pentru modificarea anexelor nr. 3 și 8 la Ordinul ministrului economiei și comerțului, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru unii operatori din industria minieră
în baza Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
(1) Anexele nr. 3 și 8 la Ordinul ministrului economiei și comerțului, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale unor operatori economici din industria minieră, prevăzute în anexele nr. 3 și 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii, familiei
Anexa 1
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. Ordin nr. 1560/350/ 145/2007 BVC rectificat Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6 7 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 36.097,00 73.424,79 37.327,79 203,4 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 36.087,00 73.338,83 37.251,83 203,2 a) producția vândută 3 14.394,00 5.630,30 -8.763,70 39,1 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 850,34 850,34 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 5a - transferuri, cf. prev. legale în vigoare 5b d) producția imobilizată 6 500,00 15.386,00 14.886,00 3.077,2 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 21.193,00 51.472,19 30.279,19 242,9 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 21.193,00 51.472,19 30.279,19 242,9 2 Venituri financiare - total, din care: 10 10,00 85,96 75,96 859,6 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 10,00 85,96 75,96 859,6 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) 16 36.097,00 73.424,79 37.327,79 203,4 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 36.086,00 73.405,47 37.319,47 203,4 a) cheltuieli materiale 18 12.000,00 5.491,66 -6.508,34 45,8 b) alte cheltuieli din afară(cu energie și apă) 19 7.047,00 3.137,68 -3.909,32 44,5 c) cheltuieli privind mărfurile 20 1.730,00 1.730,00 d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 9.623,95 9.623,96 0,01 100,0 - salarii 22 6.313,48 6.313,48 0,00 100,0 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 2.446,47 2.446,48 0,01 100,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 1.878,26 1.878,27 0,01 100,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 126,27 126,27 0,00 100,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 441,94 441,94 0,00 100,0 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 864,00 864,00 0,00 100,0 - sume aferente restructurării și privati- zării conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea specială 27a 658,00 658,00 0,00 100,0 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 206,00 206,00 0,00 100,0 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b - tichete de masă 29 0,00 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 30 1.000,00 730,00 -270,00 73,0 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 6.415,05 52.692,17 46.277,12 821,4 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 33 3.000,00 6.452,80 3.452,80 215,1 - cheltuieli de protocol, din care: 34 5,00 5,00 0,00 100,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a - cheltuieli de reclamă și publicitate 35 13,00 13,00 0,00 100,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a - tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli, din care: 37 3.415,05 46.239,37 42.824,32 1.354,0 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 12,00 -12,00 - redevența din concesionarea bunurilor publice 39 288,00 20,50 -267,50 7,1 - cheltuieli social-culturale 40 126,27 126,27 0,00 100,0 - transferuri și/sau subvenții 41 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 10,00 10,00 0,00 100,0 - cheltuieli privind dobânzile 43 10,00 10,00 0,00 100,0 - alte cheltuieli financiare 44 3 Cheltuieli extraordinare 45 1,00 9,32 8,32 932,0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 - fond de rezervă 48 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 49 VI IMPOZIT PE PROFIT 50 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 0,00 0,00 0,00 1 Rezerve legale 52 0,00 0,00 0,00 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 53 0,00 0,00 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 54 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 57 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 59 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 60 1.000,00 16.481,00 15.481,00 1.648,1 1 Surse proprii 61 1.000,00 1.095,00 95,00 109,5 2 Alocații de la buget 62 15.386,00 15.386,00 3 Credite bancare 63 0,00 0,00 - interne 64 - externe 65 4 Alte surse 66 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 67 1.000,00 16.481,00 15.481,00 1.648,1 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 68 1.000,00 16.481,00 15.481,00 1.648,1 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 69 0,00 - interne 70 - externe 71 X REZERVE, din care: 72 0,00 0,00 0,00 1 Rezerve legale 73 0,00 0,00 0,00 2 Rezerve statutare 74 3 Alte rezerve 75 XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 