Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-9.
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-9.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, ce nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
───────────────
Ministrul transporturilor
și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 20 mai 2009.
Nr. 619.
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2009 PROPUNERI 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 392.988,98 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 375.341,78 a) producția vândută 3 347.431,78 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 6.750,00 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 21.160,00 2. Venituri financiare - total, din care: 10 17.647,20 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 5.000,00 c) venituri din dobânzi 13 8.520,20 d) alte venituri financiare 14 4.127,00 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 360.143,61 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 358.643,61 a) cheltuieli materiale, din care: 18 23.337,93 - pt. Consiliul OACI (conform HG nr. 1.605/2008) 18a 26,40 b) alte cheltuieli externe (energia și apa) 19 10.670,79 c) cheltuieli privind mărfurile 20 3.147,00 d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 49.755,28 - salarii 22 36.405,63 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 9.978,89 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 7.890,20 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 182,43 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 1.897,27 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.290,46 - cheltuieli sociale, din care: 29 727,94 - tichete de creșă 30 8,40 - tichete cadou 31 0,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 32 179,51 - fonduri pt. accidente de muncă și boli profesionale 32a 88,30 - fond garantare piață creanțe salariale cf. Legii nr. 200/2006 32b 91,21 - tichete de masă 33 1.883,01 - profit salariați 34 500,00 e) amortizarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 35 85.204,40 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 186.528,21 - chelt. privind prestațiile externe, din care: 37 163.736,26 - cheltuieli de protocol, din care: 38 484,51 - pt. AIHCB 38a 460,51 - pt. consiliul OACI (conform HG nr. 1.605/2008) 38b 24,00 - tichete cadou și protocol 39 - alte cheltuieli pt. Consiliul OACI (conform HG 1605/2008) 336,90 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 840,14 - tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate 41 - tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 583,00 - alte cheltuieli, din care: 44 22.791,95 - site cheltuieli pt. Consiliul OACI (conform HG 1605/2008) 44a 30,85 - taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 1.400,00 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.500,00 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 1.500,00 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 51 32.845,37 ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 51a 6.392,27 - fond de rezervă 51b 1.392,27 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 4.232,50 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 28.612,87 1. Rezerve legale 54 1.392,27 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 27.220,61 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 2.722,06 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 13.610,30 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la punctul 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 10.888,24 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 356.157,82 1. Surse proprii 64 114.886,00 2. Alocații de la buget; 65 - pentru rambursări credite externe 65a - plăți dobânzi, comisioane pt. credite externe 65b 3. Credite bancare: 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 241.271,82 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 356.157,82 1. Chelt. aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 344.157,82 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții: 72 12.000,00 - interne 73 12.000,00 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 18.988,36 1. Rezerve legale 76 18.988,36 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 392.988,98 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 360.143,61 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 82 842 4. Nr. mediu de salariați total 83 842 5. Fond de salarii, din care: 84 36.405,63 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 36.397,23 b) alte cheltuieli cu personalul 86 8,40 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 3.602,26 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri curente 88 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unit. fizice/persoană) 90 5.691,47 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale x 1000) = rd. 16/rd. 1 x 1000 91 916,42 11. Plăți restante - total 92 - prețuri curente 93 - prețuri comparabile 94 12. Creanțe restante - total 95 5.190,00 - prețuri curente 96 5.190,00 - prețuri comparabile 97 5.190,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ - BUCUREȘTI" - S.A.
Calea Bucureștilor nr. 224E, Otopeni
Cod unic de înregistrare: RO 6222650
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
Indicator fizic: pasageri deserviți.
