pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
În temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 și 1A, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 26/2007, Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 128/2007 și Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 334/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 11 mai 2007, se abrogă.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor,
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Ministrul muncii, familiei
Anexa 1
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC aprobat 2007 BVC actualizat 2007 Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 A. VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE 1 2.829.812,87 2.464.340,59 -365.472,28 87,08 I VENITURI TOTALE 2 1.775.097,00 1.647.374,59 -127.722,41 92,80 1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 1.729.251,50 1.601.529,09 -127.722,41 92,61 a) producția vândută 4 312.771,76 312.771,76 0,00 100,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 4.316,00 4.316,00 0,00 100,00 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 6 75.000,00 18.760,00 -56.240,00 25,01 - subvenții, cf. prev. în vigoare 6a 75.000,00 -75.000,00 0,00 - transferuri pentru reparații curente la infr. publică 6b 18.760,00 18.760,00 d) Venituri conform HG 1274/2006(FSUE) 7 10.567,59 10.567,59 e) Proiect TSSP - ptr. activitatea de întreținere și reparații - BIRD 8 84.900,00 2.850,00 -82.050,00 3,36 f) producția imobilizată 9 1.345,00 1.345,00 0,00 100,00 g) alte venituri din exploatare, din care: 10 1.250.918,74 1.250.918,74 0,00 100,00 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 11 250,00 250,00 0,00 100,00 - taxa de utilizare a infrastructurii, din care: 12 1.023.215,00 1.023.215,00 0,00 100,00 - alte venituri din exploatare 13 227.453,74 227.453,74 0,00 100,00 2 Venituri financiare - total, din care: 14 45.845,50 45.845,50 0,00 100,00 a) venituri din interese de participare 15 b) venituri din alte investiți financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 16 10,00 10,00 0,00 100,00 c) venituri din dobânzi 17 3.928,09 3.928,09 0,00 100,00 d) alte venituri financiare 18 41.907,41 41.907,41 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 19 SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care 20 1.054.715,87 816.986,00 -237.749,87 77,48 echivalentul în lei al tragerilor din credite externe 21 alocații de la buget pentru rambursări credite externe 22 123.178,00 114.346,00 -8.832,00 92,83 alocații de la buget pentru plăți dobânzi 23 89.786,00 72.073,00 -17.713,00 80,27 alocații de la buget pentru plăți comisioane 24 280,00 922,00 642,00 329,29 contribuția Guvernului României af. cred. ext. (IFI) 25 175.000,00 35.272,00 -139.728,00 20,16 transfer neeligibil ISPA 26 51.237,00 20.934,00 -30.303,00 40,86 transfer aferent Fd. Național Preaderare 27 144.109,87 106.101,00 -38.008,87 73,63 fonduri externe nerambursabile 28 471.125,00 467.318,00 -3.807,00 99,19 B. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE 29 2.815.350,25 2.449.877,97 -365.472,28 87,02 II CHELTUIELI TOTALE 30 1.760.634,38 1.632.911,97 -127.722,41 92,75 1 Cheltuieli pentru exploatare - total, din care: 31 1.747.444,34 1.619.721,93 -127.722,41 92,69 a) cheltuieli materiale 32 105.675,46 105.675,46 0,00 100,00 b) alte cheltuieli din afară (energie și apă) 33 95.464,51 95.464,51 0,00 100,00 c) cheltuieli privind mărfurile 34 330,31 330,31 0,00 100,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 35 1.032.566,12 1.032.566,12 0,00 100,00 - salarii 36 736.411,74 736.411,74 0,00 100,00 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 37 202.513,22 202.513,22 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 38 143.600,28 143.600,28 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 39 14.728,23 14.728,23 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate cf. legii nr. 95/2006 40 44.184,71 44.184,71 0,00 100,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 41 93.641,16 93.641,16 0,00 100,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 42 37.254,94 37.254,94 0,00 100,00 - cheltuieli sociale 2%, din care: externe 42a 14.728,23 14.728,23 0,00 100,00 - tichete de