privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care au luat fiinta în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care au luat fiinta în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor, prevăzute în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit alin. (1) se aproba de Ministerul Industriei și Resurselor.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienta aprobați.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
Contravenția se constata și sancțiunea se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Ministrul industriei și resurselor,
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
p. Ministrul finanțelor publice,
Anexa 1
Ministerul Industriei și Resurselor Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fina - CEFIN Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2002 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fina - CEFIN - mil. lei - INDICATORI Nr rd Buget 2001 Buget 2002 % (col.3/ col.2) 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE, din care: 1 27.703 41.600 150,2 1 Venituri din exploatare, din care: 2 27.569 41.420 150,2 a) Venituri din activitatea de baza 3 26.343 40.420 153,4 b) Venituri din alte activități 4 1.226 1.000 81,6 2 Venituri financiare 5 134 180 134,3 3 Venituri excepționale 6 II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 27.465 41.200 150,0 1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 8 27.341 41.040 150,1 a) Cheltuieli materiale 9 1.502 2.330 155,1 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 10 15.397 21.733 141,1 - salarii brute, din care: 11 11.060 16.000 144,7 - contribuție asigurări sociale de stat 12 2.478 3.535 142,7 - ajutor șomaj 13 532 758 142,4 - contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997 14 774 1.120 144,7 - fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999 15 332 320 96,4 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 16 580 620 106,9 d) Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de stat nr. 743/2001 17 161 240 149,1 e) Cheltuieli de protocol 18 10 8 80,0 f) Cheltuieli reclama și publicitate 19 3 11 366,7 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 20 h) Tichete de masa 21 i) Alte cheltuieli 22 9.688 16.098 166,2 2 Cheltuieli financiare 23 124 160 129,0 3 Cheltuieli excepționale 24 III REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) 25 238 400 168,2 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 26 - fond de rezerva 27 V ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 28 VI IMPOZIT PE PROFIT 29 61 100 163,9 VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care 30 177 300 169,7 a) Rezerve legale 31 0 0 b) Acoperirea pierderilor din anii precedenti 32 0 0 c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit 33 d) Alte repartizari prevăzute de lege 34 e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit 35 18 30 169,7 f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat 36 80 136 170,9 g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-f) 37 80 134 168,4 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 38 2.280 2.120 93,0 1 Surse proprii 39 580 620 106,9 2 Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 40 1.700 1.500 88,2 3 Credite bancare pentru investiții 41 4 Alte surse 42 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 43 2.280 2.120 93,0 1 Investiții 44 2.280 2.120 93,0 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 45 XI DATE DE FUNDAMENTARE 1 Volumul de activitate 46 26.343 40.420 153,4 2 Costuri af. volumului de activitate 47 26.115 40.040 153,3 3 Rezultate 48 228 380 166,8 4 Număr mediu personal, total institut, din care: 49 148 155 104,7 - număr mediu de personal ce desfășoară activitatea de cercetare 50 103 110 106,8 5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoana) 51 5.548.412 8.019.892 144,5 6 Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare 52 6.151.109 8.902.080 144,7 7 Rentabilitatea (rd.48/rd.47x100) 53 0,9 0,9 8 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.46/rd.49) 54 177.993 260.774 146,5 9 Rata rentabilitatii financiare (rd.30x100/capital propriu) 55 2,2 4,1
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins și:
- suma de 254 mil. lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 237 mil. lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 592 mil. lei, reprezentând drepturile bănești ale personalului angajat pe baza convențiilor civile de prestări servicii.
