(1) Expedierea sumelor de bani între unitățile de deținere se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data transferului acestora la altă unitate. Sumele transferate cuprind veniturile provenite din muncă, inclusiv pentru ultima zi lucrată, precum și pe cele primite din alte surse.
(2) În baza notei de transfer emise de compartimentul evidență deținuți (minori), compartimentul financiar-contabil întocmește borderoul de transfer și ordinul de plată, în câte două exemplare.
(3) Documentele care se folosesc la transferarea sumelor sunt: ordinul de plată și borderoul de transfer.
(4) Exemplarul nr. 1 al borderoului de transfer, împreună cu o copie a ordinului de plată, se expediază prin poșta specială unității destinatare. Aceasta confirmă în scris preluarea în evidență a sumelor în termen de două zile lucrătoare de la data primirii.
(5) Exemplarul nr. 2 al borderoului de transfer și un exemplar al ordinului de plată constituie documente justificative care stau la baza înregistrării operațiunii de transfer în evidența contabilă a unității expeditoare.
(6) În cazul în care în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării în contul de disponibil a sumei persoanele private de libertate nu sosesc în unitatea de destinație, aceasta va consulta telefonic unitatea expeditoare și împreună vor stabili unitatea în care au ajuns cei în cauză.
(7) Se interzic returnarea sumelor de bani primite eronat, înaintea demersurilor prevăzute la alin. (6), precum și reținerea sumei după identificarea locului de deținere al persoanei private de libertate.
(8) Sumele bănești aparținând persoanelor private de libertate care urmează să fie transferate la o altă unitate penitenciară, precum și sumele expediate de acestea la destinațiile menționate în cererea adresată directorului unității se înregistrează în debitul unui cont în afara bilanțului (8039 "Alte valori în afara bilanțului"), în baza documentelor de transfer sau expediere, iar la sosirea confirmării de primire a sumelor la destinație, acestea se înregistrează în creditul contului respectiv.
Anexa 1
PRIMIREA, PĂSTRAREA ȘI RESTITUIREA
bunurilor, obiectelor de valoare și valorilor,
proprietate personală, ale persoanelor private de libertate
1. Bunurile, obiectele de valoare și valorile, proprietate personală, ale persoanelor private de libertate se înregistrează cu bonul de primire (model conform anexelor nr. 9-11).
Bonul de primire se emite în 3 exemplare de către:
- locțiitorul șefului de tură, pentru bunurile, obiectele de valoare și valorile, proprietate personală, ale persoanelor private de libertate primite în locul de deținere:
- supraveghetorul de la vizite, pentru bunurile primite cu ocazia vizitei sau prin colete poștale;
- personalul stabilit prin decizie scrisă a directorului unității, pentru bunurile reținute la percheziții sau primite cu diferite alte ocazii - donații, ajutoare etc.
2. Originalul bonului de primire rămâne la carnet, nedetașat, exemplarul nr. 2 se introduce în coletul personal, iar exemplarul nr. 3 se arhivează la gestionarul compartimentului.
3. Bonul de primire se semnează la predător de către persoana privată de libertate în calitate de proprietar al bunurilor sau valorilor respective.
4. În cazul obiectelor din metale prețioase nemarcate, bonul de primire se vizează de o comisie stabilită prin decizie de către directorul unității sau de către un specialist, care certifică greutatea și calitatea acestora.
5. Pentru obiectele de valoare și valorile proprietate personală, precum și pentru medicamente se emit bonuri de primire separat.
6. Pentru bunurile și valorile proprietate personală ale persoanelor private de libertate se constituie și se organizează subgestiune în cadrul gestiunilor prevăzute la art. 4 din norme.
Bunurile și valorile se predau zilnic gestionarilor respectivi. Cele care nu pot fi predate până la schimbarea serviciului de zi pe unitate se menționează în procesul-verbal de predare-primire a serviciului și se predau în ziua următoare.
7. La primirea persoanelor private de libertate transferate, coletele personale se deschid în prezența acestora și se întocmește bonul de primire.
8. După ultima înregistrare efectuată în bonul de primire se scrie "TERMINAT".
9. Bunurile lăsate în folosința persoanelor private de libertate se evidențiază conform coloanelor din bonul de primire.
10. În cazul în care se solicită în scris de către proprietar ca instrumentele de valoare reținute să fie transformate în numerar, se întocmesc formalitățile necesare, iar sumele respective primesc destinația precizată în cerere.
11. Carnetele bonului de primire reprezintă formulare cu regim special, iar distribuirea și justificarea acestora se fac conform instrucțiunilor privind gestionarea acestor categorii de imprimate.
12. La primirea în locul de deținere, sumele aflate asupra persoanelor private de libertate se înscriu de către șeful de tură în borderoul de încasare (model anexa nr. 6), în două exemplare, cu completarea obligatorie a tuturor datelor cerute de imprimat.
Exemplarul nr. 1 al borderoului de încasare totalizat și semnat de șeful de tură cu sumele respective se predă la casieria unității, unde se emite chitanță pentru suma primită.
Exemplarul nr. 1 al chitanței se înmânează șefului de tură și se anexează la exemplarul nr. 2 al borderoului de încasare. După epuizarea formularelor, carnetele borderouri de încasare se predau la arhivă.
13. Persoanele private de libertate au dreptul să opteze pentru reținerea sumelor aflate asupra lor pentru a fi folosite pentru cheltuieli proprii sau pentru expedierea acestora familiei ori altor persoane.
