Anexa nr. 6

la regulament

a

b

T*

T–4*

I. Active lichide eligibile

II. Ieșiri de numerar prognozate pentru următoarele 90 de zile calendaristice

III. Active lichide nete (I – II)

IV. Datorii totale

V. Expuneri totale din angajamente extrabilanțiere

VI. Suma dintre datoriile totale și expunerile totale din angajamente extrabilanțiere (IV + V)

VII. Indicator de lichiditate (III/VI)

* = perioada de raportare conform art. 26 din Regulamentul (UE) 2024/3.172 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește publicarea de către instituții a informațiilor menționate în partea a opta titlurile II și III din regulamentul respectiv și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/637 al Comisiei.

(la 26-03-2026, Actul a fost completat de Punctul 6. , Articolul I din REGULAMENTUL nr. 1 din 20 martie 2026, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 26 martie 2026 )