1 Venituri totale 77 36.097,00 73.424,79 37.327,79 203,4 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 36.097,00 73.424,79 37.327,79 203,4 3 Număr prognozat de personal la finele anului 79 422 422 0,00 100,0 4 Număr mediu de personal total 80 422 422 0,00 100,0 5 Fond de salarii, din care: 81 6.313,48 6.313,48 0,00 100,0 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 100,61 100,61 0,00 100,0 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 30,00 30,00 0,00 100,0 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 0,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 6.051,48 6.035,38 -16,10 99,7 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 e) alte cheltuieli cu personalul 88 161,39 177,50 16,11 110,0 6 Căștigul mediu lunar pe salariat*) 89 1.195,00 1.191,82 -3,18 99,7 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente 90 85,54 173,99 88,45 203,4 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile 91 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu 92 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) (rd. 77/rd. 76) 93 1.000,00 1.000,00 0,00 X Diferența % 11 Plăți restante - total 94 314.791,02 294.667,55 -20.123,47 93,6 - prețuri curente 95 314.791,02 294.667,55 -20.123,47 93,6 - prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate 96 12 Creanțe restante - total 97 23.735,49 23.735,49 0,00 100,0 - prețuri curente 98 23.735,49 23.735,49 0,00 100,0 - prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 99
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007)
-----------------------------------------------
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" - S.A. DEVA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007 al Companiei Naționale a Cuprului,
Aurului și Fierului "MINVEST - S.A. Deva
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții
civile de prestări servicii.
Anexa 2
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. Ordin nr. 1560/350/ 145/2007 2007 Propuneri serviciu Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6 7 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 41.500,00 31.050,00 -10.450,00 74,8 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 41.500,00 30.800,00 -10.700,00 74,2 a) producția vândută 3 5.000,00 8.900,00 3.900,00 178,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 5a - transferuri, cf. prev. legale în vigoare 5b d) producția imobilizată 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 36.500,00 21.900,00 -14.600,00 60,0 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 36.500,00 21.900,00 -14.600,00 60,0 2 Venituri financiare - total, din care: 10 0,00 250,00 250,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 250,00 250,00 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) 16 41.500,00 31.050,00 -10.450,00 74,8 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 41.500,00 30.983,00 -10.517,00 74,7 a) cheltuieli materiale 18 13.616,56 7.169,00 -6.447,56 52,6 b) alte cheltuieli din afară(cu energie și apă) 19 4.400,00 3.587,00 -813,00 81,5 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.037,06 6.446,47 1.409,41 128,0 - salarii 22 3.111,97 4.085,12 973,15 131,3 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 1.205,89 1.552,35 346,46 128,7 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 925,81 1.225,54 299,73 132,4 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 62,24 81,70 19,46 131,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 217,84 245,11 27,27 112,5 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 719,20 809,00 89,80 112,5 - sume aferente restructurării și privati- zării conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea specială 27a 658,20 658,20 0,00 100,0 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 61,00 150,80 89,80 247,2 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b - tichete de masă 29 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 30 11.000,00 6.300,00 -4.700,00 57,3 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 7.446,38 7.480,53 34,15 100,5 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 33 6.230,86 3.165,00 -3.065,86 50,8 - cheltuieli de protocol, din care: 34 10,00 20,00 10,00 200,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a - cheltuieli de reclamă și publicitate 35 10,00 15,00 5,00 150,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a - tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli, din care: 37 1.215,52 4.315,53 3.100,01 355,0 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 55,00 55,00 0,00 100,0 - redevența din concesionarea bunurilor publice 39 100,00 173,00 73,00 173,0 - cheltuieli social-culturale 40 62,24 81,70 19,46 131,3 - transferuri și/sau subvenții 41 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 0,00 67,00 67,00 - cheltuieli privind dobânzile 43 - alte cheltuieli financiare 44 67,00 67,00 3 Cheltuieli extraordinare 45 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 - fond de rezervă 48 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 49 VI IMPOZIT PE PROFIT 50 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1 Rezerve legale 52 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 53 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 54 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiului financiar de referință 57 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 59 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 60 2.300,00 1.000,00 -1.300,00 43,5 1 Surse proprii 61 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0 2 Alocații de la buget 62 1.300,00 -1.300,00 0,0 3 Credite bancare 63 0,00 0,00 - interne 64 - externe 65 4 Alte surse 66 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 67 2.300,00 1.000,00 -1.300,00 43,5 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 68 2.300,00 1.000,00 -1.300,00 43,5 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 69 0,00 - interne 70 - externe 71 X REZERVE, din care: 72 0,00 0,00 1 Rezerve legale 73 0,00 0,00 2 Rezerve statutare 74 3 Alte rezerve 75 XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 1 Venituri totale 77 41.500,00 31.050,00 -10.450,00 74,8 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 41.500,00 31.050,00 -10.450,00 74,8 3 Număr prognozat de personal la finele anului 79 186 151 -35,00 81,2 4 Număr mediu de personal total 80 186 219 33,00 117,7 5 Fond de salarii, din care: 81 3.111,97 4.085,12 973,15 131,3 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 124,00 131,19 7,19 105,8 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 24,00 33,52 9,52 139,7 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 25,00 30,61 5,61 122,4 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 2.833,97 3.760,93 926,96 132,7 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 e) alte cheltuieli cu personalul 88 154,00 193,00 39,00 125,3 6 Căștigul mediu lunar pe salariat*) 89 1.269,70 1.431,10 161,40 112,7 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente 90 223,12 141,78 -81,34 63,5 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile 91 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cupru în concentrat/pers) 92 2,150 7,920 5,77 368,4 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 93 1.000,00 1.000,00 0,00 X Diferența % 11 Plăți restante - total 94 52.717,10 52.717,00 -0,10 100,0 - prețuri curente 95 52.717,10 52.717,00 -0,10 100,0 - prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate 96 12 Creanțe restante - total 97 12.626,97 12.626,97 0,00 100,0 - prețuri curente 98 12.626,97 12.626,97 0,00 100,0 - prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 99
(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007)
-----------------------------------------------
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "CUPRU MIN" - S.A. ABRUD
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007 al Societății
Comerciale "Cupru Min" - S.A. Abrud
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții
civile de prestări servicii.
Anexa 3
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. Ordin nr. 1562/2007 BVC rectificat Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6 7 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.064.768,74 1.093.953,34 29.184,60 102,7 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.064.768,74 1.090.004,17 25.235,43 102,4 a) producția vândută 3 1.000.415,25 1.016.638,20 16.222,95 101,6 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 50.000,00 25.000,00 -25.000,00 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 5a - transferuri, cf. prev. legale în vigoare 5b d) producția imobilizată 6 7.353,49 7.353,49 0,00 100,0 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 7.000,00 41.012,48 34.012,48 585,9 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 7.000,00 41.012,48 34.012,48 585,9 2 Venituri financiare - total, din care: 10 0,00 3.949,17 3.949,17 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 3.949,17 3.949,17 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) 16 1.064.768,74 1.088.623,34 23.854,60 102,2 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.060.868,74 1.084.723,34 23.855,60 102,2 a) cheltuieli materiale 18 171.980,00 181.399,17 9.419,17 105,5 b) alte cheltuieli din afară (energie și apă) 19 159.894,68 162.908,16 3.013,48 101,9 c) cheltuieli privind mărfurile 20 45.000,00 22.500,00 -22.500,00 50,0 d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 345.722,03 353.553,98 7.831,95 102,3 - salarii 22 251.219,19 256.953,38 5.734,19 102,3 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 82.399,89 84.280,72 1.880,83 102,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 62.302,36 63.724,44 1.422,08 102,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 5.024,38 5.139,08 114,70 102,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 15.073,15 15.417,20 344,05 