Anexa
mii lei INDICATORI Nr. rd. Ordin nr. 1547/ 2007 BVC rectificat % (col 2/col 1* 100) A 0 1 2 3 I. VENITURI TOTALE, din care: 1 6.765,00 8.679,00 128,3 1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 6.763,00 8.675,00 128,3 a) Venituri din activitatea de bază*) 3 6.643,00 8.168,00 123,0 b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare- dezvoltare 4 120,00 507,00 422,5 2. VENITURI FINANCIARE 5 2,00 4,00 200,0 3. VENITURI EXTRAORDINARE 6 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 6.124,00 7.395,00 120,8 1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 5.979,00 7.226,80 120,9 a) Bunuri și servicii 9 866,00 1.004,56 116,0 b) Cheltuieli de personal, din care: 10 3.775,75 4.338,58 114,9 - cheltuieli cu salariile 11 1.993,65 2.026,10 101,6 - contribuții de asigurări sociale de stat 12 369,55 449,67 121,7 - contribuții de asigurări de șomaj 13 37,90 46,12 121,7 - contribuții de asigurări sociale de sănătate 14 119,62 138,36 115,7 - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 15 27,41 31,79 116,0 - contribuții pentru concedii și indemnizații 16 16,95 19,60 115,7 - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 17 473,79 480,27 101,4 - contribuții la fondul de pensii facultative 18 65,80 76,32 116,0 - alte cheltuieli de personal, din care: 19 671,08 1.070,35 159,5 - deplasări, detașări 20 405,08 761,79 188,1 - tichete de masă 21 266,00 308,56 116,0 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 22 319,00 661,18 207,3 d) Cheltuieli de protocol 23 3,50 4,06 116,0 e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 24 9,24 10,71 115,9 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 25 1,00 1,20 120,0 g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 26 39,87 46,24 116,0 - tichete de creșă 27 4,00 4,64 116,0 - tichete cadou 28 35,87 41,60 116,0 h) Alte cheltuieli 29 964,64 1.160,27 120,3 2. Cheltuieli financiare, din care: 30 145,00 168,20 116,0 - cheltuieli privind dobânzile 31 145,00 168,20 116,0 - alte cheltuieli financiare 32 3. Cheltuieli extraordinare 33 III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 34 641,00 1.284,00 200,3 IV IMPOZIT PE PROFIT 35 102,56 205,44 200,3 V. REZULTATUL NET 36 538,44 1.078,56 200,3 VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 37 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), cu modifi- cările și completările ulterioare), din care: 38 538,44 1.078,56 200,3 a) pentru cointeresarea personalului 39 107,69 215,71 200,3 b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformi- tate cu planul de investiții și dotă- rile acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator 40 323,06 647,14 200,3 c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 41 107,69 215,71 200,3 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTI- ȚIILOR, din care: 42 712,60 752,20 105,6 1. Surse proprii 43 558,00 631,60 113,2 2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 44 115,00 81,00 70,4 3. Credite bancare pentru investiții 45 39,60 39,60 100,0 - interne 46 39,60 39,60 100,0 - externe 47 4. Alte surse 48 IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 49 712,60 752,20 105,6 1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 50 706,60 746,20 105,6 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 51 6,00 6,00 100,0 - interne 52 6,00 6,00 100,0 - externe 53 X. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd.1) 54 6.765,00 8.679,00 128,3 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 6.124,00 7.395,00 120,8 3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55) 56 641 1.284 200,3 4. Număr mediu personal, total institut, din care: 57 106 89 84,0 - număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 58 70 66 94,3 5. Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană) 59 1.444,56 1.741,57 120,6 6. Câștig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 60 1.639,51 2.032,99 124,0 7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 * 100) 61 10,48 17,36 165,7 8. Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.2/rd.57) 62 63,80 97,47 152,8 9. Rata rentabilității financiare (rd.38 * 100/capital propriu) 63 31,09 33,20 106,8 10. Plăți restante 64 564,00 564,00 100,0 11. Creanțe de încasat 65 728,76 935,00 128,3
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.547/2007)
---------------------------------------
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură
și Încercări de Materiale ISIM
de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007
Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 5 223.0 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2007 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 373,0 mii lei
Notă **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins și:
- suma de 105 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 82 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general