cresă (cf. art. 3 din L. 193/ 2006) 42b - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006) 42c - fond accidente de muncă și boli profesionale 42d 20.685,68 20.685,68 0,00 100,00 - fond de garantare creanțe salariale (Lg. 200/2006) 42e 1.841,03 1.841,03 0,00 - tichete de masa 43 56.386,22 56.386,22 0,00 100,00 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 44 156.069,00 156.069,00 0,00 100,00 f) ajustarea valorii activelor circulante 45 1.100,00 1.100,00 0,00 100,00 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 46 356.238,94 228.516,53 -127.722,41 64,15 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care; 47 356.238,94 228.516,53 -127.722,41 64,15 - cheltuieli reparații din subvenții pt. susținerea infr. de transport 48 75.000,00 -75.000,00 - transferuri pentru reparații curente la infr. feroviară publică 49 18.760,00 18.760,00 - Cheltuieli conform H.G. nr. 1274/2006 (FSUE) 50 10.567,59 10.567,59 - reparații capitale infrastructura publică 51 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 - cheltuieli de intr. și rep. la infr. publică din credit TSSP 52 84 900,00 2.850,00 -82.050,00 3,36 - alte chelt. cu servicii executate de terți - surse proprii 53 67.519,74 67.519,74 0,00 100,00 - cheltuieli de protocol, din care: 54 388,19 388,19 0,00 100,00 - tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) 54a - cheltuieli de reclama și publicitate, din care: 55 195,00 195,00 0,00 100,00 - tichete cadou pt. chel. de reclamă și public. (art. 2 din L. 193/2006) 55a - tichete cadou pt. campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (art. 2 din L. 193/2006) 55b - cheltuieli cu sponsorizarea 56 30,00 30,00 0,00 100,0 - alte cheltuieli, din care: 57 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 58 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 59 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 60 13.190,04 13.190,04 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobanzile 61 7.995,67 7.995,67 0,00 100,00 - alte cheltuieli financiare 62 5.194,37 5.194,37 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 63 UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care 64 1.054.715,87 816.966,00 -237.749,87 77,46 echivalentul în lei al tragerilor din credite externe 65 alocații de la buget pentru rambursări credite externe 66 123.178,00 114.346,00 -8.832,00 92,83 alocații de la buget pentru plăți dobânzi 67 89.786,00 72.073,00 -17.713,00 80,27 alocații de la buget pentru plăți comisioane 68 280,00 922,00 642,00 329,29 contribuția Guvernului României af. cred. ext. (IFI) 69 175.000,00 35.272,00 -139.728,00 20,16 transfer neeligibil ISPA 70 51.237,00 20.934,00 -30.303,00 40,86 transfer aferent Fd. Național Preaderare 71 144.109,87 106.101,00 -38.008,87 73,63 fonduri externe nerambursabile 72 471.125,00 467.318,00 -3.807,00 99,19 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) *) 73 14.462,62 14.462,62 0,00 100,00 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care: 74 - fond de rezervă 75 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 76 VI IMPOZIT PE PROFIT 77 VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 78 1 Rezerve legale 79 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 80 3 Alte rezerve reprezentand facilități fiscale prevăzute de lege 81 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 82 5 Alte repartizari prevăzute de lege 83 6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul op. economic în exercițiul financiar de referință până la 10% pentru participarea salariaților la profit 84 7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende în cazul societ. naționale, companiilor națio- nale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 85 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 86 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 87 785.170,96 785.170,96 0,00 100,00 1 Surse proprii, din care: 88 155.704,96 155.704,96 0,00 100,00 - rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane la creditele externe din surse proprii 89 89.734,00 89.734,00 0,00 100,00 2 Alocatii de la buget 90 34.000,00 78.405,00 44.405,00 230,60 3 Credite bancare 91 592.995,00 422.784,00 -170.211,00 71,30 - interne 92 0,00 - externe 