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 82.853,00 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 82.003,00 a) producția vândută 3 75.000,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 3,00 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 7.000,00 2. Venituri financiare - total, din care: 10 850,00 a) venituri din interese de participare 11 150,00 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 350,00 d) alte venituri financiare 14 350,00 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 75.970,08 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 63.480,12 a) cheltuieli materiale 18 2.575,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apa) 19 1.790,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.615,12 - salarii 22 6.148,33 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.650,59 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.295,56 - cheltuieli privind contribuții la asigurări pt. șomaj 26 31,14 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 323,89 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 735,90 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 122,97 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 59,44 - fond accidente de muncă și boli profesionale 32a 15,07 - fond garantare creanțe salariați 32b 15,57 - fond persoane cu handicap 32c 28,80 - tichete de masă 33 553,49 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 16.500,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 34.000,00 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 33.000,00 - cheltuieli de protocol, din care: 38 85,06 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 212,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 1.000,00 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 12.489,96 - cheltuieli privind dobânzile 48 297,00 - alte cheltuieli financiare 49 12.192,96 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 6.882,92 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 6.882,92 1. Rezerve legale 54 65,00 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 6.817,92 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56. 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 43.399,21 1. Surse proprii 64 16.500,00 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 26.899,21 - interne 67 26.899,21 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 43.399,21 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 16.500,00 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 26.899,21 - interne 73 26.899,21 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 278,51 1. Rezerve legale 76 65,00 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 213,51 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 82.853,00 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 75.970,08 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 82 210 4. Nr. mediu de salariați total 83 210 5. Fond de salarii, din care: 84 6.148,33 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 5.965,12 b) alte cheltuieli cu personalul 86 183,21 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.367,11 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente) 88 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri comparabile) 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 149,36 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1.000 91 916,93 11. Plăți restante - total 92 4.166,80 - prețuri curente 93 4.166,80 - prețuri comparabile 94 4.166,80 12. Creanțe restante - total 95 1.837,44 - prețuri curente 96 1.837,44 - prețuri comparabile 97 1.837,44
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI-BĂNEASA - AUREL VLAICU"
Șos. București-Ploiești nr. 40, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare: 3026110
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
Indicator fizic = total mișcări aeronave.
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE (RD. 2 + 10 + 15) 1 1.532.142,64 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.271.877,54 a) producția vândută 3 1.224.614,13 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 724,06 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 5.300,07 e) alte venituri din exploatare 9 41.239,28 2. Venituri financiare - total, din care: 10 260.265,10 a) venituri din interese de participare 11 11.546,60 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 45.530,00 d) alte venituri financiare 14 203.188,50 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 1.531.383,33 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.285.604,88 a) cheltuieli materiale 18 308.958,48 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.393,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 150,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 205.086,19 - salarii 22 149.078,85 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 48.458,94 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 39.957,29 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 745,39 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 7.756,26 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7.468,10 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modif. și complet, ulterioare, din care: 29 994,91 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 2.962,32 - tichete de masă 33 3.510,87 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 139.409,42 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 628.607,79 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 566.135,79 - cheltuieli de protocol, din care: 38 15,18 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 3.330,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, auditul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevențe din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 245.778,45 - cheltuieli privind dobânzile 48 15.517,00 - alte cheltuieli financiare 49 230.261,45 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 759,31 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 759,31 1. Rezerve legale 54 37,97 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 721,34 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 237.529,89 1. Surse proprii 64 166.825,89 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 70.704,00 - interne 67 - externe 68 70.704,00 Capitalizări cf. Legii nr. 136/1997, pentru: 69 52.253,00 - Rambursări de credite externe (garantate de M.F.) 70 39.939,00 - Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F. 71 12.314,00 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane - BEI 72 18.451,00 - Rambursări de credite externe 73 13.318,00 - Plăți dobânzi și comisioane aferente 74 5.133,00 Rambursări credite interne 75 - Rambursări de credite interne (BRD) 76 - Plăți dobânzi și comisioane 77 4. Alte surse 78 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 237.529,89 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 80 166.825,89 Plata 2 ATR-72-500 80a 96.465,60 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 70.704,00 - interne 82 - externe 83 70.704,00 Rambursări credite și dobânzi din credit BEI 84 18.451,00 - Rambursări de credite externe 85 13.318,00 - Plăți dobânzi și comisioane 86 5.133,00 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 87 52.253,00 - Rambursări de credite externe (garantate de M.F.) 88 39.939,00 - Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F. 89 12.314,00 Rambursări credite interne 90 - Rambursări de credite interne (BRD) 91 - Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F. 92 VIII. REZERVE, din care: 93 1. Rezerve legale 94 2. Rezerve statutare 95 3. Alte rezerve 96 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 97 1. Venituri totale 98 1.532.142,64 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 99 1.531.383,33 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 100 2.477 4. Nr. mediu de salariați total 101 2.477 5. Fond de salarii, din care: 102 149.078,85 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 103 149.070,02 b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, etc.) 104 8,83 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei) 105 5.015,14 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101 - în prețuri curente) 106 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101 - în prețuri comparabile) 107 10. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 108 837,31 11. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000] = (rd. 99/rd. 98) x 1.000 109 999,50 12. Plăți restante 110 21.550,00 - prețuri curente 111 21.550,00 - prețuri comparabile 112 21.550,00 13. Creanțe restante 113 33.472,90 - prețuri curente 114 33.472,90 - prețuri comparabile 115 33.472,90
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
OPERATORUL ECONOMIC: SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" - SA
Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224F
Cod unic de înregistrare: RO 477647
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
Indicator fizic = numar de pasageri transportați.
