HOTĂRÂRE nr. 1.224 din 14 octombrie 2009

Anexa

*Font 9* INDICATORI Nr. rd. Propunere 2009 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 885.547 1. Venituri din exploatare - total, din care: 2 885.547 a) producția vândută 3 628.511 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 189.250 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 - transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 d) producția imobilizată 8 e) alte venituri din exploatare 9 67.786 2. Venituri financiare - total, din care: 10 0 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) 16 885.525 1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 816.143 a) cheltuieli materiale 18 407.389 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 23.762 c) cheltuieli privind mărfurile 20 145.350 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 93.022 - salarii 22 56.946 - contracte de mandat 23 81 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 15.928 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 12.056 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 427 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 3.445 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 20.067 - sume aferente restructurării și privatizării, administrare specială 28a 702 - cotă energie electrică și termică 28b 2.847 - sume aferente plăților compensatorii 28c 12.564 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.222 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 237 - tichete de masă*) (în anul 2008 s-au acordat doar 6 luni) 33 2.495 - tichete de vacanță 34 e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 35 64.080 f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 36 82.540 - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: 37 55.907 - cheltuieli de protocol, din care: 38 50 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 40 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 41 - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 42 - cheltuieli cu sponsorizarea 43 - alte cheltuieli, din care: 44 26.632 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 45 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 46 2. Cheltuieli financiare - total, din care: 47 69.382 - cheltuieli privind dobânzile 48 57.582 - alte cheltuieli financiare 49 11.800 3. Cheltuieli extraordinare 50 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 51 22 IV. IMPOZIT PE PROFIT 52 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53 22 1, Rezerve legale 54 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 22 3. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57 5. Alte repartizări prevăzute de lege 58 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58 59 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 60 8. Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 61 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 62 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 95.999 1. Surse proprii 64 28.213 2. Alocații de la buget 65 67.786 3. Credite bancare 66 - interne 67 - externe 68 4. Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 95.999 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 17.350 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 72 78.649 - interne 73 - externe 74 78.649 VIII. REZERVE, din care: 75 0 1. Rezerve legale 76 0 2. Rezerve statutare 77 3. Alte rezerve 78 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 79 1. Venituri din activitatea de bază 80 817.761 2. Cheltuieli aferente activității de bază 81 816.143 3. Număr prognozat de personal la finele anului 82 1.483 4. Număr mediu de salariați total 83 1.683 5. Fond de salarii, din care: 84 56.946 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 56.630 b) alte cheltuieli cu personalul 86 316 6. Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*) 87 2.804 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente 88 486 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile 89 486 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/pers) 90 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) 91 1.000 11. Plăți restante 92 2.118.545 - prețuri curente 93 2.118.545 - prețuri comparabile 94 2.118.545 12. Creanțe restante 95 618.990 - prețuri curente 96 618.990 - prețuri comparabile 97 618.990