite în ziua respectivă.
(2) După ora 17,00 participantului îi este transmisă, în contul de e-mail securizat pentru CASH, situația proceselor-verbale aferente diferențelor valorice constatate la procesarea numerarului depus.
(3) Procesele-verbale sunt transmise numai în zilele bancare în care la procesarea numerarului depus de participant s-au înregistrat diferențe valorice.
În vederea decontării sumelor aferente diferențelor valorice, Banca Națională a României - Direcția plăți va iniția o instrucțiune de plată în sistemul ReGIS, prin intermediul căreia va credita sau debita contul de decontare al participantului cu suma netă rezultată din diferențele valorice constatate în ziua respectivă la toate sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României.
(1) În situația în care suma netă este pozitivă, Banca Națională a României - Direcția plăți inițiază o instrucțiune de plată, având alocat codul tipului de tranzacție 142 "Diferențe de numerar constatate la depunerea numerarului - plusuri", pe baza căreia creditează contul de decontare al participantului.
(2) În situația în care suma netă este negativă, Banca Națională a României inițiază o instrucțiune de plată, având alocat codul tipului de tranzacție 136 "Diferențe de numerar constatate la depunerea numerarului - minusuri", pe baza căreia debitează contul de decontare al participantului.
Capitolul VI — Comisioanele aferente operațiunilor cu numerar și decontarea acestora ↑ Cuprins
(1) Operațiunile cu numerar ale instituțiilor de credit și Trezoreriei Statului în relația cu Banca Națională a României sunt comisionate de către Banca Națională a României în conformitate cu reglementările în vigoare emise de Banca Națională a României.
(2) După ora 17,00 participantul poate descărca mesajul XML generat de Banca Națională a României cu date referitoare la comisioanele percepute în ziua respectivă asupra operațiunilor cu numerar.
(3) După ora 17,00 participantului îi este transmisă, în contul de e-mail securizat pentru CASH, situația comisioanelor percepute aferente operațiunilor cu numerar.
(4) Comunicarea și situația comisioanelor sunt transmise numai în zilele bancare în care participantului i s-au perceput comisioane.
(1) Comisioanele aferente operațiunilor cu numerar efectuate de un participant în relația cu Banca Națională a României sunt decontate în sistemul ReGIS prin intermediul unei singure instrucțiuni de plată, inițiată de Banca Națională a României - Direcția plăți, pe baza căreia are loc debitarea contului de decontare al participantului.
(2) Codul tipului de tranzacție alocat acestei instrucțiuni de plată este 203 "Comisioane aferente operațiunilor cu numerar".
Capitolul VII — Dispoziții finale ↑ Cuprins
(1) Instituțiile de credit/Trezoreria Statului vor/va transmite la Banca Națională a României, centralizat, existentul de numerar aflat în casele de circulație, zilnic, din punct de vedere valoric și lunar, cantitativ și valoric, în structură pe cupiuri.
(2) Datele vor fi raportate prin intermediul Sistemului informatic de raportare - SIRBNR, cu respectarea prevederilor Normei Băncii Naționale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare.
Banca Națională a României - Direcția emisiune, tezaur și casierie va pune la dispoziția participantului toată documentația necesară pentru participarea la sistemul informatic CASH (specificații tehnice, ghid de utilizare a aplicației, instrucțiuni de utilizare a contului de e-mail securizat pentru CASH etc.).
Banca Națională a României va încheia contracte cu instituțiile de credit și cu Trezoreria Statului în care vor fi cuprinse clauze specifice cu privire la modul de desfășurare efectivă a operațiunilor cu numerar.
La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Normele Băncii Naționale a României nr. 8/2006 privind operațiunile cu numerar ale instituțiilor de credit și Trezoreriei Statului în relația cu Banca Națională a României și decontarea acestor operațiuni, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 29 iunie 2006, precum și orice alte dispoziții contrare.
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă.
Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 11 noiembrie 2013.
Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu
București, 31 octombrie 2013.