93 592.995,00 422.784,00 -170.211,00 71,30 4 Alte surse 94 2.471,00 2.332,00 -139,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 95 785.170,96 785.170,96 0,00 100,00 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 96 785.170,96 785.170,96 0,00 100,00 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 97 - interne 98 - externe 99 X REZERVE, din care: 100 4.917,28 4.917,28 0,00 100,00 1 Rezerve legale 101 728,13 728,13 0,00 100,00 2 Rezerve statutare 102 3 Alte rezerve 103 4,189,15 4.189,15 0,00 100,00 XI DATE DE FUNDAMENTARE 104 1 Venituri totale 105 1.775.097,00 1.647.374,59 -127.722,41 92,80 2 Costuri aferente veniturilor totale 106 1.760.634,38 1.632.911,97 -127.722,41 92.75 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 107 37.251,00 37.251,00 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 108 37.187,00 37.187,00 0,00 100,00 5 Fond de salarii 109 736.411,74 736.411,74 0,00 100,00 - ISPA 110 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 111 b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 112 140,78 140,78 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 113 45,00 45,00 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 114 49,00 49,00 0,00 100,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 115 733.082,39 733.082,39 0,00 100,00 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 116 1,64 1,64 0,00 100,00 e) alte cheltuieli cu personalul 117 3.188,57 3.188,57 0,00 100,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat(lei) 118 1.643,23 1.643,23 0,00 100,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în prețuri curente 119 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în prețuri comparabile 120 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (tren/km./nr. mediu personal)**) 121 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 122 991,85 991,85 0,00 100,00 11 Plăți restante - total 123 2.036.090,26 2.036.090,26 0,00 100,00 - prețuri curente 124 2.035.820,26 2.035.820,26 0,00 100,00 - prețuri comparabile 125 12 Creanțe restante - total 126 778.727,84 778.727,84 0,00 100,00 - prețuri curente 127 778.727,84 778.727,84 0,00 100,00 - prețuri comparabile 128
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "C.F.R." - S.A.
Bugetul de venituri și cheltuieli consolidat
Notă *) Repartizarea profitului se face de către fiecare filiala conform O.G. nr. 64/2001
Notă **) Productivitatea muncii în unități fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic, având în vedere specificul activității.
Anexa 1A
*Font 8* - mii lei - INDICATOR BVC aprobat 2007 BVC actualizat 2007 DIFERENȚE % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 A. VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE 1 2.735.619,87 2.370.047,59 -365.472,28 86,64 I VENITURI TOTALE 2 1.680.804,00 1.553.081,59 -127.722,41 92,40 1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 1.635.104,00 1.507.381,59 -127.722,41 92,19 a) producția vândută 4 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 3.405,00 3.405,00 0,00 100,00 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 6 75.000,00 18.760,00 -56.240,00 25,01 - subvenții, conform prevederilor în vigoare 6a 75.000,00 -75.000,00 - transferuri pentru reparații curente la infr. publică 6b 18.760,00 18.760,00 d) Venituri conform HG 1274/2006 (FSUE) 7 10.567,59 10.567,59 e) Proiect TSSP-ptr. activitatea de întreținere și reparații - BIRD 8 84.900,00 2.850,00 -82.050,00 3,36 f) producția imobilizată 9 45,00 45,00 0,00 100,00 g) alte venituri din exploatare din care: 10 1.471.754,00 1.471.754,00 0,00 100,00 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 11 - taxa de utilizare a infrastructurii, din care: 12 1.023.215,00 1.023.215,00 0,00 100,00 - alte venituri din exploatare 13 448.539,00 448.539,00 0,00 100,00 2 Venituri financiare - total, din care: 14 45.700,00 45.700,00 0,00 100,00 a) venituri din interese de participare 15 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 16 c) venituri din dobânzi 17 3.802,29 3.802,29 0,00 100,00 d) alte venituri financiare 18 41.897,71 41.897,71 0,00 100,00 3 Venituri extraordinare 19 SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care 20 1.054.715,87 816.966,00 -237.749,87 