Anexa 2
Ministerul Industriei și Resurselor Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnica - ICMET Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2002 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnica - ICMET Craiova - mil. lei - INDICATORI Nr rd Buget 2001 Buget 2002 % (col.3/ col.2) 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE, din care: 1 41.800 66.044 158,0 1 Venituri din exploatare, din care: 2 41.500 65.574 158,0 a) Venituri din activitatea de baza 3 38.400 59.289 154,4 b) Venituri din alte activități 4 3.100 6.285 202,7 2 Venituri financiare 5 300 465 155,0 3 Venituri excepționale 6 5 II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 36.925 58.149 157,5 1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 8 36.875 58.069 157,5 a) Cheltuieli materiale 9 7.977 12.280 153,9 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 10 21.660 32.613 150,6 - salarii brute 11 15.502 23.873 154,0 - contribuție asigurări sociale de stat 12 3.539 5.429 153,4 - ajutor șomaj 13 759 1.163 153,2 - contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997 14 1.085 1.671 154,0 - fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999 15 465 477 102,7 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 16 600 1.085 180,8 d) Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de stat nr. 743/2001 17 225 291 129,3 e) Cheltuieli de protocol 18 38 46 121,1 f) Cheltuieli reclama și publicitate 19 30 40 133,3 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 20 h) Tichete de masa 21 i) Alte cheltuieli 22 6.345 11.714 184,6 2 Cheltuieli financiare 23 50 80 160,0 3 Cheltuieli excepționale 24 III REZULTATUL BRUT - profit (pierdere) 25 4.875 7.895 161,9 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 26 - fond de rezerva 27 V ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 28 1.000 2.000 200,0 VI IMPOZIT PE PROFIT 29 1.219 1.974 161,9 VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care 30 3.656 5.921 161,9 a) Rezerve legale 31 b) Acoperirea pierderilor din anii precedenti 32 1.000 2.000 200,0 c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit 33 d) Alte repartizari prevăzute de lege 34 e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit 35 266 392 147,4 f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat 36 1.195 1.765 147,7 g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-f) 37 1.195 1.764 147,6 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 38 2.393 3.680 153,8 1 Surse proprii, din care: 39 893 2.280 255,3 2 Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 40 1.500 1.400 93,3 3 Credite bancare pentru investiții 41 4 Alte surse 42 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 43 2.393 3.680 153,8 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la sfârșitul anului 44 2.393 3.680 153,8 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 45 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Volumul de activitate 46 38.400 59.289 154,4 2 Costuri af. volumului de activitate 47 33.775 51.784 153,3 3 Rezultate 48 4.625 7.505 162,3 4 Număr mediu personal, total institut, din care: 49 298 300 100,7 - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 50 155 155 100,0 5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoana) 51 4.199.105 6.375.022 151,8 6 Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare 52 5.089.973 7.726.579 151,8 7 Rentabilitatea (rd.48/rd.47x100) 53 13,7 14,5 8 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.46/rd.49) 54 128.859 197.630 153,4 9 Rata rentabilitatii financiare (rd.30x100/capital propriu) 55 176,5 79,6
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins și:
- suma de 378 mil. lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 315 mil. lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 230 mil. lei, reprezentând drepturile bănești ale personalului angajat pe baza convențiilor civile de prestări servicii.
Anexa 3
Ministerul Industriei și Resurselor Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2002 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - mil. lei - INDICATORI Nr rd Buget 2001 Buget 2002 % (col.3/ col.2) 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.12+rd.13) 1 21.100 35.100 166,4 1 Venituri din exploatare, din care: 2 21.000 35.000 166,7 a) Venituri din activitatea de baza 3 21.000 35.000 166,7 b) Venituri din alte activități 4 2 Venituri financiare 5 100 100 100,0 3 Venituri excepționale 6 II CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.35+rd.36) 7 20.800 34.600 166,3 1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 8 20.740 34.500 166,3 a) Cheltuieli materiale 9 1.600 3.500 218,8 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 10 17.683 25.898 146,5 - salarii brute 11 12.705 19.042 149,9 - contribuție asigurări sociale de stat 12 2.844 4.234 148,9 - ajutor șomaj 13 610 908 148,9 - contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997 14 889 1.333 149,9 - fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999 15 381 381 99,9 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 16 195 300 153,8 d) Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de stat nr. 743/2001 17 100 200 200,0 e) Cheltuieli de protocol 18 30 10 33,3 f) Cheltuieli reclama și publicitate 19 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 20 h) Tichete de masa 21 i) Alte cheltuieli 22 1.132 4.592 405,8 2 Cheltuieli financiare 23 60 100 166,7 3 Cheltuieli excepționale 24 III REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) 25 300 500 166,7 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 26 - fond de rezerva 27 V ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 28 225 375 166,7 VI IMPOZIT PE PROFIT 29 75 125 166,7 VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care 30 225 375 166,7 a) Rezerve legale 31 b) Acoperirea pierderilor din anii precedenti 32 225 375 166,7 c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit 33 d) Alte repartizari prevăzute de lege 34 e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit 35 f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat 36 g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-f) 37 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 38 795 1.100 138,4 1 Surse proprii 39 195 300 153,8 2 Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 40 600 800 133,3 3 Credite bancare pentru investiții 41 4 Alte surse 42 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 43 795 1.100 138,4 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 44 795 1.100 138,4 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 45 XI DATE DE FUNDAMENTARE 1 Volumul de activitate 46 21.000 35.000 166,7 2 Costuri af. volumului de activitate 47 20.740 34.500 166,3 3 Rezultate 48 260 500 192,3 4 Număr mediu personal, total 49 265 270 101,9 - număr mediu personal cercetare- dezvoltare 50 216 221 102,3 5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoana) 51 3.751.572 5.478.395 146,0 6 Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare 52 3.830.468 5.592.483 146,0 7 Rentabilitatea (rd.48/rd.47x100) 53 1,3 1,4 8 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.46/rd.49) 54 79.245 129.630 163,6 9 Rata rentabilitatii financiare (rd.30x100/capital propriu) 55 0,2 0,2
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins și:
- suma de 672 mil. lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 420 mil. lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 200 mil. lei, reprezentând drepturile bănești ale personalului angajat pe baza convențiilor civile de prestări servicii.
Anexa 4
Ministerul Industriei și Resurselor Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudura și Încercări de Materiale ISIM Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2002 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudura și Încercări de Materiale ISIM - mil. lei - INDICATORI Nr rd Buget 2001 Buget 2002 % (col.3/ col.2) 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE, din care: 1 17.532 21.578 123,1 1 Venituri din exploatare, din care: 2 17.482 21.328 122,0 a) Venituri din activitatea de baza 3 15.632 19.071 122,0 b) Venituri din alte activități 4 1.850 2.257 122,0 2 Venituri financiare 5 50 250 500,0 3 Venituri excepționale 6 II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 16.115 20.623 128,0 1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 8 15.715 20.123 128,0 a) Cheltuieli materiale 9 1.769 2.228 126,0 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 10 9.022 10.691 118,5 - salarii brute, din care: 11 6.501 7.859 120,9 - contribuție asigurări sociale de stat 12 1.434 1.750 122,0 - ajutor șomaj 13 308 375 122,0 - contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997 14 455 550 120,9 - fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999 15 195 157 80,6 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 16 518 726 140,2 d) Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de stat nr. 743/2001 17 98 118 120,9 e) Cheltuieli de protocol 18 10 19 191,0 f) Cheltuieli reclama și publicitate 19 55 38 69,1 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 20 h) Tichete de masa 21 915 1.137 124,2 i) Alte cheltuieli 22 3.328 5.166 155,2 2 Cheltuieli financiare 23 400 500 125,0 3 Cheltuieli excepționale 24 III REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) 25 1.417 955 67,4 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 26 - fond de rezerva 27 V ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 28 VI IMPOZIT PE PROFIT 