Anexa 1
Cerere pentru creare cont de utilizator pentru acces la aplicația XMLHUB (Transfer mesaje XML) 1. Denumirea participantului ............................................. Adresa sediului social ................................................... Tel. ................, fax ..................., cod*1) ................... 2. Vă solicităm să creați un cont de utilizator de tip*2) [] Utilizator EP [] Utilizator A2A 3. Pentru Numele ................................................................... Prenumele ................................................................ Funcția .................................................................. Departamentul ............................................................ Adresa de corespondență .................................................. E-mail*3) ................................................................ Telefon .................................................................. Mobil .................................................................... Fax ...................................................................... care să acceseze următoarele tipuri de mesaje*4): [] CASH001 - Anunț depunere [] CASH002 - Cerere de retragere [] CASH101 - Feedback relativ la un anunț de depunere numerar [] CASH102 - Feedback relativ la o cerere de retragere numerar [] CASH103 - Diferențe depuneri [] CASH104 - Comisioane Numele și semnătura persoanei autorizate (director departament/direcție) ......................................... (L. S)
*1) Primele 3 cifre ale contului curent al participantului.
*2) Se va bifa doar o căsuță aferentă tipului de utilizator:
EP = mesajele XML sunt transmise prin interfața grafică a aplicației XMLHUB;
A2A = mesajele XML sunt transmise prin aplicația webservice dezvoltată de participant.
*3) E-mail de serviciu; nu se acceptă adrese pe yahoo, gmail etc.
*4) Se va bifa căsuța din dreptul tipului de mesaj.
Anexa 1a
1. Denumire participant ................................................... Adresa sediului social .................................................... Tel. ............., fax .............., cod*1) ............................ 2. Vă solicităm să modificați contul de utilizator ... începând cu data de... 3. Pentru Numele .................................................................... Prenumele ................................................................. Funcția ................................................................... Departamentul ............................................................. Adresa de corespondență ................................................... E-mail*2) ................................................................. Telefon ................................................................... Mobil ..................................................................... Fax ....................................................................... care să acceseze următoarele tipuri de mesaje*3): [] CASH001 - Anunț depunere [] CASH002 - Cerere de retragere [] CASH101 - Feedback relativ la un anunț de depunere numerar [] CASH102 - Feedback relativ la o cerere de retragere numerar [] CASH103 - Diferențe depuneri [] CASH104 - Comisioane Numele și semnătura persoanei autorizate (director departament/direcție) ............................... (L. S)
Cerere pentru modificare cont de utilizator pentru
acces la aplicația XMLHUB (transfer mesaje XML)
*1) Primele 3 cifre ale contului curent al participantului.
*2) E-mail de serviciu; nu se acceptă adrese pe yahoo, gmail etc.
*3) Se va bifa căsuța din dreptul tipului de mesaj.
Anexa 1b
1. Denumirea solicitantului ............................................... Adresa sediului social .................................................... Tel. ............., fax .............., cod*1) ............................ 2. Vă solicităm să închideți contul de utilizator ... începând cu data de.... 3. Deținut de Numele ......................................................... Prenumele ...................................................... Numele și semnătura persoanei autorizate (director departament/direcție) .............................. (L. S)-------- *1) Primele 3 cifre ale contului curent al participantului.
Cerere pentru închidere cont de utilizator pentru
acces la aplicația XMLHUB (transfer mesaje XML)
Anexa 2
Instituția de credit/Trezoreria Statului .........
Unitatea .........................
DELEGAȚIE Nr. ....../..............,
pentru ridicare/depunere de numerar valabilă
pentru data de..................
Prin prezenta se deleagă doamna/domnul ......, posesoare/posesor a/al B.I./C.I. seria ...... nr. ....., CNP ......, legitimație de serviciu nr. ......, pentru a ridica/depune numerarul solicitat/excedent de (instituția de credit/Trezoreria Statului) ......, prin intermediul mesajului XML cu referința ......, de la/la Banca Națională a României - Sucursala Regională ......, în ziua de ...... .
Delegatul se va prezenta cu autovehiculul cu numărul de înmatriculare ......, condus de ......, posesor al B.I./C.I. seria ........ nr. ...., CNP ......, legitimație de serviciu nr. ...... .