77,46 echivalentul în lei al tragerilor din credite externe 21 alocații de la buget pentru rambursări credite externe 22 123.178,00 114.346,00 -8.832,00 92,83 alocații de la buget pentru plăți dobânzi 23 89.786,00 72.073,00 -17.713,00 80,27 alocații de la buget pentru plăți comisioane 24 280,00 922,00 642,00 329,29 contribuția Guvernului României af. cred. ext. (IFI) 25 175.000,00 35.272,00 -139.728,00 20,16 transfer neeligibil ISPA 26 51.237,00 20.934,00 -30.303,00 40,86 transfer aferent Fd. Național Preaderare externe 27 144.109,87 106.101,00 -38.008,87 73,63 fonduri externe nerambursabile 28 471.125,00 467.318,00 -3.807,00 99,19 B. TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE 29 2.735.519,87 2.370.047,59 -365.472,28 86,64 II CHELTUIELI TOTALE 30 1.680.804,00 1.553.081,59 -127.722,41 92,40 1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 31 1.667.704,00 1.539.981,59 -127.722,41 92,34 a) cheltuieli materiale 32 80.000,00 80.000,00 0,00 100,00 b) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă 33 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 c) cheltuieli privind mărfurile 34 d) cheltuieli cu personalul, din care: 35 830.169,41 830.169,41 0,00 100,00 - salarii 36 586.712,00 586.712,00 0,00 100,00 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 37 161.345,80 161.345,80 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 38 114.408,84 114.408,84 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 39 11.734,24 11.734,24 0,00 100,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate cf. Legii nr. 95/2006 40 35.202,72 35.202,72 0,00 100,00 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 41 82.111,61 82.111,61 0,00 100,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 42 29.511,61 29.511,61 0,00 100,00 - cheltuieli sociale 2%, din care: 42a 11.734,24 11.734,24 0,00 100,00 - tichete de creșă (cf. art. 3 din L. 193/ 2006) 42b - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006) 42c - fond accidente de muncă și boli profesionale 42d 16.310,59 16.310,59 0,00 100,00 - fond de garantare creanțe salariale (Lg. 200/2006) 42e 1.466,78 1.466,78 0,00 100,00 - tichete de masă 43 52.600,00 52.600,00 0,00 100,00 e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și necorporale 44 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 f) ajustarea valorii activelor circulante 45 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 46 537.534,59 409.812,18 -127.722,41 76,24 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care; 47 537.534,59 409.812,18 -127.722,41 76,24 - cheltuieli reparații din subvenții pt. susținerea infr. de transport 48 75.000,00 -75.000,00 - transferuri pentru reparații curente la infr. feroviară publică 49 18.760,00 18.760,00 - cheltuieli conform H.G. nr. 1274/2006 (FSUE) 50 10.567,59 10.567,59 - reparații capitale infrastructura privată 51 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 - cheltuieli de intr. și rep. la infr. publică din credit TSSP 52 84,900,00 2.850,00 -82.050,00 3,36 - alte chelt. cu servicii executate de terți - surse proprii 53 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 - cheltuieli de protocol, din care: 54 300,00 300,00 0,00 100,00 - tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) 54a - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 55 100,00 100,00 0,00 100,00 - tichete cadou pt. chel. de reclamă și public. (art. 2 din L. 193/2006) 55a - tichete cadou pt. campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (art. 2 din L. 193/2006) 55b - cheltuieli cu sponsorizarea 56 - alte cheltuieli, din care: 57 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 58 - redevența din concesionarea bunurilor publice 59 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 60 13.100,00 13.100,00 0,00 100,00 - cheltuieli privind dobanzile 61 7.926,67 7.926,67 0,00 100,00 - alte cheltuieli financiare 62 5.173,33 5.173,33 0,00 100,00 3 Cheltuieli extraordinare 63 UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care 64 1.054.715,87 816.966,00 -237.749,87 77,46 echivalentul în lei al tragerilor din credite externe 65 alocații de la buget pentru rambursări credite externe 66 123.178,00 114.346,00 -8.832,00 92,83 alocații de