privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzute în anexele nr. 1-15*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1-15 se aprobă de Ministerul Economiei.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.
Anexa nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 26 iunie 2009, se abrogă.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
București, 5 august 2009.
Nr. 903.
mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 220.616 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 219.696 a) producția vândută 3 189.713 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 12.420 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 4.310 e) alte venituri din exploatare 9 13.253 2. Venituri financiare - total, din care: 10 920 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 353 d) alte venituri financiare 14 567 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 218.116 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 216.641 a) cheltuieli materiale 18 37.947 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 10.214 c) cheltuieli privind mărfurile 20 9.723 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 85.308 - salarii 22 61.513 - contracte de mandat 23 192 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 16.877 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 13.237 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 434 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 3.207 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.725 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.226 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 273 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 2.300 - tichete de masă 33 3.000 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 10.900 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 62.549 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 47.500 - cheltuieli de protocol, din care: 38 50 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 94 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 40 - alte cheltuieli, din care: 44 15.049 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 570 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 1.900 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.475 - cheltuieli privind dobânzile 48 96 - alte cheltuieli financiare 49 1.380 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 2.500 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 380 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 2.120 1, Rezerve legale 54 125 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 1.995 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 200 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 998 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 797 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 11.441 1. Surse proprii 64 11.441 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 0 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 11.441 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 11.441 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 125 1. Rezerve legale, din care: 76 125 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 220.616 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 218.116 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 2.127 4. Număr mediu de salariați total 83 2.064 5. Fond de salarii, din care: 84 61.513 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 61.504 b) alte cheltuieli cu personalul 86 9 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.483 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 107 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii mc/nr. pers) 90 1.391 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 988,7 11. Plăți restante - total 92 4.720 - prețuri curente 93 4.720 - prețuri comparabile 94 4.720 12. Creanțe restanțe - total 95 10.013 - prețuri curente 96 10.013 - prețuri comparabile 97 10.013
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Națională a Sării - S.A. București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
---------
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 43.785 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 43.515 a) producția vândută 3 25.390 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 32 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 16.000 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 16.000 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 2.093 2. Venituri financiare - total, din care: 10 270 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 270 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 43.770 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 43.477 a) cheltuieli materiale 18 21.448 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 5.300 c) cheltuieli privind mărfurile 20 32 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 11.691 - salarii 22 8.415 - contracte de mandat 23 80 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 2.905 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 2.421 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 43 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 441 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 291 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 291 - tichete de masă 33 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 3.000 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 2.006 - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: 37 506 - cheltuieli de protocol, din care: 38 2,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 25 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 25 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 1.500 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 293 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 293 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 15 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 2,3 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 12,7 1, Rezerve legale 54 0,8 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 12,2 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 1,2 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 6,0 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 4,8 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 10.066 1. Surse proprii 64 400 2. Alocații de la buget 65 9.666 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 10.066 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 10.066 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 0,8 1. Rezerve legale, din care: 76 0,8 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 43.785 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 43.770 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 680 4. Număr mediu de salariați total 83 680 5. Fond de salarii, din care: 84 8.415 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 8.407 b) alte cheltuieli cu personalul 86 8 6. Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*) 87 1.030 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 64 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (to/pers) 90 8,82 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 999,7 11. Plăți restante 92 4.350 - prețuri curente 93 4.350 - prețuri comparabile 94 4.350 12. Creanțe restanțe 95 3.480 - prețuri comparabile 96 3.480 - prețuri comparabile 97 3.480
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială "Romplumb" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
---------
