privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2000
având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenției nr. 16.813/19/1998, ale Actului adițional nr. 8.013/1/23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanțelor și Banca Naționala a României, și ale Regulamentului privind operațiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naționala a României în calitatea sa de agent al statului,
Ministerul Finanțelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna noiembrie 2000, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numărul Valoarea Seria Data Data Data de emisiunii licitației emisiunii scadentei zile (lei) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── K1 18.01.2001 31 octombrie 2 noiembrie 18 ianuarie 77 600.000.000.000 2000 2000 2001 K2 01.02.2001 7 noiembrie 9 noiembrie 1 februarie 84 1.000.000.000.000 2000 2000 2001 K3 08.03.2001 14 noiembrie 16 noiembrie 8 martie 112 822.860.000.000 2000 2000 2001 K4 22.02.2001 21 noiembrie 23 noiembrie 22 februarie 91 1.000.000.000.000 2000 2000 20001 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ministerul Finanțelor își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.
Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.
Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul.
Prețul și randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:
1 - (d x r) P = ─────────── și 360 r y = ───, P
P = prețul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu șase zecimale;
d = numărul de zile până la scadenta;
y = randamentul (rata dobânzii).
Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat și în contul clienților lor, persoane juridice.
Fiecare banca poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.
Certificatele de trezorerie cu discont menționate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.
Rezultatul licitației va fi stabilit în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.
Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naționala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discount cumpărate.
Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.
Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.
Direcția generală a datoriei publice și administrarea patrimoniului statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.