privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2000
având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenției nr. 16.813/19/1998, ale Actului adițional nr. 8.013/1/23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanțelor și Banca Naționala a României, și ale Regulamentului privind operațiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naționala a României în calitatea sa de agent al statului,
SeriaData licitațieiData emisiuniiData scadențeiNumărul de zileValoarea emisiunii (lei) L1 22.02.20015 decembrie 20007 decembrie 200022 februarie 200177463.050.000.000 L2 15.03.200112 decembrie 200014 decembrie 200015 martie 200191799.850.000.000 L3 19.04.200112 decembrie 200014 decembrie 200019 aprilie 2001126600.000.000.000 L4 29.03.200112 decembrie 200018 decembrie 200029 martie 2001101130.520.000.000 L5 12.04.200119 decembrie 200021 decembrie 200012 aprilie 20011121.481.630.000.000 L6 29.03.200127 decembrie 200028 decembrie 200029 martie 200191455.440.000.000
Ministerul Finanțelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna decembrie 2000, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:
Ministerul Finanțelor își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.
Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.
Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul.
Prețul și randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:
1 - (d x r) P = ──────────────── și 360 r y = ─── , P
P = prețul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu șase zecimale;
d = numărul de zile până la scadenta;
y = randamentul (rata dobânzii).
Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat și în contul clienților lor, persoane juridice.
Fiecare banca poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.
Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menționate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.
Rezultatul licitației va fi stabilit în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.
Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naționala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.
Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.
Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.
Direcția generală a datoriei publice și administrarea patrimoniului statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.