privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Societății Comerciale "Administrare Cazare Cantine" - S.A., aflată în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Societății Comerciale "Administrare Cazare Cantine" - S.A., aflată în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Societății Comerciale "Administrare Cazare Cantine" - S.A. reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, și cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se efectuează cu respectarea legislației în vigoare la data efectuării acestora.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Președintele Autorității pentru
Valorificarea Activelor Statului,
Mircea Ursache
Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 19 august 2009.
Nr. 949.
*Font 8* - lei - INDICATORI Nr. rd. 2008 Preliminat/ Realizări 2009 Propuneri Diferențe % 0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 8.373.812,00 4.827.160,00 -3.546.652,00 58% 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 8.351.317,00 4.822.508,00 -3.528.809,00 58% a) producția vândută 3 7.946.574,00 4.303.530,00 -3.643.044,00 54% b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,00 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00 - subvenții, cf. prev. legale în vigoare 6 0,00 - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 7 0,00 d) producția imobilizată 8 0,00 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 404.743,00 518.978,00 114.235,00 128% 2 Venituri financiare - total, din care: 10 22.495,00 4.652,00 -17.843,00 21% a) venituri din interese de participare 11 0,00 b) venituri din alte investiți și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 c) venituri din dobanzi 13 22.466,00 4.652,00 -17.814,00 21% d) alte venituri financiare 14 29,00 -29,00 0% 3 Venituri extraordinare 15 0,00 0,00 0,00 0% II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 7.660.847,00 4.412.852,00 -3.247.995,00 58% 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 7.656.564,00 4.407.288,00 -3.249.276,00 58% a) cheltuieli materiale 18 858.934,00 385.827,00 -473.107,00 45% b) alte cheltuieli externe (energie și apa) 19 1.297.332,00 1.085.000,00 -212.332,00 84% c) cheltuieli privind marfurile 20 0,00 0,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.327.003,00 1.803.518,00 -1.523.485,00 54% - salarii 22 2.053.642,00 984.526,00 -1.069.116,00 48% - contracte de mandat/contracte de performanță 23 364.566,00 323.142,00 -41.424,00 89% - cheltuieli cu asigurarile și protectia sociala, din care: 24 662.917,00 346.550,00 -316.367,00 52% - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 482.091,00 272.000,00 -210.091,00 56% - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 27.974,00 6.550,00 -21.424,00 23% - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 152.852,00 68.000,00 -84.852,00 44% - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 245.878,00 149.300,00 -96.578,00 61% - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 23.481,00 12.500,00 -10.981,00 53% -tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30 0,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 0,00 - fonduri sociale aferente fondului de salarii 32 37.017,00 19.800,00 -17.217,00 53% - tichete de masa 33 185.380,00 117.000,00 -68.380,00 63% - tichete de vacanță 34 0,00 e) ajustări de valori privind imobilizarile corporale și necorporale 35 60.622,00 72.000,00 11.378,00 119% f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 2.112.673,00 1.060.943,00 -1.051.730,00 50% - cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 37 2.107.104,00 1.049.943,00 -1.057.161,00 50% - cheltuieli de protocol, din care: 38 6.044,00 3.500,00 -2.544,00 58% - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 39 2.600,00 0,00 -2.600,00 0% - cheltuieli de reclama și publicitate din care: 40 625,00 1.000,00 375,00 160% - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 0,00 - tichete cadou pentru companii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 42 0,00 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 3.000,00 1.500,00 -1.500,00 50% - alte cheltuieli, din care: 44 5.569,00 5.000,00 -569,00 90% - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 0,00 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 46 0,00 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 4.283,00 5.564,00 1.281,00 130% - cheltuieli privind dobanzile 48 4.100,00 5.000,00 900,00 122% - alte cheltuieli financiare 49 183,00 564,00 381,00 308% 3 Cheltuieli extraordinare 50 0,00 0% III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 712.965,00 414.308,00 -298.657,00 58% IV IMPOZIT PE PROFIT 52 140.288,00 66.290,00 -73.998,00 47% V PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 572.677,00 348.018,00 -224.659,00 61% 1 Rezerve legale 54 12.435,00 0,00 -12.435,00 0% 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 55 0,00 3 Alte rezerve reprezentand facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,00 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 0,00 5 Alte repartizari prevăzute de lege 58 0,00 0,00 0,00 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rândurile 54,55,56,57, și 58 59 6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referința 60 56.024,00 34.801,80 -21.000,20 62% 7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori divi- dende în cazul societ./ companiilor naționale și societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 61 280.121,00 174.009,00 -106.112,00 62% 8 Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 224.097,00 139.207,20 -84.889,80 62% VI SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 63 1.000.000,00 580.000,00 -420.000,00 58% 1 Surse proprii 64 1.000.000,00 296.097,00 -703.903,00 30% 2 Alocatii de la buget 65 0,00 3 Credite bancare 66 0,00 - interne 67 0,00 - externe 68 0,00 4 Alte surse 69 0,00 283.903,00 283.903,00 0% VII CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 70 1.000.000,00 580.000,00 -420.000,00 58% 1 Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului 71 853.420,00 580.000,00 -273.420,00 68% 2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 72 0,00 - interne 73 0,00 - externe 74 0,00 VIII REZERVE, din care: 75 128.118,00 139.207,20 11.089,20 109% 1 Rezerve legale 76 12.435,00 -12.435,00 0% 2 Rezerve statutare 77 0,00 3 Alte rezerve 78 115.683,00 139.207,20 23.524,20 120% IX DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 8.373.812,00 4.827.160,00 -3.546.652,00 58% 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 7.660.847,00 4.412.852,00 -3.247.995,00 58% 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 116,00 70,00 -46,00 60% 4 Nr. mediu de personal total 83 110,00 85,00 -25,00 77% 5 Fond de salarii, din care: 84 2.053.642,00 984.526,00 -1.069.116,00 48% a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 1.309.837,00 975.826,00 -334.011,00 74% b) alte cheltuieli cu personalul 86 743.805,00 8.700,00 -735.105,00 1% 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 992,30 956,69 -35,61 96% 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.80/rd.83) - în prețuri curente 88 76.125,56 56.790,12 -19.335,45 75% 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.80/rd.83) - în prețuri comparabile 89 80.693,10 56.790,12 -23.902,98 70% 10 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/pers.) 90 0,00 11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1)x 1000 91 914,86 914,17 -0,69 100% 12 Plati restante 92 0,00 0,00 0,00 - prețuri curente 93 - prețuri comparabile 94 13 Creante restante 95 805.265,00 700.000,00 -105.265,00 87% - prețuri curente 96 805.265,00 700.000,00 -105.265,00 87% - prețuri comparabile 97 853.580,90 700.000,00 -153.580,90 82%
Societatea Comercială "ADMINISTRARE CAZARE CANTINE" - S.A.
Aleea Buchetului nr. 2-4, sectorul 3, București
CUI RO361331
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Menționăm că la rd. 23, "contracte de mandat", am cuprins salariul directorului general de 6691 lei/lună (80292 lei/an), cât și premierea acestuia aferentă anului 2008, calculată astfel: medie salariu an 2008=20237.5 lei/lună; 12 luni * 20237.5=242850 lei.
--------------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.