Anexa
*Font 7* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. 2009 PROPUNERI 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.327.000,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.324.500,0 a) producția vândută 3 1.098.000,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 7.800,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 10.300,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 10.300,0 d) producția imobilizată 8 2.500,0 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 205.900,0 - venituri din reluarea provizionului pentru participarea salariaților la profitul constituit în anii anteriori 9.1 2.320,0 2 Venituri financiare - total, din care: 10 2.500,0 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 1.300,0 d) alte venituri financiare 14 1.200,0 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 1.302.000,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.299.100,0 a) cheltuieli materiale 18 165.000,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 10.900,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.500,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 521.884,8 - salarii 22 358.000,0 - contracte de mandat/contracte de performanță 23 80,2 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 94.870,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 74.464,0 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 26 1.790,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 18.616,0 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 68.934,6 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 7.160,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2.821,5 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 6.904,6 - tichete de masă 33 33.000,0 - tichete de vacanță 34 - până la 10% din profitul net pentru participarea salariaților la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 34.1 2.320,0 - drepturi în natura acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 34.2 4.100,0 - salarii compensatorii acordate personalului disponibilizat 34.3 15.450,0 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 43.600,0 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 555.215,2 - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: 37 286.000,0 - cheltuieli de protocol, din care: 38 900,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 950,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 990,0 - alte cheltuieli, din care: 44 269.215,2 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redevența din concesionarea bunurilor publice 46 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 47 2.900,0 - cheltuieli privind dobânzile 48 1.900,0 - alte cheltuieli financiare 49 1.000,0 3 Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 51 25.000,0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 4.000,0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 21.000,0 1 Rezerve legale 54 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5 Alte repartizări prevăzute de lege 58 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 21.000,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 60 2.100,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 61 10.500,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 8.400,0 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 207.897,9 1 Surse proprii 64 52.000,0 2 Alocații de la buget 65 85.000,0 3 Credite bancare 66 51.910,0 - interne 67 - externe 68 51.910,0 4 Alte surse, din care: 69 15.000,0 - Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003 69.1 15.000,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 207.897,9 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 207.897,9 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 - interne 73 - externe 74 VIII. REZERVE, din care 75 18.257,5 1 Rezerve legale 76 18.257,5 2 Rezerve statutare 77 3 Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1 Venituri totale 80 1.327.000,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 1.302.000,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 82 18.632,0 4 Număr mediu de salariați total 83 18.810,0 5 Fond de salarii 84 358.000,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 357.992,0 b) alte cheltuieli cu personalul 86 8,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 1.586,0 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/rd. 83 - în prețuri curente) 88 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/rd. 83 - în prețuri comparabile) 89 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 90 506,5 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 981,2 11 Plăți restante către bugetele publice 92 - prețuri curente 93 - prețuri comparabile 94 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 95 - prețuri curente 96 16.900,0 - prețuri comparabile 97 16.900,0
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
Bd. Magheru nr. 31, sectorul 1, București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009
- rd. 22 "salarii" = fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă + îndemnizațiile AGA, CA și cenzorilor + alte drepturi bănești asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
- rd. 82 și 83 nu cuprind persoanele care au contracte de mandat încheiate conform legislației în vigoare (director general).
- rd. 86 = îndemnizațiile AGA, CA, cenzorilor și altor drepturi bănești asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare.