Anexa nr. 17

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

-mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Program 2024

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

63.339

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

2

63.305

din care:

a) Venituri din activitatea de bază

3

59.805

b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare

4

1.500

c) Alte venituri din exploatare

5

2.000

2. VENITURI FINANCIARE

6

34

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

61.882

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

61.762

a) Bunuri și servicii

9

44.193

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

15.064

- cheltuieli cu salariile din care:

11

14.295

-indemnizațiile membrilor consiliului de administrație

12

270

-drepturile salariale ale directorului (general)

13

320

- contribuții la fondul de pensii facultative

14

0

- contribuția asiguratorie pentru muncă

15

322

- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă

16

0

- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă

17

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

18

447

- tichete de masă

19

0

- deplasări, detașări

20

447

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele și ajustările pentru depreciere

21

2.000

d) Cheltuieli de protocol

22

100

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

23

100

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

24

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

25

5

h) Alte cheltuieli

26

300

2. Cheltuieli financiare, din care:

27

120

- cheltuieli privind dobânzile

28

80

- alte cheltuieli financiare

29

40

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

30

1.457

IV. IMPOZIT PE PROFIT

31

244

V. REZULTATUL NET

32

1.213

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI

33

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI:

34

1.213.000

a) pentru cointeresarea personalului

35

242.600

b)pentru finanțarea dezvoltării institutului național

36

727.800

c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor

37

242.600

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care:

38

12.431

1. Surse proprii

39

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții

40

0

3. Credite bancare pentru investiții

41

0

- interne

42

0

- externe

43

0

4. Alte surse

44

12.431

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:

45

12.431

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

46

12.431

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

47

0

- interne

48

0

- externe

49

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01)

50

63.339

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

51

61.882

3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51)

52

1457

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

53

125

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

54

113

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună

55

9.210

6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

56

10.096

7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100)

57

2,35

8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53)

58

507

9. Rata rentabilității financiare

59

2,16

rd.32*100

capital propriu

10. Plăți restante

60

0

11. Creanțe de încasat

61

0