Restituirea sumelor către familie sau către alte persoane se face, în baza unei cereri scrise, prin mandat poștal cu confirmare de primire sau prin sectorul vizită. Taxele de expediere se suportă de către persoana privată de libertate.
Restituirea sumelor către familie prin sectorul vizită se face în baza cererii deținutului și a dispoziției de plată către casierie, care va avea atașată o copie după BI/CI al/a persoanei care semnează de primirea sumelor de bani menționate în cererea deținutului.
14. Sumele trimise de familie sau de alte persoane fizice ori juridice, reprezentând drepturi ale persoanelor private de libertate, se primesc prin mandat poștal sau prin sectorul vizită.
În baza mandatelor poștale, casierul unității întocmește în dublu exemplar borderoul de încasare, emite chitanță pentru întreaga sumă înscrisă în borderou și reține cupoanele mandatelor.
Exemplarul nr. 1 al chitanței se predă factorului poștal concomitent cu restituirea mandatelor poștale completate cu seria, numărul actului de identitate, semnătura casierului și ștampila unității.
Încasarea sumelor prin sectorul vizită se face în baza borderoului de încasare, iar casierul unității emite chitanța pentru întreaga sumă înscrisă în borderou.
Sumele primite se comunică deținuților de către o persoană autorizată de directorul unității și sunt confirmate prin semnătură în borderoul de încasare.
15. Valuta sau alte mijloace de plată ce aparțin persoanelor private de libertate se pot schimba în lei, la cererea scrisă a acestora.
Preschimbarea valutei respective se face prin întocmirea documentelor necesare, iar sumele de bani în lei rezultate se depun în contul de trezorerie și se înscriu în fișe nominale.
16. Bunurile fragile aflate în proprietatea persoanelor private de libertate, pentru a nu fi deteriorate, se pun în cutii și se introduc în coletul personal.
17. Bunurile primite cu ocazia vizitei, care nu rămân asupra persoanei private de libertate, se introduc în coletul personal împreună cu bonul de primire întocmit cu această ocazie.
18. Directorul unității poate dispune interzicerea utilizării sau retragerea din folosință a bunurilor care sunt apreciate ca necorespunzătoare. Aceste bunuri se rețin și se repartizează spre păstrare în coletul personal, concomitent cu întocmirea sau înregistrarea bonului de primire.
19. Obiectele și instrumentele de valoare primite de casierul sau contabilul compartimentului de specialitate se păstrează în casa de fier (seif), în cutiuțe sigilate, separat pentru fiecare persoană; pe cutiuță se trece numele titularului, iar bonul de primire se introduce în cutiuță.
Evidența cutiilor cu obiecte și instrumente se ține în registrul de evidență a coletelor, obiectelor și actelor de valoare.
Obiectele și instrumentele de valoare primite prin transfer de la alt loc de deținere se confirmă de primire în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii.
20. Cu ocazia transferului, conținutul coletului personal și al cutiilor cu obiecte și instrumente de valoare se verifică de către gestionar în prezența proprietarului care, prin semnătură pe bonul de primire, confirmă integritatea acestora.
21. Bunurile personale din colet, necesare persoanelor private de libertate pe timpul transferului, se pot înmâna cu ocazia pregătirii pentru transfer, cu aprobarea directorului unității.
Persoana privată de libertate certifică primirea bunurilor respective prin semnătură pe versoul exemplarului nr. 2 al bonului de primire.
Obiectele cuprinse în coletul personal care se expediază trebuie să corespundă cu cele înscrise în bonul de primire, mai puțin cele restituite.
Exemplarul nr. 2 al bonului de primire se retrage din colet/cutie de valori și se îndosariază. Numărul filei din dosar se trece în registrul alfabetic de evidență a coletelor, obiectelor și instrumentelor de valoare.
În coletul/cutia de valori care se expediază la noul loc de deținere se introduce adresa de expediere (model anexa nr. 5) completată de personalul care gestionează bunurile, obiectele de valoare și valorile proprietate personală ale deținuților. Adresa de expediere se semnează de directorul unității sau de persoana împuternicită de acesta și de gestionar și constituie actul de însoțire a coletului.
22. Transferul coletelor personale și al cutiilor de valori se face odată cu transferul persoanelor private de libertate. După împachetare, coletele personale (cutiile de valori) se sigilează și etichetează. Eticheta care se atașează coletului trebuie să conțină: denumirea unității expeditoare, denumirea unității destinatare, numele persoanei private de libertate și numărul coletului. Numărul coletului trebuie să corespundă cu litera și numărul poziției din registrul de evidență a coletelor.
Anexa 5
Penitenciarul ................
(litera și nr. crt. al coletului din registrul
alfabetic de evidență a coletelor)
.........................
Vă trimitem coletul personal*)
aparținând ................................................
data nașterii .............................................
numele părinților .........................................
nr. bonului de primire ....................................
transferat la unitatea dumneavoastră la data de ...........
conținutul coletului ......................................
............................................................
Directorul unității, Gestionar,
...................... .................
(gradul, numele, prenumele
Penitenciarul ..........................
Confirmăm primirea obiectelor trecute de dumneavoastră în Adresa de expediere nr .......... .
Directorul unității, Gestionar,
.......................... ....................
(gradul, numele, prenumele
Notă *) Se taie ce nu corespunde.