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 37.920,00 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 36.920,00 a) producția vândută 3 36.600,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 320,00 2. Venituri financiare - total, din care: 10 1.000,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 890,00 d) alte venituri financiare 14 110,00 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 37.519,92 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 37.509,92 a) cheltuieli materiale 18 1.450,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.510,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 12.355,83 - salarii 22 8.728,45 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 2.409,19 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.832,22 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 44,04 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 532,93 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.137,89 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 174,57 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 142,60 - tichete de masă 33 790,00 - tichete de vacanță 34 c) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 5.902,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 15.292,09 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 14.194,09 - cheltuieli de protocol, din care: 38 8,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 93,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 11,00 - alte cheltuieli, din care: 44 1.098,00 - taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 1.098,00 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 10,00 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 10,00 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 400,08 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 60,81 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 339,27 1. Rezerve legale 54 20,00 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 319,27 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 31,93 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 159,63 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 127,71 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 39.667,00 1. Surse proprii 64 8.298,00 2. Alocații de la buget, din care: 65 31.369,00 - investiții 65a 11.369,00 - programe din FEDER 65b 20.000,00 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 39.667,00 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 39.667,00 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 19.919,60 1. Rezerve legale 76 852,89 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 19.066,71 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 37.920,00 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 37.519,92 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 82 430 4. Nr. mediu de salariați total 83 430 5. Fond de salarii, din care: 84 8.728,45 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 8.594,00 b) alte cheltuieli cu personalul 86 134,45 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 1.665,50 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente) 88 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri comparabile) 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore om manoperă - exploatare și mentenanță persoană) 90 493,93 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000 = (rd. 16/rd. 1) x 1.000 91 989,45 11. Plăți restante - total 92 403,04 - prețuri curente 93 403,04 - prețuri comparabile 94 403,04 12. Creanțe restante - total 95 2.200,00 - prețuri curente 96 2.200,00 - prețuri comparabile 97 2.200,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A.
Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanța
Cod unic de înregistrare: 11087755
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
Indicator fizic - "ore om manoperă - exploatare și mentenanță".
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 83.625,16 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 80.785,16 a) producția vândută 3 36.560,16 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 40.000,00 - subvenții, cf. prevederilor legii nr. 492/2003 și Legea Bugetului de stat 6 40.000,00 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 - sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi și comisioane aferente creditelor externe 7a d) producția imobilizată 8 550,00 e) alte venituri din exploatare 9 3.675,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 2.840,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 150,00 d) alte venituri financiare 14 540,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 50) 16 83.625,16 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 81.060,16 a) cheltuieli materiale 18 7.047,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 635,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 36.313,23 - salarii 22 27.169,70 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 7.221,25 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 5.668,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 136,25 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 1.417,00 - alte chelt. cu personalul, din care: 28 1.841,98 - Cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 543,39 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 478,23 - tichete de masă 33 820,36 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 7.500,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 29.564,93 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 26.430,79 - dragaj 37a 7.179,64 - lucrări de întreținere și construcții hidrotehnice 37b 4.500,00 - întreținere și reparații nave, utilaje 37c 4.160,00 - cheltuieli de protocol, din care: 38 170,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 48,03 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 3.134,14 - taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 2.565,00 - cheltuieli privind dobânzile 48 15,00 - alte cheltuieli financiare 49 2.550,00 3 Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 51 0,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1 Rezerve legale 54 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiului financiar de referință 60 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 54.773,85 1 Surse proprii 64 8.927,85 2 Alocații de la buget 65 3 Credite bancare 66 - interne; 67 - externe 68 4 Alte surse: 69 45.846,00 - sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor externe 69a - cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanțare nr. 21490/2002 69b 32.675,00 - investiții ale agenților economici cu capital de stat conform 69c 3.200,00 - programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă conform OMFP nr. 282/2007 69d - Alte transferuri - programe ISPA conform OMFP nr. 304/2007 69e - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - programe din FC conform Program operațional sectorial transporturi 2007-2013 69f 6.800,00 - alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP 304/2007 69g 3.171,00 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 54.773,85 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 54.773,85 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1 Rezerve legale 76 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 83.625,16 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 83.625,16 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 966 4 Nr. mediu de salariați total 83 966 5 Fond de salarii, din care: 84 27.169,70 a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 26.596,72 b) alte cheltuieli cu personalul conform HG nr. 1.715/2008 86 572,98 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.294,40 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente) 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri comparabile) 89 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 4,60 10 Cheltuieli totale la 1 000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 1.000,00 11 Plăți restante - total 92 - prețuri curente 93 - prețuri comparabile 94 12 Creanțe restante - total 95 421,86 - prețuri curente 96 421,86 - prețuri comparabile 97 421,86
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS"
Galați, Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare: RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
Indicator fizic - măsurători topohidrografice