102,3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 12.102,95 12.319,88 216,93 101,8 - sume nete aferente plăților compensatorii 27a 1.100,00 1.100,00 0,00 100,0 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 11.002,95 11.219,88 216,93 102,0 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b - tichete de masă 29 0,00 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 30 85.000,00 85.000,00 0,00 100,0 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 253.272,03 279.362,03 26.090,99 110,3 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 33 176.272,03 221.772,03 45.500,00 125,8 - cheltuieli de protocol, din care: 34 150,00 150,00 0,00 100,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a - cheltuieli de reclamă și publicitate 35 350,00 350,00 0,00 100,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a - tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 50,00 50,00 - alte cheltuieli, din care: 37 77.000,00 57.590,00 -19.409,01 74,8 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 500,00 500,00 0,00 100,0 - redevența din concesionarea bunurilor publice 39 20.008,31 20.332,76 324,45 101,6 - cheltuieli social-culturale 40 5.024,38 16.559,50 11.535,12 329,6 - transferuri și/sau subvenții 41 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 3.900,00 3.900,00 0,00 100,0 - cheltuieli privind dobânzile 43 3.000,00 3.000,00 0,00 100,0 - alte cheltuieli financiare 44 900,00 900,00 3 Cheltuieli extraordinare 45 -1,00 0,0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 0,00 5.330,00 5.330,00 IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 0,00 266,50 266,50 - fond de rezervă 48 0,00 266,50 266,50 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 49 0,00 VI IMPOZIT PE PROFIT 50 2.637,43 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 0,00 2.692,57 2.692,57 1 Rezerve legale 52 0,00 266,50 266,50 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 53 0,00 0,00 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 54 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 57 242,61 242,61 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 1.213,04 1.213,04 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 59 970,43 970,43 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 60 186.894,01 126.823,81 -60.070,20 67,9 1 Surse proprii 61 86.437,81 86.437,81 0,00 100,0 2 Alocații de la buget 62 15.386,00 15.386,00 3 Credite bancare 63 100.456,20 25.000,00 -75.456,20 24,9 - interne 64 100.456,20 25.000,00 -75.456,20 24,9 - externe 65 4 Alte surse 66 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 67 186.894,01 126.823,81 -60.070,20 67,9 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 68 186.894,01 126.823,81 -60.070,20 67,9 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 69 0,00 - interne 70 - externe 71 X REZERVE, din care: 72 0,00 266,50 266,50 1 Rezerve legale 73 0,00 266,50 266,50 2 Rezerve statutare 74 3 Alte rezerve 75 XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 1 Venituri totale 77 1.064.768,74 1.093.953,34 29.184,60 102,7 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 1.064.768,74 1.088.623,34 23.854,60 102,2 3 Număr prognozat de personal la finele anului 79 9.000 9.000 0,00 100,0 4 Număr mediu de personal total 80 9.150 9.150 0,00 100,0 5 Fond de salarii, din care: 81 251.219,19 256.953,38 5.743,19 102,3 a) fond de salarii aferent posturilor blocate 82 b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 131,19 131,19 0,00 100,0 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 33,52 33,52 0,00 100,0 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 30,61 30,61 0,00 100,0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 250.893,00 256.627,19 5.734,19 102,3 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 e) alte cheltuieli cu personalul 88 195,00 195,00 0,00 100,0 6 Căștigul mediu lunar pe salariat*) 89 2.285,00 2.337,22 52,22 102,3 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente 90 116,37 119,56 3,19 102,7 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile 91 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (masă minieră (mc+to)/ nr.pers./lună) 92 1.726,000 1.766,000 40,00 102,3 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 77/rd. 76) 93 1.000,00 955,13 -4,87 99,5 Diferența % 11 Plăți restante - total 94 49.388,32 32.388,00 -17.000,32 65,6 - prețuri curente 95 49.388,32 32.388,00 -17.000,32 65,6 - prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate 96 12 Creanțe restante - total 97 102.608,00 102.608,00 0,00 100,0 - prețuri curente 98 102.608,00 102.608,00 0,00 100,0 - prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 99
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A LIGNITULUI - S.A. OLTENIA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007 al Societății
Naționale a Lignitului - S.A. Oltenia
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții
civile de prestări servicii.
