HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 9 septembrie 2009

Anexa

INDICATORINr. rd.2009 Propuneri 01234 I.VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)1205.800,00 1Venituri din exploatare - total, din care:2194.800,00 a) producția vândută3167.473,00 b) venituri din vânzarea mărfurilor420.150,00 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:50,00 - subvenții, conform prevederilor legale în vigoare60,00 - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare70,00 d) producția imobilizată, variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție87.012,00 e) alte venituri din exploatare9165,00 2Venituri financiare - total, din care:1011.000,00 a) venituri din interese de participare110,00 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate120,00 c) venituri din dobânzi139.790,00 d) alte venituri financiare141.210,00 3Venituri extraordinare150,00 II.CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)16121.674,00 1Cheltuieli de exploatare - total, din care:17116.829,70 a) cheltuieli materiale1849.768,00 b) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)19970,00 c) cheltuieli privind mărfurile2012.330,00 d) cheltuieli cu personalul, din care:2122.972,51 - salarii2217.150,00 - contracte de mandat2380,29 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:244.881,22 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale253.856,01 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj26129,23 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate27895,98 - alte cheltuieli cu personalul, din care:28861,00 - cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:29118,00 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu completările și modificările ulterioare300,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare31118,00 - fonduri speciale aferente fondului de salarii320,00 - tichete de masă33743,00 - tichete de vacanță340,00 e) ajustări de valorare privind imobilizările corporale și necorporale3510.000,00 e1) ajustări de valoare privind activele circulante35b100,00 f) alte cheltuieli de exploatare, din care:3620.689,19 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care:3712.274,19 - cheltuieli de protocol, din care:3880,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare390,00 - cheltuieli reclamă și publicitate, din care:4030,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare410,00 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare420,00 - cheltuieli cu sponsorizarea43200,00 - alte cheltuieli, din care:448.415,00 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale450,00 - redevența din concesionarea bunurilor publice460,00 - alte cheltuieli de exploatare46b8.415,00 2Cheltuieli financiare - total, din care:474.844,30 - cheltuieli privind dobânzile481.245,78 - alte cheltuieli financiare493.598,52 3Cheltuieli extraordinare500,00 III.REZULTATUL BRUT (profit)5184.126,00 IV.IMPOZIT PE PROFIT5213.460,16 V.PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:5370.665,84 1Rezerve legale54- 2Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți55- 3Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege56- 4Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe57- 5Alte repartizări prevăzute de lege58- 6Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 585970.665,84 7Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință60730,55 8Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat6135.332,92 9Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizeză la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare6234.602,37 VI.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:6344.602,37 1Surse proprii6444.602,37 2Alocații de la buget650,00 3Credite bancare660,00 - interne670,00 - externe680,00 4Alte surse690,00 VII.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:7044.602,37 1Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului7144.602,37 2Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții720,00 - interne730,00 - externe740,00 VIII.REZERVE, din care:75110,60 1Rezerve legale76110,60 2Rezerve statutare77- 3Alte rezerve78- IX.DATE DE FUNDAMENTARE79- 1Venituri totale80205.800,00 2Cheltuieli aferente veniturilor totale81121.674,00 3Număr prognozat de personal la finele anului82475,00 4Număr mediu de salariați total83469,00 5Fond de salarii, din care:8417.150,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă8517.142,77 b) alte cheltuieli cu personalul867,23 6Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)873.045,98 7Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 80/rd. 83 - în prețuri curente)88438,81 8Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 80/rd. 83 - în prețuri comparabile)89438,81 9Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)90- 10Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1.00091591,22 11Plăți restante - total92- - prețuri curente93- - prețuri comparabile94- 12Creanțe restante - total95- - prețuri curente96- - prețuri comparabile97-