la buget pentru plăți dobânzi 67 89.786,00 72.073,00 -17.713,00 80,27 alocații de la buget pentru plăți comisioane 68 280,00 922,00 642,00 329,29 contribuția Guvernului României af. cred. ext. (IFI) 69 175.000,00 35.272,00 -139.728,00 20,16 transfer neeligibil ISPA 70 51.237,00 20.934,00 -30.303,00 40,86 transfer aferent Fd. Național Preaderare 71 144.109,87 106.101,00 -38.008,87 73,63 fonduri externe nerambursabile 72 471.125,00 467.318,00 -3.807,00 99,19 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 73 0,00 0,00 0,00 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care: 74 - fond de rezervă 75 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 76 VI IMPOZIT PE PROFIT 77 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 78 1 Rezerve legale 79 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 80 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 81 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 82 5 Alte repartizări prevăzute de lege 83 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul op. economic în exercițiul financiar de referință până la 10% pentru participarea salariaților la profit externe 84 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende în cadrul soc. naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 85 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 86 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 87 731.762,00 605.817,00 -125.945,00 82,79 1 Surse proprii, din care: 88 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 - rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane la creditele externe din surse proprii 89 89.734,00 89.734,00 0,00 100,00 2 Alocații de la buget 90 34.000,00 78.405,00 44.405,00 230,60 3 Credite bancare 91 565.291,00 395.080,00 -170.211,00 69,89 - interne 92 - externe 93 565.291,00 395.080,00 -170.211,00 69,89 4 Alte surse 94 2.471,00 2.332,00 -139,00 94,37 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 95 731.762,00 605.817,00 -125.945,00 82,79 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 96 731.762,00 605.817,00 -125.945,00 82,79 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 97 - interne 98 - externe 99 X REZERVE, din care: 100 1 Rezerve legale 101 2 Rezerve statutare 102 3 Alte rezerve 103 XI DATE DE FUNDAMENTARE 104 1 Venituri totale 105 1.680.804,00 1.553.081,59 -127.722,41 92,40 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 106 1.680.804,00 1.553.081,59 -127.722,41 92,40 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 107 29.600 29.600 0,00 100,00 4 Nr. mediu de personal total 108 29.600 29.600 0,00 100,00 5 Fond de salarii 109 586.712,00 586.712,00 0,00 100,00 a) fond de salarii aferent posturilor blocate 111 0,00 b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 112 140,78 140,78 0,00 100,00 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 113 45,00 45,00 0,00 100,00 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 114 49,00 49,00 0,00 100,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 115 586.136,22 586.136,22 0,00 100,00 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 116 e) alte cheltuieli cu personalul 117 435,00 435,00 0,00 100,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat(lei) 118 1.650,21 1.650,21 0,00 100,00 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în prețuri curente 119 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri comparabile 120 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (tren/km./nr. mediu personal) 121 3.958,50 3.958,50 0,00 100,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)*) x 1000] 122 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 11 Plăți restante - total 123 1.993.839,00 1.993.839,00 0,00 100,00 - prețuri curente 124 1.993.839,00 1.993.839,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile 125 12 Creanțe restante - total 126 704.577,00 704.577,00 0,00 100,00 - prețuri curente 127 705.577,00 704.577,00 0,00 100,00 - prețuri comparabile 128
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" - SA
CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE: 11054529
Bugetul de venituri și cheltuieli
Notă *) Indicator fizic de productivitate a muncii = tren km/numar mediu de personal