Anexa 4
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. Ordin nr. 1562/2007 BVC rectificat Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6 7 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 19.540,00 29.020,00 9.480,00 148,5 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 19.540,00 29.020,00 9.480,00 148,5 a) producția vândută 3 11.540,00 11.640,00 100,00 100,9 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 980,00 980,00 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 5a - transferuri, cf. prev. legale în vigoare 5b d) producția imobilizată 6 8.000,00 8.000,00 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 8.000,00 8.400,00 400,00 105,0 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8 - alte venituri din exploatare 9 8.000,00 8.400,00 400,00 105,0 2 Venituri financiare - total, din care: 10 0,00 0,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) 16 19.430,00 28.910,00 9.480,00 148,8 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 19.430,00 28.910,00 9.480,00 148,8 a) cheltuieli materiale 18 6.196,00 8.150,00 1.954,00 131,5 b) alte cheltuieli din afară (energie și apă) 19 2.400,00 2.250,00 -150,00 93,8 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 5.536,66 8.175,50 2.638,84 147,7 - salarii 22 3.926,71 5.659,50 1.732,79 144,1 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 1.609,95 2.320,00 710,05 144,1 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 1.256,55 1.811,00 554,45 144,1 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 78,53 113,00 34,47 143,9 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 274,87 396,00 121,13 144,1 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 0,00 196,00 196,00 - sume aferente restructurării și privati- zării conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea specială 27a - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b - tichete de masă 29 196,00 196,00 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 30 600,00 600,00 0,00 100,0 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 0,00 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 4.697,34 9.734,50 5.037,16 207,2 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 33 3.897,34 8.935,00 5.037,66 229,3 - cheltuieli de protocol, din care: 34 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a - cheltuieli de reclamă și publicitate 35 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a - tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli, din care: 37 800,00 799,50 -0,50 99,9 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 16,40 16,40 0,00 - redevența din concesionarea bunurilor publice 39 230,00 230,00 0,00 100,0 - cheltuieli social-culturale 40 78,53 113,19 34,66 144,1 - transferuri și/sau subvenții 41 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 0,00 0,00 - cheltuieli privind dobânzile 43 - alte cheltuieli financiare 44 3 Cheltuieli extraordinare 45 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 110,00 110,00 0,00 100,00 IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 5,50 5,50 0,00 100,00 - fond de rezervă 48 5,50 5,50 0,00 100,00 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 49 104,50 104,50 0,00 100,00 VI IMPOZIT PE PROFIT 50 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 110,00 110,00 0,00 100,00 1 Rezerve legale 52 5,50 5,50 0,00 100,00 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 53 104,50 104,50 0,00 100,00 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 54 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 57 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 58 8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 59 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 60 0,00 8.100,00 8.100,00 1 Surse proprii 61 100,00 100,00 2 Alocații de la buget 62 8.000,00 8.000,00 3 Credite bancare 63 0,00 0,00 - interne 64 - externe 65 4 Alte surse 66 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 67 0,00 8.100,00 8.100,00 1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 68 0,00 8.100,00 8.100,00 2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 69 0,00 - interne 70 - externe 71 X REZERVE, din care: 72 5,50 5,50 0,00 100,0 1 Rezerve legale 73 5,50 5,50 0,00 100,0 2 Rezerve statutare 74 3 Alte rezerve 75 XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 1 Venituri totale 77 19.540,00 29.020,00 9.480,00 148,5 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 19.430,00 28.910,00 9.480,00 148,8 3 Număr prognozat de personal la finele anului 79 200 200 0,00 100,0 4 Număr mediu de personal total 80 200 200 0,00 100,0 5 Fond de salarii, din care: 81 3.926,71 5.659,50 1.732,79 144,1 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 0,00 b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 118,70 130,00 11,30 109,5 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 30,70 33,60 2,90 109,4 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 26,70 32,00 5,30 119,9 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 3.569,54 5.291,04 1.721,50 148,2 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 e) alte cheltuieli cu personalul 88 238,46 238,46 0,00 100,0 6 Căștigul mediu lunar pe salariat*) 89 1.487,31 2.204,60 717,29 148,2 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente 90 97,70 145,10 47,40 148,5 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile 91 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (masă minieră/nr. pers.) 92 276,400 412,600 136,20 149,3 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) 93 994,37 996,21 1,84 100,2 Diferența % 11 Plăți restante - total 94 1.418,00 1.418,00 0,00 100,0 - prețuri curente 95 1.418,00 1.418,00 0,00 100,0 - prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate 96 12 Creanțe restante - total 97 1.528,73 1.528,73 0,00 100,0 - prețuri curente 98 1.528,73 1.528,73 0,00 100,0 - prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate) 99
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ BĂIȚA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007 al
Societății Comerciale Băița - S.A.
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții
civile de prestări servicii.