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 6.050 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 6.040 a) producția vândută 3 6.010 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 5 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 25 2. Venituri financiare - total, din care: 10 10 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 10 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 5.805 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 5.799 a) cheltuieli materiale 18 200 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 400 c) cheltuieli privind mărfurile 20 5 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.258 - salarii 22 3.087 - contracte de mandat 23 86 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 843 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 662 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 16 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 165 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 242 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 40 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 40 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 27 - tichete de masă 33 175 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 470 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 466 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 466 - cheltuieli de protocol, din care: 38 4 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 0 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 6 - cheltuieli privind dobânzile 48 2 - alte cheltuieli financiare 49 4 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 245 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 37 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 208 1. Rezerve legale 54 12 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 0 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 196 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 20 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 98 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 78 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 470 1. Surse proprii 64 470 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 470 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 470 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 12 1. Rezerve legale, din care: 76 12 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 6.050 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 5.805 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 131 4. Număr mediu de salariați total 83 131 5. Fond de salarii, din care: 84 3.087 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 2.936 b) alte cheltuieli cu personalul 86 151 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 1.868 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 46 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 46 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 959,5 11. Plăți restante - total 92 - prețuri curente 93 - prețuri comparabile 94 12. Creanțe restanțe - total 95 141 - prețuri curente 96 141 - prețuri comparabile 97 141
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială ICEM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
---------
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.850 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.850 a) producția vândută 3 1.850 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 2. Venituri financiare - total, din care: 10 0 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 1.845 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.845 a) cheltuieli materiale 18 33 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 397 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 971 - salarii 22 711 - contracte de mandat 23 68 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 153 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 118 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 5 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 30 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 39 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 16 - tichete de masă 33 23 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 35 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 409 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 250 - cheltuieli de protocol, din care: 38 4 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 39 4 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 4,2 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 159 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 5 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 1 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 4 1. Rezerve legale 54 0 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 4 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 2 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 2 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 935 1. Surse proprii 64 35 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 900 - interne 67 900 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 935 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 815 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 120 - interne 73 - externe 74 120 VIII. REZERVE, din care: 75 0 1. Rezerve legale 76 0 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 1.850 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.845 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 20 4. Număr mediu de salariați total 83 20 5. Fond de salarii, din care: 84 711 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 706 b) alte cheltuieli cu personalul 86 5 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.943 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 93 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 93 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 997 11. Plăți restante - total 92 388 - prețuri curente 93 388 - prețuri comparabile 94 388 12. Creanțe restanțe - total 95 62 - prețuri curente 96 62 - prețuri comparabile 97 62
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială EUROTEST - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
---------
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 35.831 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 35.579 a) producția vândută 3 29.720 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 70 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 5.789 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (cf. OUG nr. 95/2002) 9a 4.219 2. Venituri financiare - total, din care: 10 252 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 12 d) alte venituri financiare 14 240 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 35.824 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 35.764 a) cheltuieli materiale 18 8.910 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.563 c) cheltuieli privind mărfurile 20 14 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 18.962 - salarii 22 14.584 - contracte de mandat 23 81 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 4.069 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 3.072 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 110 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 887 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 228 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 150 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 78 - tichete de masă 33 - tichete de vacanță 34 e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 35 911 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 5.404 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 649 - cheltuieli de protocol, din care: 38 0 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 4 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 4.755 - transferuri și/sau subvenții cf. OUG nr. 95/2002 44a 4.219 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 60 - cheltuieli privind dobânzile 48 60 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 7 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 1 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 6 1. Rezerve legale 54 0,4 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 5,6 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 2,8 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 2,8 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 911 1. Surse proprii 64 911 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 0 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 911 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 911 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 5,9 1. Rezerve legale 76 5,9 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale proprii 80 31.612 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale proprii 81 31.605 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 668 4. Număr mediu de salariați total 83 568 - Număr personal conf. OUG nr. 95/2002 100 5. Fond de salarii, din care: 84 14.584 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 14.579 b) alte cheltuieli cu personalul 86 5 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.139 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 56 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 56 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(piese, ansamble, subansamble/pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (C38 cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 999,8 11. Plăți restante - total 92 26.492 - prețuri curente 93 26.492 - prețuri comparabile 94 26.492 12. Creanțe restanțe - total 95 574 - prețuri curente 96 574 - prețuri comparabile 97 574
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
---------