29 354 239 67,4 VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care 30 1.063 716 67,4 a) Rezerve legale 31 0 0 b) Acoperirea pierderilor din anii precedenti 32 0 0 c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit 33 d) Alte repartizari prevăzute de lege 34 e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit 35 106 72 67,4 f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat 36 478 322 67,4 g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-f) 37 478 322 67,4 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 38 2.141 1.848 86,3 1 Surse proprii 39 1.041 1.048 100,7 2 Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 40 1.100 800 72,7 3 Credite bancare pentru investiții 41 4 Alte surse 42 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 43 2.141 1.848 86,3 1 Investiții 44 2.141 1.848 86,3 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 45 XI DATE DE FUNDAMENTARE 1 Volumul de activitate 46 15.632 19.071 122,0 2 Costuri af. volumului de activitate 47 13.600 17.866 131,4 3 Rezultate 48 2.032 1.205 59,3 4 Număr mediu personal, total institut, din care: 49 105 105 100,0 - număr mediu de personal ce desfășoară activitatea de cercetare 50 72 72 100,0 5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoana) 51 4.741.072 5.784.108 122,0 6 Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare 52 5.215.179 6.362.519 122,0 7 Rentabilitatea (rd.48/rd.47x100) 53 14,9 6,7 8 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.46/rd.49) 54 148.876 181.629 122,0 9 Rata rentabilitatii financiare (rd.30x100/capital propriu) 55 14,5 14,5
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins și:
- suma de 300 mil. lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 221 mil. lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 50 mil. lei, reprezentând drepturile bănești ale personalului angajat pe baza convențiilor civile de prestări servicii.
Anexa 5
Ministerul Industriei și Resurselor INCD ECOIND R.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2002 INCD ECOIND R.A. - mil. lei - INDICATORI Nr rd Buget 2001 Buget 2002 % (col.3/ col.2) 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE, din care: 1 15.350 21.475 139,9 1 Venituri din exploatare, din care: 2 15.000 20.950 139,7 a) Venituri din activitatea de baza 3 14.000 20.800 148,6 b) Venituri din alte activități 4 1.000 150 15,0 2 Venituri financiare 5 100 100 100,0 3 Venituri excepționale 6 250 425 170,0 II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 14.442 20.425 141,4 1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 8 14.382 20.300 141,1 a) Cheltuieli materiale 9 950 2.052 216,0 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 10 7.978 11.460 143,6 - salarii brute 11 5.685 8.423 148,2 - contribuție asigurări sociale de stat 12 1.326 1.877 141,5 - ajutor șomaj 13 284 402 141,5 - contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997 14 398 590 148,2 - fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999 15 171 168 98,8 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 16 600 1.100 183,3 d) Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de stat nr. 743/2001 17 14 45 327,3 e) Cheltuieli de protocol 18 7 21 300,0 f) Cheltuieli reclama și publicitate 19 14 50 363,6 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 20 h) Tichete de masa 21 1.072 850 79,3 i) Alte cheltuieli 22 3.748 4.722 126,0 2 Cheltuieli financiare 23 60 125 208,3 3 Cheltuieli excepționale 24 III REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) 25 908 1.050 115,7 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 26 - fond de rezerva 27 V ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 28 VI IMPOZIT PE PROFIT 29 227 263 115,7 VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care 30 681 787 115,5 a) Rezerve legale 31 0 0 b) Acoperirea pierderilor din anii precedenti 32 0 0 c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit 33 d) Alte repartizari prevăzute de lege 34 e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit 35 68 79 115,5 f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat 36 306 354 115,5 g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-f) 37 306 354 115,5 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 38 3.366 1.954 58,1 1 Surse proprii 39 1.366 1.154 84,5 2 Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 40 2.000 800 40,0 3 Credite bancare pentru investiții 41 4 Alte surse 42 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 43 3.366 1.954 58,1 1 Investiții 44 3.366 1.954 58,1 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 45 XI DATE DE FUNDAMENTARE 1 Volumul de activitate 46 14.000 20.800 148,6 2 Costuri af. volumului de activitate 47 13.382 20.150 150,6 3 Rezultate 48 618 650 105,2 4 Număr mediu personal, total institut 49 130 130 100,0 - număr mediu personal cercetare - dezvoltare 50 111 115 103,6 5 Câștigul mediu lunar pe salariat*) total institut (lei/persoana) 51 3.385.466 5.027.417 148,5 6 Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare 52 3.815.635 5.666.219 148,5 7 Rentabilitatea (rd.48/rd.47x100) 53 4,6 3,2 8 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.46/rd.49) 54 107.692 160.000 148,6 9 Rata rentabilitatii financiare (rd.30x100/capital propriu) 55 6 15
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins și:
- suma de 130 mil. lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 200 mil. lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 250 mil. lei, reprezentând drepturile bănești ale personalului angajat pe baza convențiilor civile de prestări servicii.
