HOTĂRÂRE nr. 696 din 10 iunie 2009

Anexa

mii lei INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15) 1 28909 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 28709 a) producția vândută 3 28411 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 294 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 0 e) alte venituri din exploatare 9 4 2. Venituri financiare - total, din care: 10 200 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 200 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49) 16 27459 1. Cheltuieli din exploatare - total, din care: 17 27314 a) cheltuieli materiale 18 12295 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 386 c) cheltuieli privind mărfurile 20 251 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6394 - salarii 22 4309 - contracte de mandat 23 165 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1239 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 917 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 26 33 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 289 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 381 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care: 29 83 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 253 - tichete de masă 33 345 - tichete de vacanță 34 0 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 474 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 7514 - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: 37 7471 - cheltuieli de protocol, din care: 38 26 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 107 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclame și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 12 - alte cheltuieli, din care: 44 43 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 145 - cheltuieli privind dobânzile 48 45 - alte cheltuieli financiare 49 100 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 1450 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 232 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1218 1. Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege* 58 6 Profit contabil după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 1218 6. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 122 7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 609 8. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 487 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 4920 1. Surse proprii 64 1524 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 3396 - interne 67 3396 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 4920 1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 71 4055 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 865 - interne 73 865 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1. Rezerve legale 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 28909 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 27459 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 82 200 4. Nr. mediu de salariați total 83 200 5. Fond de salarii, din care: 84 4309 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 4139 b) alte cheltuieli cu personalul 86 170 6. Câștigul mediu lunar pe salariat-lei/persoană 87 1725 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.80/rd.83)- în prețuri curente 88 144545 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.80/rd.83)-în prețuri comparabile) 89 144545 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)x 1000 91 950 11. Plăți restante - total 92 26 - prețuri curente 93 26 - prețuri comparabile 94 26 12. Creanțe restante - total 95 53 - prețuri curente 96 53 - prețuri comparabile 97 53