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 6.218 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 6.214 a) producția vândută 3 5.645 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 539 e) alte venituri din exploatare 9 30 2. Venituri financiare - total, din care: 10 4 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 3,0 d) alte venituri financiare 14 0,52 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 6.168 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 6.160 a) cheltuieli materiale 18 284 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 56 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.334 - salarii 22 3.088 - contracte de mandat 23 128 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 859 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 648 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 16 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 195 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 259 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 64 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 31,20 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 14,3 - tichete de masă 33 180 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 210 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 1.276 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 1.244 - cheltuieli de protocol, din care: 38 18 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 14,49 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 0 - alte cheltuieli, din care: 44 32 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 7,81 - cheltuieli privind dobânzile 48 5,31 - alte cheltuieli financiare 49 2,50 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 50 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 8 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 42 1. Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 42 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 168 1. Surse proprii 64 168 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 0 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 168 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 168 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 42 1. Rezerve legale, din care: 76 42 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 6.218 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 6.168 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 104 4. Număr mediu de salariați total 83 104 5. Fond de salarii, din care: 84 3.088 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 2.984 b) alte cheltuieli cu personalul 86 105 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.391 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 60 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii mc/nr. pers) 90 1.923 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 992 11. Plăți restante - total 92 119 - prețuri curente 93 119 - prețuri comparabile 94 119 12. Creanțe restanțe - total 95 495 - prețuri curente 96 495 - prețuri comparabile 97 495
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Științifică și
Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
___________
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
mii lei INDICATORI Nr. rd. 2009 Propunere 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 14.650 1. Venituri din exploatare mai puțin venituri nerepetabile aferente anilor 2004-2008, din care: 2 13.650 a) producția vândută 3 12.350 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, nete din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 300 e) alte venituri din exploatare 9 1.000 2. Venituri financiare - total, din care: 10 1.000 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 1.000 d) alte venituri financiare 14 0 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 10.226 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 10.226 a) cheltuieli materiale 18 900 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 320 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.114 - salarii 22 3.214 - contracte de mandat 23 200 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 955 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 753 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 25 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 176 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 745 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările din care: 29 64 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 64 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 47 - tichete de masă 33 230 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 500 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 3.392 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 1.195 - cheltuieli de protocol, din care: 38 26 - tichete cadou pentru potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 0.3 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 9,0 - alte cheltuieli, din care: 44 2.197 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 397 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 1.800 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 4.424 VI. IMPOZIT PE PROFIT 52 708 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 3.716 1, Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 3.716 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 179 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 1.858 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 1.679 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 1.200 1. Surse proprii 64 1.200 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 1.200 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 1.200 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 X. REZERVE, din care: 75 0 1. Rezerve legale, din care: 76 0 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri din exploatare mai puțin venituri nerambursabile aferente anilor 2004-2008, din care: 80 13.650 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 10.226 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 150 4. Număr mediu de salariați total 83 150 5. Fond de salarii, din care: 84 3.214 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 3.183 b) alte cheltuieli cu personalul 86 31 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 1.768 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 91 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii litri/pers) 90 8.333 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 749,1 11. Plăți restante 92 - prețuri curente 93 - prețuri comparabile 94 12. Creanțe restanțe 95 1.860 - prețuri curente 96 1.860 - prețuri comparabile 97 1.860
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
___________
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.210.911 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 975.298 a) producția vândută 3 848.629 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 126.669 2. Venituri financiare - total, din care: 10 235.613 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 55.300 d) alte venituri financiare 14 180.313 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 1.006.536 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 957.006 a) cheltuieli materiale 18 811.876 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 489 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 27.425 - salarii 22 14.054 - contracte de mandat 23 1.878 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 4.660 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 3.657 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 88 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 915 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.833 - sume aferente comisie de privatizare 28a 1.555 - cota energie electrică 28b 256 - litigii de muncă 28c 3.360 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 133 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 299 - tichete de masă 33 362 - tichete de vacanță 34 868 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 2.100 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 115.116 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 27.107 - cheltuieli de protocol, din care: 38 857 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 1.837 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 382 - alte cheltuieli, din care: 44 88.009 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 49.530 - cheltuieli privind dobânzile 48 48.330 - alte cheltuieli financiare 49 1.200 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 204.375 VI. IMPOZIT PE PROFIT 52 31.065 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 173.310 1, Rezerve legale 54 10.219 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 163.091 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 81.546 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 81.546 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 55.999 1. Surse proprii 64 55.999 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 55.999 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 51.751 Investiții financiare 71a 4.248 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 X. REZERVE, din care: 75 10.219 1. Rezerve legale 76 10.219 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 1.210.911 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.006.536 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 241 4. Număr mediu de salariați total, în condiții comparabile 83 241 5. Fond de salarii, în condiții comparabile, din care: 84 14.054 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 13.734 b) alte cheltuieli cu personalul 88 320 6. Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*) 87 4.749 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 5.025 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (lei/1000MWh/pers) 90 100 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 831 11. Plăți restante - total 92 32.351 - prețuri curente 93 32.351 - prețuri comparabile 94 32.351 12. Creanțe restanțe - total 95 22.216 - prețuri curente 96 22.216 - prețuri comparabile 97 22.216
