HOTĂRÂRE nr. 632 din 20 mai 2009

Anexa

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR Societatea Comercială "Comicex" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 Mii lei INDICATORI Nr. rd. An 2009 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 11 + 16) 1 2.069,78 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 2.069,12 a) producția vândută 3 2.067,84 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, conf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare din care: 9 1,28 2 Venituri financiare - total, din care: 10 0,66 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 0,66 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 1.518,22 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.518,22 a) cheltuieli materiale 18 18,20 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 7,90 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 833,02 - salarii 22 495,64 - contract de mandat 23 153,12 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 164,29 - cheltuieli privind contribuția de asigurări sociale 25 122,33 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 2,40 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 34,74 - contrib. de asigurări pt. accidente de muncă și boli profesionale 24a 0,73 - contrib. pt. concedii și indemnizații 24b 4,09 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 18,75 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 1,22 - tichete de masă 33 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 29,54 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 629,56 - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: 37 490,19 - cheltuieli de protocol, din care: 38 1,77 - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 139,37 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3 Cheltuieli extraordinare 50 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 551,56 IV IMPOZIT PE PROFIT 52 88,25 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care: 53 463,31 1 Rezerve legale 54 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4 Constituirea surselor proprii de finanțare, pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 463,31 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 46,33 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 231,66 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 185,32 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 90,00 1 Surse proprii 64 90,00 2 Alocații de la buget 65 3 Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4 Alte surse 69 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 90,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv investiții în curs la finele anului 71 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII REZERVE, din care: 75 185,32 1 Rezerve legale 76 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 185,32 IX DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 2.069,78 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.518,22 3 Număr prognozat de personal la finele anului 82 9 4 Număr mediu de salariați total 83 9 5 Fond de salarii, din care: 84 495,64 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 488,21 b) alte cheltuieli cu personalul 86 7,43 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 4.520,46 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.80/rd.83 - în prețuri curente) 88 229,98 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.80/rd.83 - în prețuri comparabile) 89 229,98 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 734 11 Plăți restante 92 - prețuri curente 93 - prețuri comparabile 94 12 Creanțe restante 95 - prețuri curente 96 - prețuri comparabile 97