Anexa 6
Ministerul Industriei și Resurselor Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICEMENERG Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2002 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICEMENERG - mil. lei - INDICATORI Nr rd Buget 2001 Buget 2002 % (col.3/ col.2) 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE, din care: 1 68.050 89.470 131,5 1 Venituri din exploatare, din care: 2 67.500 89.000 131,9 a) Venituri din activitatea de baza 3 65.600 86.900 132,5 b) Venituri din alte activități 4 1.900 2.100 110,5 2 Venituri financiare 5 300 470 156,7 3 Venituri excepționale 6 250 II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 64.300 83.705 130,2 1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 8 63.500 82.500 129,9 a) Cheltuieli materiale 9 7.100 9.500 133,8 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 10 36.685 46.324 126,3 - salarii brute, din care: 11 25.900 33.954 131,1 - contribuție asigurări sociale de stat 12 6.500 7.669 118,0 - ajutor șomaj 13 1.295 1.645 127,1 - contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997 14 1.813 2.377 131,1 - fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999 15 777 679 87,4 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 16 2.000 2.200 110,0 d) Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de stat nr. 743/2001 17 e) Cheltuieli de protocol 18 185 115 62,3 f) Cheltuieli reclama și publicitate 19 10 7 70,0 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 20 h) Tichete de masa 21 i) Alte cheltuieli 22 17.520 24.354 139,0 2 Cheltuieli financiare 23 50 1.205 2.410,0 3 Cheltuieli excepționale 24 500 III REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) 25 3.750 5.765 153,7 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 26 - fond de rezerva 27 336 216 64,3 V ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 28 2.014 4.108 204,0 VI IMPOZIT PE PROFIT 29 1.400 1.441 102,9 VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care 30 2.350 4.324 184,0 a) Rezerve legale 31 336 216 64,3 b) Acoperirea pierderilor din anii precedenti 32 2.014 4.108 204,0 c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit 33 d) Alte repartizari prevăzute de lege 34 e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit 35 f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat 36 g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-f) 37 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 38 2.000 3.200 160,0 1 Surse proprii 39 2.000 2.200 110,0 2 Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 40 1.000 3 Credite bancare pentru investiții 41 4 Alte surse 42 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 43 2.000 3.200 160,0 1 Investiții 44 2.000 3.200 160,0 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 45 XI DATE DE FUNDAMENTARE 1 Volumul de activitate 46 65.600 86.900 132,5 2 Costuri af. volumului de activitate 47 61.600 80.400 130,5 3 Rezultate 48 4.000 6.500 162,5 4 Număr mediu personal, total institut, din care: 49 254 256 100,8 - număr mediu de personal ce desfășoară activitatea de cercetare 50 221 225 101,8 5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoana) 51 8.466.000 10.576.000 124,9 6 Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare 52 8.441.000 10.551.000 125,0 7 Rentabilitatea (rd.48/rd.47x100) 53 6,5 8,1 8 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.46/rd.49) 54 258.268 339.453 131,4 9 Rata rentabilitatii financiare (rd.30x100/capital propriu) 55 16,7 17,0
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins și:
- suma de 645 mil. lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 420 mil. lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 400 mil. lei, reprezentând drepturile bănești ale personalului angajat pe baza convențiilor civile de prestări servicii.
Caută.ro