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comecială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice
"Electrica" - S.A. București - aparat central
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
___________
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
mii lei INDICATORI Nr. rd. Propunere BVC 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.417.871 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.408.455 a) producția vândută 3 1.397.768 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 888 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 9.799 - venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 9a - alte venituri din exploatare 9b 1.736 2. Venituri financiare - total, din care: 10 9.416 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 7.680 d) alte venituri financiare 14 1.736 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 1.044.398 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.025.943 a) cheltuieli materiale 18 284.588 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 5.383 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 287.573 - salarii 22 172.233 - contracte de mandat/contracte de performanță 23 397 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 44.003 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 32.699 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 863 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 10.441 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 70.941 - cota gaze 28a 49.513 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 al.(3) lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 3.445 - tichete de creșă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006, 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006, 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 736 - tichete de masă 33 8.852 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 90.716 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 357.683 - cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 37 182.907 - cheltuieli de protocol, din care: 38 833 - tichete cadou pentru cheltuieli de protocol(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 1.809 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 3.718 - alte cheltuieli, din care: 44 170.624 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 139.535 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 18.455 - cheltuieli privind dobânzile 48 18.005 - alte cheltuieli financiare 49 450 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 373.473 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 59.596 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 313.877 1. Rezerve legale 54 1.000 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 312.877 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 9.055 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 156.439 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 147.384 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 396.677 1. Surse proprii 64 241.219 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 0 - interne 67 0 - externe 68 4. Alte surse(vânzări acțiuni la oferta publică și Fondul Proprietatea) 69 155.458 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 396.677 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 327.954 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 68.723 - interne 73 68.723 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1.000 1. Rezerve legale 76 1.000 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri din exploatare 80 1.408.455 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.044.398 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 5.130 4. Număr mediu de salariați total 83 5.113 5. Fond de salarii, din care: 84 172.233 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 85 171.792 b) alte cheltuieli cu personalul 86 441 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.800 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 275 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 275 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 737 11. Plăți restante - total 92 3.123 - prețuri curente 93 3.123 - prețuri comparabile 94 3.123 12. Creanțe restanțe - total 95 139.414 - prețuri curente 96 139.414 - prețuri comparabile 97 139.414
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
___________
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
mii lei INDICATORI Nr. rd. PROGRAMAT AN 2009 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 387.086 VENITURI TOTALE în condiții de comparabilitate 1a 387.086 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 368.463 Venituri din exploatare-total în condiții de comparabilitate 2a 368.463 a) producția vândută 3 338.474 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 200 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 0 d) producția imobilizată 8 0 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 29.789 - din încasări proprii anului 2008 și nerepetabile în anul 2009 0 2. Venituri financiare - total, din care: 10 18.623 a) venituri din interese de participare 11 0 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) venituri din dobânzi 13 12.000 d) alte venituri financiare 14 6.623 3. Venituri extraordinare 15 0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 376.386 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 366.653 a) cheltuieli materiale 18 8.306 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 13.200 c) cheltuieli privind mărfurile 20 180 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 104.403 - salarii 22 69.728 - contracte de mandat 23 298 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 21.032 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 15.973 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 558 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 4.501 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 13.345 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4.535 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 3.244 - fonduri speciale aferente fondului de salarii (fond de solidaritate cu persoanele cu handicap) 32 237 - tichete de masă 33 4.386 - tichete de vacanță 34 0 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 33.856 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 206.708 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 128.708 - cheltuieli de protocol, din care: 38 200 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 0 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 416 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006) cu modificările și completările ulterioare 42 0 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 440 - alte cheltuieli, din care: 44 78.000 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 0 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 25.000 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 9.733 a) cheltuieli privind dobânzile 48 5.800 b) alte cheltuieli financiare 49 3.933 3. Cheltuieli extraordinare 50 0 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 10.700 REZULTATUL BRUT în condiții de comparabilitate 51a 10.700 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 2.199 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 8.501 1. Rezerve legale 54 0 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 0 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor 57 0 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 0 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 8.501 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 850 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 4.250 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 3.400 