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE 1 (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 22.882,00 Venituri din exploatare - total, din care: 2 22.847,00 a) producția vândută 3 9.047,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 13.800,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 35,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 15,00 d) alte venituri financiare 14 10,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 18.054,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 18.034,00 a) cheltuieli materiale 18 1.550,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.500,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.590,46 - salarii 22 4.854,00 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.286,31 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.005,23 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 24,67 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 256,41 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 369,85 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 49,00 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 67,38 - tichete de masă 33 253,47 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.300,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 7.093,54 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 167,00 - cheltuieli de protocol, din care: 38 37,00 - tichete cadou potrivit Legii 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 110,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 20,00 - alte cheltuieli, din care: 44 6.926,54 - taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 47,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 20,00 - cheltuieli privind dobânzile 48 10,00 - alte cheltuieli financiare 49 10,00 3 Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 4.828,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 772,48 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4.055,22 1 Rezerve legale 54 241,40 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4 Constituirea surselor proprii finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 3.814,12 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 381,41 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 1.907,06 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 1.525,65 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 9.319,00 1 Surse proprii 64 6.560,00 2 Alocații de la buget, din care: 65 1.600,00 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 65a 1.600,00 3 Credite bancare 66 1.159,00 - interne 67 1.159,00 - externe 68 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 9.319,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 8.160,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 1.159,00 - interne 73 1.159,00 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1.767,05 1 Rezerve legale 76 241,40 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 1.525,65 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 22.882,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 18.054,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 32 185,00 4 Număr mediu de salariați total 83 185,00 5 Fond de salarii, din care: 84 4.854,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 4.842,00 b) alte cheltuieli cu personalul 86 12,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.181,08 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente) 88 123.686,49 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri comparabile) 89 123.686,49 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice pe persoană) 90 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 789,00 11 Plăți restante - total 92 30,44 - prețuri curente 93 30,44 - prețuri comparabile 94 30,44 12 Creanțe restante - total 95 394,55 - prețuri curente 96 394,55 - prețuri comparabile 97 394,55
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" - S.A.
Șos. Portului nr. 1, Giurgiu
Cod unic de înregistrare: 1284717
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rând 2009 Propuneri 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 16.684,50 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 16.654,50 a) producția vândută 3 9.681,50 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 6.373,00 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 6.373,00 d) producția imobilizată 8 c) alte venituri din exploatare 9 600,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 30,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 30,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 16.635,03 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 16.615,03 a) cheltuieli materiale 18 389,37 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 460,89 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.087,54 - salarii 22 3.633,40 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.031,21 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 778,68 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 27,85 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 224,68 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 342,63 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 33,43 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 22,00 - tichete de masă, alocații de hrană 33 287,20 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 690,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 9.987,23 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 9.530,03 - cheltuieli de protocol, din care: 38 30,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 14,73 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 2,00 - cheltuieli de întreținere și reparații terți, din care: 44 8.689,72 - acoperite din transferuri, subvenții 45 3.125,00 - acoperite din credit BEI 46 3.248,00 - alte cheltuieli, din care: 47 457,20 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 48 - redevența din concesionarea bunurilor publice 49 84,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 50 20,00 - cheltuieli privind dobânzile 51 15,00 - alte cheltuieli financiare 52 5,00 3 Cheltuieli extraordinare 53 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 54 49,47 IV. IMPOZIT PE PROFIT 55 11,76 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 56 37,71 1 Rezerve legale 57 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 58 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 59 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 60 5 Alte repartizări prevăzute de lege 61 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60 și 61 62 37,71 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 63 3,77 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 64 18,86 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 65 15,08 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 66 6.278,96 1 Surse proprii 67 761,96 2 Alocații de la buget 68 5.517,00 3 Credite bancare 69 - interne 70 - externe 71 4 Alte surse 72 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 73 6.278,96 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 74 6.278,96 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 75 - interne 76 - externe 77 VIII. REZERVE, din care: 78 2.348,22 1 Rezerve legale 79 212,37 2 Rezerve statutare 80 3 Alte rezerve 81 2.135,85 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 82 1 Venituri totale 83 16.684,50 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 84 16.635,03 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 85 138 4 Nr. mediu de salariați total 86 138 5 Fond de salarii, din care: 87 3.633,40 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 88 3.485,00 b) alte cheltuieli cu personalul 89 148,40 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 90 2.104,47 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 - în prețuri curente) 91 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 - în prețuri comparabile) 92 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 93 32,27 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 94 997,03 11 Plăți restante - total 95 - prețuri curente 96 - prețuri comparabile 97 12 Creanțe restante - total 98 594,39 - prețuri curente 99 594,39 - prețuri comparabile 100 594,39
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME"
Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare: RO 11776466
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
Indicator fizic - numar nave prestări servicii.
