Anexa nr. 2

MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREȘTI

-mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

Program 2024

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

136.690

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

2

136.600

din care:

a) Venituri din activitatea de bază

3

112.800

b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare

4

11.000

c) Alte venituri din exploatare

5

12.800

2. VENITURI FINANCIARE

6

90

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

135.528

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

134.678

a) Bunuri și servicii

9

40.100

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

70.003

- cheltuieli cu salariile din care:

11

62.500

-indemnizațiile membrilor consiliului de administrație

12

338

-drepturile salariale ale directorului (general)

13

338

- contribuții la fondul de pensii facultative

14

0

- contribuția asiguratorie pentru muncă

15

1.406

- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă

16

0

- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de

17

0

muncă

- alte cheltuieli de personal, din care:

18

6.097

- tichete de masă

19

2.772

- deplasări, detașări

20

1.600

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele și ajustările pentru depreciere

21

19.760

d) Cheltuieli de protocol

22

500

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

23

350

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

24

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

25

3.125

h) Alte cheltuieli

26

840

2. Cheltuieli financiare, din care:

27

850

- cheltuieli privind dobânzile

28

500

- alte cheltuieli financiare

29

350

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

30

1.162

IV. IMPOZIT PE PROFIT

31

261

V. REZULTATUL NET

32

901

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI

33

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI:

34

901.000

a) pentru cointeresarea personalului

35

180.200

b)pentru finanțarea dezvoltării institutului național

36

450.500

c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor

37

270.300

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

38

33.800

1. Surse proprii

39

12.500

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții

40

0

3. Credite bancare pentru investiții

41

0

- interne

42

0

- externe

43

0

4. Alte surse

44

21.300

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:

45

33.800

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

46

33.800

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

47

0

- interne

48

0

- externe

49

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01)

50

136.690

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

51

135.528

3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51)

52

1.162

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

53

400

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

54

235

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună

55

12.912

6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

- lei/persoană/lună

56

14.900

7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100)

57

0,86

8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53)

58

342

9. Rata rentabilității financiare

59

0,79

rd.32*100

capital propriu

10. Plăți restante

60

0

11. Creanțe de încasat

61

10.000