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 60.000 1. Surse proprii 64 7.600 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 10.400 ● interne 67 10.400 ● externe 68 0 4. Alte surse (cf. HG. nr. 1116/2002) 69 42.000 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 60.000 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 38.700 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 21.300 ● interne 73 0 ● externe 74 21.300 VIII. REZERVE, din care: 75 0 1. Rezerve legale 76 0 2. Rezerve statutare 77 0 3. Alte rezerve 78 0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 387.086 Venituri totale în condiții de comparabilitate 80a 387.086 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 376.386 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 2.250 4. Număr mediu de salariați total 83 2.250 5. Fond de salarii, din care: 84 69.728 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 69.271 b) alte cheltuieli cu personalul 86 458 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 2.566 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 172 Productivitatea muncii pe total personal mediu în condiții de comparabilitate 88a 172 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu -(ml reparații la conducte/personal mediu) 90 28 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 16/rd. 1 x 1000) 91 972 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - fară influența dosarelor juridice aferente perioadelor anterioare 91a 972 11. Plăți restante 92 0 - prețuri curente 93 0 - prețuri comparabile 94 X 12. Creanțe restanțe 95 1.012 - prețuri curente 96 1.012 - prețuri comparabile 97 1.012
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
___________
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
mii lei INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 808.437 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 808.046 a) producția vândută 3 721.928 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 30.219 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 0 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 55.899 2. Venituri financiare - total, din care: 10 391 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 135 d) alte venituri financiare 14 256 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 1 + rd. 47 + rd. 50) 16 807.749 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 806.528 a) cheltuieli materiale 18 353.421 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 6.827 c) cheltuieli privind mărfurile 20 27.234 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 184.536 - salarii 22 116.337 - contracte de mandat 23 80 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 36.024 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 28.639 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 931 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 6.454 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 32.095 - cota de energie 28a 8.515 - sume nete aferente plăților compensatorii 28b 4.651 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 10.265 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 8.847 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 430 - tichete de masă 33 8.234 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 83.742 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 150.768 - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: 37 131.699 - cheltuieli de protocol, din care: 38 64 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 470 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovare pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 19.069 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 1.221 - cheltuieli privind dobânzile 48 1.171 - alte cheltuieli financiare 49 50 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 688 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1. Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 688 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 129.096 1. Surse proprii 64 83.742 2. Alocații de la buget 65 21.500 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 23.854 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 129.096 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 77.539 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 51.557 - interne 73 51.557 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1. Rezerve legale 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 808.437 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 807.749 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 3.789 4. Număr mediu de salariați total 83 3.952 5. Fond de salarii, din care: 84 116.337 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 116.331 b) alte cheltuieli cu personalul 86 6 6. Câștigul mediu lunar pe salariat*) 87 2.453 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 205 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoane) 90 70,9 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 999 11. Plăți restante - total 92 101.741 - prețuri curente 93 101.741 - prețuri comparabile 94 101.653 12. Creanțe restanțe - total 95 12.052 - prețuri curente 96 12.052 - prețuri comparabile 97 12.052
MINISTERUL ECONOMIEI
Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
---------
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
mii lei INDICATORI Nr. rd. 2009 Propunere 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 913.265 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 913.265 a) producția vândută 3 566.516 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 703 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 293.160 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 281.057 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 12.103 d) producția imobilizată 8 26.036 e) alte venituri din exploatare 9 26.850 2. Venituri financiare - total, din care: 10 0 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 913.265 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 913.265 a) cheltuieli materiale 18 88.942 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 68.005 c) cheltuieli privind mărfurile 20 587 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 533.458 - salarii 22 369.279 - contracte de mandat 23 80 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 131.889 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 110.831 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 1.847 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 19.211 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 32.210 - sume aferente restructurării și privatizării, inclusiv administrator special 28a 9.046 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 15.180 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 7.984 - tichete de masă 33 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 33.500 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 188.773 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 46.244 - cheltuieli de protocol, din care: 38 110 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 23 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovare pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 142.529 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 988 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 11.330 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0 - cheltuieli privind dobânzile 48 0 - alte cheltuieli financiare 49 0 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1. Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 33.500 1. Surse proprii 64 33.500 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 33.500 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 33.500 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 0 VIII. REZERVE, din care: 75 1. Rezerve legale 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 913.265 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 913.265 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 10.537 4. Număr mediu de salariați total 83 10.843 5. Fond de salarii, din care: 84 369.279 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 369.269 b) alte cheltuieli cu personalul 86 10 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 2.838 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente 88 84,2 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile 89 84,2 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000 11. Plăți restante - total 92 - prețuri curente 93 3.061.736 - prețuri comparabile 94 3.061.736 12. Creanțe restanțe - total 95 - prețuri curente 96 31.932 - prețuri comparabile 97 31.932
MINISTERUL ECONOMIEI
Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
---------
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor CA, Comisiei de cenzori, AGA.