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rând 2009 Propuneri 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 4.266,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 4.146,00 a) producția vândută 3 571,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 3.100,00 - subvenții cf. prevederilor legale în vigoare 6 3.100,00 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 475,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 120,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 10,00 d) alte venituri financiare 14 110,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 4.160,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 4.078,00 a) cheltuieli materiale 18 190,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 60,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2.773,31 - salarii 22 1.920,68 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 575,69 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 455,64 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 10,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 110,05 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 196,64 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 32,21 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 41,12 - tichete de masă 33 123,31 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.054,69 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 380,00 - cheltuieli de protocol din care: 38 2,10 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 674,69 - taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 82,00 - cheltuieli privind dobânzile 48 7,00 - alte cheltuieli financiare 49 75,00 3 Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 106,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 16,11 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 89,89 1 Rezerve legale 54 5,30 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 84,59 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8,45 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 42,30 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 33,84 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 3.087,00 1 Surse proprii 64 2 Alocații de la buget, total din care: 65 1.672,00 investiții 65a 1.376,00 programe PHARE 65b 296,00 3 Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4 Alte surse (proiecte cu finanțare nerambursabilă - PHARE) 69 1.415,00 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 3.087,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 3.087,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 5,30 1 Rezerve legale 76 5,30 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 4.266,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 4.160,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 74 4 Nr. mediu de salariați total 83 74 5 Fond de salarii, din care: 84 1.920,68 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 1.843,45 b) alte cheltuieli cu personalul 86 77,23 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.075,96 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente) 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri comparabile) 89 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 61.950,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)] x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 975,15 11 Plăți restante - total 92 545,03 - prețuri curente 93 545,03 - prețuri comparabile 94 545,03 12 Creanțe restante - total 95 561,41 - prețuri curente 96 561,41 - prețuri comparabile 97 561,41
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ DE RADIOCOMUNICAȚII NAVALE "RADIONAV" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 3
Cod unic de înregistrare: RO 11121156
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
Indicator fizic - numar cuvinte transmise și recepționate.
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rând 2009 Propuneri 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 20 + rd. 15 1 229.744,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 225.752,00 a) producția vândută 3 218.110,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 7.672,00 2 Venituri financiare - total, din care: 10 3.992,00 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 3.727,00 d) alte venituri financiare 14 265,00 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 150.594,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 150.236,00 a) cheltuieli materiale 18 9.500,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 2.200,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 104.377,30 - salarii 22 74.234,00 - contracte de mandat 23 80,30 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 19.694,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurările sociale 25 15.457,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 26 371,54 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 3.865,46 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 10.369,00 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 600,00 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 8,20 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 838,00 - tichete de masă 33 2.283,00 - participarea salariaților la profit 34 6.648,00 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 9.500,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care; 36 24.658,70 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 24.658,70 - cheltuieli de protocol din care: 38 900,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 200,00 - alte cheltuieli, din care: 44 - taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 358,00 - cheltuieli privind dobânzile 48 150,00 - alte cheltuieli financiare 49 208,00 3 Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 79.150,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 12.664,00 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 66.486,00 1 Rezerve legale 54 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 66.486,00 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 6.648,00 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 33.243,00 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 26.595,00 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 60.050,00 1 Surse proprii 64 60.050,00 2 Alocații de la buget 65 3 Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4 Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 60.050,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 60.050,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1 Rezerve legale 76 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 229.744,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 150.594,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 1.619 4 Nr. mediu de salariați total 83 1.619 5 Fond de salarii, din care: 84 74.234,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 74.227,97 b) alte cheltuieli cu personalul 86 6,03 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 3.820,66 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente) 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri comparabile) 89 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 1.531,75 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 655,49 11 Plăți restante - total 92 - prețuri curente 93 - prețuri comparabile 94 12 Creanțe restante - total 95 42,23 - prețuri curente 96 42,23 - prețuri comparabile 97 42,23
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
REGIA AUTONOMĂ "REGISTRUL AUTO ROMÂN"
Calea Griviței nr. 391 A, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare: RO 1590236
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
Indicator fizic: numar de operațiuni cu cărți de identitate vehicule, omologări, verificări tehnice și reverificări.
____________
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.