Numele și semnătura conducătorului unității
...............................
Anexa 3
Cerere pentru retragere de numerar Referință mesaj Data retragerii Valoarea totală a retragerii Codul participantului care transmite cererea de retragere de numerar Sediul Băncii Naționale a României de la care se va efectua retragerea Codul unității participantului care ridică numerarul Codul transportatorului Structura numerarului solicitat: Standard BNR sau Preferențială*) Numele și semnătura persoanei autorizate (director departament/direcție) (L. S) ...............................----------- *) În cazul solicitării de numerar în structură preferențială se vacompleta: Cod cupiură Cupiura Cantitatea (buc.) Valoarea
Anexa 4
- Exemplar 1 - BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Sucursala regională Foaie de eliberare numerar Nr.: Instituția de credit/Trezoreria Statului: Unitatea: Delegat (numele și prenumele, CNP): Data: Suma eliberată: RON Număr colete eliberate: Structura pe cupiuri: Cod cupiură Cupiura Cantitatea Valoarea Banca Națională a României Instituția de credit/Trezoreria Statului Sucursala regională Unitatea: Controlor tezaur, Delegat, Casier ghișeu operativ,
Anexa 4a
- Exemplar 2 - BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Sucursala regională Foaie de primire numerar Nr.: Instituția de credit/Trezoreria Statului: Unitatea: Delegat (numele și prenumele, CNP): Data: Suma primită: RON Număr colete preluate: Structura pe cupiuri: Cod cupiură Cupiura Cantitatea Valoarea Banca Națională a României Instituția de credit/Trezoreria Statului Sucursala regională Unitatea: Controlor tezaur, Delegat, Casier ghișeu operativ,
Anexa 5
Anunț de depunere de numerar Referință mesaj Data depunerii Codul participantului care transmite anunțul de depunere Sucursala regională a Băncii Naționale a României la care se va efectuadepunerea Codul unității participantului care depune numerarul Codul transportatorului Valoarea totală a depunerii Număr colete depuse Structura depunerii Cod de bare Cod cupiură Cantitatea Valoarea Numele și semnătura persoanei autorizate (director departament/direcție) .............................. (L. S)
Anexa 6
- Exemplar 1 - BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Sucursala regională Foaie de depunere numerar Nr.: Instituția de credit/Trezoreria Statului: Unitatea: Data: Delegat (numele și prenumele, CNP): Suma anunțată: RON Număr colete anunțate: Suma depusă: RON Număr colete depuse: Structura pe cupiuri: Cod cupiură Cupiura Cantitatea Valoarea Banca Națională a României Instituția de credit/Trezoreria Statului Sucursala regională Unitatea: Controlor tezaur, Delegat, Casier ghișeu operativ,
Anexa 6a
- Exemplar 2 - BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Sucursala regională Foaie de încasare numerar Nr.: Instituția de credit/Trezoreria Statului: Unitatea: Data: Delegat (numele și prenumele, CNP): Suma anunțată: RON Număr colete anunțate: Suma încasată: RON Număr colete preluate: Structura pe cupiuri: Cod cupiură Cupiura Cantitatea Valoarea Banca Națională a României Instituția de credit/Trezoreria Statului Sucursala regională Unitatea: Controlor tezaur, Delegat, Casier ghișeu operativ,
Anexa 7
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Sucursala regională Raport diferențe numerar anunțat-încasat pentru data de ... Nr. referință anunț: Cuprinzând numerarul anunțat de la (IC/TS) ....... Unitatea (IC/TS): Suma anunțată: RON Număr colete anunțate: Suma încasată: RON Număr colete preluate: Diferența depunere: Număr colete nepreluate: Colete nepreluate: Nr. crt. Cod colet Cupiura Valoarea nominală Cantitatea Valoarea Total valoare colete nepreluate: Banca Națională a României Instituția de credit/Trezoreria Statului Sucursala regională Unitatea: Controlor tezaur, Delegat, Casier ghișeu operativ,