HOTĂRÂRE nr. 714 din 17 iunie 2009

Anexa

INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 29.600 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 28.600 a) producția vândută 3 28.190 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 410 2 Venituri financiare - total, din care: 10 1.000 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 600 d) alte venituri financiare 14 400 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+47+50) 16 27.500 1 Cheltuieli din exploatare - total, din care 17 26.300 a) cheltuieli materiale 18 11.850 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 450 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 6.546 - salarii 22 4.441 - contracte de mandat 23 159 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.286 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 973 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 26 35 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 278 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 660 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care: 29 89 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru ch. sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifi- cările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 18 - tichete de masă 33 300 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 6.572 f) ajustarea valorii activelor circulante 35a 0 g) ajustări privind provizioanele 35b -118 h) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.000 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 1.000 - cheltuieli de protocol din care: 38 35 - tichete cadou pentru protocol potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 20 - tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.200 - cheltuieli privind dobânzile 48 700 - alte cheltuieli financiare 49 500 3 Cheltuieli extraordinare 50 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 2.100 IV IMPOZIT PE PROFIT 52 800 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1.300 1 Rezerve legale 54 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54. 55. 56. 57 și 58 59 1.300 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 130 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 650 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 520 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 102.507 1 Surse proprii 64 10.101 2 Alocații de la buget 65 3 Credite bancare 66 92.406 - interne 67 92.406 - externe 68 4 Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care 70 102.507 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 100.862 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 1.645 - interne 73 1.645 - externe 74 VIII REZERVE, din care: 75 1 Rezerve legale 76 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 IX DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 29.600 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 27.500 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 150 4 Nr. mediu de salariați total 83 150 5 Fond de salarii, din care: 84 4.441 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 4.435 b) alte cheltuieli cu personalul 86 6 6 Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) 87 2.464 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.80/83- în prețuri curente) 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.80/83)-în prețuri comparabile) 89 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 198.016 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000= (rd.16/rd.1)x 1000 91 929 11 Plăți restante 92 - prețuri curente 93 - prețuri comparabile 94 12 Creanțe restante 95 - prețuri curente 96 - prețuri comparabile 97