mii lei INDICATORI Nr. rd. 2009 Propunere 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 134.917 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 131.645 a) producția vândută 3 126.645 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 5.000 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 2. Venituri financiare - total, din care: 10 3.272 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 386 d) alte venituri financiare 14 2.886 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 134.118 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 116.777 a) cheltuieli materiale 18 79.188 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 5.735 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 26.397 - salarii 22 19.232 - contracte de mandat 23 211 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 5.233 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 4.124 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 97 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 1.012 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.721 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 385 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 164 - tichete de masă 33 1.172 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 1.350 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 4.106 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 3.966 - cheltuieli de protocol, din care: 38 16 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 167 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 30 - alte cheltuieli, din care: 44 140 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 17.341 - cheltuieli privind dobânzile 48 4.935 - alte cheltuieli financiare 49 12.406 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 799 VI. IMPOZIT PE PROFIT 52 122 VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 678 1. Rezerve legale 54 40 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 638 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 64 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 319 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 255 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 1.800 1. Surse proprii 64 1.800 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 1.800 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 1.800 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 X. REZERVE, din care: 75 40 1. Rezerve legale 76 40 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 134.917 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 134.118 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 560 4. Număr mediu de salariați total 83 702 5. Fond de salarii, din care: 84 19.232 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 19.227 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 86 b) alte cheltuieli cu personalul 88 5 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*) 87 2.282 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 192 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 192 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/pers.) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 994 11. Plăți restante - total 92 14.374 - prețuri curente 93 14.374 - prețuri comparabile 94 14.374 12. Creanțe restanțe - total 95 1.052 - prețuri curente 96 1.052 - prețuri comparabile 97 1.052
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială IAR - S.A. Brașov
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
---------
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
mii lei INDICATORI Nr. rd. 2009 Propuneri 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 2.490 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 2.415 a) producția vândută 3 2.172 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 25 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 60 e) alte venituri din exploatare 9 158 2. Venituri financiare - total, din care: 10 75 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 15 d) alte venituri financiare 14 60 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) 16 2.490 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 2.463 a) cheltuieli materiale 18 1.117 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 350 c) cheltuieli privind mărfurile 20 40 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 734 - salarii 22 510 - contracte de mandat 23 59 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 154 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 122 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 4 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 29 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 10 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 10 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 - tichete de masă 33 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 60 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 162 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 2 - cheltuieli de protocol, din care: 38 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 2 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 2 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 160 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 27 - cheltuieli privind dobânzile 48 2 - alte cheltuieli financiare 49 25 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 1. Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 60 1. Surse proprii 64 60 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 60 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 60 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 1. Rezerve legale 76 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 2.490 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 2.490 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 40 4. Număr mediu de salariați total 83 27 5. Fond de salarii, din care: 84 510 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 443 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 86 b) alte cheltuieli cu personalul 86 66 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 1.368 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente 88 92 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile 89 92 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000 11. Plăți restante - total 92 158.569 - prețuri curente 93 158.569 - prețuri comparabile 94 158.569 12. Creanțe restanțe - total 95 - prețuri curente 96 - prețuri comparabile 97
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
---------
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
mii lei INDICATORI Nr. rd. 2009 Propunere 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 84.664 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 83.164 a) producția vândută 3 74.564 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 150 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 8.450 2. Venituri financiare - total, din care: 10 1.500 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 1.500 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 84.486 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 84.486 a) cheltuieli materiale 18 67.731 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 6.468 c) cheltuieli privind mărfurile 20 42 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 8.176 - salarii 22 5.912 - contracte de mandat 23 143 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 1.651 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 1.255 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 30 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 366 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 470 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 102 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 41 - tichete de masă 33 327 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 2.040 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 30 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 30 - cheltuieli de protocol, din care: 38 30 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 0 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 0 - cheltuieli privind dobânzile 48 - alte cheltuieli financiare 49 0 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 177 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 27 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 151 1. Rezerve legale 54 9 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 143 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 14 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 71 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 57 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 7.300 1. Surse proprii 64 7.300 2. Alocații de la buget 65 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 7.300 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 7.300 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care: 75 9 1. Rezerve legale 76 9 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri totale 80 84.664 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 84.486 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 180 4. Număr mediu de salariați total 83 179 5. Fond de salarii, din care: 84 5.912 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 5.862 b) alte cheltuieli cu personalul 86 50 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 87 2.729 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 473 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (abur 16 ata - Gcal/nr.pers) 90 1.471 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 997,9 11. Plăți restante 92 - prețuri curente 93 - prețuri comparabile 94 12. Creanțe restanțe 95 19.105 - prețuri curente 96 19.105 - prețuri comparabile 97 19.105
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
---------
Notă *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
------------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.